《证券投资基金托管协议74527232》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券投资基金托管协议74527232（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 银华核心价值优选股票型 证券投资基金托管协议 银华核心价值优选股票型 证券投资基金托管协议 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 托管协议 目 录 目 录 一、托管协议当事人一、托管协议当事人 4 二、托管协议的依据、目的和原则二、托管协议的依据、目的和原则6 三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查7 四、基金财产的保管四、基金财产的保管9 五、投资指令的发送、确认与执行五、投资指令的发送、确认与执行12 六、交易安排六、交易安排15
2、 七、基金申购、赎回及分红资金的清算七、基金申购、赎回及分红资金的清算17 八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核19 九、投资组合比例监控九、投资组合比例监控23 十、基金收益分配十、基金收益分配24 十一、基金份额持有人名册的登记与保管十一、基金份额持有人名册的登记与保管25 十二、基金的信息披露十二、基金的信息披露26 十三、基金有关文件和档案的保存十三、基金有关文件和档案的保存28 十四、基金托管人报告十四、基金托管人报告29 十五、基金管理人和基金托管人的更换十五、基金管理人和基金托管人的更换30 十六、基金管理费、基金托管费及其他费用十六、
3、基金管理费、基金托管费及其他费用32 十七、禁止行为十七、禁止行为34 十八、违约责任十八、违约责任35 十九、净值差错处理十九、净值差错处理36 二十、争议处理和适用法律二十、争议处理和适用法律38 二十一、托管协议的效力二十一、托管协议的效力39 二十二、托管协议的修改与终止二十二、托管协议的修改与终止40 二十三、其他事项二十三、其他事项41 二十四、托管协议当事人签章、签订地、签订日二十四、托管协议当事人签章、签订地、签订日42 2托管协议 鉴于银华基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集银华核心价值优选股票型证券投资基金； 鉴于中国建设银行股份有限公
4、司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于银华基金管理有限公司拟担任银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金管理人， 中国建设银行股份有限公司拟担任银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金托管人； 为明确银华核心价值优选股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 3托管协议 一、托管协议当事人 一、托管协议当事人 （一）基金
5、管理人 名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道 6008 号报业大厦 19 层 办公地址：深圳市深南大道 6008 号报业大厦 19 层 邮政编码：518034 法定代表人：彭越 成立日期：2001 年 5 月 28 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字20017号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：发起设立基金；基金管理及中国证监会批准的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 邮政编码：1000
6、32 法定代表人：郭树清 成立日期：2004 年 9 月 17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：1942 亿 3025 万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；4托管协议 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 5托管协议 二、托管协议的依据、目的和原则 二、托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法”)
