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1、煤炭经营可行性分析报告项目单位：涉县信和物资有限责任公司编制日期：2011 年 5 月 6 日第一章第一章 项目总论项目总论11 公司名称及概况公司名称及概况公司名称：涉县信和物资有限责任公司企业法人：薛建则公司经营范围：焦炭、精粉、生铁、钢材、建材、粉煤灰、石膏的经销。主要销往天津铁厂、天利煤化等大型企业。12 项目背景项目背景能源是人类生存和发展的重要物质基础，也是当今国际政治、经济、军事、外交关注的焦点。中国经济社会持续快速发展，离不开有力的能源保障。现代经济社会发展建立在高水平物质文明和精神文明的基础上。要实现高水平的物质文明，就要有社会生产力的极大发展，有现代化的农业、工业和交通物流
2、系统，以及现代化的生活设施和服务体系，这些都需要能源。涉县紧跟社会经济发展步伐，在加快工业产业化经济的今天，能源问题成为制约经济发展的瓶颈，随着能源市场化改革不断推进，能源工业进一步开放，能源投入在近几年内将呈现持续增长趋势。涉县天利煤化有限责任公司，年产冶金焦 60 万吨，煤焦油 3 万吨，粗苯 0.8 万吨，硫铵 0.8 万吨，焦炉煤气 2.8 亿立方米，年实现销售怍入 6.5 亿元，利税 17000 万元，作为我县的重点发展企业，煤炭的需求量逐年上涨。第二章第二章 项目背景和投资概况项目背景和投资概况21 项目提出的背景项目提出的背景涉县天利煤化有限责任公司由崇利制钢有限公司、河北玉洲煤
3、化工业股份有限公司、河北鑫宝冶金集团有限公司共同出资组建而成，位于涉县井店镇内，公司拥有两座现代的 JN4380 型 50 孔焦炉，及其先进的洗煤、备煤、炼焦和化产回收等工艺系统，设备先进，拥有固定资产 3.4 亿元，主要产品有：冶金焦 60 万吨，煤焦油3 万吨，粗苯 0.8 万吨，硫铵 0.8 万吨，焦炉煤气 2.8 亿立方米，年实现销售收入 6.5 亿元，利税 17000 万元，其中利润 6000 万元。作为县域经济的典型企业，涉县天利煤化的产量在不断增长的过程中，能源煤炭需求量还会继续增长。涉县信和物资有限责任公司具有高素质的管理人员和经销队伍，任借其多年的丰富经验和业务关系，完全有能
4、力供应天利煤化配煤和主焦煤的需求。22 项目投资概况项目投资概况我公司所在地涉县，在运输方面具有优越的地理位置。涉县地处晋冀豫三省交界处，东与武安市为邻，东南和磁县接壤、南界河南省林州市、安阳县，西北和西南分别与山西省黎城县、左权县、平顺县相连，古有“秦晋之要冲，燕赵之名邑”之称。境内交通便利，水、电、能源充足。国道 309 线、省道涉左线、平涉线、涉林线和邯长铁路、阳涉铁路横贯全境，是晋煤外运的主要通道。根据涉县天利煤化的生产量，大概年需用精煤 160 万吨，包括主焦煤、配煤和 1/3 焦煤。我公司与山西潞安环保能源开发股份有限公司有长期的良好合作关系，可年供 25 万吨煤，其中配煤 15
5、万吨，主焦煤 10 万吨。23 投资的必要性在工业重型化阶段，我国经济发展对能源与资源的消耗加大。制造的繁荣带动整个国民经济的发展，促进了固定资产投资与新工业园建设，同时引发原材料短缺和煤电油运的紧张。据统计，2006年以来，我国重工业单位增加值能耗明显高轻工业，重工业单位增加值能耗水平是轻工业的 2.5 倍左右。另一方面，从我国能源消费总量增长情况来看，90 年代初轻工业为主时期，我国能源消费量增长相对比较平缓，大约为 5%6%左右；而过入工业重型化阶段，我国能源消费量呈现高增长态势。其中 2009 年，我国能源消费量增长高达 16.14%。从行业来看，制造业的能源消耗总量最大。2010 年
6、，制造业能源消耗总量为 12.77 亿吨标准煤，占总消费量的 57.19%。其中，黑色金属冶炼及压延加工业的能源消耗总量占制造业能源消耗总量的 28.19%。由此可见，工业重型化阶段，对能源与资源的消耗非常大。所以说，现在开始投资能源产业，将面临空前的大好机遇，对于广大中小投资人来讲，投资石油、天然气是不太可能的事（主要原因是投资门槛抬高） ，而投资煤炭产业，尤其是投资煤炭产业之中的煤炭调运经营（俗称“倒煤）环节，则相对于投资其它产业，行业更加短、平、快，利润更高，风险更小。第一章第一章 市场调查与预测市场调查与预测31 市场调查市场调查资源综合利用和产业升级已成煤炭工业建设的主旋律。国家鼓励
7、推动洁净煤技术和产业化发展，积极发展煤炭洗选加工，提高产品质量，优化产品结构，鼓励煤电联营，建设大型坑口电厂，积极开展液化、气化等用煤的资源评价，稳步实施煤炭液化、气化工程等。在产业发展上，鼓励大型煤炭企业加强与冶金、化工、建材、交通运输企业的联营与合作，促进能源及相关产业布局的优化和煤炭产业与下游产业协调发展。中国煤炭工业协会有关人士近日对煤炭行业经济运行情况分析认为，2011 年煤炭供需总体基本平衡格局不会改变。国家发改委会公布的统计报告显示，上半年煤炭价格上涨较快，使得利润增长近60%。据统计，上半年全国原煤产量 12.56 亿吨，同比增长 14.8%，增速同比加快 3.4 个百分点。同
8、时，煤炭出口 2549 万吨，增长 10.2%；进口 2155 万吨，下降 20.4%；净出口 394 万吨，去年同期为净进口395 万吨。报告指出，由于需求快速增长等原因，煤炭价格上涨较快。由此，前五个月煤炭行业实现利润 648 亿元，增长 50.8%。32 项目背景项目背景业内人士预测，从煤炭需求看，2011 年主要耗煤主要集中于四大行业，即电力、钢铁、建材和化工，在中国重工业化的带动下，下游将保持旺盛需求。综合考虑四大行业的煤耗增速，预计 2011 年将新增煤炭消费量 2.54 亿吨。第四章第四章 煤源购进的选择煤源购进的选择41 山西潞安环保能源开发股份有限公司成立于 2001 年 7
9、 月，由山西潞安矿业（集团）有限责任公司为主发起人，以经营性资产折价入投，联合郑州铁路局、日照港（集团）有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司以现金出资共同发起设立。公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用等。拥用健全独立的生产、供应、销售体系及合理的人员结构。现有五阳、漳村、王庄、常村四对生产矿井、五座洗煤厂和两个控投子公司。 “潞安”煤在国内外市场中具有良好的品牌优势，目前经营产品包括混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等 4 大主要煤炭产品以及焦炭产品，主要应用于发电、动力、炼焦、钢铁行业。42
10、 展望未来，潞安环能将坚持科学发展观、提升产品结构、实施经色开采、延伸煤焦化产业链、发展循环经济、建立现代经营理念、强化资本运营、高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营，全面加快企业发展步伐，把潞安环能建设成为集煤炭生产、经营和煤焦冶炼、煤化工产业于一体，协调发展，具有加大竞争力的现代化环保能源公司。公司煤炭储备丰富，实际探明可采储量 120，808.52 万吨，具有大规模开采、可持续发展的资源优势。第五章第五章 投资估算投资估算51 以 10 个月为基础，30 天为一个周期，预计投资配煤 15 万吨 2556.26 万元，投资主焦煤 10 万吨 2041.22 万元，两项合计4597
11、.48 万元。第六章第六章 财务与敏感性分析财务与敏感性分析61 配煤投入与销售分析配煤投入与销售分析从山西购进运到涉县成本价每吨 1482.3 元，运费每吨 80 元，业务费每吨 30 元，各种税款（国税、地税）32.57 元，承兑贴息费每吨 63.36 元（按市场价格 0.032 为依据） ，销售收入每吨 1752 元，每吨配煤产生利润 63.77 元，应交吨所得税 15.94 元，每吨配煤税后净利润 47.83 元，15 万吨则产生税后净利润 717.45 万元。62 主焦煤投入与销售分析主焦煤投入与销售分析从山西购进运到涉县成本价每吨 1681.42 元，运费每吨 200 元，业务费每
12、吨 30 元，各种税款（国税、地税）41.79 元，承兑贴息费每吨 73.2 元（按市场价格 0.032 为依据） ，销售收入每吨 2079.65 元，每吨配煤产生利润 51.24 元，应交吨所得税 12.81 元，每吨配煤税后净利润 38.43 元，10 万吨则产生税后净利润 384.3 万元。63 投资年回收率分析投资年回收率分析项目总投资 4597.48 万元，年净利润实现 1101.75 万元，实现资金回收率 23.96%，四年即可收回全部投资。第七章第七章 可行性研究结论可行性研究结论综上所述，在资金充足的条件下，我公司本着以人为本、至诚创新、精诚协作的公司宗旨，以应用而生因时而变的
13、经营理念，以求实、求精、求创新、求发展的企业精神承诺。我们完全有把握较快实现每年 25 万吨煤炭的销售规模，实现销售收入 4.7 亿，利税1273.65 万，为国有和地方税收添砖加瓦，为推动经济和社会各项事业更快更好发展作出应用的贡献！涉县信和物资有限责任公司2011 年 5 月 6 日电度表原始值记录表电度表原始值记录表#1 主变主表主变主表#1 主变副表主变副表正向有 功正向无 功反向有 功反向 无功正向有 功正向无 功反向有 功反向 无功 0.0490.0710.0360.0370.0360.0370.0640.032 正向有 功峰值正向有 功平值正向有 功谷值有功 功率正向有 功峰值正
14、向有 功平值正向有 功谷值有功 功率 0.04900000.03600 反向有 功峰值反向有 功平值反向有 功谷值无功 功率反向有 功峰值反向有 功平值反向有 功谷值无功 功率 0.03600000.06400#2 主变主表主变主表#2 主变副表主变副表正向有 功正向无 功反向有 功反向 无功正向有 功正向无 功反向有 功反向 无功 0.0490.0710.0360.0370.0490.0710.0360.037 正向有 功峰值正向有 功平值正向有 功谷值有功 功率正向有 功峰值正向有 功平值正向有 功谷值有功 功率 0.0490000.049000 反向有 功峰值反向有 功平值反向有 功谷值
15、无功 功率反向有 功峰值反向有 功平值反向有 功谷值无功 功率 0.0360000.036000#1 主变主、副表数值不同，主变主、副表数值不同，#2 主变主、副表数值相同，有功单主变主、副表数值相同，有功单位：位：Kwh，无功单位：，无功单位：Kvarh。9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWp
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