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1、中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业务流程描述第 1 页 / 共 35 页推广单位推广单位中国石化燕化股份模模 块块SDISOISO 90009000 记录号记录号创创 建建 人人日日 期期2004/06/09审审 核核 人人中国石化燕化股份中国石化燕化股份 ERPERP 项目项目 SDSD 流程描述流程描述中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业务流程描述第 2 页 / 共 35 页SDSD 流程描述目录流程描述目录SD_001: 客户主数据维护流程.4SD_002: 信用主数据维护流程.6SD_003: 价格主数据维护流程.8SD_004: 标准销售
2、合同维护流程.11SD_005: 标准订单流程.13SD_006: 发货流程.16SD_007: 开票流程.19SD_008: 错误发票处理流程.21SD_009: 冲票流程.23SD_010: 退货退款处理流程.25SD_011: 寄售业务流程（发货、结算、退回）.27SD_012: 样品订单业务流程.30SD_013: 火车业务处理流程.32SD_014: 异地库转储业务流程.34中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业务流程描述第 3 页 / 共 35 页SD_001:SD_001: 客户主数据维护流程客户主数据维护流程流程名称流程名称客户主数据维护流程流程说明流程说明
3、该流程描述了由专门的客户主数据管理员负责集中维护客户主数据，相关信息由各部门提供。试点单位试点单位中国石化燕化股份中国石化燕化股份 对此流程的需对此流程的需 求求/ /期望期望1、客户只要与燕化股份有业务往来的客户都要进行维护；2、客户主数据信息包括：必须维护的字段和可选维护的字段；3、客户的每一笔历史交易信息都储存在系统中，可按不同产品、不同时间段进行统计、查询、打印；4、客户代码分总部内部企业和外部企业，编码规则：总部内部企业按总部统一标准编码（8 位）；外部企业按流水号编码（8 位）；5、允许客户使用多种付款方式，开户行及账号必须维护在银行信息的第一行；6、具有客户主数据录入、变更、客户
4、查询报表、打印功能，保存所有变更前后的信息；7、要求同一客户重复输入提示的依据是：客户名称。流程输入流程输入输入输入通过审批后的客户主数据卡片提供部门提供部门各销售业务部频率频率需要时流程输出流程输出输出输出客户主数据清单接受部门接受部门各销售业务部、财务和相关领导频率频率需要时业务流程描述业务流程描述01客户主数据卡片由相关业务人员负责填写、传递，并报相关领导批准，有关财务信息的内容由财务提供。02客户主数据管理员根据客户主数据卡片将客户主数据输入 SAP 系统。03客户主数据的建立、修改及删除须相关负责人签字后再在 SAP 中执行。中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业
5、务流程描述第 4 页 / 共 35 页04客户主数据需要在客户订单/合同输入前在 SAP 系统中维护。05对于已经发生过交易的客户，其主数据不能删除。06客户主数据中应标识客户属性：客户类型；是否驻外公司，是生产厂还是经营公司；是否关联交易，是否燕化存续，是否中石化企业；针对产品大类是否授 牌户，是核心层、紧密层、松散层、外围。07客户主数据中应包括客户的开票信息：税号、开户行、银行帐号、地址、邮编、工商登记号（营业执照号、内容）。08客户主数据需要包括客户联系人信息：姓名、联系电话。09在所有部门使用统一结构的客户主数据。10有些客户有特殊定价政策（参见价格主数据描述）11是危险品的要有相关
6、的准营证号、发火车、托运、中铁的要有到站；发海运的要有到港与与 AS-ISAS-IS 不同点的说明不同点的说明01基础数据管理规范，帐目记录准确可靠，报表及时。报表需求报表需求01可按实际需要匹配不同字段打印02客户交易信息单据单据01客户主数据卡片单据流转（注明每联是如何流转的）单据流转（注明每联是如何流转的）中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业务流程描述第 5 页 / 共 35 页流程图流程图 本流程图存放在一个单独的本流程图存放在一个单独的 PowerPointPowerPoint 文档中，文档名为文档中，文档名为 化工股份业务流程初稿 2.1.ppt，文档目录与本
7、文件之目录相同。文档目录与本文件之目录相同。签收签收 姓名姓名职位职位试点单位试点单位签名签名日期日期 中国石化燕化股份SD 小组06/09 2004中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业务流程描述第 6 页 / 共 35 页SD_002:SD_002: 信用主数据维护流程信用主数据维护流程流程名称流程名称信用主数据维护流程流程说明流程说明该流程描述了由专门的信用主数据管理员负责集中维护信用主数据，相关信息由各部门提供。试点单位试点单位中国石化燕化股份中国石化燕化股份 对此流程的需对此流程的需 求求/ /期望期望1、信用额度由信用主数据管理员维护，总额统一控制；2、信用周期
8、由信用主数据管理员维护，总额统一控制；3、分客户查询信用额度及信用周期的使用情况。流程输入流程输入输入输入通过审批后的信用主数据卡片提供部门提供部门各销售业务部频率频率定期和需要时流程输出流程输出输出输出信用主数据清单接受部门接受部门各销售业务部、财务和相关领导频率频率需要时业务流程描述业务流程描述01客户信用设立和调整应由相关业务人员填写信用主数据卡片并上报相关领导审批和签字后方可录入系统，为统一额度；02信用主数据管理员根据信用主数据卡片将信用主数据输入 SAP 系统。03信用主数据的建立、修改及删除须相关负责人签字后再在 SAP 中执行。04信用主数据需要在客户订单/合同输入前在 SAP
9、 系统中维护。05任何客户主数据的变更，必须对信用主数据重新确认。06在所有部门使用统一结构的信用主数据。中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业务流程描述第 7 页 / 共 35 页与与 AS-ISAS-IS 不同点的说明不同点的说明01报表需求报表需求01可按实际需要匹配不同字段打印02信用状态报表单据单据01信用主数据卡片单据流转（注明每联是如何流转的）单据流转（注明每联是如何流转的）流程图流程图 本流程图存放在一个单独的本流程图存放在一个单独的 PowerPointPowerPoint 文档中，文档名为文档中，文档名为 化工股份业务流程初稿 2.1.ppt，文档目录与
10、本文件之目录相同。文档目录与本文件之目录相同。签收签收 姓名姓名职位职位试点单位试点单位签名签名日期日期 中国石化燕化股份SD 小组06/09 2004中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业务流程描述第 8 页 / 共 35 页SD_003:SD_003: 价格主数据维护流程价格主数据维护流程流程名称流程名称价格主数据维护流程流程说明流程说明该流程描述了由专门的价格主数据管理员负责集中维护价格主数据，及其审核的流程。试点单位试点单位中国石化燕化股份中国石化燕化股份 对此流程的需对此流程的需 求求/ /期望期望1、产品价格在基准价格的基础上可根据不同的价格类别、区域类别、客户
11、类别、发运方式、品质的不同，系统自动按规定的差价进行折让；2、SAP 系统记录所有价格（基准价格）变更信息；3、分产品查询产品的基准价格。4、系统可以根据需要锁定某一产品的价格，使该产品的所有未建订单无法创建，所有在建订单无法保存。5、根据各期和各类价格数据生成价格走势变化曲线，产生价格走势分析报告。6、希望面向客户的产品价格，可通过网页、报表、传真、Email 等分级、分层、定期向外发布，并方便客户查询。7、具有价格代码或特殊价格录入、变更、删除、查询、打印功能，具有定期公布价格清单的自动导入程序，保存所有变更前后的价格信息8、希望价格主数据有价格代码、价格代码简单描述（如地区价、代理价、内
12、部结算价、月、旬、周价等）、产品代码或产品规格等级、定重、非 定重、生产厂线;流程输入流程输入输入输入通过审批后的价格主数据卡片提供部门提供部门各销售业务部频率频率定期和需要时流程输出流程输出输出输出价格主数据清单接受部门接受部门各销售业务部、财务和相关领导频率频率需要时业务流程描述业务流程描述01产品价格的设立和调整应由相关人员填写价格主数据卡片并上报相关领导审批和签字后方可录入系统；02价格主数据管理员根据价格主数据卡片将价格主数据输入 SAP 系统。中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC_ERP 业务流程描述第 9 页 / 共 35 页03价格主数据的建立、修改及删除须相关负责人签字后再在 SAP 中执行。04价格主数据需要在客户订单/合同输入前在 SAP 系统中维护。05在所有部门使用统一结构的价格主数据。06与与 AS-ISAS-IS 不同点的说明不同点的说明01报表需求报表需求01可按实际需要匹配不同字段打印02周报按产品
