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1、股票代碼：2420新巨企業股份有限公司新巨企業股份有限公司財 務 季 報 表財 務 季 報 表民國民國九十七九十七及及九十九十三月三十一日三月三十一日 (內附會計師核閱報告內附會計師核閱報告)公 公 司司 地地 址：台縣新店市民權50號10電 話：址：台縣新店市民權50號10電 話：(02)291885121目目 項 目項 目頁 次頁 次一、封 面1二、目 2三、會計師核閱報告3四、資產負債表4五、損表5、現表6七、財務季報表附註(一)公司沿革7(二)重要會計政策之彙總明711(三)會計變動之由及其影響11(四)重要會計科目之明1220(五)關係人交2023()質押之資產24(七)重大承事項及
2、或有事項24(八)重大之災害損失24(九)重大之期後事項24(十)其 他2425(十一)附註揭事項1.重大交事項相關資訊25262.轉投資事業相關資訊26283.大投資資訊2829(十二)部門別財務資訊292會 計 師 會 計 師 核核閱閱報報告告新巨企業股份有限公司董事會 公鑒： 新巨企業股份有限公司民國九十七及九十三月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十七第一季及九十第一季之損表及現表，業經本會計師核閱竣事。上開財務季報表之編製係管階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。 除下段所述外，本會計師係依照審計準則公報第三十號財務報表之核閱規劃並執核閱工作。由於本會計師僅實
3、施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務季報表整體表示查核意。如財務報表附註四()所述，新巨企業股份有限公司民國九十七及九十三月三十一日採權法評價之長期股權投資分別為314,165千元及273,859千元，暨民國九十七第一季及九十第一季相關之投資損失及分別為5,981千元及692千元，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表為依據認。另附註十一中轉投資事業及大投資相關資訊係由被投資公司所提供，本會計師未依第二段所述之核閱程序執核閱工作。依本會計師核閱結果，除上段所述該等被投資公司財務季報表及轉投資事業及大投資等相關資訊經會計師核閱，對第一段所述財務季報表可能有
4、所調整之影響外，並未發現第一段所述財務季報表在所有重大方面有違反證券發人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處準則及一般公認會計原則而須作修正之情事。3如附註三所述，新巨企業股份有限公司自編製民國九十七第一季財務季報表起，適用財務會計準則公報第三十九號股份基礎給付之會計處準則及會計研究發展基會(96)基秘字第052號解釋函，依公報及解釋函規定分、衡及揭股份基礎給付交、員工分紅及董監酬，造成民國九十七第一季稅後純減少1,650千元，每股盈餘減少0.01元。 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所關 春 修會 計 師 ：王 明 志原證期會核 准簽證文號： (88) 台財證 ()第 18311 號
5、民 國 九 十 七 四 月 二 十 三 日3-1僅經核閱僅經核閱，未依一般公認審計準則查核未依一般公認審計準則查核新巨企業股份有限公司新巨企業股份有限公司資產負債表資產負債表民國九十七及九十三月三十一日單位：民國九十七及九十三月三十一日單位：新台幣新台幣千元千元97.3.3196.3.31資 產 額資 產 額 額 額11xx動資產動資產： ： 1100 現及銀存款(附註四(一) $643,03621386,09913 1310 公平價值變動入損之融資產動(附註四 (二) 210,1607366,88012 1120 應收票據(減備抵呆帳後淨額)(附註四(三)94,7913100,3963 11
6、43 應收帳款(減備抵呆帳後淨額)(附註四(四)397,80513490,12716 1150 應收帳款關係人(附註五)189,6826222,3217 1190 其他融資產動(附註五)173,1566115,0144 1210 存貨(減備抵存貨跌價及呆滯損失後淨額)(附註四 (五)359,98812381,75512 1280 其他動資產36,629137,0371 1286 遞延所得稅資產淨額動(附註四(十)37,395132,9271 2,142,642702,132,55669 14xx基及長期投資基及長期投資： 1421 採權法之長期股權投資(附註四()314,16510273,85
7、99 1428 其他長期投資19,048- 333,21310273,8599 1440其他融資產其他融資產非動非動5,393-5,629- 15xx固定資產固定資產( (附註四附註四( (七七) )及及)：)： 15x1 成 本： 1501 土地266,7049266,7049 1521 房屋及建築139,4435139,4435 1531 機器設備 346,81811347,27811 1551 運輸設備 4,341-4,738- 1561 辦公設備78,755375,1072 1681 其他設備522,31017545,64418小 計1,358,371451,378,91445 15x
8、9 減：積折舊(770,899)(25)(744,366)(24) 1599 減：計減損(26,475)(1)- 1672 預付設備款15,187-14,465- 576,18419649,01321 17xx無形資產無形資產( (附註四附註四( (八八)：)： 1720 專權3,507-5,512- 1770 遞延退休成本1,078- 4,585-5,512- 18xx其他資產其他資產： 1810 閒置資產淨額(附註四(七)-1,479- 1830 遞延費用-1,131- 1860 遞延所得稅資產淨額非動(附註四(十)35,924124,2581 35,924126,8681 1xxx資產總
9、計資產總計$3,097,9411003,093,43710097.3.3196.3.31負債及股東權負債及股東權 額 額% 額 額%21xx動負債動負債：2120應付票據$190,1596218,1997 2140應付帳款527,09517505,54416 2160應付所得稅(附註四(十)32,008136,4621 2170應付費用(附註五)90,8373107,1174 2280其他動負債(附註五)65,578272,2683 905,67729939,59031 28xx其他負債其他負債： 2810 應計退休負債(附註四(九)44,476139,4411 2820存入保證-10- 44
10、,476139,4511 2xxx 負債合計負債合計950,15330979,04132 股東權股東權( (附註四附註四( (十十) )及及( (十一十一)：)： 3110 普通股股本每股面額10元，97及96額定股份 分別為200,000千股及140,000千股，已發股份 分別為148,670千股及135,427千股1,486,700481,354,27244 32xx 資本公積： 3210 資本公積發溢價146,4995146,4995 3220 資本公積庫藏股票交2,213- 3260 資本公積長期投資76-76- 3280 資本公積其他689-689- 149,4775147,2645
11、 33xx保盈餘：3310 法定盈餘公積212,9637176,1926 3351 未分配盈餘358,66712476,91115 571,63019653,10321 34xx股東權其他項目： 3420 積換算調整2,067-10,825- 3430 未認為退休成本之淨損失(2,090)- (23)-10,825- 3510庫藏股票(59,996)(2)(51,068)(2) 3xxx 股東權合計股東權合計2,147,788702,114,39668 重大承事項及或有事項(附註五及七)重大承事項及或有事項(附註五及七)2-3xxx負債及股東權總計負債及股東權總計$3,097,9411003,
12、093,437100(請詳閱後附財務季報表附註請詳閱後附財務季報表附註) 董事長：周 進 文經人：周 進 文會計主管： 淑 瓊董事長：周 進 文經人：周 進 文會計主管： 淑 瓊4僅經核閱，未依一般公認審計準則查核僅經核閱，未依一般公認審計準則查核新巨企業股份有限公司損表民國九十七及九十一月一日至三月三十一日單位:新巨企業股份有限公司損表民國九十七及九十一月一日至三月三十一日單位:新台幣新台幣千元千元97第一季第一季96第一季第一季 額 額 額 額4110銷貨收入銷貨收入( (附註五附註五) ) $756,246100858,998100 4170減：銷貨退回 343-263- 4190 銷貨
13、折讓 146-256-營業收入淨額營業收入淨額 755,757100858,479100 5110銷貨成本銷貨成本( (附註四附註四( (九九)、()、(十一十一) )及五及五) )576,65176668,64778 179,10624189,83222 5920減：屬公司間未實現(附註五)47,248648,5335 5930加：屬公司間已實現51,995654,7426 營業毛營業毛183,85324196,041236000營業費用營業費用( (附註四附註四( (九九)、()、(十一十一) )及五及五)：)： 6100 推銷費用 22,689328,8863 6200 管費用 63,458859,8297 6300 研究發展費用28,944430,2104 115,09115118,92514 6900營業淨營業淨 68,762977,1169 7100營業外收入及營業外收入及： 7110 息收入
