《集团财务价值与风险管理系统功能设计》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团财务价值与风险管理系统功能设计（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 财务精英俱乐部海量财务资料免费下载集团财务价值与风险管理系统功能设计集团财务价值与风险管理系统功能设计最近应某管理软件供应商之委托，滥竽充数作其咨询顾问，现在正帮其设计一个集团财务管理软件，要求 B/S 架构，面向对象，可集成集团成员的异地异构（不同软件品牌）系统，可支持决策，可预警。昨晚一个人头脑风暴了一下，码了几行字，很粗糙，还是毛坯，我的主要理念是任何管理无非价值管理与风险管理，价值管理是对确定性的管理，风险管理是对不确定性的管理，请各位老师和专家多提提意见：企业集团财务与资产监督管理信息系统企业集团财务与资产监督管理信息系统一、定位：一、定位：企业集团决策、监督、管理、工作、业务学习
2、、业务交流的开放性网络平台二、应用功能：二、应用功能： 决策支持系统决策支持系统主要给领导、高管层决策和监督提供支持，界面展现要直观直接，不用设置条件，一目了 然，可层层展开钻取数据，决策支持系统原理由数据、信息、知识和智慧组成，由数据通 过建立各种模型生成信息，再将信息与知识库进行匹配，出来解决问题的方案。最终生成 决策支持报告。决策支持报告由宏观经济环境、行业运行环境、企业运行环境、企业财务 状况和经营成果概述、风险预警报告、舞弊分析报告、内部控制管理报告、 各财务管理项 目报告、企业绩效评价报告、税务管理报告等组成，主要从财务管理报告系统引用信息， 侧重于提出问题的解决方案。财务管理报告
3、系统财务管理报告系统主要给中层管理人员执行决策、形成管理制度、反馈高层监督所用，主要侧重于分析、总 结、揭示各子系统形成的信息，系统可根据分析结果，将之与系统内置知识经验库进行匹 配，然后自动揭示问题或提供若干解决方案供中层管理选择，也可有管理人员自己输入揭 示的问题或解决方案（如果中层管理认为系统知识库自动揭示的问题及解决方案不当）。 该系统还可由中层管理人员自主建立报告模版，自定义报告类型。决策支持系统的主要解 决方案信息来自该系统。当然，决策支持系统的领导和高层也可对揭示的问题和提供的解 决方案进行编辑，并反馈给财务报告系统。资产监督管理系统资产监督管理系统 财务精英俱乐部海量财务资料免
4、费下载其若干子系统是由负责具体财务管理一般管理人员执行决策和制度，反馈监督结果使用。 每个财务管理领域模块基本都配备预警、数据查询和分析三部分内容，其形成的信息是财 务报告系统和决策支持系统基础信息的主要来源。包括金融产品投资统计调查系统、固定 资产投资统计调查系统、企业税务管理与筹划系统（因相对重要和独立单列）。 风险预警系统主要是对网络、财务规范性和数据进行条件预警。该模块里的预警模型和条 件由用户自设。而资产监督管理系统里的预警模型和预警条件则按财务管理内容进行设置 （如现金流预警、往来款账龄预警、收入预警、成本控制预警、费用控制预警、衍生金融 工具投资预警、银行信贷预警、预算执行预警等
5、），尽量给客户提供模型和条件参数的参 考。三、各子系统基础数据管理： 数据采集和转换子系统数据采集和转换子系统（包含下属单位通过直报系统上报数据和直接从下属企业业务系统 中采集数据）包含每个企业的采集的原数据和转换数据，系统初始化，科目对应，其他系 统初始化工作决策支持管理：决策支持子系统决策支持子系统（含多单位多年度，尚须思考多单位与一单位功能怎么完美结合？） 偿债能力分析 营运能力分析 盈利能力分析 持续经营能力分析 现金流分析 预算执行分析 结构分析 比较分析 趋势分析 多元模型分析 统计汇总分析 最新宏观经济环境、行业发展情况、行业数据维护，以支持决策 （企业财务管理报告系统）（企业财
6、务管理报告系统） 风险预警报告 财务舞弊诊断报告 内部控制与风险管理报告 税务管理分析报告 金融产品投资分析报告 固定资产投资报告 企业绩效评价报告 综合财务分析报告（含财务管理各模块）风险管理： 财务精英俱乐部海量财务资料免费下载风险预警子系统（含多单位）风险预警子系统（含多单位）网络情况预警（断连）财务规范性预警（凭证更新频率、制单审核记账红字冲销人员更换、科目设置规范性、 财务信息修改、反记账反结帐、多借多贷汇总）异常凭证对应关系预警科目异常对应预警余额预警发生额预警凭证条件设置预警财务指标预警预算执行预警财务与业务数据差异预警财务舞弊诊断系统财务舞弊诊断系统(记得飞草老师曾在他的财务侦
7、探一书中写到要做这么一个系统,暂 时借用下呵呵，老师勿怪)内部控制管理系统内部控制管理系统审计作业与审计管理系统审计作业与审计管理系统（部分预警功能引用舞弊诊断结果）价值管理：企业资产监督管理系统企业资产监督管理系统 （一）财务信息查询 （二）财务分析 （二）企业财务状况快报企业生产经营情况，主要包括：(1).本月和本年累计生产经营情况，包括主要产品（或业务）生产、业务营业量、销售量 （进口额、出口额）及环比增长量；市场形势变化对生产经营的影响。 (2).新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。 (3).经营中出现的问题和困难，以及需要说明的其他业务情况和事项。 2、资金增减和周转情况，主要包括
8、： (1).货币资金的主要来源及同比变化情况。 (2).应收账款、存货同比变化情况及增减原因。 (3).资产、负债、所有者权益项目中，如同比变动幅度超过 30%，应说明原因。 3、实现利润（亏损）情况，主要包括： (1).营业收入、主营业务收入的环比增减额及其主要影响因素。 (2).成本费用变动的主要因素和各构成部分的变动因素。 (3).环比及同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益变动情况、补贴收入各款项来源 和金额、营业外收支的主要事项和金额。 (4).亏损企业户数、亏损面、亏损总额及同比增减额、亏损原因。 4、企业财务风险情况，主要包括： 财务精英俱乐部海量财务资料免费下载(1).企业从
9、事的风险投资业务，主要包括委托理财、股票投资、基金投资、期货及衍生品 交易等风险业务占用资金规模、资金来源与盈亏情况。 (2).企业债务负担情况，主要包括长、短期借款同比增减金额及原因，逾期债务本金和未 偿还利息情况。 5、对企业月度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响的其他事项 （四）资金监管（现金流量与营运资本管理）资金分析 银行贡献度分析 企业贡献度分析 投资收益率分析 存款趋势分析 贷款趋势分析 欠息趋势分析 抵质押贷款占比趋势分析 （五）信用监管（往来款） （六）投融资监管 （七）固定资产投资监管 （八）成本分析与控制 （九）产品竞争力分析 （十）预决算监管 预决算报表流转 预决
10、算报表报表审计 预算调整 预决算对比分析 预决算批复报告 （十一）税务监管企业绩效评价系统企业绩效评价系统 指标体系管理 企业绩效测评 保值增值结果确认固定资产投资统计调查系统固定资产投资统计调查系统 企业固定资产投资统计调查子系统完成对企业重大固定资产投资项目进行管理，包括项目 的审查、备案、评估等功能，并提供企业固定资产投资统计、分析等功能。主要功能模块 如下： 1、实现对下属企业报送项目的审核功能，并根据审核结果将修订意见反馈给企业。 2、实现备案管理功能，对企业报送的项目资料进行登记、备案，建立档案库。 3、实现动态跟踪管理功能，对投资项目进行动态跟踪，企业定期上报相关实施动态，集团
11、根据实施情况，发现问题，并提出解决意见。 4、相关人员可以按照年份、行业、地区、企业等分类方式自定义查询已经备案的投资项目。5、可将多个基础表中的数据组织在一起并以特定的次序排序，还可以执行求和或其他类型 的总计计算，并将查询样式以模板的形式进行保存。 财务精英俱乐部海量财务资料免费下载6、系统按照用户指定条件进行统计分析。可完成分析表的定义、管理维护、执行分析获得 分析结果、查看分析结果等功能，实现对基础数据的汇总分析。金融产品投资统计调查系统金融产品投资统计调查系统 合并报表编制系统合并报表编制系统 现金流量表编制系统现金流量表编制系统资源库：信息发布系统（内部网站）信息发布系统（内部网站） 业务支持系统业务支持系统 财务会计规范性文件 业务能力技巧学习 新法律法规维护 财务工具系列（如 EXCEL 表在财务工作中的运用） 理财工具系列其他辅助工具最新宏观经济环境、行业发展情况、行业数据维护 在线交流 与外部 OA 系统无缝对接，进行文档流转 自动升级 广域网对接
