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1、 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司 600519 2012 年第三季度报告年第三季度报告 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 目录目录 1 重要提示重要提示 . 2 2 公司基本情况公司基本情况 . 2 3 重要事项重要事项 . 3 4 附录附录 . 7 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年第三季度报告 2 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议，
2、其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权）。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 董事长 袁仁国 财务总监 何英姿 财务部主任 汪智明 公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产(元) 38,834,876,462.71 34,900,868,975.41 11.27
3、 所有者权益（或股东权益）(元) 31,259,383,727.67 24,991,179,971.03 25.08 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 30.11 24.07 25.08 年初至报告期期末 （19 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,561,565,324.90 -16.23 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 7.28 -16.23 报告期 （79 月） 年初至报告期期 末 （19 月） 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,424,337,620.46 10,420,059,216.87 10
4、6.05 基本每股收益（元/股） 3.30 10.04 106.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 3.37 10.11 110.38 稀释每股收益（元/股） 3.30 10.04 106.05 加权平均净资产收益率（%） 11.59 36.16 增加 4.02个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 11.84 36.41 增加 4.27个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （19 月） 非流动资产处置损益 -84,152.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，100,000.0
5、0 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年第三季度报告 3 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,052,613.63 所得税影响额 25,509,191.51 少数股东权益影响额（税后） 3,458,150.09 合计 -73,069,424.43 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,442 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 641,163,36
6、2 人民币 普通股 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 30,356,695 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 8,195,814 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 7,700,000 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 5,564,397 中粮集团有限公司 4,395,000 UBS AG 3,859,469 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 3,721,756 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 3,683,330 盈信投资集团股份有限公司 3,683,329 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务
7、指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2010 年修订）第 四章补充资料第六十一条的规定： “金额异常或比较期间变动异常的报表项目 （如两个期间的数据变动 幅度达 30%以上，或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的）、非会计准则指定的 报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。”我公司 2012 年第三季度报告相关报表项目情况及变动原因说明如下：(单位:人民币元) 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 应收票据 348,529,803.50 252,
8、101,396.08 38.25 预付账款 3,967,252,707.78 1,861,027,424.03 113.18 其他应收款 324,914,133.94 47,287,488.89 587.10 在建工程 357,930,180.56 251,446,326.43 42.35 工程物资 2,090,289.79 4,918,294.64 -57.50 递延所得税资产 282,149,572.67 502,628,950.53 -43.87 预收账款 3,747,235,013.62 7,026,648,776.80 -46.67 应付职工薪酬 230,251,781.13 577
9、,522,908.06 -60.13 应交税费 1,343,260,348.41 788,080,887.25 70.45 应付股利 195,688,455.98 不适用 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年第三季度报告 4 未分配利润 25,807,560,553.65 19,937,119,181.96 29.44 少数股东权益 732,181,741.11 412,199,640.26 77.63 (1) 应收票据增加的主要原因是子公司银行承兑汇票办理销货增多所致。 (2) 预付账款增加的主要原因是预付工程进度款增加所致。 (3) 其他应收款增加的主要原因是公司控股子公司贵
10、州茅台酒销售有限公司投资设立自营店购房， 尚未 取得相关票据入账所致。 (4) 在建工程增加的主要原因是部分工程未完工，部分待摊费用未能结转入固定资产所致。 (5) 工程物资减少的主要原因是工程施工领用工程物资所致。 (6) 递延所得税资产减少的主要原因是可抵扣暂时性差异减少所致。 (7) 预收账款减少的主要原因是经销商预付的货款减少所致。 (8) 应付职工薪酬的减少是由于上年应付未付年终绩效已于今年第一季度支付所致。 (9) 应交税费增加的主要原因是 9 月份实现的税金于 10 月份解缴所致。 (10) 应付股利增加是子公司贵州茅台酒销售有限公司应付未付控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限
11、责任公司现金股利所致。 (11) 未分配利润增加的主要原因是净利润增加所致。 (12) 少数股东权益增加的主要原因是少数股东收益增加所致。 利润表项目 年初至报告期期末 （1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 增减比例（%） 营业收入 19,931,438,600.48 13,642,075,480.07 46.10 营业成本 1,628,876,041.88 1,155,847,115.68 40.92 销售费用 842,051,124.48 493,777,287.82 70.53 财务费用 -297,465,187.52 -217,813,505.32 不适用 资产减
12、值损失 955,859.42 -1,597,611.27 不适用 营业利润 14,687,293,422.03 9,282,393,382.59 58.23 营业外支出 106,707,683.46 7,792,593.81 1269.35 利润总额 14,585,256,656.00 9,279,554,251.71 57.18 所得税费用 3,647,276,882.30 2,348,839,939.10 55.28 净利润 10,937,979,773.70 6,930,714,312.61 57.82 归属于母公司所有者的净 利润 10,420,059,216.87 6,569,084
13、,644.22 58.62 少数股东损益 517,920,556.83 361,629,668.39 43.22 (1) 营业收入增加主要是销量增加及产品调价所致。 (2) 营业成本增加主要是销量增加和原辅料价格上涨所致。 (3) 销售费用增加主要是广告宣传费增加所致。 (4) 财务费用减少主要是由于利息收入增加所致。 (5) 资产减值损失增加主要是计提坏帐的应收款项增多所致。 (6) 营业外支出增加主要根据公司第二届董事会 2012 年度第四次会议决议，捐款 2012“国酒茅台 国之 栋梁”大型公益助学活动所致。 (7) 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润，归属于母公司所有者的净利润增加
14、主要是营业收入增 加且成本的增幅低于收入增幅所致。 (8) 少数股东损益增加主要是纳入合并报表的子公司净利润增加所致。 600519 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年第三季度报告 5 现金流量表项目 年初至报告期期末 （1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额 增减比 例（%） （1-9 月） 收到其他与经营活动有关的现金 267,190,340.17 97,912,339.33 172.89 支付给职工以及为职工支付的现金 1,819,144,570.29 1,375,305,648.62 32.27 支付的各项税费 7,873,499,623.76 5,539,023,164.50 42.15 支付其他与经营活动有关的现金 1,252,558,324.97 697,974,762.21 79.46 收回投资收到的现金 10,000,000.00 不适用 取得投资收
