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1、国国家家队队最最新新动动向向揭揭密密 社社保保基基金金转转战战家家电电等等三三类类股股随着本轮行情新高不断，A 股投资人气火爆，机构投资者的动向更加引起市场关注，随着一季报披露时间接近尾声，各大机构的最新布局情况逐步明了，证券日报将逐一对社保基金、QFII、券商、险资、基金等五大机构动向进行解读。今日首先对素有“国家队”之称的社保基金动向进行梳理，并对其新进和增持的个股行业占比居前的家用电器、医药生物、通信三大行业进行分析解读，供投资者参考。家用电器家用电器 滞涨滞涨+ +低估值双优势低估值双优势据证券日报市场研究中心数据显示，截至昨日，上市公司今年一季度财报显示，社保基金一季度新进或增持的家
2、用电器类股有 8 只，占家用电器板块 54 只成份股的 14.81%，其行业占比在 28 个申万一级行业中排名第一。具体来看，蒙发利(950.00 万股)、创维数字(553.56 万股)、同洲电子(241.35 万股)、华意压缩(213.63 万股)和地尔汉宇(79.72 万股)为本期社保基金新进 5 只个股，另外，海信电器、华帝股份、丹甫股份为社保基金本期增持个股，其中海信电器最为典型，上期社保基金持有公司 556.00 万股，本期增持 2370.92 万股，共计持有公司 2926.92 万股，占公司流通股数量的 2.24%。从市场表现来看，上述 8 只个股 4 月份以来累计涨幅均超 10%
3、，其中丹甫股份(58.43%)、蒙发利(23.23%)、华帝股份(19.71%)、海信电器(18.98%)这 4 只个股均跑赢同期大盘(上证指数区间涨幅为 17.23%).资金流向方面，在上述 8 只个股中，上周海信电器(68794.38 万元)、同洲电子(17179.92 万元)、蒙发利(7621.56 万元)和华帝股份(3887.29 万元)这 4 只个股大单资金净流入额均在 3000 万元以上。对于家用电器板块投资机会，渤海证券表示，滞涨+低估值是板块投资的两大主要逻辑，并且降准有望加速地产行业回暖，对家电行业的拉动将率先体现在估值上；另外智能家电产品和技术在加速升级，部分企业在智能制造
4、领域已经布局，行业正在加速变革，个股建议关注：格力电器、美的集团、青岛海尔、小天鹅 A 和爱仕达。消费主题基金基金简称近三月收益手续费操作汇添富消费行业股票61.39%4 折立即购买大摩消费领航56.88%4 折立即购买基金简称近三月收益手续费操作中海消费精选60.38%4 折立即购买交银稳健配置66.72%4 折立即购买点此立即开户 | 手机也能开户买基金，点此立即下载数据来源：东方财富 Choice 数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-04-24医药生物医药生物 近近 7 7 亿元资金抢筹亿元资金抢筹 4 4 只个股只个股据证券日报市场研究中心数据显示，截至昨日，上市公司今年一季度
5、财报显示，社保基金一季度新进或增持的医药生物类股达到 28 只，占医药生物板块 198 只成份股的14.14%，其行业占比在 28 个申万一级行业中排名第二。具体来看，社保基金一季度新进信邦制药、恒瑞医药、中恒集团、康缘药业、佛慈制药、昆药集团、太龙药业、紫鑫药业、嘉事堂、双龙股份、誉衡药业和亿帆鑫富等 12 只个股，其中信邦制药(1136.58 万股)、恒瑞医药(1018.87 万股)新进股份数量在 1000 万股以上；从增持角度看，华东医药(660.72 万股)、通化东宝(599.99 万股)和香雪制药(543.12万股)等 3 只个股社保基金一季度增持数量在 500 万股以上。从 4 月
6、份以来的市场表现看，在上述 28 只个股中，北陆药业以 38.45%区间涨幅排名第一，另外众生药业(37.42%)、香雪制药(31.52%)、通化东宝(30.40%)、通策医疗(26.86%)、华海药业(24.77%)、恒瑞医药(23.56%)、太龙药业(20.29%)、昆药集团(18.66%)和亿帆鑫富(18.64%)等个股均跑赢同期大盘。资金流向方面，在上述 8 只个股中，中恒集团(2.46 亿元)、恒瑞医药(1.90 亿元)、通化东宝(1.26 亿元)和人福医药(1.17 亿元)等个股上周大单资金净流入额均在 1 亿元以上，共计流入约 6.79 亿元，在资金的热捧下，上述个股有望继续走高
7、。综合个股技术面、资金面、基本面来看，近期中恒集团较为值得关注，公司是一家跨行业、现代化、集团化经营的上市公司，拥有制药、房地产、保健食品等主营业务。对于该股，中投证券表示，目前公司持有国海证券股权市值约 13 亿元，若考虑国海证券减持影响，预测公司 2015 年归属于母公司净利润为 20.71 亿元，其 2015 年业绩有望大幅增长，当前该股最新动态市盈率仅 30 倍左右，估值处于底部区域；公司未来内生增长稳健，且有外延并购预期，依然有较大的估值修复空间，提高目标价至 25.00 元。医药主题基金基金简称近六月收益手续费操作基金简称近六月收益手续费操作富国医疗保健行业股票84.26%4 折立
8、即购买易方达医疗保健行业62.99%4 折立即购买国联安中证医药 10053.74%0.60%立即购买汇添富医药保健51.62%4 折立即购买点此立即开户 | 手机也能开户买基金，点此立即下载数据来源：东方财富 Choice 数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-04-24通信通信 新进新进网宿科技等等 4 4 只个股只个股据证券日报市场研究中心数据显示，截至昨日，上市公司今年一季度财报显示，社保基金一季度新进或增持的通信类股达到 8 只，占通信板块 60 只成份股的 13.33%，其行业占比在 28 个申万一级行业中排名第三。具体来看，吴通通讯(400.50 万股)、网宿科技(229.
9、98 万股)、邦讯技术(156.80 万股)宜通世纪(50.00 万股)为本期社保基金新进个股，另外，中兴通讯、杰赛科技、烽火通信和梅泰诺为本期社保基金增持个股，其中烽火通信(1454.57 万股)、中兴通讯(1199.97 万股)增持数量均在 1000 万股以上。从市场表现来看，在上述 8 只个股中、中兴通讯(31.61%)、网宿科技(30.23%)、烽火通信(24.74%)和吴通通讯(22.76%)等个股表现突出，均跑赢同期大盘。对于通信板块投资机会，申万宏源表示，在“宽带中国”国家战略下，日前我国高层再次强调“提网速”“降网费”这一事宜；“提网速”将直接带来传输网投资的增加，鉴于光纤光缆领域门槛较低和产能过剩的现状，更看好传输设备提供商中兴通讯、烽火通信。由于网络建设是个长期的过程，CDN 将在缓解网络带宽瓶颈、提升用户感知度方面发挥重要作用，CDN 公司推荐网宿科技。(证券日报)
