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1、东东莞市今莞市今创创科技咨科技咨询询服服务务有限公司有限公司服务热线：22876738 13380186606 第 1 页 共 6 页金蝶金蝶 KIS 标标准版培准版培训训案例案例双双击击打开打开“金蝶金蝶 KIS 标标准版准版” 点点“新建新建” 文件名文件名输输入公司入公司简简称：（例称：（例 非凡公司）非凡公司） “保存保存” 注注：该文件名不能与当前文件夹中的文件名重复；金蝶中每一帐套都会产生一个文件，其扩展名为*.AIS一、 基本建帐参数：1、帐套名称：广东非凡工业有限公司 （建议输入公司全称） 2、记帐本位币：人民币（RMB）3、企业类别：工业企业（用户可根据自已行业属性选择）4、
2、科目级别：6 位数：3-2-2-2-2-25、会计期间：自然月份6、启用期间：2004 年 9 月（用户选择时一定要慎重选择）二、 初始化设置1、币别：、币别： 港币（HKD）汇率：1.07 美元 （USD）汇率：8.33 注意注意: 输入期初汇率时，必须对应显示器右下角的当前会计期间，并且将输入法的标点符号切换在英文状态。2、基础资料：、基础资料： 凭证字：凭证字：记 结算方式：结算方式：现金支票、转帐支票3、核算项目、核算项目 （金蝶软件中的辅助功能，主要体现以下三个方面的优点）（金蝶软件中的辅助功能，主要体现以下三个方面的优点）共享性，核算项目内容可以被不同科目调用，相当于科目下一级明细
3、；便于查找，软件中提供特有查找功能；编码不受结构长度限制，可起到扩充科目代码结构的作用。 客客 户户部部 门门职职 员员代 码名 称代码名 称代码名称部 门职员类别职务银行账号SZ 001时代公司001财务部001王 刚财务部财务人员一般工作员1234SZ 002明月公司002销售部002李 言销售部销售人员一般工作员2123SH 001大明公司003生产部003陈 一生产部管理人员外籍工作员3123强调指出强调指出：为使用工资模块，必须首先设置职员类别，不能选“不参与工资核算” ，职员类别一般根据工资费用分配的方向来设置。4、会计科目：、会计科目：（增加明细分五种情况）练习 1：增加核算记账
4、本位币的明细科目 （102-银行存款 、 211-应交税金 、 522-财务费用）科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算10201工行选：不核算外币22101增值税选：不核算外币2210101销项税选：不核算外币52201汇兑损益选：不核算外币练习 2：增加核算外币的明细科目 （102-银行存款）科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算10202建行选：核算单一外币 （港币）选：期末调汇10203中行选：核算单一外币 （美元）选：期末调汇练习 3：增加核算数量、金额的明细科目 （123-原材料）科目代码科目名称币别核算辅助核算计量单位12301A 材料选：不核算外币选：数量金额辅助核算公斤1
5、2302B 材料选：不核算外币选：数量金额辅助核算箱输入法英文状态点按钮增加，然后从倒三角当中选择东东莞市今莞市今创创科技咨科技咨询询服服务务有限公司有限公司服务热线：22876738 13380186606 第 2 页 共 6 页注意：注意：针对没购买 KIS 业务版的企业，存货类的科目要做到数量金额核算，按这种方法设置。练习 4：增加一级会计科目 （167-固定资产减值准备）科目代码科目名称科目类别余额方向币别核算167固定资产减值准备选：长期资产选：贷方选：不核算外币注意：注意：该科目增加完毕，需到“账套选项” “高级” “固定资产”把该科目选上，否则系统当中的固定资产数据不能输入。练习
6、 5：挂接核算项目的会计科目 （双击 113-应收帐款 、双击 203 应付帐款、521-管理费用） 科目代码科目名称辅助核算核算项目辅助功能113应收帐款选：单一核算项目选：往来单位选：往来业务核算203应付帐款选：单一核算项目选：往来单位选：往来业务核算52101工资选：单一核算项目选：部门52102折旧费选：单一核算项目选：部门52103差旅费选：多核算项目选：部门、职员119其它应收款选：单一核算选：往来单位5、初始化数据：（录入数据分三种情况）、初始化数据：（录入数据分三种情况）练习 1：明细科目数据输入科目代码科目名称借方累计贷方累计期初余额损益实际发生额101现金26600410
7、201-工行9910020000321本年利润9830098300501产品销售收入12345612345698300练习 2：往来业务核算科目（双击“应收账款”或“应付帐款”绿色的空格，会带出数据输入的窗口）科目名称业务编号发生日期摘 要借 /贷 余 额往来单位代码113-应收帐款1130012003-12-20售A材料（借）1234512345SZ001（时代公司）203-应付帐款2030012003-11-20收到货款（贷）433000-433000SH001（大明公司）注意：A、业务编号自已编（可按日期或合同号） ，起到核销作用；B、不管“应收”或“应付” ，借方余额用正数表示，贷方余
8、额用负数表示， 练习 3：核算外币的会计科目数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“港币”或“美元” ）科目代码科目名称借方累计贷方累计原币期初余额10202建设银行（港币）100010203中国银行（美元）2000练习 4：固定资产数据数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“固定资产” ）卡片一：基本入帐信息折旧与减值准备信息本年变动数据1、代码：FW0016、类别：房屋及建筑物（残值率：（残值率：5%5%）2、名称：厂房 7、使用部门：生产部3、固定资产科目：1618、入帐日期：1998-10-54、累计折旧科目：165 9、增加方式：自建5、减值准备科目：16710、原值本位币：1234561、
9、折旧方法：平均年限法2、预计使用期间数：600（50年）3、折旧费用科目：521024、减值准备对方科目：5425、原值：1234566、累计折旧：20007、已提减值准备：20001、 本年计提折旧：500东东莞市今莞市今创创科技咨科技咨询询服服务务有限公司有限公司服务热线：22876738 13380186606 第 3 页 共 6 页卡片二：卡片二：基本入帐信息折旧与减值准备信息本年变动数据1、代码：QC001 6、类别：交通工具（残值率：残值率：5%5%）2、名称：小汽车7、使用部门：财务部3、累计折旧科目：1658、入帐日期：2002-10-34、固定资产科目：1619、增加方式：购
10、入5、减值准备科目：16710、原值本位币：987651、折旧方法：工作量法2、从入账日期起的预计工作总量：987653、工作量计量单位：公里4、折旧费用科目：521025、减值准备对方科目：5426、原值：98765 累计折旧：15007、已提减值准备：15001、 本年计提折旧：300注意：注意：（1） “基本-入帐信息”卡片中的“累计折旧”和“已提减值准备”是指固定资产购买时已经提过累计折旧和已提减值准备，即二手的固定资产才有数据；（2） “折旧与减值准备信息”卡片中的“累计折旧” 和“已提减值准备”是指固定资产从入账到现在已经提取了多少折旧。练习 5：结存数量输入（针对没购买 KIS
11、业务版的企业，点击左上角倒三角按钮，选“数量” ）科目代码科目名称数量余额12301A材料1000练习 6：试算平衡（点击左上角倒三角按钮，选“试算平衡表” ，必须确保初始数据录入完整并试算平衡）6、启用帐套、启用帐套 “继续继续” （选择备份路径，备份在 C：目录下）点）点“确定确定” （备份完毕）点点“确定确定” 点点“完成完成”一、添加用户（“工具”菜单 “用户管理” ）、 添加以自己姓名命名的一个用户，属于系统管理员组。、 赋予所有操作权限，操作权限范围为所有用户。、 赋予所有报表权限。、 赋予所有科目权限。二、凭证录入练习：凭证录入快捷键说明“。 。 ” 复制上一条分录的摘要“/”
12、复制第一条分录的摘要“F7” 获取代码“Ctrl”+F7 自动借贷平衡“F8” 保存凭证“F11” 计算器练习练习 1：凭证字：记 凭证号：1 附单据：3 张 日期：2004-09-01摘 要会计科目借方金额贷方金额收时代公司货款10201 银行存款工行2000 113 应收帐款 收时代公司货款SZ001113012000练习练习 2：凭证字：记 凭证号：2 附单据：2 张 日期：2004-09-02摘 要会计科目借方金额贷方金额113 应收帐款 向时代公司销售商品SZ001113023000向时代公司销售商品501 产品销售收入 2500向时代公司销售商品2210101 应交税金-增值税销项
13、税 500练习练习 3：凭证字：记 凭证号：3 附单据：2 张 日期：2004-09-03摘 要会计科目借方金额贷方金额自已编号,直接录入F7 键关联数量 100单价 200东东莞市今莞市今创创科技咨科技咨询询服服务务有限公司有限公司服务热线：22876738 13380186606 第 4 页 共 6 页购 A 材料12301 原材料A 材料20000购 A 材料10201 银行存款工行20000练习练习 4：凭证字：记 , 凭证号：4 , 附单据：2 张 , 日期：2004-09-04 , 练习练习 5 5：凭证字：记， 凭证号：5 , 附单据 2 张，日期：2004-09-05摘 要会计
14、科目借方金额贷方金额提现101 现金12345提现10201 银行存款工行12345练习练习 6 6：凭证字：记 , 凭证号：6 , 附单据：2 张 , 日期：2004-09-05 摘 要会计科目借方金额贷方金额王刚报销差旅费52103 管理费用差旅费财务部王刚1500王刚报销差旅费101 现金 1500三三、 练习练习“凭证审核凭证审核” （凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员）四、四、 练习练习“凭证过帐凭证过帐” ，反过账必须在主界面才能操作（按，反过账必须在主界面才能操作（按 Ctrl+F11Ctrl+F11）五五、 练习练习“凭证查询凭证查询” （打印凭证、册除凭证、修改凭证、反审核、冲销）（打印凭证、册除凭证、修改凭证、反审核、冲销）六、六、 查看查看“总帐总帐” 、 “明细帐明细帐”和建立和建立“多栏帐多栏帐” “多栏帐”操作步骤：双击“多栏帐” “增加” （通过黄色文件夹按钮选科目）例如“管理费用”“确定” 点左下角“自动编排” “确定” “确定”七、七、查看试算平衡表、资产负债表和制作一张内部报表查看试算平衡表、资产负债表和制作一张内部报表注意：1、在制作表格时，输入文字必须先双击单元格后才能输入。2、取年初数时，会计期间必须默认为“1 月” ，其它取数类型一般默认为“本期” ；3、会计年度最好默认为“本年” ，因为 KIS
