《煤矿信托融资案例[1]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿信托融资案例[1]（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、东杨煤矿信托贷款集合资金信托计划东杨煤矿信托贷款集合资金信托计划类型信托贷款类信托目的委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人以自己的名义将所募集资金用于向达拉特旗东杨煤矿发放贷款。信托期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，并按本合同约定向受益人支付信托利益。借款人达拉特旗东杨煤矿（以下简称“东杨煤矿”）资金用途东杨煤矿实际控制人宋云山拟收购整合内蒙古自治区鄂尔多斯市的煤矿资源，并为东杨煤矿补充流动资金。 受托人中融国际信托有限公司保管人中信银行股份有限公司总行营业部信托规模拟募集 13000 万元信托期限12 个月预期年化收益率8.5%收益分配到
2、期一次性分配 发行期2010 年 6 月 日-2010 年 6 月 日保证人 企业：陕西宇佳投资置业有限公司（以下简称“宇佳投资”） 内蒙古乌海市佳鑫煤焦化有限公司（以下简称“佳鑫焦化”）； 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗纳林丰胜奎煤矿（以下简称“丰胜奎煤矿”）自然人：宋云山，是东杨煤矿、佳鑫焦化和丰胜奎煤矿的实际控制人。抵押物东杨煤矿的采矿权，进行抵押登记。还款来源东杨煤矿、丰胜奎煤矿、羊场煤矿、佳鑫焦化的销售收入 借款人及抵押标的情况借款人及抵押标的情况东杨煤矿东杨煤矿东杨煤矿是一人有限公司，经营范围是“煤炭生产、销售”。目前宋云山先生已通过“受让出资”方式成为企业实际控制人。采矿许可证登记的“
3、年生产规模 60 万吨/年，矿区面积 4.1697 平方公里，开采方式为露天开采，采矿许可证到期日为 2014 年 5 月 15 日” 。 据借款人介绍，煤矿的实际产量在 200-300 万吨/年，中融信托保守估计实际产量为 100-200 万吨。2006 年 2 月 10 日自治区国土资源厅核实备案的储量为 1459 万吨。经内蒙古兴益联合会计师事务所评估，以 2010 年 3 月 31 日为评估基准日，抵押矿的采矿权评估价为 4.4 亿元，抵押率仅为29.6%(1.3 亿元/4.4 亿元) 。 保证人情况宋云山宋云山融资结构中涉及的借款人、连带责任保证人都是由宋云山先生实际控制的一人有限责
4、任公司。为融资提供抵押担保的东杨煤矿也已经向宋云山先生出让了股权出资，目前东杨煤矿的工商信息虽未变更，但因为宋云山先生已经支付大部分价款，已经成为该煤矿的实际控制人。佳鑫焦化佳鑫焦化乌海市佳鑫煤焦化有限公司是一人有限公司，法定代表人为宋云山，注册资金 10020 万元，目前实际经营范围为“煤炭、洗煤和煤焦油”，其中煤焦油业务是公司经营重点。 2010 年前两个月实现销售收入 6,069 万元，实现净利 1,502 万元，若按照前两月数据测算，2010 年的全年收入和净利润分别为 3.64 亿元和 9,010 万元。丰胜奎煤矿丰胜奎煤矿丰胜奎煤矿是一人有限公司，经营范围为“煤矿机械设备及配件销售
5、”，目前宋云山先生已通过“受让出资”方式成为企业实际控制人。 采矿许可证登记的“年生产规模 60 万吨/年，矿区面积 10.8805 平方公里，开采方式为露天开采，采矿许可证到期日为 2011 年 3 月 23 日” 。 据借款人介绍，煤矿的实际产量在 300-400万吨/年，中融信托保守估计实际产量为 100-200 万吨。2006 年 12 月 6 日经自治区国土资源厅报备的资源储量为 2659 万吨。宇佳投资宇佳投资宇佳投资系由宋云山先生于 2005 年 12 月 19 日在陕西省注册设立的一人有限公司，注册资本 3000 万元。经营范围是“煤矿开采和科研项目的投资”，目前公司唯一的业务
6、是经营羊场煤矿。羊场煤矿成立于 2007 年 10 月 11 日，目前采矿许可证、安全生产许可证、 煤炭生产许可证齐备。采矿许可证登记的“年生产规模为 30 万吨/年，矿区面积 5.2886 平方公里，开采方式为露天开采”。据借款人介绍，煤矿的实际产量在 200-300 万吨/年，中融信托保守估计实际产量为 100-200 万吨。羊场煤矿于2009 年 6 月 22 日在内蒙古自治区国土资源厅进行了资源储量备案，备案的保有储量 5245 万吨，备案储量的截止日为 2008 年 10 月 31 日。2009 年的主营业务收入 4.74 亿元，净利润 1.42 亿元；按照 2010 年 2 月份的财务数据估算，2010 年主营业务收入为 4.70 亿元，净利润为 1.38 亿元。按照“保守产量区间中间值”测算的财务数据，三个煤矿 2010 年的净利润可达 4.05 亿元。借款人控制的 3 个煤矿及连带责任保证人 2010 年的合计主营业务收入预计为 12.2 亿元，合计净利润合计约为 4.95 亿元(三煤矿 4.05 亿+佳鑫焦化 0.9 亿元) ，为信托贷款本金和利息提供了充分的还款保障。
