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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 620162016 现金出纳半年工作总结现金出纳半年工作总结现金出纳半年工作总结一现金出纳半年工作总结一我是我是 XXXX 公司财务部的出纳公司财务部的出纳 xxxx，以下为我对，以下为我对 xx-xxxx-xx 年上年上半年工作总结。半年工作总结。xx-xxxx-xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就，年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在到了应尽的职责，特别是在 xxxx 期间，仍按时到银行保险
2、等期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。公共场合办理业务。在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：利完成如下工作：一、开学期间日常工作：一、开学期间日常工作：1 1、 做好出纳会计工作计划，及时与银行相关部门联做好出纳会计工作计划，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。共同完成欠费的催收工作。3 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完核
3、对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4 4、 做好做好 xx-xxxx-xx 年各种财务报表及统计报表，并及时年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。送交相关主管部门。二、其他工作二、其他工作1 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 6交办公室。交办公室。2 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中
4、可能出现的问题做好统做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。计，并提交领导审阅。3 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。济工作。在本年度工作中在本年度工作中1 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。存入银行，从无坐支现金。3
5、 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。发放的经费。4 4、坚持财务手续，严格审核算、坚持财务手续，严格审核算( (发票上必须有经手人、发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐验收人、审批人签字方可报帐) )，对不符手续的发票不付款。，对不符手续的发票不付款。5 5、做好、做好 xx-xxxx-xx 年下半年工作计划，争取各出纳各项工年下半年工作计划，争取各出纳各项工作开展得更好。作开展得更好。现金出纳半年工作总结二现金出纳半年工作总结二先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各
6、种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 6很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 ERPERP 的的出纳知识及操作，利用出纳知识及操作，利用 ERPERP 使工作更加准确和快速。使工作更加准确和快速。其次
7、作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：一、日常工作：1 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。存入银行。3 3、根据
8、会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4 4、坚持财务手续，严格审核、坚持财务手续，严格审核( (凭证上必须有经手人及凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付相关领导的签字才能给予支付) )，对不符手续的凭证不付款。，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作二、其他工作1 1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作
9、，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 6同事们也给了我很大的帮助和鼓励。同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2.2.完成领导交付的其他工作。完成领导交付的其他工作。三三. . 回顾检查自身存在的问题，我认为：回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业
10、知识、工作方法等不能完全适应的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过
11、回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的利的进行。在即将
12、到来的 20162016 年下半年，我会扬长避短，年下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。更好的完成本职工作。现金出纳半年工作总结三现金出纳半年工作总结三一、工作总结：一、工作总结：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 61.1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。费及不正常的开支。2.2.按规定认真收取营业款，按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司余款在每天上午十点以前存入公司指
13、定账户，指定账户， 同时与总部出纳进行核实。同时与总部出纳进行核实。3.3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。4.4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，关规定和流程结清前
14、一天的借款， 并掌管保险柜、保管并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。有关印章和空白收据及发票。5.5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核坚持以财务的规章制度为准，严格审核( (凭证上必须凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付有经手人及相关领导的签字才能给予支付) )，对不符手续的，对不符手续的凭证不付款。凭证不付款。6.6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7.7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，坚持每日进行库存现金盘点，严格保
15、证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。月结。每天核对现金日记账与总账。8.8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 6表。表。9.9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、二、20162016 年下半年的工作计划年下半年的工作计划1.1.吸取上半年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完吸取上半年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。善自己的工作。2.2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。的作用。3.3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高学习、了解和掌握
