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1、资资 产产 负负 债债 表表会民非 01 表编制单位（盖章）： 阜阳市二里井希望幼儿园 2014 年 02 月 28 日 单位：元资 产年初数期末数负债和净资产年初数 期末数流动资产：流动负债：货币资金389945.5 短期借款50000短期投资 应付款项应收款项 应付工资-27972预付账款 应交税金存 货17960预收账款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期 负债流动资产合计407905.5 其他流动负债流动负债合计22028长期投资：长期股权投资长期负债：长期债权投资 长期借款长期投资合计 长期应付款其他长期负债固定资产：519250.5长期负债合
2、计固定资产原价减：累计折旧受托代理负债：固定资产净值 受托代理负债在建工程文物文化资产 负债合计固定资产清理固定资产合计519250.5无形资产：无形资产净资产：非限定性净资产905128受托代理资产： 限定性净资产受托代理资产 净资产合计资产总计927156 负债和净资产总计927156业业 务务 活活 动动 表表会民非 02 表编制单位（盖章）： 阜阳市二里井希望幼儿园 2014 年 02 月 单位：元本月数本年累计数 项 目 非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入429000429000其中：捐赠收入会费收入提供服务收入429000429000商品销售收入政府补助收入投资收益其他
3、收入收入合计429000429000二、费 用（一）业务活动成本27972279722797227972其中：教职工薪酬2797227972福利费社保费课时费业务费监考费（二）管理费用（三）设备购置费19250.519250.5（四）各种税费（五）其他费用2387223872费用合计71094.571094.571094.5三、限定性净资产转为非限定性净资产四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）现现 金金 流流 量量 表表会民非 03 表 编制单位（盖章）： 年度 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售
4、商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61
