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1、 操作手册 1 用友用友 U8U8+ +公共插件公共插件- -散件发货散件发货 操作手册操作手册 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 20132013 年年 9 9 月月 操作手册 2 1 业务流程业务流程 与客户签订销售合 同根据合同与客户要 货制订销售订单根据客户对订购产 品的构成要求确定 维护订单子件清单创建发货单根据发货单，参照 订单子件清单创建 发货子件清单根据发/退货单开 立发票创建子件销售出库 单可以根据设立标准 BOM，直接获取需订单 子件清单，也可以手动 根据客户要求创建子件 清单，订单显示客户订 立最终产品，子件清单 显示，客户发往客户时 所需的明细构成根据实际状况，
2、维护本 次实际发货的子件明细根据子件转算成实际发送 客户最终产品发货数量进 行开票退货需求参照订单或者发货 单创建母件退货单 并维护子件退货清 单2 功能说明功能说明 说明： 整产品：把客户下达订单但不是最终出库的存货统称为整产品 子件：把最终需要出库送往客户的存货统称为子件 本版散件发货支持整订+整发+散出+整开的业务模式，是指客户在下单时，按整产品进行下单发货，但在最终出库时，是以子件进行出库，最终开票以整产品开票的过程； 使用前设置：企业中，并非所有存货都采用散件发货销售业务模式，所以具体哪些存货采用散件发货模式是通过存货自定义项设置启用来控制，相关业务设置点： 存货自定义项 散件发货设
3、置 操作手册 3 存货档案 订单创建： 确认下订存货及最终发货清单， 发货清单确定方式是采用在销售订单上创建子件清单方式，所以在与客户确定订单后，直接在订单子件清单上，维护需发货给客户的存货明细，可以来源 BOM，也可以手动维护。 发货单创建， 根据订单创建母件发货单， 再参照订单子件清单创建实际发货的存货清单。 仓管人员，根据发货子件清单进行备/发货，完成后，按子件出库方式维护销售出库单，确定出库后，自动根据子件出库金额换算成订单存货出库数量 财务根据发货单上的母件数量开立发票。 3 功能列表功能列表 序号 功能名称 功能说明 1 自定义项设置 设置需用于控制散件发货是否启用的存货自定义项内
4、容 2 销售出库单单据模板设置 定义用于记录采用散件发货时，销售出库单与发货子件清单关系的自定义项 3 散件发货设置 把 1/2 设置的自定义项，在散件发货中进行启用 4 存货档案 定义启用需要执行散件发货的存货，根据创建的存货自定义项进行启用 5 销售订单子件清单 定义需要进行子件发货的最终子件明细 6 发货单子件清单 定义本次需要进行发货的子件明细 7 退货子件清单 支持参照订单或者参照发货单，维护本次需要进行退货的子件明细 8 销售出库单-子件出库 根据发货单子件清单做销售出库 9 订单子件执行状况表 查询订单各子件发货出库状况 操作手册 4 4 操作说明操作说明 4.1 使用前，需要做
5、哪些设置？使用前，需要做哪些设置？ 4.1.1 启用散件发货启用散件发货 使用散件发货销售业务模式前，必须先针对散件发货进行启用 U8 相关功能模块：相关功能模块： 基础设置基本信息系统启用：散件发货 相关操作界面：相关操作界面： 4.1.2 自义存货及表体自定义项自义存货及表体自定义项 功能描述：功能描述： 操作手册 5 设置用于控制存货进行散件发货业务流程与否的存货自定义项。 U8 相关功能模块：相关功能模块：基础档案其他自定义项 相关操作界面：相关操作界面： 操作手册 6 相关要求：相关要求： 要求设置存货自定义项必须启用如下设置 选择未做其他业务使用的存货自定义项 需要建档，建档内容
6、是 否 检查合法性 表体自定义项设置要求： 在表体自定义项 112 中选择未做其他业务使用自定义项 在项目名称输入容易识别的别名，如散件发货 ID 或者发货子件 ID 等 操作手册 7 4.1.3 销售出库单单据模板设置销售出库单单据模板设置 功能描述：功能描述： 在销售出库单表体创建用于记录发货子件清单关联关系的自定义项。 操作步骤操作步骤： 进入单据格式设置界面： 基础设置单据设置单据格式：基本设置，进入基本设置界面 进入销售出库单单据格式： 库存管理销售出库单显示销售出库单显示模版 设置表体自定义项要求： 右健选择表体项目：在自定义项 112 中选择未做其他业务使用的自定义项，并取个容易
7、识别的别名，如散件发货 ID 或者发货子件 ID 等 必须设置为不可编辑 4.1.4 散件发货散件发货设置设置 设置散件发货业务使用自定义项，根据前两步骤设定的自定义项，在设置下拉框中，找到相应别名，选择并确定保存。 启用散件发货存货自定义项：用于指定存货档案中控制是否执行散件发货自定义项。 此字段必填，可根据情况，随时修改，修改后，必须针对存货档案启用散件发货存货进行重新设置。 建立的存货档案自定义项必须为建立档案且进行合法性控制。 自定义项档案内容为 是 否 子件清单 ID销售出库单表体自定义项：在进行散件发货业务销售出库时，出库明细是发货单子件清单，在销售出库单上必须记录销售出库单行来源
8、。 销售订单子件清单自动获取 BOM：在打开销售订单子件清单时，如果是第一次维护子件清单会自动获取 BOM。 操作手册 8 批量生成子件-按 BOM 全阶展开：销售订单子件清单和发货单子件清单新增加了批量生成子件的功能，在销售订单子件批量生成时是否全阶展开受此选项控制。 注意事项：注意事项： 只要销售出库单发生散件发货业务后，子件清单 ID销售出库单表体自定义项设置不可更改。 4.1.5 启用散件发货存货设置启用散件发货存货设置 功能描述：功能描述： 在存货档案，启用需要执行散件发货的存货，控制销售订单创建时，是否可进行子件清单创建。 操作描述：操作描述： 采用如下两种模式，采用如下两种模式，
9、 逐笔存货设置，适用于日常创建新存货或者针对具体存货进行调整设置时 进入存货档案 通过存货定位，定位存货，进入编辑界面 进入自定义页签，根据实际业务启用/取消存货散件发货业务 批量维护，适用于初次使用散件发货进行批量启用指定存货散件发货业务 进入存货档案列表界面 点击批改按钮 维护修改项目为设置存货自定义项， 修改内容如果启用则为是， 如果取消则为否 根据客户存货分类特性或者需进行批改存货共性条件，维护具体条件 确定修改 4.1.6 散件散件发货发货通用通用 BOM 创建创建 如果整产品为标准构成，在物料清单中创建整产品，在接单创建订单时，直接根据BOM 带子散发子件。 操作手册 9 如果整产
10、品为非标准件， 支持由客户配置， 可在物料清单， 创建成品通用子件构成，在接单创建订单时，根据客户要求，在订单子件上再进行二次调整。 物料清单创建位置：业务工作-生产制造-物料清单维护-物料清单资料维护。 注意：销售订单子件带出物料清单子件规则： 物料清单子件领料方式必须为领料、虚拟件。 如果子件领料方式为虚拟件， 在订单子件带出时， 会自动带出虚拟件下阶构成。 子件对应存货属性必须为内销。 4.2 散件发货业务销售订单散件发货业务销售订单如何创建如何创建 4.2.1 散件发货流程说明散件发货流程说明 销售订单散件发货创建过程销售订单散件发货创建过程 是否散件发货销售订单子件清单销售订单参数设
11、置存货档案 设置散件发货的存 货存货自定义项设置销售出库单单据模 板设置判断依据子件清单子件清单界面按客户调整子件组成物料清单参照物料清单生成操作手册 10 TCK20118仓（虚 拟）仓顶（虚拟）仓顶盖（领用）仓顶圈（领用）镀锌板 t2.0*1250*2965 （领用）镀锌板 t2.0*1250*2962 （领用）仓及配套设备永磁筒（领用）发走件构成功能部件发走件镀锌板(领用) T3.0*1250*2963构成功能部件发走件发走件4.2.1 散件发货销售订单创建散件发货销售订单创建 功能描述：功能描述： 根据购销双方确认客户需求明细的过程，用户可以根据客户需求组织货源，并针订单执行进行跟踪。
12、 操作步骤：操作步骤： 进入销售订单，创建客户需求整产品订单 操作手册 11 针对需要进行子件发货整产品，点击批量子件，自动把表体所有行按照 BOM 生成子件清单。点击子件清单，进入子件清单维护模式，创建子件清单支持两种模式： 可以通过获取 BOM 进行创建子件清单， 根据主 BOM 结构自动获取子件清单，生成时按如下规则进行： 获取时，支持单阶、虚拟全阶获取。 使用时机，在子件清单为浏览状态时， 点击获取 BOM，提示：展开 BOM 会覆盖 XXXXXXXX 母件 及下阶所有 BOM 数据。点击“是”全阶展操作手册 12 开，点击“否”单阶展开，或点击“取消”放弃。 获取时， 来源 BOM
13、子件必须为内销属性且供应类型为领用或者虚拟件的子件，否则不进行获取 获取时的全阶展开，是指先获取母件单阶 BOM，如果当前母件或者选中虚拟件单阶结构有虚拟件，且虚拟件有对应 BOM 结构，继续获取虚拟件BOM 通过修改按钮进入手动创建维护，支持如下模式： 通过双击左侧存货进行选择， 表头自动带入选中物料编码、 销售订单号等表头信息，由用户手动增加维护子件信息，此时表体可以参照内销属性的存货 维护时， 如果某子件在本次订单为非发货件， 需要手动调整供应类型为虚拟件，保存后，通过左树双击此存货，进入此存货下阶子件维护。 可以通过获取现存量来在表体显示子件的现存量 4.3 散件发货业务销售订单散件发
14、货业务销售订单如何变更如何变更 由于意外情况需要针对已确定销售订单进行修改， 此时使用订单变更功能实现， 针对散件发货业务变更存在两种情况： 针对整产品订单信息变更 针对整产品变更，可修改订单数量、预发货日期、价格、金额备注等，但在针对整产品变更数量时，会根据子件清单中子件与整产品关系自动重算子件数量，按子件清单层次依据重算 计算公式：归属上阶子件数量*基本用量/基础数量 针对整产品构成子件清单变更： 进入子件清单维护界面，选择具体要修改子件清单层次进行变更修改 4.4 散件发货业务散件发货业务如何进行发货如何进行发货 发货是企业执行与客户确定销售订单， 将货物发往客户的行为， 是销售业务的执
15、行阶段。 散件发货创建时，首先创建销售订单创建整产品发货单 针对整产品发货单， 通过批量子件按钮可以把表体所有行按照订单子件清单生成发货单子件清单， 通过子件清单按钮进入需要进行子件发货数据维护， 子件清单为左操作手册 13 树右单结构，通过修改按钮进入子件清单选择： 整产品按套发货： 选中顶阶整产品，确认选择即可完成所有未发货子件的发货 通过配比调数按钮， 录入需要发货套数， 系统会自动按销售订单子件用量关系自动计算对应子件所需发货数量， 未发货数不足时， 自动以最大可发货数发货。 主要部件（虚拟件）按套发货： 选中对应主要部件，即可选中主要部件下的所有子件进行发货 通过配比调整按钮， 录入需要发货主要部件套数， 系统自动按子件与主要部件关系自动计算需要发货子件套数 非成套子件发货 选择实际要发货子件， 系统会自动把子件及未发货数自动带入， 维护数量即可完成操作。 4.5 散件发货业务散件发货业务如何进行发货变更如何进行发货变更 由于意外情况需要针对已确定发货单进行修改， 此时使用发货单变更功能实现， 针对散件发货业务变更存在两种情况： 针对母件发货状况变更 变更维护过程同 U8 原产品逻辑 变更保存后，系统会按散件业务逻辑新计算母件累计出库数量
