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1、问题描述：KIS 迷你版、标准版经常出现出纳扎帐后本期期初不等于上期期末余额，反扎 帐重新扎帐数据才正确！问题分析：数据库表银行存款日记帐 TRBankJnl 和现金/银行存款日记帐余额表 TRBankJnlBal 中期间 FPeriod 字段出现大于 12 期的数据记录。处理办法： 使用 ACCESS2000/2003 打开该问题帐套:1，链接金蝶 KIS 安装目录下的 system.mda；2，找到问题帐套后使用 ACCESS2000/2003 打开；3，输入金蝶 ACEESS 数据库用户名、密码 (用户名：morningstar、密码： ypbwkfyjhyhgzj)；客户请勿自行操作，
2、若有此问题建议找金蝶技术人员处理；4，找到 TRBankJnl、TRBankJnlBal 表；5，修改上述 2 表中 FPeriod 字段中大于 12 期的数据即可。上述处理办法是作者今天解决此问题的方法，仅供大家参考，作者不对其作任何形式的保 证！附：KIS 标准系列产品数据表中文说明 表名 表说明 BankPayFile 工资银行代发 Contract 合同单据主表 ContractEntry 合同单据分录表 ContractShow 合同报表数据显示表 ContractType 合同类别表 Cstm_产品 核算项目自定义表 Cstm_成本中心 核算项目自定义表 DSAcctForecas
3、t 科目预算 DSAcctModel 科目预算模型 DSProdForecast 产品销售预算 DSProdModel 产品销售预算模型 DSScheme 产品销售预算方案 FAAlter 固定资产变动方式 FABal 固定资产余额 FABalDept 固定资产折旧部门分配表 FABalDevalue 固定资产减值费用科目分配表 FABalExpense 固定资产折旧费用科目分配表 FABalFor 固定资产卡片原值原币数据表 FACard 固定资产卡片 FAEndBal 固定资产余额临时数据表 FAEndDev 固定资产余额临时数据表 FAExtra 固定资产附属设备记录表 FAGroup
4、固定资产类别 FAInitBal 固定资产初始余额表 FAJob 固定资产工作量 FASLNav 固定资产明细账生成数据 FASubLdg 固定资产明细账生成数据 FAVch 固定资产变动资料 FAVchDept 固定资产部门变动情况表 FAVchDevalue 固定资产减值准备科目变动情况表 FAVchExpense 固定资产费用科目变动情况表 FAVchFilter 固定资产变动资料过滤器 FAVchFor 固定资产原值原币变动情况表 GLAccessObject 权限对象表 GLAccessType 权限类型表 GLAccessTypeRpt 报表权限 GLAcct 科目表 GLAcct
5、Check 科目合法性检查表 GLAcctRight 科目权限表 GLAcctWarning 科目预警表 GLAnaRpt 财务分析报表 GLAnaRptItem 财务分析报表项目 GLAnaRptRight 财务分析报表权限 GLBal 科目余额表 GLBalHist 科目历史余额表 GLBalUnposted 未过账科目余额表 GLBudget 科目预算表 GLBudgetHist 往年科目预算表 GLCls 核算项目类别表 GLCRITICAL 关键操作锁 GLCust 客户表 GLCustQLevel 客户信用级别信息表 GLCy 币别表 GLCyPlot 工资配款表 GLDegree
6、 学历信息表 GLDuty 职务表 GLEmp 职员表 GLEmpFilter 职员过滤器表 GLEmpGroup 职员类别表（与核算项目类别表不同） GLExp 摘要表 GLExpGroup 摘要类别表 GLFont 字体表 GLFunction 功能模块名称表 GLInitBal 科目初始余额表 GLInitBalTemp 科目初始余额临时表 GLInitData 科目初始数据表 GLInitObjBal 科目初始数据表（多级核算） GLJob 工号表（用于自制入库和领退料） GLLdgCol 固定报表列宽表 GLLdgPage 固定报表格式表 GLLog 上机日志表 GLMclCol 多
7、栏帐栏目表 GLMclData 多栏帐生成数据表 GLMcLdg 多栏帐表 GLNoteFile 套打文件设置表 GLNoteItem 套打项目表 GLNotePrint 套打单据表 GLNoteType 套打类型表 GLObj 核算项目表 GLObjBal 核算项目余额表 GLOptions 系统参数表（高级） GLPeriod 自定义会计期间表 GLPnL 损益科目实际发生额表 GLPnLHist 损益科目历史实际发生额表 GLPnLUnposted 未过账损益科目实际发生额表 GLPref 帐套参数表 GLPrnCata 单据联表 GLPrnCataSave 单据联表（临时保存） GLP
8、rnFormat 单据打印格式表 GLPrnFormatSave 单据打印格式表（临时保存） GLQtyBal 数量余额表 GLQtyBalHist 数量历史余额表 GLQtyBalUnposted 未过账数量余额表 GLQtyUnposted 未过账数量表 GLQueryScheme 数据交换（不再使用） GLRate 汇率表 GLRateAdj 汇率调节表 GLRateAdjHist 汇率历史调节表 GLRecur 自动转账凭证表 GLRecurEntry 自动转账凭证分录表 GLRegion 区域设置表 GLRight 用户安全码及权限表 GLRpt 自定义报表 GLRptCellDat
9、a 自定义报表数据 GLRptCells 自定义报表单元 GLRptCheck 报表公式审核表 GLRptRight 报表权限表 GLSettle 结算方式表 GLShowTrans 往来账显示 GLSLNav 科目明细帐表 GLSubLdg 科目明细帐表 GLTrans 往来业务资料表 GLTransBal 往来账余额表（临时） GLUserAccess 用户权限数据表 GLUserGroup 用户组信息表 GLVch 记帐凭证表 GLVchCheck 复核凭证表 GLVchDetail 凭证核算项目信息表 GLVchFilter 凭证过滤器 GLVchGroup 凭证字表 GLVchMax
10、Num 凭证最大号表 GLVchMaxNumCheck 复核凭证最大号表 GLVchSerialNum 凭证最大顺序号表 GLVchSum 记帐凭证汇总表 GLVchTemplate 模式凭证表 GLVchTemplate1 模式凭证分录表 GLVchTemplateType 模式凭证类别表 GLVendor 供应商信息表 GraphStyle 图形表示方式表 GraphType 图形类型表 GraphWork 财务分析图形表 ICBal 存货余额表 ICBill 购货单据表 ICBillEntry 购货单据条目 ICBillSubLdg 采购明细帐 ICIdentBal 存货结存表(分地点)
11、 ICInitData 存货初始数据 ICInvoice 销售单据表 ICInvoiceEntry 销售单据条目表 ICItem 存货项目表 IcNegQty 负结存数量表 ICQueue 收货批次表 ICQueueHist 收货历史批次表(用于反过帐反结帐) ICQueueInit 收货历史批次表初始数据 ICSaleSubLdg 销售明细帐生成数据 ICSLNav 购销存明细帐 ICStock 存货存放地点 ICSubLdg 存货明细帐生成数据 ICTrack 存货收货最早及最晚批次 ICTrackHist 存货收货最早及最晚批次历史记录(用于反过帐反结帐) ICTransSum 存货采购
12、/销售汇总表 ICVch 存货收发单据 ICVchEntry 存货收发单据条目 ICVchSum 存货收发单据汇总表 LdgDblHead 过滤条件设置 MMCompany 子公司表 MMInvestment 母公司对子公司的投资数据 MMRelation 勾稽关系 MMRptGroup 报表 MMRptItem 报表项目 MMVersion 合并报表参数 PAData 工资数据表 PADataTemp 工资数据临时表 PADistribute 工资费用分配表 PAFilter 工资项目过滤器(用于数据录入或报表输出) PAFilterItem 工资项目过滤器包含的工资项目 PAFormula
13、 工资数据计算公式 PAItem 工资核算项目 PASort 工资项目排序器 PASortItem 排序器包含工资项目 PATempEmployee 工资人员临时表 PATrans 工资费用分配表 Saveformat 结转损益格式表 SaveformatEntry 结转损益格式分录表 T_CFAcct_4 现金流量科目表 T_CFAnal_4 现金流量数据 T_CFInfo_4 现金流量信息 T_CFItem_4 现金流量项目 T_CFSet 现金流量设置 TRBankAccount 支票购置登记表 TRBankChkBal 银行对帐单余额表 TRBankChkNote 银行对帐单表 TRBankChkSort 银行对帐单过滤器 TRBankChkSortItem 银行对帐单过滤器项目 TRBankJnl 银行存款日记帐 TRBankJnlBal 现金/银行存款日记帐余额表 TRCashBankJnlShow 现金/银行存款日记帐数据显示临时表 TRCashBankJnlTemp 现金/银行存款日记帐数据显示临时表 TRCashJnl 现金日记帐 TRCheque 支票登记本 TRChequeSetting 支票管理方案
