一九九九年度中期报告

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1、一九九九年度中期报告重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。一、公司简介 1、公司法定中文名称：万科企业股份有限公司 英文名称：China Vanke Co.,Ltd. (缩写为Vanke)2、公司注册地址及办公地址：深圳市罗湖区水贝2路27号 邮政编码：518020 公司电子信箱： 公司主页：http:/3、公司法定代表人：王石 4、公司董事会秘书：肖莉 股证事务授权代表：朱艳华 联系地址：公司办公地址 联系电话：0755-5606666 传真：0755-5601764 5、股票上市地：深圳证券交易

2、所 股票简称及代码：深万科A0002 深万科B2002二、主要财务指标 1、 主要财务指标 （单位：人民币元） 指标项目 1999年6月30日止1998年6月30日止99年比98年增减主营业务收入1,012,041,735.85914,478,564.74+10.67%净利润85,359,240.4582,505,757.26+3.46%股东权益2,072,944,944.091,918,654,968.77+8.04%每股收益0.170.18-0.01净资产收益率（%）4.124.30-0.18个百分点每股净资产4.184.26-0.08元调整后每股净资产3.934.10-0.17元注：19

3、99年6月30日止数据是按1999年6月30日止报告期末的总股本495,943,165股计算，如按1999年8月6日分红后的总股本545,537,481股计算，每股收益为0.156元。计算公式如下：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100%每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数 2、 国际会计准则调整对净利润（股东应占溢利）及净资产的影响（以人民币千元为单位） 股东应占溢利 净资产 1999

4、.1-6 1999.6.30根据中国会计准则计算 85,359 2,072,945 遵照国际会计准则作出的 调整: 出售物业利润之确认 15,832 1,249 固定资产加速折旧 (950) (5,184) 坏帐及呆帐准备 (1,708) 3,542 税项调整 (6,795) 901 存货及竣工待售物业准备 (7,403) 递延收入确认 1,222 (1,109) 商誉认定及摊销 (6,886) 398 合并帐项调整 (79) (72,614) 其他 337 1,793 依照国际会计准则计算 86,332 1,994,518三、股本变动和主要股东持股情况1、股本变动情况(数量单位：股)期初股数

5、本次变动增减（+，-）期末股数所占比例（%）送股其他小计一、尚未流通股份1、国家拥有股份47,806,30747,806,3079.642、募集法人股52,650,06952,650,06910.62尚未流通股份合计100,456,376100,456,37620.26二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股284,800,301284,800,30157.42其中：高管股份491,894491,8942、境内上市的外资股110,686,488110,686,48822.32已流通股份合计395,486,789395,486,78979.74三、股份总数495,943,165495,943,1

6、65100.002、主要股东持股情况于1999年6月30日，本公司前十名股东如下：股东股数类别持股比例(% )深圳经济特区发展（集团）公司31,859,139 A股国有股6.42添发庆丰（常州）发展有限公司24,472,864 A股法人股4.93深圳市投资管理公司15,947,167 A股国有股3.22刘元生12,310,256 A股外籍2.48TEMPLETON DEVELOPING MKTS TRUST10,732,503 B股外籍2.16TEMPLETON DRAGON FUND，INC.7,563,826 B股外籍1.53CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED6,

7、497,609 B股外籍1.31君安代理有限公司5,602,924 B股外籍1.13万科企业股份有限公司工会委员会5,359,162 A股法人股1.08景宏证券投资基金5,088,664 A股流通股1.03注：报告期内，持有本公司5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结。1999年7月14日，深圳经济特区发展（集团）公司所持国有股份中的3,974,004股被冻结。深圳经济特区发展（集团）公司为深圳市投资管理公司下属全资企业，二者存在关联关系。1999年7月10日，深圳市投资管理公司将其持有的本公司国有股中的14,497,425股划转于深圳经济特区发展（集团）公司。深圳经济特区发展（集团）公司所持

8、万科股份增加至46,356,564 股，占公司总股本的9.35%。四、经营情况的回顾和展望1、公司报告期内主要经营情况本集团以房地产为核心业务并投资连锁零售业务，此外，业务还涉及精密礼品制造、贸易代理、影视制作及投资。报告期内，本集团业务继续保持稳定增长，实现营业收入101,204万元，净利润8,536万元，分别较上年同期增长10.67%和3.46%。 集团房地产业务收益主要来源于深圳、上海、北京和沈阳几大重点开发城市。上半年，该项核心业务取得营业收入人民币56,779万元，净利润人民币5,958万元，结算楼宇面积10.7万平方米，其利润占本集团净利润的69.8%。上半年，深圳万科花园-桂苑项

9、目已全面竣工，项目累计销售率达93%，业于98年底竣工的福景花园销售率达98%。期内，上海万科城市花园发展有限公司注册资本从1500万元增加至1亿元人民币，公司实力进一步增强。上海万科城市花园开发进入尾声，销售情况良好，项目累计销售率达90%；北京万科城市花园已全部推出，项目累计销售及预售比例达70%；沈阳万科紫金苑的多层项目3.1万平方米已全部推出销售，累计销售及预售比例达75%，上述项目为集团中期利润作出贡献。在天津，集团控股76.9%的天津万科兴业集团有限公司开发的天津万科新城项目已推出11.9万平方米，累计销售率达69%；业已竣工的天津万科城市花园销售率达95%；天津万科都市花园项目已

10、全部推出，累计销售及预售比率达53%。集团连锁零售经营规模快速增长并获得稳定回报，随着98年底万佳三分店的成功开业，集团控股68%的深圳市万佳百货股份有限公司上半年营业总额达41,421万元，较上年同期增长40.6%，据广东省贸委统计，万佳百货零售总额在广东省主要大型零售企业中居于榜首；上半年实现税后利润1,440万元，较上年同期增长20.2%，为集团中期业绩作出贡献。期内，集团取得投资收益1,074万元。本公司精密礼品制造、贸易代理及影视制作业务保持稳定发展。2、公司投资情况（1） 募集资金的使用情况公司于报告期内未募集资金。前次募集资金使用情况本公司于1997年度配股募集资金38,254万

11、元已于1998年度末全部投放完毕，资金实际投入项目及总额与配股说明书相符。蛇口中华会计师事务所出具的蛇中专审报字（1999）第3号“关于万科企业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告”及本公司董事会“关于前次募集资金使用情况的说明”于1999年7月29日在证券时报进行了公开披露。（2） 其他投资情况为降低市场风险及理顺投资关系，期内，本公司以价值人民币800万元之大连邮电万科大厦物业置换沈阳万众企业股份有限公司所持大连万联房地产开发有限公司27.5%的股权；本公司全资子公司-香港永达投资有限公司以价值人民币320万元之大连邮电万科大厦之物业置换宝日国际（香港）有限公司所持大连万联房地产开发

12、有限公司10%的股权。股权转让完成后，公司拥有大连万联房地产开发有限公司100%股权。有关工商手续正在办理之中。为理顺投资关系，推进深圳万科俊园项目，期内，本公司分别以人民币528万元和45.6万元承接新疆大得实业发展总公司应投未投的深圳海神置业有限公司6.6%的股权和深圳市恒威实业发展有限公司应投未投的深圳海神置业有限公司0.57%的股权，股权转让完成后，本公司持有深圳海神置业有限公司股权增加至91.9%。有关工商手续正在办理之中。期内，本公司增加对上海万科城市花园发展有限公司的投资计人民币8500万元，上海万科城市花园发展有限公司的注册资本由人民币1500万元增加到人民币1亿元。期内，本公

13、司房地产业务无新立项项目。3、经营环境国家对住宅开发作为新的支柱产业的支持以及大幅度降息和按揭力度的加大，有效降低了房地产开发商的资金成本，促进了居民的住宅消费。但随着政府对该产业的支持，新发展商不断介入，行业竞争更趋激烈，上半年主要城市住宅价格出现微幅下调。本集团通过调整市场定位和扩大客户层面保持销售业绩的稳定增长。随着经济持续稳定发展及居民可支配收入的普遍提高，集团越来越关注到置业需求层面的扩大，将“万科城市花园”这一品牌延伸至中档经济住宅领域，通过规模开发、住宅郊区化降低开发成本，推出居住环境一流、价位中档的高质素大型社区成为集团未来的重要开发方向。4、99年下半年计划集团看好住宅市场的

14、巨大潜力，下半年，将继续增加对深圳、上海、北京、天津、沈阳五大城市的投资及开发。此外，将增加对零售业务的投资。为适应集团业务规模的扩张，董事会已提出增资配股设想。在深圳，经过精心筹备的大型社区万科四季花城将在8月底正式推出，项目规划建筑面积40.7万平方米，分三期开发，下半年推出的7万平方米将在年底竣工。预售成绩良好的高层单体住宅项目万科俊园和万科彩园共7万平方米将于年内竣工。在上海，与万科城市花园一河之隔的新项目优诗美地首期12万平方米将在下半年陆续推出，预期可竣工9.6万平方米，上海公司新增土地储备徐汇区漕宝路73号地块，规划建筑面积10万平方米。在北京，万科城市花园约5万平方米将在年底竣

15、工，规划建筑面积约26万平方米的新项目万科星园将在下半年启动。天津花园新城下半年将推出3.7万平方米，天津都市花园东座3万平方米将在下半年竣工。沈阳紫金苑下半年将推出高层项目1.8万平方米，集团还将在沈阳投资开发大型住宅项目万科东情苑，该项目规划建筑面积22.3万平方米，一期6万平方米将在下半年开工。为在竞争的市场始终保持稳健发展，集团将于下半年成立“万科建筑技术研究中心”，通过“住宅产业化”概念的应用，提高万科住宅的科技含量和环保意识，提高集团整体在规划、设计、建造、材料、营销策划、物业管理等方面的专业水准，不断为万科地产品牌注入新的内涵和活力。本集团零售业务连锁经营规模进一步扩大，选址于宝

16、安区的万佳第四分店将于年底开业，万佳经营面积增加至5.5万平方米。集团已确定在深圳市平湖物流基地建立零售业务中央配送中心，用地规模约4万平方米，配送中心的启动将对促进万佳连锁经营发展起到深远影响。万科董事会认为，公司管理层面临激烈竞争和变化的市场环境，始终保持充分的认识，并根据市场趋势及时调整经营策略。董事会对集团99年度的稳定发展和回报充满信心。五、重要事项1、 董事会决议不派发中期股息，不进行公积金转增股本。2、 本公司1998年度利润分配方案实施情况本公司1998年度利润分配方案为：以1998年度末总股本495,943,165股为基数，每股股息人民币0.20元（含税），其中人民币0.1元

17、以现金派付，人民币0.1元以红股派送，即每10股现行股份派现金人民币1.0元（含税），送1股红股，共计派送红股49,594,316股。该项方案已于7月29日公告，股权登记日为8月5日，除权除息日为8月6日。上述方案实施后，本公司总股本增加至545,537,481股。3、 重大诉讼、仲裁事项。报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。本公司于98年度披露的全资附属公司深圳万科财务顾问有限公司应收存款人民币4,586,750.00元诉讼案尚在二审审理之中，详情请见会计报表附注之六“或有事项”。4、收购及出售资产、吸收合并事项。报告期内，本公司收购大连万联房地产开发有限公司及深圳海神置业有限公司股权，详

18、情请见“经营情况的回顾与展望”之“公司投资情况”。5、 重大关联交易事项报告期内，本公司无重大关联交易。本公司之关联方关系及其交易见会计报表附注之八“关联方关系及交易”。6、 聘任会计师事务所情况第十一届股东大会决议继续聘请蛇口中华会计师事务所及毕马威会计师事务所为公司99年度核数师，分别按中国会计标准和国际会计标准审核公司1999年度帐目。7、 重大合同除公司投资活动产生的正常经营合同外，报告期内，本公司无其他重大合同（含担保、抵押等）。本公司报告期内借款担保事项详见会计报表附注七之“承诺事项”。8、 计算机2000年报告集团于1997年开始实施电脑化办公管理，计算机系统主要应用于电子邮件、

19、财务电算化、办公自动化、信息资讯和文字图形处理等方面。集团大部分电脑及周边硬件设备都在1997年开始购置及建立，业已考虑“2000年问题”将可能带来的影响并采取了解决措施。1997年前购买的电脑已升级改装，其它1997年前购买的硬件设备已完成2000年问题检测，不存在2000年问题。集团使用的电脑软件系统中：操作系统、电子邮件系统、数据库系统和日常办公Office软件已采用微软公司的最新软件或最新更新程序，已经解决了“2000年问题”；集团控股企业深圳市万佳百货股份有限公司，完成了电脑网络系统的服务器、销售管理系统的检测工作，经升级、安装软件包后，已解决了“2000年问题”。综上所述，本集团对

20、于“计算机2000年问题”已准备就绪。9、 其他重大事项（1） 股东大会公司于1999年6月25日下午在深圳市富临酒店召开第11届股东大会，会议审议并通过如下议案：董事会及监事会1998年度工作报告；1998年度经审计财务报表及审计报告书；1998年度利润分配及分红派息方案；选举董事；聘请会计师事务所。（2） 董事会1999年2月8日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过如下议案：关于王石辞去总经理并聘任姚牧民为公司总经理之议案；聘任郁亮为公司常务副总经理兼财务负责人之议案；关于集团住房制度改革办法及集团1999-2000年终奖励基金计提办法之议案；关于增持大连万联房地产开发有限公司股权之议案

21、。1999年4月9日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过如下议案：关于对上海万科城市花园发展有限公司增加注册资本之议案；研究报股东大会的董事会改选方案；召集第十一届股东例会之议案；研究报股东大会的聘任1999年度核数师事项；审议1998年度审计报告（未定稿）及业绩报告；研究1998年度利润分配及分红派息预案；总经理1999年度工作计划；听取1998年度监事会报告及监察意见。 1999年6月25日召开第十届董事会第一次会议，审议并通过如下议案：选举王石为第十届董事会董事长；选举陈楚杰、孙建一为第十届董事会副董事长；聘任肖莉为第十届董事会秘书；关于1999年度核数师报酬事项；通过万科企业股份有限

22、公司内部审计条例；授权董事长在银行借款对外担保代表董事会之议案；增加对深圳市万佳百货股份有限公司投资的议案；（3）董事、监事及高级管理人员变动情况本公司原董事文哲任期已满，决定不再参加第11届股东大会董事改选；股东单位君安证券决定改派田真庸出任万科董事，余紫秋不再担任万科董事。第11届股东大会以累积投票方式选举王石、陈楚杰、朱焕良、李风、郭钧、田真庸、黄铁鹰为董事，与留任的孙建一、马申、陈祖望、郁亮、姚牧民、徐刚、杨创华、薛波、陈志裕、吴俊华、冯佳共同组成本公司第十届董事会。鉴于集团业务架构调整的完成和职业经理队伍的成熟，1999年2月，王石董事长辞去总经理职务，董事会聘任姚牧民担任为总经理；

23、根据总经理提名，董事会聘任郁亮为常务副总经理兼财务负责人。10、 期后重要事项1999年7月26日召开的第10届董事会第2次会议通过本公司配股预案如下：配股比例和配售总额：以1998年未的总股本495,943,165股为基数每 10股配3股,若以1998年度分红（10送1股）后的总股本545,537,481股计算，则为每10股配2.727股。配股总额预计为148,768,071。配股价格为每股611元。配股募集资金将用于投资深圳万科四季花城项目、上海万科城市花园第三期-优诗美地项目首期、北京万科星园项目及增加对深圳市万佳百货股份有限公司的投资，剩余用作补充流动资金。上述配股预案尚需经股东大会表

24、决通过，并报中国证监会核准后实施。有关配股预案详见本公司7月29日公布的董事会决议公告。六、财务报告（经审计）1、 审计报告本公司1999年度中期会计报告已经蛇口中华会计师事务所注册会计师许丽周、李莉审计，并出具了无保留意见的审计报告（文号“蛇中财审报字(1999)第220号”）。2、会计报表（附后）（一） 资产负债表（二） 利润表（三） 利润分配表（四） 现金流量表3、会计报表附注(附后)七、备查文件 1、1999年度中期报告文本。 2、载有法人代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。 3、注册会计师亲笔签字的审计报告正本。 4、第十一届股东大会文件 5、公司章程。 万科企业

25、股份有限公司 董事会 1999年8月18日会计报表附注一、公司简介本公司原系经深圳市人民政府深府办(1988)1509号文批准,在深圳现代企业有限公司基础上改组设立的股份有限公司,原名为“深圳万科企业股份有限公司”,改组生效日为一九八八年十一月一日。企业法人营业执照注册号为深企法字00440号。本公司经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）印刷、复印、广告设计制作；代理报纸、电视、广播期刊广告业务；进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办)。控股子公司主营业务:房地产开发及物业管理、零售、进出口业务、精密礼品制作、影视制作、投资

26、、咨询等。一九九三年十二月二十八日本公司经工商行政管理机关批准更名为“万科企业股份有限公司”。一九九七年十二月二十九日重新领取企业法人营业执照号为深司字N24935号。二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1. 会计制度:执行财政部。2. 会计年度:以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。本会计期间自1999年1月1日起至6月30日止。3. 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。4. 记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。5. 外币业务核算方法:对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐，年末对货币性项目中外币余

27、额按年末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。6. 外币会计报表的折算方法；境外子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按照决算日的市场汇价折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照历史汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产、负债项目与所有者权益项目合计数的差额，在“未分配利润”项目后增加“外币报表折算差额”项目单独列示，利润表和利润分配表中除“年初未分配利润”项目外，其他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币，“年初未分

28、配利润”项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目的数额列示，期末“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中其他各项目的数额计算列示。现金流量表所有项目均按照决算日的市场汇价折算为人民币。7. 合并会计报表的编制方法:本公司合并会计报表系根据财政部合并会计报表暂行规定适当编制的，即以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数额编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，少数股东权益单独计列。8. 现金等价物的确定标准； 指本公司所持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流

29、通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。9. 坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额的1%(房地产行业)和2%(其他行业)提取，另对三年以上帐龄的应收帐款视可收回性分析计提坏帐准备。10. 存货核算方法:(1) 存货的分类为：原材料、在产品、产成品、在建开发产品、已完开发产品、库存商品、低值易耗品。(2) 各项存货取得时按实际成本计价，存货发出的实际成本：一般存货按加权平均法计算确定；房地产开发产品按单项实际成本确定；低值易耗品在领用时，分别采用一次性摊销或分期摊销。(3) 存货跌价准备：决算日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货

30、跌价损失计入当期损益类帐项。11. 短期投资核算方法：(1) 短期投资按实际成本计价。股票和债券投资，按照已宣告发放的现金股利和利息计算当期收益。(2) 短期投资跌价准备：决算日，短期投资按单项采用成本与市价孰低计价，按市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，短期投资跌价损失计入当期损益类帐项。12. 长期投资核算方法:(1)长期股权投资:对占投资单位有表决权资本总额20%以下的长期投资采用成本法核算;对占投资单位有表决权资本总额20%以上的长期投资采用权益法核算,并对占有投资单位有表决权资本总额50%以上的长期投资在期末编制合并会计报表。股权投资差额：本公司对子公司权益性资本投资数额与子公司

31、所有者权益总额中本公司所拥有的份额的差额，分别自规定日起分十年摊销。(2)长期投资减值准备：决算日，长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益类帐项。13. 固定资产核算方法：固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在人民币2,000元以上的实物资产,本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、预计使用年限、预计净残值率（原价的4）确定其年分类折旧率如下：类别使用年限年折旧率房屋及建筑物253.84%机器设备109.6%运输工具519.2%电子设备519.2%其他设备519.2%14在建工程核算方法：在建

32、工程按实际成本计价，在建工程完工并交付使用时确认为固定资产并截止利息资本化。15. 其他资产核算方法：(1) 开办费：系本集团部分所属公司筹建期间所发生的费用,自筹建完成后分五年摊销。(2) 长期待摊费用:A.租入固定资产改良支出：系本集团部分公司对租入经营场所进行改造和装修所发生的费用，按五年或租赁期间分期摊销。B.其他长期资产:系本集团部分公司发生的城市增容费、电话初装费等支出,按其受益期间分期摊销。16收入确认原则： 本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记帐，计入当期损益。本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收

33、入已经收到或取得了收款的证据且能够收回，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量，确认营业收入的实现。17. 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。三税项:纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下：税项计税基础税率增值税商品(或产品)销售收入一般纳税人为17%小规模纳税人为6%特区内地产地销产品免税营业税房地产销售收入等5%固定资产投资方向调节税开发成本扣除公共配套设住宅5%施费车库、商业网点15%城市维护建设税营业税(或已交增值税)按企业所在地政策缴纳教育费附加营业税(或已交增值税)按企业所在地政策缴纳企业所得税应纳税所得额特区内及北京、上海为15%其余为30%33%四、控股子公司

34、及合营企业；(一) 本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围：被控股子公司法 定本公司拥有股权经济性质是否及合营企业全称注册地代表人注册资本直接间接或类型主营业务合并一.全资附属公司：1.深圳市万科贸易有限公司深圳市任紫钰RMB42,500,000.0095%5%有限责任公司商贸、进出口是2.深圳索尼技术服务维修站深圳市伍 佳RMB800,000.00100%有限责任公司维修及咨询服务是3.深圳市万科财务顾问有限公司深圳市朱晓兵RMB15,000,000.00100%有限责任公司咨询服务是4.深圳市万科文化传播有限公司深圳市郑凯南RMB8,000,000.0095%5%有限责任公

35、司影视文化产品是5.深圳市万科文化传播有限公司北京市郑凯南RMB800,000.00100%有限责任公司广告发布及是北京公司咨询服务是6.深圳市万科房地产有限公司深圳市车伟清RMB50,000,000.0095%5%有限责任公司房地产开发、物资供销是7.深圳万科物业管理公司深圳市陈之平RMB6,000,000.0095%5%有限责任公司物业管理.维修服务是8.上海万科房地产有限公司上海市林汉斌RMB30,000,000.0095%5%有限责任公司房地产开发.装璜是9.上海万科城市花园发展有限上海市林汉斌RMB100,000,000.0090%10%有限责任公司房地产开发.装璜是公司10.上海万

36、科物业管理有限公司上海市周俊庭RMB15,000,000.00100%有限责任公司物业管理是11.北京万科企业有限公司北京市林少洲RMB20,000,000.0080%20%有限责任公司房地产开发是12.北京万科物业管理有限北京市矫培民RMB1,000,000.00100%有限责任公司物业管理是公司13.沈阳万科房屋开发有限公司沈阳市周卫军RMB10,000,000.0095%5%有限责任公司房地产开发是14.武汉万科经济发展有限公司武汉市姚牧民RMB12,000,000.00100%股份有限公司房地产开发是15.深圳市万创建筑设计顾问公司深圳市夏 南RMB1,000,000.00100%有限

37、责任公司咨询是16.香港永达中国投资有限公司香港王 石HKD10,000.00100%有限责任公司投资是17.香港万科影视有限公司香港王 石HKD50,000.00100%有限责任公司投资是18.万科中国投资有限公司香港王 石HKD50,000.00100%有限责任公司投资是(原名:香港万和房地产有限公司)19.万科企业股份有限公司美国加利福王 石USD100,000.00100%股份有限公司商贸是公司尼亚州被控股子公司法 定本公司拥有股权经济性质是否及合营企业全称注册地代表人注册资本直接间接或类型主营业务合并20.沈阳万科物业管理公司沈阳市明成海RMB500,000.00100%有限责任公司

38、物业管理是21.大连万联房地产开发有限大连市周卫军RMB32,000,000.00100%有限责任公司房地产开发是公司22.大连万联物业管理公司大连市马骥成RMB500,000.00100%有限责任公司物业管理是23.深圳市万科工业有限公司*深圳市丁福源RMB40,000,000.0095%5%有限责任公司工业、合作加工否24.万科企业股份有限公司北海市黄胜全RMB5,000,000.00100%股份有限公司房地产开发、代理业务否 北海公司*25.万科企业股份有限公司成都市黄胜全RMB20,000,000.00100%股份有限公司房地产开发、商业贸易否 成都公司*二、拥有50%以上股权的联营公

39、司1.深圳市万佳百货股份有限公司深圳市徐 刚RMB50,000,000.0066%2%股份有限公司商业是2.天津万科物业管理有限公司天津市郭 钧RMB56,690,000.0076.91%有限责任公司房地产开发是3.天津万科中心大厦有限公司天津市刘壮成RMB120,000,000.0076.91%有限责任公司房地产开发是4.天津万科兴业（集团）有天津市王 石RMB108,010,000.0074.13%2.78%有限责任公司国际贸易.简单加是限公司工、房地产开发等5.深圳万科精品制造有限公司深圳市张 力RMB2,000,000.0075%有限责任公司生产经营礼品、 是 纪念品、模型样品，工艺品

40、6.深圳市海神置业有限公司深圳市王 石RMB80,000,000.0066.90%25%有限责任公司房地产开发、经营是7.深圳市万科礼品设计制造深圳市毕 军RMB1,000,000.0070%有限责任公司设计、加工、生产否有限公司*各种产品模型*该等公司已清算结束，有关工商注销手续正在办理中，上年度与本会计期间均未纳入合并会计报表。(二) 本会计期间合并范围未发生变化。五、合并会计报表主要项目注释:1货币资金1998.12.311999.6.30折算折算项 目原 币汇率折合人民币原 币汇率折合人民币现 金RMB11,277,603.68RMB7,422,119.21银行存款RMB436,905

41、,448.65 RMB459,683,700.75其他货币资金 RMB128,332,499.76 RMB905,140.17合 计RMB576,515,552.09RMB468,010,960.132短期投资1998.12.311999.6.30投资金额跌价准备投资金额跌价准备*期末市价股票投资RMB5,116,968.21RMB2,740,066.90RMB9,152,414.64RMB617,534.83RMB11,776,032.95债券投资75,445,610.7578,422,606.40其中:国债75,445,610.7578,422,606.409704券合 计RMB5,116

42、,968.21RMB2,740,066.90RMB84,598,025.39RMB617,534.83RMB90,198,639.35*单项短期投资跌价准备所选用的单项期末市价系期末股票收市价格。3应收帐款1998.12.311999.6.30帐龄金 额比 例(%)金 额比 例(%)1年以内RMB191,338,734.4475.65%RMB165,165,820.7958.33%1-2年37,009,911.6914.63%86,578,141.6430.57%2-3年21,662,058.838.56%26,926,682.149.50%3年以上2,933,589.251.16%4,480

43、,924.761.60%合 计RMB252,944,294.21100%RMB283,151,569.33100%无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。4预付帐款1998.12.311999.6.30帐龄金 额比 例(%)金 额比 例(%)1年以内RMB32,911,851.3280.38%RMB37,353,914.9958.56%1-2年2,943,760.607.20%17,252,702.5527.05%2-3年3,981,689.249.72%5,209,452.008.17%3年以上1,107,207.082.70%3,967,048.506.22%合 计RMB40,9

44、44,508.24100%RMB63,783,118.04100%无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。5其他应收款1998.12.311999.6.30帐龄金 额比 例(%)金 额比 例(%)1年以内RMB205,232,157.1473.06%RMB163,090,723.6360.52%1-2年29,975,851.8910.67%80,438,370.5929.85%2-3年33,465,785.9911.91%10,779,680.454.00%3年以上12,230,523.304.36%15,157,175.975.63%合 计RMB280,904,318.32100%

45、RMB269,465,950.64100%无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。6. 存货1998.12.311999.6.30项目金 额跌价准备金 额跌价准备*原材料RMB3,865,503.59RMBRMB3,991,305.25RMB在产品3,468,821.641,809,381.79产成品7,951,098.838,585,962.98已完开发产品821,920,738.742,119,671.10923,773,187.61407,604.68在建开发产品1,335,073,703.651,546,516,644.26其中:待开发土地536,956,386.00144,

46、797,600.72库存商品176,055,805.79259,686.77172,082,016.761,075,996.84低值易耗品3,979,779.233,418,160.98合 计RMB2,352,315,451.47RMB2,379,357.87RMB2,660,176,659.63RMB1,483,601.52*可变现净值系根据期末的销售单价确定。7待摊费用类别年初数本期增加本期摊销期末数广告费RMB1,914,139.74RMB2,240,864.70RMB1,717,268.50RMB2,437,735.94装修费2,656,922.61477,576.00185,421.

47、872,949,076.74保险费634,807.43679,736.76710,253.23604,290.96其他60,482.314,164,274.481,591,910.582,632,846.21合 计RMB5,266,352.09RMB7,562,451.94RMB4,204,854.18RMB8,623,949.858.长期投资(1)长期投资列示如下:项目年初数本期增加本期减少期末数长期股权投资RMB225,038,700.25RMB6,808,436.00RMB11,455,376.78RMB220,391,759.47减:长期投资减值准备10,110,000.0010,11

48、0,000.00长期投资净额RMB214,928,700.25RMB6,808,436.00RMB11,455,376.78RMB210,281,759.479(2)长期股权投资其中：股票投资投资金额占被投资公司被投资公司名称股份类别股权比例股 数初始投资额期末数备注天津海运股份有限公司法人股1.04%1,300,000RMB1,800,000.00RMB1,900,000.00上市公司天津油墨股份有限公司法人股0.55%440,000880,000.00920,000.00未上市武汉长印集团股份有限公司法人股2.21%2,640,0004,800,000.005,440,000.00上市公司

49、天津渤海化工集团股份有限法人股0.11%1,000,0002,000,000.002,000,000.00上市公司公司天津万华股份有限公司法人股1.48%1,320,0003,600,000.003,700,000.00未上市苏州经济发展股份有限公司法人股5%1,250,0001,250,000.001,185,471.41未上市鞍山第一工程机械工程股份法人股0.37%960,000800,000.00960,000.00上市公司有限公司长春汽车城百货股份有限公司法人股2.56%2,200,0004,920,000.005,070,000.00上市公司长春百货大楼股份有限公司法人股1.70%1

50、,300,0002,990,000.002,990,000.00上市公司北亚实业(集团)股份有限公司法人股1.96%1,794,0004,295,000.004,939,000.00上市公司广东美的(集团)股份有限公司法人股1.10%2,640,0005,000,000.006,640,000.00上市公司大连北大车行股份有限公司法人股2.13%4,427,5003,900,000.007,307,500.00上市公司上海华东电脑股份有限公司法人股2%1,000,0003,000,000.003,000,000.00上市公司上海邮电通讯设备股份有限法人股1.41%2,687,1008,157,

51、500.008,841,200.00上市公司公司深圳发展银行法人股0.13%2,016,0005,836,647.005,836,647.00上市公司深圳环球印务股份有限公司法人股2%1,000,0001,000,000.001,500,000.00未上市天津中药股份有限公司法人股100,000300,000.00300,000.00未上市廊坊京津发展股份有限公司法人股200,000800,000.00800,000.00未上市天津中药、万华股权卡法人股54,000.0054,000.00中国新技术创业投资公司*法人股2.43%506,0005,000,000.005,060,000.00未上

52、市西安黄河机电股份有限公司*法人股0.31%350,0001,000,000.001,100,000.00上市公司深圳物业(集团)股份有限公司*法人股0.29%1,573,0008,600,000.009,173,000.00上市公司RMB69,983,147.00RMB78,716,818.41*已计提长期投资减值准备 其他股权投资投资金额被投资投资占被投资项目名称期限初始投资额本期权益调整累计权益调整期末余额项目比例深圳市彩视电分15年RMB10,688,200.00RMB(349,025.84)RMB852,083.09RMB11,540,283.0940%有限公司上海万盛地产70年2,

53、949,847.191,334,979.334,284,826.5250%有限公司鞍山万山房地产11年10,420,085.10(156,111.36)1,775,561.3912,195,646.4930%开发有限公司成都万科兴业有30年4,800,000.0022,242.89580,156.235,380,156.2340%限公司北海万达房地产30年8,000,000.00(347,876.42)(336,113.96)7,663,886.0440%开发有限公司沈阳万方实业有50年2,000,000.002,000,000.006.67%限公司天津万笑饭店有30年103,824,250.

54、00(5,817,877.42)(25,947,483.65)77,876,766.3550%限公司香港银都置业有限263,992.00263,992.0014%公司观澜镇高尔夫球会1,408,402.911,408,402.91员证上海利佳住宅建设10年300,000.00300,000.006%配套公司RMB144,654,777.20RMB(6,648,648.15)RMB(21,740,817.57)RMB122,913,959.63股权投资差额投资金额被投资摊销形成项目名称期限初始金额本期摊销累计摊销期末数原因深圳市万佳百货10年RMB9,433,200.24RMB471,660.0

55、0RMB1,420,080.54RMB8,013,119.70收购股股份有限公司权产生深圳市海神置业10年17,020,191.00688,498.471,740,473.1715,279,717.83收购股有限公司权产生深圳精品模拟10年(1,797,388.17)(71,895.54)(431,373.17)(1,366,015.00)收购股制造有限公司权产生大连万联房地产10年(3,244,452.41)(78,611.31)(78,611.31)(3,165,841.10) 收购股开发有限公司权产生RMB21,411,550.66RMB1,009,651.62RMB2,650,569.

56、23RMB18,760,981.43(3)长期投资减值准备:A. 经中国人民银行银发1998274号文决定，中国新技术创业投资公司已关闭清算，本公司于一九九八年度已按投资额全额计提减值准备计5,060,000.00人民币元。B. 深圳物业（集团）股份有限公司和西安黄河机电股份有限公司近两年累计亏损较大，每股净资产价值与本公司每股投资成本差额较大，本公司于一九九八年度已按投资额的50%计提了减值准备计5,050,000.00人民币元。9固定资产及其累计折旧年初数本期增加本期减少期末数固定资产原价:房屋及建筑物RMB181,592,262.14RMB588,048.00RMB3,693,248.3

57、1RMB178,487,061.83机器设备9,198,530.84420,592.009,619,122.84运输工具49,884,303.781,307,266.752,553,968.9048,637,601.63电子设备60,053,235.5810,997,741.20644,327.8470,406,648.94其他设备10,338,882.98697,300.07650,577.7910,385,605.26合 计311,067,215.3214,010,948.027,542,122.84317,536,040.50累计折旧:房屋及建筑物33,826,906.333,429,0

58、27.451,037,485.5636,218,448.22机器设备6,947,269.18497,119.157,444,388.33运输工具29,610,748.793,576,309.352,001,275.0131,185,783.13电子设备23,728,960.17 5,353,898.45500,928.9428,581,929.68其他设备4,254,628.79969,317.77293,810.304,930,136.26合 计98,368,513.26RMB13,825,672.17RMB3,833,499.81108,360,685.62净 值RMB212,698,70

59、2.06RMB209,175,354.8810.开办费公司名称年初数本期增加本期摊销期末数深圳万佳百货股份有限RMB13,365,297.77RMB2,398,739.49RMB2,028,816.28RMB13,735,220.98公司天津万科物业管理公司1,135,694.59254,486.92881,207.67大连万联房地产公司165,621.8669,795.7095,826.16沈阳万科物业管理公司21,737.355,368.3816,368.97上海万科房地产有限公司119,301.11119,301.11合 计RMB14,807,652.68RMB2,398,739.49R

60、MB2,477,768.39RMB14,728,623.7811.长期待摊费用项目名称年初数本期增加本期减少期末数RMBRMBRMBRMB租入固定资产改良支出61,771,171.951,985,000.003,934,113.1559,822,058.80其他递延支出10,422,128.498,432,501.533,879,788.5614,974,841.46其中:装修费9,829,227.365,323,564.572,015,435.8313,137,356.10合 计RMBRMBRMBRMB72,193,300.4410,417,501.537,813,901.7174,796,

61、900.2612短期借款1998.12.311999.6.30银行借款原 币折合人民币原 币折合人民币借款期限月利率其中：抵押RMB13,000,000.00RMB13,000,000.00RMBRMB担保RMB348,000,000.00348,000,000.00RMB697,286,240.00697,286,240.006个月-1年4.89-8信用RMB140,000,000.00140,000,000.00RMBUSD14,220,000.00117,723,114.00USD14,220,000.00117,721,692.001年7.104合 计RMB618,723,114.00

62、RMB815,007,932.0013应付帐款无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。14预收帐款无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。15应交税金税 种1998.12.311999.6.30增 值 税RMB (6,944,875.77)RMB(4,309,888.51)营 业 税58,124,628.2737,064,383.80城市维护建设税2,440,321.451,999,563.93企业所得税23,921,914.7921,451,763.72土地使用税250,120.17250,120.17房产税25,936.7821,737.23固定资产投资方向调节税3,446,245.5

63、25,804,953.30合 计RMB81,264,291.21RMB62,282,633.6416其他应付款无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。17预提费用项目1998.12.311999.6.30期末结存余额原因工 资RMB4,876,384.01RMB438,100.00尚未支付的奖金借款利息450,000.001,058,821.12尚未支付的借款利息在建开发成本费201,459,875.12253,431,179.58尚未支付的工程款审计费1,500,000.00750,000.00预提99年度审计费担保费300,000.00303,398.19尚未支付的贷款担保费房 租488

64、,053.27235,825.24尚未支付的房租办公楼装修3,084,654.90尚未支付的装修款修理费359,700.00尚未支付的修理费其 他300,578.002,567,755.87尚未支付的水电费、管理费等合 计RMB209,374,890.40RMB262,229,434.9018长期借款1999.6.30借款单位原 币折合人民币借款期限年利率(%)借款条件工行罗湖支行RMB30,000,000.00RMB30,000,000.001999.4.6-2001.4.67.227担保20,000,000.0020,000,000.001998.12.15-2000.12.157.227

65、担保中行深圳分行25,000,000.0025,000,000.001999.1.11-2002.1.107.227担保合 计RMB75,000,000.0019少数股东权益权 益 金 额少数股权比例实收资(股)本资本公积盈余公积未分配利润合 计RMBRMBRMBRMBRMB深圳市万佳百货股份32%16,000,000.003,457,199.2015,086,359.814,911,803.9939,455,363.00有限公司天津万科兴业集团股份23.09%24,940,000.009,266,544.3312,477,198.82(12,442,383.67)34,241,359.48有

66、限公司*深圳万科精品制造有限25%500,000.00256,110.81(470,695.41)285,415.40公司深圳市海神置业有限8.1%6,480,000.006,480,000.00公司合 计RMBRMBRMBRMBRMB 47,920,000.0012,723,743.5327,819,669.44(8,001,275.09)80,462,137.88 *天津万科物业管理有限公司、天津万科中心大厦有限公司系天津万科兴业(集团)股份有限公司之全资子公司,故少数股东权益合并列示。20股本数量单位：股本期变动增(减)年初数送股其他小计期末数一、尚未流通股份发起人股份其中：国家拥有股份

67、47,806,30747,806,307境内法人持有股份52,650,06952,650,069尚未流通股份合计100,456,376100,456,376二、已流通股份1境内上市人民币普通股284,800,301284,800,3012境内上市的外资股110,686,488110,686,488已流通股份合计395,486,789395,486,789三、股份总数495,943,165495,943,165一九九八年度利润分配及分红派息方案已于第十一届股东大会通过，截止一九九九年六月三十日，有关分红派息工作在办理中。21资本公积项目年初数本期增加本期减少 期末数股本溢价RMB878,298,

68、853.85RMB RMB RMB878,298,853.85资产评估增值16,896,127.6016,896,127.60接受捐赠资产144,060.91144,060.91被投资单位外币123,135.73123,135.73资本折算差额合 计RMB895,462,178.09RMBRMBRMB895,462,178.0922盈余公积项目年初数本期增加本期减少 期末数法定盈余公积RMB149,806,156.55RMBRMBRMB149,806,156.55公益金93,447,786.1993,447,786.19任意盈余公积260,434,038.32260,434,038.32合 计

69、RMB503,687,981.06RMBRMBRMB503,687,981.0623未分配利润金额年初未分配利润RMB93,501,102.26加:1999年1-6月净利润85,359,240.45期末未分配利润RMB178,860,342.7124主营业务收入及成本营业收入(净额)营业成本营业毛利行业1998年1-6月1999年1-6月1998年1-6月1999年1-6月1998年1-6月1999年1-6月RMBRMBRMBRMBRMBRMB房地产业544,619,805.38567,074,757.05378,497,443.32387,618,169.16166,122,362.0617

70、9,456,587.89商贸337,149,284.44406,980,342.33271,053,705.33321,100,586.0466,095,579.1185,879,756.29工 业12,672,584.4816,643,716.679,278,102.2110,399,369.313,394,482.276,244,347.36其 他10,108,976.672,637,514.202,461,812.291,687,753.197,647,164.38949,761.01合计RMBRMBRMBRMBRMBRMB904,550,650.97993,336,330.25661,

71、291,063.15720,805,877.70243,259,587.82272,530,452.5525其他业务利润类别收入成本税金利润租赁收入RMB8,910,854.31RMB3,994,365.15RMB450,963.12RMB4,465,526.04其他259,855.24126,291.085,128.85128,435.31合 计RMB9,170,709.55RMB4,120,656.23RMB456,091.97RMB4,593,961.3526财务费用类 别1998年1-6月1999年1-6月利息支出RMB15,125,846.99RMB12,243,782.48减：利息

72、收入19,765,894.6417,526,940.75汇兑损失67,987.05298,134.94减：汇兑收益954,470.94189,687.87其 他347,106.761,619,004.61合 计RMB(5,179,424.78)RMB(3,555,706.59)27投资收益类 别1998年1-6月1999年1-6月股票、股权投资收益RMB14,525,037.83RMB16,220,950.46债权投资收益6,377,472.841,940,927.30权益法调整(8,530,155.32)(6,648,648.15)出售、处理部门或被投资单位(5,712,069.12)股权投

73、资差额摊销(1,009,651.62)长期投资减值准备(2,752,630.00)短期投资跌价准备(1,196,212.37)236,790.00合 计RMB2,711,443.86RMB10,740,367.9928营业外收入主要明细项目1998年1-6月1999年1-6月地产地销销项税额转入RMB152,352.32RMB93,234.38没收定金及违约金699,546.412,640,981.66处理固定资产收益211,865.52757,647.31勿需支付的帐款118,842.40127,958.35罚款收入826,150.13701,813.92其他2,759,209.841,14

74、8,051.92合 计RMB4,767,966.62RMB5,469,687.5429营业外支出主要明细项目1998年1-6月1999年1-6月地产地销进项税额转入RMB18,946.12RMB401,931.02处理固定资产损失472,360.09194,808.85捐赠支出125,000.00罚款支出548,399.3926,890.04滞纳金123,260.2161,413.00赔款支出3,331,518.00其他159,156.9725,623.16合 计RMB1,322,122.78RMB4,167,184.0730合并现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金”109,097,4

75、70.45人民币元，主要系支付管理费用35,252,356.91人民币元、营业费用21,415,151.52人民币元、其他业务支出1,845,097.93人民币元、支付联营单位往来款23,318,752.63人民币元、支付其他业务单位款项27,266,111.46人民币元。公司现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金”4,289,824.14人民币元，主要系支付管理费。31合并现金流量表中“支付的其他与投资活动有关的现金”为零人民币元。公司现金流量表中“支付的其他与投资活动有关的现金”112,544,605.21人民币元，主要系总部拨付给控股子公司的资金。32合并现金流量表中“支付的其他与

76、筹资活动有关的现金”为972,726.17人民币元，主要系深圳万佳百货股份有限公司支付分成利润。公司现金流量表中“支付的其他与筹资活动有关的现金”15,554.91人民币元，主要系支付银行手续费。六、或有事项本公司之控股公司深圳万科财务顾问有限公司的其他应收款中含有应收存款4,586,750.00人民币元尚未收回。1998年11月2日，深圳市中级人民法院作出(1997)深中法经一初字第499号民事判决书，一审判决存款银行和用款人深圳市白金禾投资有限公司等共同承担偿还上述存款本息的责任。存款银行提出上诉，此事尚在二审审理之中。七、承诺事项1本公司为下列公司提供借款担保：被担保公司名称担保事项金

77、额期 限中国华西企业公司提供向深圳市建设银行罗RMB10,000,000.001998.8.30-1999.7.30湖支行借款担保深圳彩视电分有限公司提供向交通银行深圳分行RMB8,400,000.001996.12.22-1999.12.1借款担保天津万笑饭店有限公司对中国农业银行新加坡分USD8,500,000.001996.9.27-1999.9.27行为其在日本农林中央金行借款担保提供反担保八、关联方关系及交易1 与本公司存在关联关系的关联方，如附注四(1)列示没有变化。2 存在控制关系的关联方的注册资本，包括已于附注四(1)列示的关联方注册资本及下列存在控制关系的关联方注册资本的变化

78、：公司名称年初数本期增加本期减少期末数上海万科城市花园发展限公司RMB15,000,000.00RMB85,000,000.00RMBRMB100,000,000.003 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化公司名称年初拥有股权本期增加期末拥有股权深圳海神置业有限公司70.6%21.3%91.9%大连万联房地产开发有限公司62.5%37.5%100%其他存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)所述没有变化。4 本公司不存在与关联方的采购、销售等重大交易事项。九、资产负债表日后事项1 本公司按股东大会决议于1999年8月6日已派送红股49,594,316股，派送红利49,594,3

79、16.00人民币元。2 本公司于1999年7月5日和7月26日共计收到廊坊华厦房地产有限公司国企股权转让款250万人民币元，至此本公司董事会成员冯佳及廊坊房地产有限公司于1998年末欠本公司的深圳国际企业服务公司股权转让款700万人民币元已全部到位。十、其他事项利润表、利润分配表中的上年同期对比数系万科企业股份有限公司报表数，未经中国注册会计师审计。资产负债表1999年6月30日编制单位：万科企业股份有限公司单位：人民币元1998-12-311999-6-30附注合并公司合并公司资产流动资产:货币资金1 RMB576,515,552.09RMB128,239,656.95RMB468,010,

80、960.13RMB84,024,635.67短期投资25,116,968.2184,598,025.39减：短期投资跌价准备2,740,066.90617,534.83短期投资净额2,376,901.3183,980,490.56应收帐款3252,944,294.21283,151,569.33减：坏帐准备4,986,376.713,108,672.50应收帐款净额247,957,917.50280,042,896.83预付帐款440,944,508.244,419,185.5063,783,118.044,416,785.50应收补贴款19,447,500.00其他应收款5280,904,3

81、18.321,514,202,983.19269,465,950.641,791,661,919.48存货62,352,315,451.472,660,176,659.63减:存货跌价准备2,379,357.871,483,601.52存货净额2,349,936,093.602,658,693,058.11待摊费用75,266,352.098,623,949.85流动资产合计3,523,349,143.151,646,861,825.643,832,600,424.161,880,103,340.65长期投资:长期股权投资8225,038,700.25805,009,760.78220,391

82、,759.47847,344,781.29减:长期投资减值准备10,110,000.0010,110,000.00长期投资净额214,928,700.25805,009,760.78210,281,759.47847,344,781.29其中：股权投资差额16,514,641.4618,760,981.43固定资产：固定资产原价9311,067,215.32100,566,859.28317,536,040.5098,151,262.21减：累计折旧98,368,513.2625,171,516.97108,360,685.6226,438,004.26固定资产净值212,698,702.06

83、75,395,342.31209,175,354.8871,713,257.95固定资产清理2,906.503,757.00固定资产合计212,698,702.0675,395,342.31209,178,261.3871,717,014.95无形资产及其他资产:开办费1014,807,652.6814,728,623.78长期待摊费用1172,193,300.441,232,808.0174,796,900.261,518,823.03无形资产及其他资产合计87,000,953.121,232,808.0189,525,524.041,518,823.03资产总计RMB4,037,977,4

84、98.58RMB2,528,499,736.74RMB4,341,585,969.05RMB2,800,683,959.92资产负债表（续）1999年6月30日编制单位：万科企业股份有限公司单位：人民币元1998-12-311999-6-30附注合并公司合并公司负债和股东权益流动负债:短期借款12RMB618,723,114.00RMB323,000,000.00RMB815,007,932.00RMB470,000,000.00应付帐款13371,017,252.96289,945,913.23预收帐款14222,038,344.95891,230.00263,874,248.82891,2

85、30.00应付福利费22,060,040.909,520,857.1123,433,008.049,690,595.87应付股利49,720,056.3449,720,056.3449,720,056.3449,720,056.34应交税金1581,264,291.211,076,826.5262,282,633.64669,267.87其他应交款1,418,001.321,105,610.99其他应付款16340,532,974.14133,980,234.99343,474,976.49117,666,557.15预提费用17209,374,890.401,800,000.00262,22

86、9,434.901,050,000.00流动负债合计1,916,148,966.22519,989,204.962,111,073,814.45649,687,707.23长期负债:长期借款1820,000,000.0020,000,000.0075,000,000.0075,000,000.00住房周转金（25,488.83）（83,895.03）2,105,072.632,042,585.43长期负债合计19,974,511.1719,916,104.9777,105,072.6377,042,585.43负债合计1,936,123,477.39539,905,309.932,188,17

87、8,887.08726,730,292.66少数股东权益19114,292,845.8680,462,137.88股东权益：股本20495,943,165.40495,943,165.40495,943,165.40495,943,165.40资本公积21895,462,178.09895,462,178.09895,462,178.09895,462,178.09盈余公积22503,687,981.06503,687,981.06503,687,981.06503,687,981.06其中：公益金93,447,786.1993,447,786.1993,447,786.1993,447,78

88、6.19未分配利润2393,501,102.2693,501,102.26178,860,342.71178,860,342.71外币报表折算差额(1,033,251.48)(1,008,723.17)股东权益合计1,987,561,175.331,988,594,426.812,072,944,944.092,073,953,667.26负债和股东权益总计RMB4,037,977,498.58RMB2,528,499,736.74RMB4,341,585,969.05RMB2,800,683,959.92 (所附注释系会计报表的组成部分)公司负责人：财务负责人：利润表1999年1-6月会计期

89、间编制单位：万科企业股份有限公司单位：人民币元1998年1-6月1999年1-6月附注合并公司合并公司一、主营业务收入24RMB914,478,564.74RMBRMB1,012,041,735.85RMB减：折扣与折让9,927,913.7718,705,405.60主营业务收入净额904,550,650.97993,336,330.25减：主营业务成本24661,291,063.15720,805,877.70主营业务税金及附加30,076,051.8730,814,485.42二、主营业务利润213,183,535.95241,715,967.13加：其他业务利润256,745,833.

90、94596,094.034,593,961.351,011,484.92减：存货跌价损失1,113,385.49(895,756.35)营业费用65,510,039.7888,508,423.49管理费用61,647,493.7212,155,063.5464,296,237.6515,091,163.72财务费用26(5,179,424.78)(13,264,192.95)(3,555,706.59)(14,423,696.21)三、营业利润96,837,875.681,705,223.4497,956,730.28344,017.41加：投资收益272,711,443.8680,873,7

91、26.6210,740,367.9985,022,093.36补贴收入7,497,565.00营业外收入 284,767,966.625,469,687.54减：营业外支出291,322,122.7873,192.804,167,184.076,870.32四、利润总额110,492,728.3882,505,757.26109,999,601.7485,359,240.45减：所得税24,531,248.0522,359,579.62少数股东损益3,455,723.071,333,744.41分给外单位利润 947,037.26五、净利润 RMB82,505,757.26RMB82,505,

92、757.26RMB85,359,240.45 RMB85,359,240.45 (所附注释系会计报表的组成部分)公司负责人：财务负责人：利润分配表1999年1-6月会计期间编制单位：万科企业股份有限公司单位：人民币元1998年1-6月1999年1-6月附注合并公司合并公司一、净利润 RMB82,505,757.26RMB82,505,757.26RMB85,359,240.45RMB85,359,240.45加：年初未分配利润87,134,700.0587,134,700.0593,501,102.2693,501,102.26二、可供分配的利润169,640,457.31169,640,45

93、7.31178,860,342.71178,860,342.71减：提取法定盈余公积提取法定公益金三、可供股东分配的利润169,640,457.31169,640,457.31178,860,342.71178,860,342.71减：提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利四、未分配利润RMB169,640,457.31RMB169,640,457.31RMB178,860,342.71RMB178,860,342.71 (所附注释系会计报表的组成部分)公司负责人：财务负责人： 35 现金流量表1999年1-6月会计期间编制单位: 万科企业股份有限公司 单位：人民币元1999年1-

94、6月附注 合 并公 司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金RMB978,714,150.57RMB收到的租金11,803,754.97400,000.00收到的增值税销项税额69,183,052.72收到的税费返还19,442,630.94收到的其他与经营活动有关的现金15,017,454.29现金流入小计1,094,161,043.49400,000.00购买商品、接受劳务支付的现金1,008,971,753.07经营租赁所支付的现金21,354,790.43支付给职工以及为职工支付的现金75,879,872.276,841,844.86支付的增值税款64,066,660

95、.43支付的所得税款26,778,653.38支付的除增值税、所得税以外的其53,120,067.842,586,290.54 他税费支付的其他与经营活动有关的现金30109,097,470.454,289,824.14现金流出小计1,359,269,267.8713,717,959.54经营活动产生的现金流量净额(265,108,224.38)(13,317,959.54)二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金20,138,809.334,800,000.00分得股利或利润所收到的现金527,515.861,996,398.64取得债券利息收入所收到的现金3,987,061.847

96、02,453.33处置固定资产、无形资产和其他1,247,195.25482,784.17 长期资产收回的现金净额现金流入小计25,900,582.287,981,636.14购建固定资产、无形资产和其他17,070,944.62207,482.06 长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金2,634,570.6691,500,000.00债权性投资所支付的现金73,589,326.3420,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金31112,544,605.21现金流出小计93,294,841.62224,252,087.27投资活动产生的现金流量净额(67,394,259.34

97、)(216,270,451.13)三、筹资活动产生的现金流量:借款所收到的现金567,680,000.00440,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金421,474.04421,474.04现金流入小计568,101,474.04440,421,474.04偿还债务所支付的现金316,395,182.00238,000,000.00发生筹资费用所支付的现金31,093.2530,000.00偿付利息支付的现金26,836,610.5716,981,173.25支付的其他与筹资活动有关的现金32972,726.1715,554.91现金流出小计344,235,611.99255,02

98、6,728.16筹资活动产生的现金流量净额223,865,862.05185,394,745.88四、汇率变动对现金的影响132,029.71(21,356.49)五、现金及现金等价物净增加额RMB(108,504,591.96)RMB(44,215,021.28)现金流量表(续)1999年1-6月会计期间编制单位: 万科企业股份有限公司单位：人民币元1999年1-6月补充资料合 并公 司1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润RMB85,359,240.45RMB85,359,240.45加: 少数股东损益及分给外单位利润2,280,781.67计提的坏帐准备或转销的坏帐(1,877,7

99、04.21)计提的固定资产折旧13,759,081.152,199,009.39其他长期资产摊销10,291,670.1064,499.98待摊费用减少(3,357,597.76)预提费用增加(减减少)52,854,544.50(750,000.00)处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减收益）(757,647.31)固定资产报废损失财务费用(3,555,706.59)(14,423,696.21)投资损失(减收益)(10,740,367.99)(85,022,093.36)存货的减少(减增加)(308,756,964.51)经营性应收项目的减少（减增加）(46,393,039.61)(3,273,209.16)经营性应付项目的增加（减减少）(54,214,514.27)2,528,289.37经营活动产生的现金流量净额(265,108,224.38)(13,317,959.54)2.现金及现金等价物净增加情况：货币资金的期末余额468,010,960.1384,024,635.67减：货币资金的期初余额576,515,552.09128,239,656.95现金及现金等价物净增加额RMB(108,504,591.96)RMB(44,215,021.28)(所附注释系会计报表的组成部分)公司负责人：财务负责人：