财务助理月工作计划

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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 7财务助理月工作计划财务助理月工作计划有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，作为财务助理如何将每月的工作合理安排呢，下面是为大作为财务助理如何将每月的工作合理安排呢，下面是为大家整理的：财务助理月工作计划，欢迎阅读，仅供参考，家整理的：财务助理月工作计划，欢迎阅读，仅供参考，更多内容请关注。更多内容请关注。财务助理月工作计划财务助理月工作计划( (一一) )一、月初安排一、月初安排( (每月每月 1 1 日日-10-10 日日) )1.1.根据上月已录入微机中

2、的记账凭证，首先编制出各根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表报给总经理查阅并将所有报表( (包括上报给各项目负责人的包括上报给各项目负责人的项目报表项目报表) )妥善保管。妥善保管。2.2. 进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与

3、管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中安排二、月中安排( (每月每月 11-2011-20 日日) )1.1.每月每月 11-1211-12 日督促各项目财务务必在日督促各项目财务务必在 1515 日前进行原日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。机并作出记账凭证。2 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一、原始凭证输入微机后，将记

4、账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。与相应的原始凭证进行粘贴。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 73 3、上月工资的发放。、上月工资的发放。三、月末安排三、月末安排( (每月每月 20-3020-30 日日) )1 1、每月、每月 25-2625-26 日督促各项目财务务必日督促各项目财务务必 2828 日前进行日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在公司财务，以便公司财务在 3030 日前将本月各项目原始票据日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。录

5、入完毕并作出与凭证。2 2、进行本月工资的计提。、进行本月工资的计提。3 3、进行本月固定资产折旧的计提。、进行本月固定资产折旧的计提。4 4、期末成本收入的结转。、期末成本收入的结转。5 5 凭证的整理、装订与归档。凭证的整理、装订与归档。6 6、配合相关部门做好工作。、配合相关部门做好工作。财务助理月工作计划财务助理月工作计划( (二二) )1 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流做起，为公司真正的开源节流;

6、 ;2 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全; ;服务于公服务于公司、服务于员工、服务于客户司、服务于员工、服务于客户, ,以促进公司开拓市场、增收以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化节支，从而谋取利润最大化, ,以最优的人力配置谋取最大的以最优

7、的人力配置谋取最大的经济效益经济效益; ;精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 73 3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用督作用; ;4 4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款职责，对应收款

8、的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度力度; ;5 5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结到季度、半年、全年总结; ;做好资金预算工作，其中包括对做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等应付款项、应收款项等等; ;做好财务报表的编制工作，要求做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确帐务清晰、任务明确; ;6 6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成

9、每一项任务。每一项任务。财务助理月工作计划财务助理月工作计划( (三三) )日工作流程日工作流程: :司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品

10、处理表。题商品处理表。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 72 2、4-104-10 日，日，(1)(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。办理税款交付。(2)(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。若有差异，指导其作相应调整。月中月中1 1、1111 日日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬货币资金旬报表报表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

11、，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2 2、11-1611-16 日日(1)(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。若有差异，指导其作相应调整。(2)(2)审核工资表，作出审核工资表，作出“付款传票付款传票” ，并督促出纳扣减，并督促出纳扣减员工欠款。员工欠款。3 3、17-2017-20 日日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。异，询问其原因，并指导其作相应处理。月末月末1 1、2121 日日盘点出纳现金及银

12、行存款等钱物，审核盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬货币资金旬报表报表 ，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 72 2、21-2921-29 日日(1)(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。询问原因，指导其作相应的调整。(2)(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销款进行核销; ;对月度和季度给予客户的

13、返利政策进行核对和对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。监督。3 3、3030 日日(1)(1)做好月末结账前的准备。做好月末结账前的准备。(2)(2)作出本月工作总结和下月工作计划。作出本月工作总结和下月工作计划。财务助理月工作计划财务助理月工作计划( (四四) )1 1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。务管理工作。2 2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业

14、务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。3 3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。帐证相符，帐表相符。4 4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。5 5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。、提供各项有关年审

15、、年检资料，完成各项年审工作。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 76 6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。查工作。7 7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。导汇报反映财务动态和状况。8 8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。无误，避免遭受无谓损失和罚款。9 9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。1010、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理; ;1111、往来帐、应收、应付款的管理。、往来帐、应收、应付款的管理。1212、具体执行资、具体执行资金预算及控制预算内的经费