用友软件用户日常操作流程(图)

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1、用友软件用友软件 U8U8 系统用户操作手册系统用户操作手册安徽汉佳软件有限公司安徽汉佳软件有限公司实施顾问：谢勇实施顾问：谢勇地址：合肥市长江西路 677 号昌河科创大厦 8 楼 电话：0551-5396036、5396037 传真：0551-5396036一、系统管理一、系统管理 主要功能：主要功能： 对账套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护。 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。 （附送有清除异常任务工具） 用友软件预设唯一的系统管理

2、员为 Admin，初始密码为空。 （建议重新设密码）( (一一) )如何建立账套如何建立账套开始 程序 用友 ERP-U8 系统服务 系统管理 “系统”菜单 注册（操作员 Admin） 确定 “账套”菜单 建立 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） ( (二二) )如何设置操作员如何设置操作员 以 Admin 身份注册登录系统管理（即（一）前 8 项操作） “权限”菜单 用户 增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码） 增加(这里的增加即确认保存) ( (三三) )如何设置操作员权限如何设置操作员权限 以 Admin 身份

3、注册登录系统管理（同上） “权限”菜单 权限 首先选择权限账套及会计年度,再选择用户 修改 授权（即在相关操作权限前打,注意点开”+”号） 如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打即可（四）如何备份账套数据（四）如何备份账套数据系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份” 。然后以 Admin 身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单 “设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周， “发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置， “保留天数”设为 7 天 选择刚

4、才已经建立好的“用友自动备份”文件夹最后在要选择备份的账套和年度前打，点击增加即可。 二、手工备份：首先在本地硬盘上建立一个新的文件夹，文件夹名称设为“年+月+日手工备份” ，如“20060925 手工备份” 。然后以 Admin 身份注册登录系统管理（同上） “账套”菜单 “输出” 选择需要备份的账套号 确认 系统会自动压缩进程，稍等一会 “选择备份目标” 选择刚才已经建立好的“20060925 手工备份”文件夹，双击 “确认” “硬盘备份完毕” ，确定即可。最后找到“20060925 手工备份”文件夹，会发现里面有两个文件，这说明手工备份成功。二、企业门户二、企业门户(一)基础设置1、操作

5、方法以操作员身份注册登录用友 U8 企业门户 设置 （企业门户左下方） 基础档案2、会计科目设置基础档案 财务 会计科目 增加、修改、删除3、凭证类别基础档案 财务 凭证类别4、特别提醒 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目不需要设下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”

6、 ，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。 会计科目设置完成后，或者在新增现金、银行下级科目时，如需要指定现金银行科目和现金流量科目，操作步骤为企业门户 设置 基础档案 会计科目 编辑 指定科目，进行指定即可。5、录入期初余额：企业门户 业务 总账 设置 期初余额若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。出现红色余额用负号输入。 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。期初录入完毕后进行试算平衡，平衡后就可以进行日常工作。（二）日常操作（二）日常操作2.1

7、 填制凭证1.凭证编号：系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号，请手工 编号。需要手工编写凭证号时（主要针对在整理凭证时，出现提示“是否整理凭证断 号时”选择“否”的情况下），单击【总帐】-【设置】-【选项】，点击 “编辑”，修改“系统编号”为“手工编号”，最后确定即可。此选项可随时 修改。2.如果科目设置了辅助核算属性，则在填制凭证时系统会自动提示输入辅助信 息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量等。录入的辅助信息将在凭证 下方的备注中显示。3.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按删行按钮或Ctrl+D键删除当 前分录即可。填制增加选择类别日期附单修改辅助项 双击这里4.如果填

8、制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定 该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额 必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流 量项目，可在录入一条分录的金额后，点击流量按钮，则会弹出现金流量 项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。5. 修改和删除凭证5.1 修改凭证必须在“填制凭证“窗口下才能进行修改。5.2 填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即 可。5.3 审核后发现错误需要修改时，直接取消审核返回 5.1 进行修改。5.4 记帐后发现错误需要修改时，需要取消记帐、取消审

9、核等操作返回 5.1 进行修改。5.5 结帐后发现错误需要修改时，需要取消结帐、取消记帐、取消审核等操作返回 5.1 进行修改。5.6 凭证需要删除时，在“填制凭证“窗口下，点击【制单】-【作废/恢复】 将凭证作废。再点击【制单】-【整理凭证】，选择月份，点击【确定】。这 时系统会出现“是否整理凭证断号”的提示窗口。如果需要保留凭证号，则选 择“否”，点“是”则系统自动填补凭证号。注意事项：会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“”号 表示。费用类科目，如“财务费用”科目，在填制凭证时，必须做在借方，借 方蓝字或者借方红字（点击键盘上“-”号）。否则报表取数不平。2.2 审核凭证注

10、意事项：审核人和制单人不能是同一个人；可单张审核亦可成批审核；取消 审核签字只能由审核签字人自己取消；凭证一经审核，就不能被修改、删除， 只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。2.3 记帐显示记账报告，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字， 属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。出现下面界面。点记 帐后 出现 右面 界面选择范围如果所有凭证都要 记帐点此处点下一步进度条完成后系统会弹出确定后记帐就完 成了。2.4 期间损益结转定义与转帐生成1.定义期间损益结转：单击系统主菜单【期末】下的【转帐定义】，单击【期 间损益】进入此功能。屏幕显示【期间损益结转设置】界面

11、。这时在“本年利 润科目”输入本年利润科目编码，点击【确定】，定义完成。2.期间损益结转：单击系统主菜单【期末】下的【转帐生成】，单击【期间损 益结转】进入此功能。右边窗口显示【转帐生成】界面。点击【全选】，确定 之后，系统会自动生成凭证。这时需要对这张凭证重新进行审核、记账。注意事项：在进行期间损益结转时，要检查本月所做的日常业务凭证是否都已 记账，如过有未记账的凭证，在结转时，系统会自动提示，如果都已记账，则 可进行结转。2.5 结账单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一 选择结账月份。点击要结账月份点记 帐即 可单击下一步，屏幕显示结账向导二核对账簿按对账按钮，

12、系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按 停止按钮中止对账，对账完成后，单击下一步，屏幕显示结账向导三 月度工作报告对账完成后，单击下一步，屏幕显示结账向导三月度工作报告点下一步若需打印，则单击打印月度工作报告即可打印。单击下一步，屏幕显 示结账向导四完成结账若符合结账要求，系统将进行结账，按结账按钮完成本月工作。若不符合结账要求，系统将不予结账，出现下图单击上一步，查看工作报告即可找到原因，修改后再次进行结帐即可。注意事项：已经结账的月份不能填制凭证；还有未记账凭证的月份不能结账； 结账前建议进行数据备份，以保证数据安全性。2.6 取消结帐和取消记账A 取消结帐：在结账向导中，选择

13、要取消结账的月份上，同时按住键盘上的 Ctrl+Shift+F6键即可进行B.取消记帐：在对账界面，同时按住键盘上的键，将显示/隐藏 菜单中的恢复记账前状态菜单CTRL+SHIFT+F6Ctrl+H按键前凭证菜单按键后选择恢复到月初状态点这里恢复记帐UFOUFO 报表操作报表操作一、用友报表系统基础概念介绍1、系统提供三大报表自动取数功能：资产负债表、利润表、现金流量表。2、报表编辑状态：有两种，一种是“数据”状态；一种是“格式”状态（报表 窗口左下方）显示。格式：主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有 表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作，在该 状态下，

14、只能看到报表格式，报表数据全部被隐藏。 数据：主要用于报表数据处理，通过取数公式取出总账数据，在该状态 下用于管理报表的数据，如输入、审核数据，增加或删除表页等功能。 格式、数据状态可以相互转换 3、表页：一个 UFO 报表最多可容纳 9999 张表页，表页在“数据”状态下可增 加或删除，每张表页的数据可以不相同。二、日常操作1. 在本地硬盘上新建“用友报表”文件夹，再按账套和月份建立子文件夹，便 于报表存放。 2. 三大报表需要取数时，点击报表窗口上方的“文件”“打开”，找到报 表所在的文件夹，选择所要取数的文件夹。 3. 在“数据状态”下可通过报表窗口上方“数据”-“关键字”-“录入”自动 从总帐取数（如下图）。从帐里取数：首先在数据状态下录入关键字录入单位和年月日等信息确定后系统弹出是否重算提示，点是后，系统开始从帐里取数4、插入/追加/删除表页在数据状态下,点击”编辑”-“插入”-“表页”，其它可参照此方法。注意事项:1.在每次取完数据后,要注意保存.这样下个月才能建立在上个月的基 础上取数.这时可自行追加或者插入一张新表页2.现金流量表取数时，需要将系统时间调为想要取数的月份，例如： 要取 10 月份数据，则双击电脑右下方的时间，这时会出现设置窗口，将月份改 为 10 月即可。点录入