[调研报告]北汽福田汽车股份有限公司2008年第一季度报告

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1、 - 1 -北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 2008 年第一季度报告2008 年第一季度报告 1 重要提示1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长徐和谊先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责人巩月琼 先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元

2、币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 10,474,124,122.33 7,731,217,581.87 35.48所有者权益（或股东权益） 2,064,968,866.661,914,952,589.92 7.83归属于上市公司股东的每股净资产 2.542.36 7.63年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 230,109,190.61 74.15每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 75.00报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 167,336,267.74 167,3

3、36,267.74 151.86基本每股收益 0.21 0.21 162.50扣除非经常性损益后基本每股收益 0.150.15 87.50稀释每股收益 0.210.21 162.50全面摊薄净资产收益率(%) 8.108.10 3.86扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.715.71 1.44非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 415,179.22 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 43,936,153.84 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,424,368.87 所得税影响 -16,442,

4、441.73 其他非经常性损益项目 18,994,065.00 合计 49,327,325.20 - 2 -2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）股东总数（户） 94687 前十名无限售条件流通股股东持股情况前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量期末持有无限售条件流通股的数量 种类种类 常柴股份有限公司 35070425 人民币普通股 北京汽车工业控股有限责任公司 31980736 人民币普通股 山东莱动内燃机有限公司 15975000 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优

5、势股票型证券投资基金 15349708 人民币普通股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 15005256 人民币普通股 中信证券工行CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 9307861 人民币普通股 上海拖拉机内燃机公司 7200000 人民币普通股 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 6750000 人民币普通股 久嘉证券投资基金 5032366 人民币普通股 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 5000000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名无限售条件流通股股东中，第一、三、八股东为公司供应商，第二股东为公司实际控

6、制人，其中常柴股份、山东莱动、辽宁曙光各派出一人担任本公司董事。 2、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 3 重要事项3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目比较资产负债表项目比较 单位:元 币种:人民币 项目 2008-3-31 2008-1-1 增长比率(%) 变动原因 货币资金 711,051,685.98 410,556,109.5373.193 月份为公司销售旺季，回款数量增加 应收票据 443,243,651.75 114,296,092.35 287.804 月份为公司销售旺季，回款数量增加 应收账款 6

7、19,943,902.03 351,754,807.92 76.24销售收入、渠道的增加，导致应收帐款增加预付款项 596,964,045.47 388,623,712.44 53.61预付模具款及钢材款增加 其他应收款 242,832,954.31 112,091,030.51 116.64出口退税、预付工程款及相关设备款增加 存货 3,765,594,117.15 2,520,283,224.57 49.41销售旺季增加库存量 可供出售金融资产 45,410,608.00 83,418,105.00 -45.56公司持有的全柴动力股票出售及公允价值变动 长期股权投资 453,040,483

8、.36 215,101,193.15 110.62对福田康明斯进行投资 在建工程 272,444,607.96 199,721,731.20 36.41工程开工增加投入，完工转固项目较少 长期待摊费用 342,446.94 255,870.60 33.84租赁费的增加 短期借款 1,004,569,600.00 667,384,400.00 50.52银行贷款增加 应付票据 317,000,000.00 189,900,000.00 66.93票据增加 - 3 -应付账款 3,024,544,136.97 2,021,842,559.79 49.59采购量的增加导致对供应商欠款增加 预收款项

9、2,313,058,753.05 1,389,147,394.32 66.51预收经销商货款 应交税费 -32,387,998.45 -130,924,124.16 -75.26销量增加留抵税金减少 递延所得税负债 4,959,009.00 10,730,580.00 -53.79全柴动力股票出售及公允价值变动影响 未分配利润 490,787,945.23 323,451,677.49 51.73公司一季度利润增加 利润表项目比较 利润表项目比较 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增长比率(%)变动原因 营业税金及附加 8,492,502.07 4,660,659.7782.2

10、2 销售收入及销量增加 管理费用 229,121,179.51 159,069,286.80 44.04 研发费用及工资性费用增加 财务费用 32,480,524.99 24,221,399.31 34.10 贷款增加 资产减值损失 7,780,929.88 5,796,738.83 34.23 往来款的增加，增加了坏账准备 投资净收益 18,253,355.23 1,320,765.69 1282.03 出售全柴动力股票取得收益 对联营企业和合营企业的投资收益 -385,206.36 1,320,765.69 -129.17 权益法核算单位亏损 营业外收入 48,999,855.74 944

11、,534.43 5087.73 政府补助增加 营业外支出 2,224,153.81 1,360,793.5763.45 事故处理损失增加 所得税费用 63,159,648.49 40,752,848.14 54.98 利润总额的增加导致所得税费用增加 现金流量表项目比较现金流量表项目比较 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增长比率(%) 变动原因 收到的税费返还 53,142,617.17 14,956,615.98 255.31 出口退税增加 支付给职工以及为职工支付的现金 229,019,109.30 160,349,307.52 42.83 工资及相关费用增加 支付的各项

12、税费 97,347,165.45 44,613,348.91 118.20 收入增加，税费增加 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,180.00 282,900.00 -70.60 处置固定资产减少 收到的其他与投资活动有关的现金 4,095,278.43 2,876,366.09 42.38 利息收入增加 投资所支付的现金 238,680,000.00 8,800,000.00 2612.27 对福田康明斯进行投资 取得借款收到的现金 777,185,200.00 451,000,000.00 72.32 借款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

13、 适用 不适用 (1)报告期内公司经营情况： (1)报告期内公司经营情况： 报告期内，公司坚持“从战略增长走向能力增长”的经营方针，不断提高自身能力建 设。公司产品的竞争力提升到了一个较高的水平，产品结构实现了从低端产品向高附加值 中的中高端产品的全方位调整，高端业务已进入良性的发展阶段。 报告期内，公司业绩持续增长，销售汽车达 123414 辆，较去年同期相比增长 28.6%。 实现销售收入 80.43 亿元，实现利润 2.3 亿元。其中： 轻型卡车实现销量 100821 辆，较去年同期增长 27.0%，行业排名继续保持第一，市场 占有率达到 30.6%； 中重型卡车实现销量 16924 辆

14、，较去年同期增长 36.4%，行业排名继续保持第五，市 场占有率达到 7.6%； 轻型客车实现销量 3962 辆，较去年同期增长17.5%，行业排名继续保持第四，市场占- 4 -有率达到 7.2%； 大中型客车实现销量 547 辆，较去年同期增长 68.3%，市场占有率达到 2.0%，其中， 大型客车累计销量 384 辆，同比增长 126.9%，市场占有率达到 4.4%，市场排名第六。 其中：报告期内出口整车 8506 辆，较去年同期增长 118.7%。蒙派克实现销量 751 辆， 传奇 SUV 实现销量 385 辆，微卡 24 辆。 (以上数据来源于：中国汽车工业协会 2008 年第四期中国

15、汽车产销快讯) (2)控股股东变更情况： (2)控股股东变更情况： 2008 年 1 月 8 日，公司收到实际控制人北京汽车工业控股公司转来的中国证券监督管 理委员会出具的关于核准北汽工业控股有限责任公司公告北汽福田汽车股份有限公司收 购报告书并豁免其要约收购义务的批复 （证监许可200814 号） 。同意公司第一大股东与 实际控制人股份划转事项。 公司于 2008 年 1 月 9 日，在中国证券报 、 上海证券报及上海证券交易所网站 对上述情况进行了公告。 （详见临 2008-001） 。 2008 年 1 月 18 日，本公司收到由北京汽车工业控股有限责任公司转来的中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具的 过户登记确认书 ， 公司原第一大股东北京汽车摩 托车联合制造公司持有的 263,612,250 股股份（含替华宝信托投资有限责任公司向流通股 股东支付的股改对价 3,946,857 股股份）已过户给公司实际控制人北京汽车工业控股有限 责任公司。北京汽车工业控股有限责任公司成为本公司第一大股东，北京汽车摩托车联合 制造公司不再是本公司股东。 公司于 2008 年 1 月 19 日，在中国证券报 、 上海证券报及上海证券交易所网站 对上述情况进行了公告。