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1、财财务务总总监监 K KP PI I 组组成成表表KPI考核 周期考核 标准KPI 说明权 重计算方 式信息来 源考核目的公司整 体财务 计划及 执行报 告年度100 分包括公司三 年财务计划 及年度财务 计划。每季 度对应财务 执行报告。35%软指标 评分表财务总 监 年度财 务计划 季度财 务报告保证公司健康 运营，财务状 况良好。成本状 况分析 报告半年100 分指的是公司 全面的成本 控制流程状 况，包含开 发中心、技 术部、生产 部几个节点。30%软指标 评分表财务总 监 成本状 况分析 报告理顺成本控制 流程，更有效 地降低成本。滚动现 金流量 计划表季度100 分这里指三个 月期
2、的滚动 现金流量预 测计划。20%软指标 评分表财务总 监 滚动现 金流量 计划表随时监控公司 的现金流。融资计 划完成 报告年度100 分该报告需涵 盖融资计划 的完成情况， 费用率情况 及紧急情况 处理。15%软指标 评分表财务总 监 融资计 划完成 报告确保公司融资 计划的顺利完 成。财务总监软指标评分表财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由 董事会填写） 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时 性20%报告内容的完整 性30%报告质量50%总计100%表二：成本状况分
3、析报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时 性10%报告内容的完整 性：是否包括节 点控制，现有流 程协调，流程改 进建议三个部分30%分析报告的质量60%总计100%表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划上交的及时 性20%现金流量预测的40%准确性计划的指导性40%总计100%表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时 性10%融资报告内容的 全面性（包含融 资计划实际完成 情况、费用率及 紧急情况处理）30%实际融资计划实 施的质量60%总计100%财务总监考核流程整理备案年度计划董事会 评定总经理审阅并打 分财务总监人力资源部总经理信息来源公公司司整整体体财财 务务计计划划及及执执 行行报报告告成成本本状状况况分分 析析报报告告整理备案总经理审阅并打 分财务报告成本状况分析报告整理备案总经理审阅并打 分接受考评反馈滚滚动动现现金金流流 量量计计划划表表滚动现金流量计 划表融融资资计计划划完完 成成报报告告整理备案总经理审阅并打 分融资计划完成报 告
