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1、公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出， 提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写 “ 出差申请单 ” ，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销， 因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。4、出差人员返回后3 个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。5、
2、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠， 并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。6、出差人员每月报销2 次，分别为每月 12 日、28 日。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“ 包干使用，节约归己，超支不补” 。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：总 经 理：实报实销其他人员：省会城市120 元/ 人/天。地级市 100 元/人/天。县级 80 元/人/ 天。（2）伙食补助费：省会城市： 60 元/人/ 天其他市县： 40 元/人/ 天（3）交通费：销售人员凭票实报实销。（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费
3、实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准 报支。（二）伙食补助费报销办法中午 12 时前离开本市按全天补助；中午12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午12 时后返抵本市按全天补助。（三）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的， 应保留复印件作为审核依据。单据的填写及粘贴在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴
4、票的情况， 造成重复贴票填写等工作， 即浪费大家的时间， 有影响报销的进度。 现就相关问 题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。报销单的填写：1、部门名称：所在部门或办事处的名称 2、出 差 人： 3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。 4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数 和金额。 5、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填 写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。 报销单用黑色中性笔填写。 6、住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。 7、如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明
5、预支的时间及金额。 8、报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前 需加钱币符号“￥”，大写汉字要正确：壹贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零 9、填写补领不足及归还多余的金额 10 、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须 签字，不得代签。 11 、每张单据粘贴的顺序为：汽车/ 火车费、市内交通费、住宿费、餐补票据的问题： 1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状 粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住； 2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售 等部门的费用应按照项目报销； 3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。注：1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求； 2、报销单填写金额四舍五入至角位； 3、如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”； 4、报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、乱 划或是其他修改痕迹。 5、其他要求请参照报销管理制度。
