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1、 武汉三镇实业控股股份有限公司 武汉三镇实业控股股份有限公司 2009 年第一季度报告 2009 年第一季度报告 600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2009 年第一季度报告 1目录 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2009 年第一季度报告 21 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一
2、季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈莉茜女士、主管会计工作负责人涂立俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙 丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 3,208,115,862.253,176,861,350.91 0.98 所有者权益（或股东权益）(元) 1,449,427,786.681,464,315,493.87 -1.02 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.293.32 -0.90年初至报告期期末 比上
3、年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -37,788,791.41 -16.43 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 -16.43报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,964,042.814,964,042.81 -3.89 基本每股收益(元) 0.0113 0.0113 -3.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.0113 0.0113 -3.89稀释每股收益(元) 0.0113 0.0113 -3.89 全面摊薄净资产收益率(%) 0.340.34 减少 0.01 个百分点 扣除非经常性损益
4、后全面摊薄净资产收 益率(%) 0.340.34 减少 0.01 个百分点2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,608 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类 武汉市水务集团有限公司 22,057,500 人民币普通股 吴雪玲 1,614,796 人民币普通股 杨光 908,104 人民币普通股 施银龙 610,900 人民币普通股 马振忠 595,900 人民币普通股 张枝松 566,510 人民币普通股 朱慧珍 533,600 人民币普通股 王源 470,900 人民币普通股
5、 祝勇杰 455,970 人民币普通股 吴建华 426,003 人民币普通股 600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2009 年第一季度报告 33 重要事项 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减% 应收票据 20,000,000.0058,600,000.00 -65.87% 应收账款 25,519,277.7854,512,777.19 -53.19% 存货 452,999,208.75344,793,800.94 31.38% 短期借款 80,000,000.00 100.00% 其他应付款 6,38
6、7,207.4156,244,803.29 -88.64% 应付股利 19,851,750.00 100.00% 项目 本期金额 上年同期金额 增减% 财务费用 877,494.33-272,833.74 421.62% 资产减值损失 -722,483.70418,956.41 -272.45% 投资活动产生的现金流量净额 -78,020,631.10-130,107,241.18 40.03% 筹资活动产生的现金流量净额 57,659,458.44-16,931,475.00 440.55% 1、应收票据本报告期比年初数减少 65.87%主要是由于本报告期收到的银行承兑汇票已贴现兑付。 2、
7、应收账款本报告期比年初数减少 53.19%主要是由于本报告期收到的售水款有较大的增长。 3、存货本报告期比年初数增加 31.38%主要是由于控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司 开发的“都市经典”项目的开发成本增加。 4、短期借款本报告期比年初数增加 100%是由于流动资金贷款增加。 5、其他应付款本报告期比年初数减少 88.64%主要是由于报告期内公司支付了收购沙湖 2、3 期资产的 转让余款 4092 万元。 6、应付股利本报告期比年初数增加 100.00%是由于公司应付的 2008 年红利款增加。 7、财务费用本报告期比上年同期增加 421.62%主要是由于报告期内流动资金贷款利
8、息增加。 8、资产减值损失本报告期比上年同期减少 272.45%主要是由于应收售水款减少，计提的坏帐损失相应 减少。 9、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 40.03%主要是由于长江隧道工程较上年同 期支付的工程款项减少。 10、筹资活动产生的现金流量净额净额本报告期比上年同期增加 440.55%主要是由于本期流动资金贷 款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 报告期内或持续到报告期内，除公司控股股东武汉市水务集团有限公司在公司股权分置改革过程 中所做出的特殊承诺外，公司或持股
9、5%以上的股东没有做出其他承诺事项。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况： 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 武汉市水务集团有限公司 1、关于特别减持承诺：法定承诺的限售期限届满后，十二个月内 不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权 的武汉控股股票，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股 份数量占武汉控股股份总数的比例不超过百分之五（启动管理层股 权激励计划除外）。 2、关于现金分红的承诺：在公司股权分置改革方案实施之后，水 务集团将在股东大会上提议并投赞成票：武汉控股在股权分置改革 方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于武汉控股当年实现 的可
10、供投资者分配利润的 50%。 3、关于管理层股权激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后， 将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划， 保证上市公司持续、稳定发展。 严格履行承诺事项600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2009 年第一季度报告 43.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，根据关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证监会令200857 号）及 上海证券交易所关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知要求，为了进一步明确
11、和规范公司 的现金分红，公司对公司章程的有关条款进行了修改，并经 2 月 26 日公司四届董事会十七次会议 及 3 月 26 日公司 2008 年年度股东大会审议通过。根据修改后的公司章程及公司股改承诺，公司 制定了 2008 年度分红方案每 10 股派现金红利 0.45 元（含税），并经 2 月 26 日公司四届董事会十 七次会议及 3 月 26 日公司 2008 年年度股东大会审议通过。 （详见中国证券报2 月 28 日及 3 月 27 日相关公告） 武汉三镇实业控股股份有限公司 法定代表人:陈莉茜 2009 年 4 月 23 日 600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2009 年第
12、一季度报告 54 附录 4 附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2009 年 3 月 31 日 编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 213,802,618.82271,952,582.89结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 20,000,000.0058,600,000.00应收账款 25,519,277.7854,512,777.19预付款项 2,136,549.071,717,749.07应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应
13、收股利 其他应收款 40,663,893.0840,853,283.44买入返售金融资产 存货 452,999,208.75344,793,800.94一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 755,121,547.50772,430,193.53 非流动资产：非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,000,000.0025,000,000.00投资性房地产 8,968,712.008,968,712.00固定资产 433,768,364.59443,625,651.62在建工程 1,982,324,985.501,923,7
14、23,920.17工程物资 1,420,393.801,420,393.80固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,511,858.861,692,479.79其他非流动资产 非流动资产合计 2,452,994,314.752,404,431,157.38资产总计 3,208,115,862.253,176,861,350.91 流动负债：流动负债： 短期借款 80,000,000.00600168 武汉三镇实业控股股份有限公司 2009 年第一季度报告 6向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账
15、款 93,163,082.5096,892,522.66预收款项 51,328,880.9046,549,382.71卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,327,465.987,596,544.80应交税费 14,931,676.6118,543,069.28应付利息 应付股利 19,851,750.00其他应付款 6,387,207.4156,244,803.29应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 271,990,063.40225,826,322.74 非流动负债：非流动负债： 长期借款 1,318,000,000.001,318,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,261,180.951,261,180.95其他非流动负债 非
