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1、1 北京兆丰恒业石油 BZ28 号会员现货石油投资方案现货石油投资计划书（2014-8-42014-8-15）兆丰恒业石油总部兆丰恒业石油化工投资管理有限公司是北京石油交易所 BZ028 号会员-是一家从事石油现货交易、石油投资管理及咨询服务等业务的公司，执专业之所长为广大投资者及时传递全球石油及现货金融交易服务，同时具备石油市场行情分析、预测、石油行业经营领域相关业务的投资咨询服务。公司实行 24 小时石油买卖报价交易，客户资金统一由第三方银行存管，交易所通过每日结算，将各类数据与银行进行对接，确保客户的资金安全。1 键入文字2二十年来，我们始终专注于国内期货现货交易等衍生产品的服务和推广。
2、我们拥有最先进的和最快速的咨询及交易系统；拥有资深和权威的专业投资顾问分析队伍，拥有强大的客服阵容，雄厚的资金实力，优质的投资资讯服务，权威的资质认证牌照。一、目前国内经济环境2014 年，中国经济发展具备一些有利条件和积极因素，比如工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，将为发展实体经济提供一定的市场空间，但是同时也要看到，当前国内外不稳定不确定因素仍然较多，在中国经济已经于世界经济融为一体的情况下，外部美欧经济对中国经济的影响在逐渐加深。目前，在国内工业潜在增长率下降的情况下，多年积累的深层次问题与经济结构调整投入不足的矛盾更加凸显，保持经济整体增长率达到 7%已经是政府面临的一个重
3、大问题。1，出口从国际看，发达国家经济体宏观指标总体改善，部分新兴市场国家经济增长也有所趋稳，但影响全球经济复苏的不确定性、不稳定性因素依然较多美国量化宽松政策退出节奏仍不明朗；欧元区债务上升和失业率高企问题依然突出；日本短期刺激政策效应递减，“安倍经济学”风光不再；新兴市场国家中俄罗斯和印度存在滞胀风险。同时，国际市场竞争日趋激烈、贸易投资保护主义加剧以及我国出口传统竞争优势减弱也将对外贸增长形成制约。据商务部公布的消息，目前我国沿海众多出口企业平均利润率不足 3%，其中 27%的企业亏损。另外，2013 年 10 月份开幕的第 114 届广交会的采购商与会人数比 113届环比减少 6.5%
4、，出口成交额环比下降 10.9%，同比下降 3%，预示着未来一段时间内我国出口形势总体仍不容乐观。综合看，2014 年我国出口形势可能略好于 2013 年，但总体仍将延续低速增长的格局。2，投资键入文字3从国内看，我国经济虽处于一个战略机遇期，内需潜力巨大，但制约因素也在增多。2014 年内需增长面临较大下行压力，投资和消费结构都需要进一步优化。虽然十八届三中全会后民间投融资环境的不断完善，以及企业技术改造投资力度的持续加大，但也要看到，2013 年前 11 个月，全国新开工项目计划总投资同比仅增长 14.3%，同比回落 14.5%，反映未来投资增长动力下降。同时，受地方融资平台监管收紧和财政
5、收支矛盾等因素影响，基础设施投资增长后劲不足。制造业投资受产能过剩和利润偏低影响，总体仍将维持低速增长格局。2013 年以来，我国房屋新开工面积和土地购置面积均处在低位水平，并且部分三、四线城市房地产开发呈现出供大于求的迹象，预计房地产投资增速会极大放缓。3，消费从消费看，比出口和投资略微乐观。2013 年 1-11 月，社会消费品零售总额同比增长 13%，比上半年和前三季度分别加快 0.3%和 0.1%，呈现稳中有升的发展态势。信息消费等新型消费业态增长较快，成为消费增长中的亮点。在信息技术深入应用和中央加大对信息消费等新消费热点培育力度的作用下，2014 年信息消费将延续快速增长势头。总体
6、来说，2014 年经济运行不会有太大的波澜，但是目前国民经济的增长中大行业大企业所占份额越来越大，中小企业普遍日趋艰难。中小企业所亟需的金融支持空闻雷声，不见雨点。金融改革的必要性进一步凸显。 二、国家金融改革对石油行业的支持目前，目前国内金融改革正有条不紊的进行，逐步形成三个金融中心。一是以北京为中心的北京金融街金融产业功能区；二是以上海为中心的长三角区域；三是以广州深圳为中心的珠三角区域。北京石油交易所（以下简称“北油所”）于 2007 年 12 月 28 日注册成立，于 2010 年 11 月 2 日完成股权重组, 是目前北京市唯一一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易
7、综合服务平台。依托北京丰富的石油石化央企产业资源优势和雄厚的金融资源优势 ，遵循政府主导、市场化运作的键入文字4原则，北油所立足现货交易，业务范围覆盖全部石油石化产品交易，为会员提供从交易、融资、结算到交收的全程式综合服务。北油所自股改以来，在市委、市政府的领导下，在央企股东的大力支持下，各项业务进展顺利，2012 年全年现货交易额达到 1005.86 亿元，发展驻场会员 320 余家，为北京市贡献税收近亿元，成为首都首家实现千亿规模的大宗商品交易平台。2012 年 11 月底，北油所联合中国石油和化学工业联合会共同打造“中国燃料油现货交易平台”，自平台上线以来，交易量取得重大突破，2013
8、年总交易额突破两千亿。2014 年 2 月中旬，北油所成品油现货 93#汽油即期交易平台正式上线，股东有北京市国有资产经营有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司、中海石油投资控股有限公司、中国中化股份有限公司等。北油所承担的“北京市危险化学品集中管理体系建设”于 2013 年 6 月 18日得到市政府专题会的讨论通过，并将于近期正式启动相关工作。北油所推出的现货贸易融资“通系列”产品的融资需求突破 20 亿元，单笔成功融资额达 4000 万元。北京兆丰恒业石油化工投资管理有限公司即为北京石油交易所 BZ028 号综合会员。三、现货石油简介现货石油，又称现货成品油或 93#汽油，是一种是利用资
9、金杠杆原理进行的一种电子合约式买卖。其主要特征为 24 小时多空双向连续交易，有杠杆比例，T+0 等等。与其它类似投资产品的比较，见下表。键入文字5现货石油投资与股票相比，优势在于资金投入少，多空双向连续交易，T+0；与银行存款和余额宝比，优势在于资金投入少，收益高；与期货相比，优势在于交易连续，几乎没有跳空缺口，并可以挂单指价交易。兆丰恒业现货石油交易九大优势：1、24 小时交易无时间限制。在获得利润后，可以及时将其锁定，为客户提供了零时间风险的金融服务。2、实时报价与国际同步。以国际原油市场价格为基础，综合国内价格及人民银行人民币兑美元汇率报出人民币中间指导价。3，双向交易双向获利。可以做
10、多和做空，白银价格涨跌均可获利。4，保证金制度，杠杆交易。25 倍保证金杠杆，资产配置的最佳选择。5，不设涨跌停板，自由买卖，价格波动完全透明化和市场化。键入文字66，资金由银行托管，保证安全，客户账户和资金实行第三方存管模式，保障资金的安全。7，专业平台，交易便捷。网络交易平台或电话语音交易系统，24 小时提供免费即时报价，客户可进行即时市价或者委托的双向买卖。8，公司实力雄厚，专业的服务团队。行业 20 年的金融经验，100 人的服务团队，优秀的指导人员，一对一流程讲解。9、风险管理最优化，客户可在北油所交易系统锁定价格，到指定加油站进行加油消费。四、现货石油（93#汽油）近两周交易行情回
11、顾（2014-7-152014-7-31）2014 年 7 月 15 日（周二） ，现货石油收下长影大阴线，是油价本月 15 日之前的再一个低位 6786（国际原油 97.57） ，因下方支撑强硬，以及短线指标的修复，同时因受利比亚的地缘因素冲突再起，所以随后的几个交易日里，油价开始反弹上涨并扩大涨幅，短短的两个交易日内涨幅 300 多点，最高达到7110（国际原油 100.80）附近压力一带，后续油价在 7100-7000（100.8-键入文字799.3）区间维持了几天的一个横盘整理，然后于 7 月 24 日开始，油价再次转向空头，且连续收下六连阴，月末 7 月 31 日更是创下四个月内的一
12、个低位6698（95.88） 。目前从短期来看，油价趋势还是偏于下跌，等待短线指标修复反弹后，便是我们进场的机会。五、近两周基本面分析以及接下来所面临的风险事件基本面回顾及分析：1.7 月 16 日利比亚原油出口继续增加：油价走低的原因在于利比亚石油供应不断增加和经济数据疲弱，令对全球油市短期内将供过于求的忧虑加重。2.7 月 18 日俄乌局势再度恶化危机原油供给：因俄罗斯和西方的紧张关系急剧升级，使得原油供给前景令人担忧，之前，美欧强化了对俄的制裁力度，而此后不久，一架马来西亚客机又在乌克兰东部上空被不明来源导弹击落。3.7 月 23 日利比亚石的黎波里机场附近的激烈战斗导致一辆油罐车被击中
13、。这一损失将使对的黎波里的石油供应变得更加困难，而的黎波里已经出现了严重的燃料短缺。4.7 月 29 尽管迹象显示本周稍后对俄罗斯的制裁将更加严厉，但实货北海和西非原油贴水不断走宽，对期货市场的人气的打击加深。而美国汽油均价在一年来首次大幅下跌，也因供给充足且库存高企。5.7 于 31 日美联储 7 月 30 日结束为期两天的货币政策会议，宣布将量化宽松政策再次缩减 100 亿美元，至每月 250 亿美元的规模。与此同时，美国联邦公开市场委员会还决定将联邦基金利率维持在 0-0.25%的水平不变。受此影响，美元指数大涨，油价大跌。风险事件提示：四大央行决议事件安排一览(北京时间)：8 月 5
14、日(周二) 12:30 【澳洲联储公布利率决议及声明】8 月 7 日(周四) 19:00 【英国央行公布政策决议，无声明】键入文字88 月 7 日(周四) 19:45 【欧洲央行公布政策决议(19:45)，德拉基行长发布会于 20:30 开始举行】8 月 8 日(周五) 11:00 【日本央行公布政策决议，黑田东彦行长发布会于 14:30 举行】以及本周三(8 月 6 日)北京时间 4:30, 美国公布 API 原油库存数据以及20：30，美国公布 EIA 原油库存数据。 总体评论：下周(8 月 4 日-8 日当周)地缘危机的消息可继续关注，周初市场可能继续咀嚼美联储加息前景预期，而之后轮番出
15、炉的四大央行决议料将成为牵引市场神经的主线，特别是下周四(8 月 7 日)的欧洲央行决议后的德拉基行长发布会，这个“超级马里奥”的发布会或有看头。结论：从基本面上考量，目前整个市场基本面偏向看回调，我们的短期操作思路以逢高做空为主、等待支撑站稳即可布局多单。下面我们进行行情分析，找准进场的位置及我们的目标价位。六、接下来两周现货石油行情分析及操作思路未来两周展望（8 月 4 日-8 于 15 日） ，从日线图来看，目前油价处于偏空头趋势，上方仍受均线压制，且形成空头排列，而附图指标 MACD 的话依然维持一个死叉向下，且负动能柱逐步放量（附上日线图） ，油价经过阶段性的反弹后，再次陷入暴跌行情
16、，而且已经触及 3 月份低位 6650（95.08）附近，从短期来看现货石油仍是以空头为主。经过如此大的跌幅，短周期图相对比较疲惫，会有修复需求，故，我们操作思路上等待指标修复后再行布局空单，那么若上方反抽到 6850 一带受压的话，那么再次回落将会有一轮比较大的跌幅，下方支撑看 6700-6600 一带。如果判断准确，预计在 1-2 周左右石油价格能到 6700-6600，破位可达6500 下方。七、投资方案（具体计算公式参考附录）键入文字9方案一（5 万资金）以 5 万资金为例，建仓 6 手，按照操作建议执行，在 93#汽油 6850 附近卖出，第一目标价位 6700、第二目标价位 6600，止损 6900，统计出以下数据；占用保证金（元）占用保证金（元）1644016440持仓总量持仓总量32.88%32.88%最大亏损金额（元）最大亏损金额（元）1832.51832.5最大亏损比例最大亏损比例6.084%6.084%第一目标价位盈利（元）第一目标价
