商业融资计划书模板

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1、广丰集团第 1 页广丰集团 商业融资计划书貳零壹贰年貳用广丰集团第 2 页目录第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、 行业和市场三、 公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持广丰集团第 3 页七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地

2、位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策广丰集团第 4 页第一 节 公 司基 本情 况及 未 来发 展 规 划一、 公司基本情况1、公司的成立广丰集团位于深圳市宝安区福永镇新和天瑞工业园，下设深圳市广丰彩弘光电技术有限公司、北京市华海诚信电子显示技术有限公司、北京广丰彩弘分公司、陝西广丰彩弘分公司、山西广丰彩弘分公司、内蒙古广丰彩弘分公司，北京聚丰晶元光电技术有限公司。广丰集团是专业从事太阳能光伏照明及LIZD 大屏幕制造的资深企业之一。公司主营产品太阳能光伏照明、LE：D显示屏和控制系统以及承揽城市亮化照明工程，在众多领域进行着深入的研究开发，公司主要产品是各类高端太阳能光伏照明

3、及LED视频显示。注册地址： XXXXXXXXXXXXXXXX 注册资本：法定代表人： XX 成立时间：经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间H标：面对照明显示领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足太阳能光伏及LED领域，推动和加快太阳能光伏及LED产品的研发、生产及销售，用三年时间，把广西广丰新能源建设成为 太阳能光伏及LED产业基地。1、公司的股本结构广丰集团第 5 页?组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。?建立授权型、扁平化组织结构， 以满足公司快速发展和创新的需要。?以合作化的人性管理思想为指导，建立以口标管理为基础、以项 H管理

4、为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。?战略（经营）决策实行以董事长为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究，为 之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照董事长的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。股东名称出资额出资比例2、公司股东基本情况 项目 注册资金法人代表经营范围年末总资产年末净资产3、公司组织管理、决策方式广丰集团第 6 页?战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员

5、工积极性，增强员工责任感。?公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起來。?公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经宫决朿系统、伯息系统、智1囊系统、执订系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。?公司经营决策程序科学化。4、公司主要经营状况广丰集团第 7 页单位：元 /人民币5、 研 发 费 用年公司研究开发费用为，XX年 为 万 元 。二、公司创业人员的背景和素质。董事长，伍文全，男，岁，现任广丰集团董事长董事， XXX ，董事， XXX,岁，董事， XXX ，岁，董事， XXX ，

6、岁，总经理， XXX ，岁，会计主管， XX ，岁 三、 公司发展规划年分项目年年主营业务收入主营业务利润利润总额税后利润总资产净资产销售利润率净资产利润率广丰集团第 8 页1、 公 司 三 年 发 展 规 划?2012 年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实 现销 售 收 入 万 元 ，其 中 显 示 屏 销 售 收 入 万 元 ，照 明 销 售 收 入 万元 ， 税 前 利 润 达 到 万 元 。?2013 年，完成股份制改造，进入国内LED行业“十强”。实 现 销售 收 入 万 元 ，其 中 显 示 屏 销 售 收 入 万 元 ，照 明 销 售 收 入 万 元 ，税 前 利 润

7、达 到 万 元 。?2014 年，达到二板上市企业标准并准备上市。实现销售 收入 万 元 ， 其 中 显 示 屏 销 售 收 入 万 元 ， 照 明 销 售 收 入 万 元 ，税 前 利 润 达 到 万 元 。2、关键成功因素：?奉行以人为本的企业文化。?倡导团队精神、创新精神。?对 LED行业的动态及发展趋势有深入的研究。?有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。?建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对LED建设项目进行分层面研发，集中精力培育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位。第 二 节公 司 产 品及 市 场 分析一、产

8、品、特点及优势1、 广 品广丰集团第 9 页公司立足于 LED领域，以推动和加快LED产业建设、为实现低碳、环保、节能照明显示产品全面解决方案为使命。现己开发的产品是：?室内表贴三合一显示屏?室外表贴三合一显示屏?室内点阵三合一显示屏? 室 外 点 阵 三 合 一 显 示 屏 ? 室 外 直 插 显 示 屏 ? LED太阳能路灯?LED商业照明?LED城市亮化等产品。正在开发产品：待开发产品：2、特点及优势?技术先进。基于广范应用于照明与显示发展主流和人规模应用的实际需求。?前瞻性。公司产品的开发充分考虑新能源技术的发展趋势，确保了产品技术的前瞻性。?功能实用。实现客户内部信息共享，协同业务办

9、理，业务涵盖面广。通用性强。公司产品面向商业信息发布及实用照明，具有很强的可复制性。广丰集团第 10 页?查询方便。对每一种信息，系统提供多个视图来表现，可从不同的角度进行查询，方便地对信息进行综合和分析。运行可靠。运用大型数据库的事物处理机制，保证了数据的一致性，从而使系统运行安全可靠。标准规范。公司产品的开发严格遵守 照明及显示行业标准 。与办公自动化的无缝连接，保证了数据信息传递的时效性。二、行业和市场公司是利用信息技术改造和提升新能源业的高新技术企业，因而符合国家支持的环保、节能、低碳的属性。太阳能光伏照明1、 选用国际名牌原件制造的太阳能光伏组件，使用寿 命20 年。2、 配备独特装

10、置的专用光源发光灯泡，使用寿命20000 小时。3、 专用微电脑自动控制系统，自动检测、调节、充电控制及保护系统；光控、声控、时控、感应控、远红外控制系统和备用电源自动起动系统。4、 预定或特殊设定照明时间、光亮度、光色控制系统。5、高容量免维护电池，根据客户要求可设计1 至 10 倍 的电景储备。6、 灯竿、支架、灯头经防氧化、抗腐蚀处理，灯盖采用经专门加工的钢化玻璃。环境适应性强，抗结霜、抗紫外线。可在温度摄氏 -25 度至55 度，湿度 85% 的环境范围内正常工作。7、 安装方便，结构连接使用标准件。没有外电路连接，直接安装在地面，不需挖沟和专用铺线。广丰集团第 11 页8、 工作在安

11、全电压以下，不会发生触电事故。一次投资 安装、长期受益、无需缴纳电费。9、灯内采用微电脑单片机控制、管理，不需专人管理送电，不需经常更换灯泡。太阳能发电原理太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池( 组) 组成。如输出电源为交流220V或 110V，还需要配置逆变器。各部分的作用为：1、太阳能电池板：太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。2、太阳能控制器：太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态，并对蓄电池起到过

12、充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方，合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。3、蓄电池：一般为铅酸电池，小微型系统中，也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来，到需要的时候再释放出来。4、逆 变 器 ： 在 很 多 场 合 ， 都 需 要 提 供 220VAC 、 110VAC 的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC 、24VDC 、 48VDC。为 能 向 220VAC的电器提供电能，需要将太阳能发电系 统 所 发 出 的直 流 电 能 转 换 成 交 流 电 能 ， 因

13、此 需 要 使 用 DC-AC逆变器。在某些广丰集团第 12 页场合，需要使用多种电压的负载时，也要用到 DC-DC逆变器，如将24VDC的电能转换成5VDC 的电 能。LED显示屏LED是一种能将电能转化为可见光的半导体，具有发光效率高，无辐射，寿命长等特点，在显示和照明领域具有广泛的应用前景，被称为是半导体技术在 20 世纪初带来的微电子革命后又一对人类社会生活产生深刻影响的变革，由于LED产业属于绿色，环保产业，近年來全球半导体照明产业逐渐升温，发展势头强劲，欧、美、口等国纷纷推出国家半导体照明计划， 将其列入 国家战略的高度加以重视。 我国政府已将LED作 为 31 项 “ 国家鼓 励

14、 发 展 的 电 子 产 和20种“鼓励外商投资的电子产IVI和技 术”之一予以重点发展，并启动了国家“半导体照明工程”计划，从国家层面上进行推动，同时将“半导体照明产业化技术”列入国家“ 863”计划和“十五”、“十一五”科技攻关重大项目。LED产品具有节能、环保、低碳方面的优势，发展潜力巨大。“十五”以来，国家科技部、原信息产业部、原建设部、中国科学院等部委通过出台优惠政策、建立产业基金、成立产业联盟等形式对 LED进行规范与扶持。同时，根据国家半导体照明中心 LED 产业布局规划，促进我国LED产业的协调发展，均衡产业政策，属于国家大力支持发展的重点产业。从动态的角度来看，我国经济已经进

15、入一个新的增长周期，未来几年，国民经济将保持快速发展的良好态势。社会经济的快速发展，必将对照明行业产生巨大的影响。太阳能光伏及LED需求 将保持较高的增长广丰集团第 13 页速度。因此，该行业市场潜力无限。三、公司的独特性及市场竞争力1、独特性：我公司与多所大专院校及多家权威科研机构和专家建立长期密切合作关系，研制和开发的太阳能光伏照明产品及 LED显示屏，在该领域内达到国内领先水平。向社会奉献安全实用、经济价廉、性能可靠、安全方便、长寿命的新型高层次的照明产品。太阳能光伏照明拥有多项成熟技术：1、开发了大功率LK)作光源，单颗30-70W。彻底解决了多颗粒组装造成的散热难、寿命短、性能差的问

16、题。2、配套德国 ASE品牌太阳能电池板，质量优越于国产电池板，效果更加卓越！价格仍相当于国内市场价格。3、研制了新光源 _氙气灯（即常说的汽车前照灯），亮度高、散热少、性能稳定。2、应用范围广本公司开发研制的太阳能光伏照明灯具已形成草坪灯、庭院灯、道路灯、景观灯、高杆灯、地埋灯、投光射灯、楼道灯、广告灯、建筑轮廓灯十个大类的系列化产品，LED显 示屏有表贴、点阵、直插类室内外全彩及单双色系列产品。广泛适用于城市、公园、政府办公、商场洒店、住宅小区、院校、广场、建筑物、绿化地的照明、装饰及广告发布。本公司太阳能光伏照明及LED显示屏系列产品，可根据用户的不同需求和现场实际情况，对应提供多种设计方案。广丰集团第 14 页让用户有充分的选择空间，达到满足用户需求让用户满意。3、市场竞争力公司的竞争优势集中表现在以下几个方面：技术优势。公司拥有实力雄厚的技术队伍，掌握了当今该行业领先的信息技术。政府支持优势。质量、成本优势。公司对太阳能LED行业有较深入的研究，聘请了高校的专家对软件开发给予业务上的指导，因而可以减少大量的调研活动，缩短开发