《四川信托·新农村基础设施及配套项目集合资金信托计划之信托计划说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川信托·新农村基础设施及配套项目集合资金信托计划之信托计划说明书（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 信托计划说明书四川信托四川信托新农村基础设施及配套项目新农村基础设施及配套项目集合资金信托计划集合资金信托计划之之信托计划说明书信托计划说明书（第二期）（第二期）二二一二年五月一二年五月信托计划说明书第 2 页，共 21 页摘摘 要要信托计划名称：信托计划名称：四川信托新农村基础设施及配套项目集合资金信托计划信托计划资金投资运用：信托计划资金投资运用：本信托计划资金用于向成都市锦江城乡发展投资有限公司发放信托贷款，资金定向用于成都市锦江区城乡一体化新农村基础设施建设及配套项目，主要建设内容包括成都锦江区“198”区域基础设施及配套建设。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的
2、来源，为受益人获取投资收益。信托计划规模：信托计划规模：本信托计划总规模不超过人民币贰拾肆亿元整（小写：￥2,400,000,000.00元）。信托单位认购价格：信托单位认购价格：本信托计划成立时，每份信托单位对应信托资金1元，认购价格1元。委托人认购的信托单位份数 = 委托人交付的信托资金/1元。信托计划期限：信托计划期限：信托计划的期限为自信托计划成立日（含该日）起至信托计划最后一期信托单位注销日或提前注销日，自信托计划成立日起开始计算。信托计划成立之日起，受托人可以自行决定信托计划的开放期，办理信托单位的申购。信托计划推介期：信托计划推介期：本信托计划分期推介，第二期信托单位的推介期自
3、2012 年 5 月 28 日至2012 年 7 月 10 日。信托计划第一期募集金额与第二期募集金额合计不超过人民币壹拾伍亿元整（￥1,500,000,000.00 元） （含） 。受托人有权根据推介的具体情况延长或提前终止第二期信托单位的推介期，并在受托人网站公告。本信托计划后续各期的推介期由受托人另行决定并在受托人网站公告。受托人：受托人：四川信托有限公司保管人：保管人：中国银行股份有限公司成都红星中路支行信托计划说明书第 3 页，共 21 页推介发行机构：推介发行机构：四川信托有限公司 目目 录录一、绪 言.5二、受托人的基本情况.6三、信托计划的名称及主要内容.7（一）信托计划名称.
4、7（二）信托计划主要内容.7四、信托计划的推介期、期限和信托单位价格.8（一）信托计划的推介期、期限.8（二）信托单位价格.9五、信托计划的推介机构名称.9六、信托合同内容摘要.9（一）信托财产的管理、运用、处分.9（二）信托财产承担的费用.11（三）信托利益的计算和分配.12（四）信托受益权的转让.15（五）信托终止.16七、风险警示.16（一）风险揭示.16（二）风险承担.19八、法律意见书摘要.19九、信托经理人员名单、履历.19十、信托计划说明书的效力.20十一、备查文件.20信托计划说明书第 4 页，共 21 页一、绪一、绪 言言本信托计划说明书依据中华人民共和国信托法和其他有关法律
5、法规的规定，以及四川信托新农村基础设施及配套项目集合资金信托计划之信托合同（以下简称信托合同）编写。本信托计划说明书阐述了四川信托新农村基础设施及配套项目集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”或“本信托”）的基本情况和服务机构受托人的基本情况、信托合同摘要、风险揭示等信息，投资者在做出认购信托单位的决定前应仔细阅读本信托计划说明书。受托人承诺本信托计划说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权任何其他人提供未在本信托计划说明书中载明的信息，或对本信托计划说明书作任何解释或者说明。受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管
6、理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证最低收益。本信托计划说明书依据信托合同编写。信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件。委托人自签署信托合同和认购风险申明书、交付信托资金，于信托计划成立之日起即成为本信托的受益人，并按照中华人民共和国信托法、信托合同及其他有关法律法规的规定享有权利，承担义务。投资者欲了解信托当事人的权利和义务，应详细阅读信托合同。除非上下文另有解释或文义另有所指，信托文件中所用的同一词语均具有相同含义。各词语的具体释义详见信托合同第一条。若本信托计划说明书与信托合同存在不一致之处的，以信托合同为准。信托计划说明书第 5 页，共 21 页二、受托人的基本情
7、况二、受托人的基本情况名称：名称：四川信托有限公司注册地址：注册地址：成都市人民南路二段18号川信红照壁大厦法定代表人：法定代表人： 刘沧龙金融许可证号：金融许可证号：00466908营业执照注册号：营业执照注册号：510000000155087注册资本：注册资本： 13 亿元经营范围：经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷
8、款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。公司简介：公司简介：四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司历经整顿重组，最终吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信红照壁大厦三项资产进行合并的基础上，引入战略投资者而设立的信托公司。公司经中国银监会批准，经四川省工商行政管理局正式登记注册。公司共10家股东，均为国内、省内的大型企业，实力雄厚，知名度高。其中控股股东四川宏达（集团）有限公司四川宏达（集团）有限公司系我国大型民营企业，拥有近300亿元总资产，位列中国民营企业500强第23位。第二大股东中海油集团旗下
9、中海信中海油集团旗下中海信托股份有限公司托股份有限公司是首批获准更换金融许可证的六家信托公司之一，荣膺“2009信托计划说明书第 6 页，共 21 页年卓越公司奖”并连续两次获得“中国优秀信托公司”奖项，目前管理信托资产约1,370亿元。其余股东分别为：四川宏达股份有限公司、四川豪吉食品（集四川宏达股份有限公司、四川豪吉食品（集团）有限责任公司、汇源集团有限公司、成都铁路局、四川省投资集团有限责团）有限责任公司、汇源集团有限公司、成都铁路局、四川省投资集团有限责任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、中铁八局集团有限公司、中国烟草任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、中铁八局集团有限公司、中国烟草总公司四川省公司。总公司四川省公司。三、信托计划的名称及主要内容三、信托计划的名称及主要内容（一）信托计划名称（一）信托计划名称四川信托新农村基础设施及配套项目集合资金信托计划（二）信托计划主要内容（二）信托计划主要内容1、信托计划目的全体委托人基于对受托人的信任，认购信托单位并加入信托计划，由受托人根据信托文件的规定对信托财产进行集合运用。信托期限内，受托人将信托资金运用于向成都市锦江城乡发展投资有限公司（以下简称“成都锦江城乡”或“借款人” ）发放信托贷款，并以贷款本息收入作为信托利益的来源为受益人获取收益。2、信托计划的规模本信托计划总规模不
