炼股成金学习笔记 - 副本

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1、明确的成功的目标 转变观念 不幻想 原则：保证本金，获得稳定的收益，获得暴利 新手目标：一年内亏损不超过 10%的亏损 交易是门如何控制亏损的学问 从自己的错误中学习 买卖核心：1、 方向性问题该买还是卖2、 时机问题什么时候买、什么时候卖3、 价位问题具体买入、卖出价位怎么判断的问题4、 仓位问题具体每笔交易应该买卖多少（核心的核心） 5、 交易心理问题控制自己的欲望(最复杂、重要) 心态平和 技术放粗 市场的本质由无数个投资者组成 结论：第一、每天的 K 线图表只是市场结果的绘制 第二、市场是不可完全预测的 第三、市场一致性获利法则（跟踪市场原则） 市场波动剧烈的时候放弃思考，放弃你自己的

2、所有理解，只是用眼睛来观察市场，倾听市 场的声音 赌场赚钱靠概率和赔率 仓位一是让我们有赢的方向上的概率优势，二是在赔率上有着高赔率低损耗的优势 职业操盘手的标准，每笔交易的仓位的风险应该不超过总资金的 2%，保守点的话不超过 1% 止损标准 6% 交易结果=获利次数*平均获利-亏损次数*平均亏损 （以上为交易的基础）（以上为交易的基础） 新三重过滤网 交易方向的判断、时机、价位 长期趋势的判断选用周 K 线的 MACD 的斜率作为参考 中期趋势寻找买卖点选用日 K 线的威廉指标 短期趋势确定交易价格选用日线的 5 天均线股价上升突破 5 天均线买入，反之卖出 屏弃“轻大盘重个股”思想 指标是

3、用来验证走势，而不是用来预测 当指标跟市场相违背的时候，听从市场的声音 市场第一，技术第二 怎样看盘，看的是现在何种行情 交易规则建立在设立规则、执行规则的基础上，真正的市场人士则设立自己的标准，在什 么情况下自己才可以参与市场，而不是市场怎样我就跟着变化，以不变应万变。 交易机器运行交易架构的搭建 一先易后难、先通后固的交易结构 1.结构（步骤规范）与纪律 交易系统包括：生活作息、资金管理策略、投机策略分析制定、策略执行、执行记录和反 馈、自我超越 2.从简单开始坚持下去 交易初期，可以以生活作息、身体锻炼计划、资金管理策略、月分析策略、周交易策略、 周交易计划、周交易记录、周交易反馈作为交

4、易系统循环进行下去，可以使用简单的支撑阻力与形态突破作为技术手段。随着市场经验的丰富，自我控制能力的增强，可以逐渐提 高观察细微市场的时间，选取一些短线技术加入投机结构的技术部分，同时在结构中增加 日交易策略和日交易计划，对于一些固定模式的短线交易，随着经验的丰富和策略的熟悉， 可以将策略和计划转化成固定的日内规则，在该短线技术以内不书写具体的交易计划，只 进行执行和交易记录与反馈。 以谨慎的资金管理，较低频率的循环，简单有效的交易技术来开始投机旅程是稳定的进步 原则。 3.坚固结构 首先是生存 其次是长期坚持 再次监督机制监督资金、交易状态、交易纪律以及生活状态 二逐渐递进的交易 1.确立交

5、易目标 制定年度目标，从保证生存到逐步获利，从交易品种到交易方式 2.把目标放入结构 有效的生活作息、资金管理策略、投机策略分析、策略执行、执行记录和反馈方式 3.一些简单技术的演化顺序 周内交易可以逐渐演化成日、周级别的形态交易，日、周级别的形态交易可以随着市场和 经验的丰富逐渐进步到多个市场的形态交易以及微小止损的大头寸线性追击交易与形态交 易的混合交易 三循环 1.投机交易的简单原则 直接原则取得最直接的线性运动 另一原则就是认定亏损原则要以每次交易注定亏损作为基本原则来考虑资金管理 控制年亏损在 10%以内，将这些亏损平均分成 20-200 份来进行交易，扩大再生产可以放到 下一年 2

6、.频率 扩大频率的速度最好以 2 年为周期 3.回到结构 重要的永远都不是交易技术，而是结构、坚定的纪律，是人本身 一、交易心理对交易的影响 交易心理包含几个部分，人类的情绪是如何产生的、以及情绪是如何运作的，大脑是如何 工作的，这个主要是大脑在记忆和思考方面对交易的影响，还有一个是在交易的时候，情 绪和大脑是如何作用交易的，只有了解这些你才真正的了解了交易的心理，并能开始着手 解决 人类情绪的产生 人的情绪的产生来自自身的体验和记忆 交易心理=自身体验+记忆+习惯，而自身体验又由生物本能和后天的感知两个部分组成 虚荣心形成了最早的恐惧心理，和对未来不确定性的担忧 后天养成的情绪 记忆模式 习

7、惯的力量 交易心理的解决之道 基本步骤：第一、心理想象 抽象的目标形象化 第二、从自己的过去中学习仔细分析 第三、利用人的感官功能上入手：听、说、写、读、想 第四、交易心理的日常训练 交易计划书 无论什么时候都要保持对市场的敬畏之心，利润是市场给的，不是你赚的 买入的信号、卖出信号、止损、加仓、交易仓位、交易盈亏记录、资金曲线绘制 简易版交易计划书交易人：学徒交易对象：A 股（除新股）交易时间：2010 年交易目标：首年交易控制亏损，亏损比例控制在 10%15%交易仓位：2%的风险仓位，如果连续亏损三次以上进行缩仓，变为 1%的风险仓位， 连续盈利不加仓买入信号：新三重过滤网买入信号卖出信号：

8、新三重过滤网卖出信号止损信号：十日平均价作为止损价交易记录：全部交易完记录资金曲线绘制：总结：具体案例交易人：学徒交易对象：山西汾酒，600809交易时间：2010 年 7 月 21 日星期三交易目标：控制亏损在 2%以内，获利在 6%以上交易仓位：初始仓位 2%，买入 2 万股，如果到达止损位砍仓，如果获利达到 20%进 行第一次加仓，加仓为 2%，2 万股，如果获利达到 50%，进行二次加仓，比例为 1%，1 万股，继续获利不在加仓，获利回吐 25%平三分之一仓，再回吐 25%平原有仓位三分之一， 回吐 50%全部平仓买入信号：新三重买入信号，买入价位 46 元卖出信号：58 元出现卖出信

9、号止损价位：43 元交易记录：46 元第一个建立初始仓位，始终未触及止损，继续持有，49 元，52 元加仓两次，加仓比例按原计划为 2%、1%，一共持有 3 万股，持仓期间未出现利润回吐 平仓要求，一直持有，58 元卖出信号出现，平掉所有仓位。盈亏计算亏损：无赢利：初始仓位 58-46=12 元*2 万股=24 万元第一次加仓位 58-49=9 元*2 万股=18 万元第二次加仓位 58-52=6 元*1 万股=6 万元总计：获利 48 万元，获利百分比为%资金增长曲线：用表格制作（略）总结：这次行情出现在中小板为主的版块，白酒版块亦有好的表现，本着高买高 卖的原则，选择了五个品种作为潜在交易

10、品种，最后重点选择壹桥苗业和山西汾酒，整体 交易较为顺利，没有出现交易信号的反复，为多年来少有的上涨行情，在卖出信号处平仓， 不在恋战，交易操作均按计划，未出现冲动交易，给自己打分为 7 分到 8 分，获利以后需 要休息，中秋出游，地点待定交易刚性成本的不可或缺性 交易中的必然成本，像止损就是常见的一种，此外还有系统的信号成本，交易者的情绪所 产生的成本，利润的回吐，有时候也会因为交易软件或者网络出现问题而带来的损失 交易的者的利润 降低噪音方法周 K 线 止损 交易者交易的不是股票而是他们自己的观点 交易是一种交易者内心深处的自我寻找，是一种放弃的哲学注：做脱离底部进入上涨通道的股票 第一、

11、安全区域 10%以内止损失 第二、把止损的条件具体化 止损分类，每种分类都制定具体的标准 第三、对止损进行记录和考核正确的买入 交易成功的秘诀够简单 买入以后应该如何做 忘记你的买入，忘记买入后的期待上涨，忘记你买入的价格，牢记你的止损价格，并随时 准备止损 让市场告诉你买入的对与错 交易者应该如何持仓 持仓获利交易者的行为：什么都不做 哪些事情是能增加长期获利的筹码：三大体系，分别是生活体系，学习体系，和健康体系 一个交易者能够爱自己，能够喜欢自己，这种爱和习惯是对自己能力的认可和性格的接受， 同时觉得自己很棒，这种自我感觉能带来自信，即使在你收到市场打击的时候，你依然能 保持这种乐观和自信

12、。另一点是能够学会享受身边小的快乐，让自己快乐起来，哪怕是在 平常不过的事物，我每天出门的时候我都会遇见我家门前的狗，我总是跟他说早上好，开 始他不回应我，现在他已经能够看我一眼了，这种进步让我感到生活的乐趣，没事偷着乐 的感觉真好。最后一点我想说的是作为一个准备把交易当成自己终身事业的人，在面对世 俗的看法时不必过分的在意，人生很短在有限的时间里追寻自己内心深处的声音，做自己 想做的事，而不在乎世俗的看法，被世事所累是不能找到快乐的，只有这样找到自己内心 快乐 获利后的持仓新手有三个问题：手痒、数钱的习惯、落袋为安的冲动 获利持仓的恐惧是因为交易者对偶然成功的恐惧，这是因为交易者的买入是随机

13、的，成熟 的交易者的获利持仓是建立在正确的买入上的，所以成熟交易者面对利润的时候更多的是 坦然基金公司在销售基金时总是鼓吹复利计息的魔力，但有意把偷着复利魔力替代为自己的赢 利能力 选股 一、选择的正确率（买入后上涨算成功下跌算失败） ，二、假设选对了股票，这样的选股方 法的成功率 选择正确率*选择方法正确率*股票选择率=最终成功率 其中股票选择率=选择股票数量/总股票数量 交易由重要的七个部分组成 初始资金的来源、大小（抵挡损失） 、操作的正确率以及仓位控制、交易规模与初始资本的 比例、交易者的交易心理成本、投资的正确性、获得交易机会的概率、投资回报比 交易的成本，交易者的情绪，初始资金的大

14、小，交易规模相对资本的大小 心理问题：一种是因为获利而兴奋，另一种是因为亏损而失望，这两种结果将长期陪伴着 交易者。问题是两种情绪都是成本，都能毁掉交易者的交易生涯 交易过程的命脉：投资的正确性、获得交易机会的概率、投资回报比正确的卖出 成熟的交易者却注重每一次的卖出 成熟的交易者知道自己控制不了股票的涨跌，所以他们只能控制自己，通过控制自己来控 制亏损，而控制亏损就是走向盈利的开始 卖出最重要的规则就是你要定义在什么情况下退出交易，了结自己的仓位 交易的真相就是市场里没有完胜的技术方法 交易他们自己是指他们在市场中交易自己对市场的观念，也就是说他们对市场是什么想法， 交易的时候就按照这个想法去做 卖出规则正确的练习 首先，卖出规则这个行为是让你感觉舒服 自己跟自己谈判，相信自己的眼光和判断力，这个世界有原则的人才能获胜 决定我们账户整体盈亏的不是盈利的这部分交易，而是亏损的部分，控制了亏损我们就控 制了交易 价格需要时机体现 成功的交易由交易心理+资金管理+交易系统 交易测算术 利润*成功率：亏损*失败率=收益风险测算比 形态方法和阻力、支撑测算法 大多数人在寻找完美无缺的图表，他们忽略了图表本身是价格的反应，并不是图表绘制了 价格，而是价格绘制了图表