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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 620172017 年财务出纳工作计划年财务出纳工作计划 出纳年度工作出纳年度工作 计划计划一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的
2、工作职责。从收费到出纳各项原始收支的真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作操作; ;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制; ;从从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表表; ;从各项税费的计提到纳税申报、上缴从各项税费的计提到纳税申报、上缴; ;从资金计划的安从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认
3、真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。准确性。二、以实施二、以实施 ERPERP 软件为契机，规范各项财务基础工作软件为契机，规范各项财务基础工作用用在经过两个月的在经过两个月的 ERPERP 项目的筹建和准备工作后，财务项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了进行了 ERPERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等理各模块的初
4、始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 6和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置如：设置“存货调价单存货调价单” ，使油品的销售价格按照即定，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作的流程规范操作; ;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程普通采购业务和特殊采购业务的操作流程; ;在配合资产部实在配合
5、资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为项实物资产分为 9 9 大类，并在此基础上，完成了大类，并在此基础上，完成了 ERPERP 系统系统库存管理模块的初始化工作。在库存管理模块的初始化工作。在 8 8 月初正式运行月初正式运行 ERPERP 系统，系统，并于并于 1010 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到财务会计模块升级到 ERPERP 系统中并且运行良好。系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用三、制订财务成本核
6、算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析入、成本与费用的执行情况，每月中旬
7、到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写
8、作 独家原创 3 / 6资金安排上，做到公正、透明，先急后缓资金安排上，做到公正、透明，先急后缓; ;另一方面，根据另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务部根据公司原制定的财务收支管理细则财务收支管理细则的实的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计
9、际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、控制制度、ERPERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信
10、息的质量，为领了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经
11、法律、法规的自查活动法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 20162016精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 6年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的已支付的财务利息
12、费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对财务自查活动。骋请了税务师事务所对 0707 年的帐务处理做年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，人员分成会计
13、、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。进了各岗位的交流、合作与团结。在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做在新
14、的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。用。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 6一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握一、参加财政局组织的
15、财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算二、加强规范现金管理，做好日常核算1 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。做好财务工作。2 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。系。3 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。4 4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。现金支票和转帐支票。5 5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办
