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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 4单位出纳岗位职责单位出纳岗位职责在每个公司里，每个职位都是至关重要的，以下是实在每个公司里，每个职位都是至关重要的，以下是实用资料栏目为您整理单位出纳岗位职责，供您参考，希望用资料栏目为您整理单位出纳岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助，对你有所帮助，单位出纳岗位职责单位出纳岗位职责 1 11 1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。款管理。2 2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支
2、和银行结算业务，库存现金不得超过银行核办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。定的限额，严格控制签发空白支票。3 3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。人签章。4 4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须
3、和库存现金相符。记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。编制银行存款余额调节表。5 5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批手续。领用支票必须填制支票申请表并经分
4、管领导审批精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 46 6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。7 7、负责工资、薪金的发放。、负责工资、薪金的发放。8 8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。9 9、按时完成领导交办的临时任务。、按时完成领导交办的临时任务。单位出纳岗位职责单位出
5、纳岗位职责 2 21 1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录录; ;2 2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据单据; ;3 3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作; ;4 4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; ;5 5、销售发票的开具及保管、销售发票的开具及保管; ;6 6、协助会计做好各种账务处理工作、协助会计做好各种账务处理工作; ;7 7、办理公司有关税款的申报及缴纳、办理公司有关税款的申报及
6、缴纳; ;8 8、编制有关税务报表及统计报表、编制有关税务报表及统计报表; ;9 9、办理与税务有关的其它事务、办理与税务有关的其它事务; ;1010、完成财务总监交办的其它工作。、完成财务总监交办的其它工作。单位出纳岗位职责单位出纳岗位职责 3 31.1.负责公司日常的费用报销。负责公司日常的费用报销。2.2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 4及时登记现金及银行存款日记账及时登记现金及银行存款日记账; ;3.3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。每日核对、保
7、管收银员交纳的营业收入。4.4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。存现金不得超过公司规定数额。5.5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。余额调节表。7.7.月末与会计核对现金月末与会计核对现金/ /银行存款日记账的发生额与余银行存款日记账的发生额与余额。额。8.8.每周编制每周编制货币资金周报表货币资金周报表 ，并上报营运总监、财，并上报营运总监、财
8、务总监、财务主管等。务总监、财务主管等。9.9.每月编制每月编制现金流量表现金流量表 ，并上报营运总监、财务总，并上报营运总监、财务总监、财务主管。监、财务主管。10.10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.11.完成领导布置的其他工作。完成领导布置的其他工作。单位出纳岗位职责单位出纳岗位职责 4 41 1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实复核，检查所有单据是否合法、真实; ;对于不符合财务制度对于不符合财务制度的单据，一律退回的单据，一律退回; ;2 2、
9、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结日记账的工作，做到数字准确、日清月结; ;精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 43 3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。 每日每日核对库存现金，做到账款相符核对库存现金，做到账款相符4 4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银
10、行存款余额调节表编制银行存款余额调节表; ;5 5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿作，按规定设立领用登记簿; ;6 6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理; ;7 7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报; ;负责开具发票、负责开具发票、收据等收据等; ;8 8、领导安排的其他工作、领导安排的其他工作：岗位职责范本岗位职责范本 岗位说明书岗位说明书 工作流程工作流程 工作计划工作计划 工作总结工作总结
