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1、 用户培训手册北方公司Oracle 总账管理系统作者:张彤日期:August 9, 2001更新:一月 15, 2002版本号: 1 审核记录审核记录:拷贝数_文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录6-Jan-00张彤1复核复核姓名姓名职位职位分发记录分发记录拷贝拷贝姓名姓名地点地点1 1 1 1内容文档控制3第一章 凭证的录入与调整.6操作步骤.6 操作步骤.7第二章日记帐引入.8操作说明.8 操作步骤.8第三章 成批分摊、经常性分录定义与生成.9操作说明.9 操作过程.9第四章 日记帐的审核与过帐.11操作说明.11 操作过程.11第五章 FSG 报表
2、定义与报表提交.12操作说明.12 操作过程.12 操作过程.13第六章 财会弹性域段值维护.15操作说明.15 操作步骤.15第七章 外币启用、公司汇率维护与汇率重估.17操作说明.17 操作过程.17第八章 汇总模板定义与帐户查询.19操作说明：.19 操作步骤.19第九章 月末结帐与关帐.21操作说明.21 操作过程.21第十章 总帐常用标准报表.22说明：.22 操作过程.22 报表列表.22第十一章 预算.24操作说明.24 操作步骤.24第一章第一章凭证的录入与调整凭证的录入与调整本章主要介绍如何在总帐中录入凭证和修改凭证操作说明操作说明本操作适用于所有在总帐中直接处理的业务的输入
3、及调整。操作步骤操作步骤一、凭证录入一、凭证录入菜单路径：日记帐输入新建日记账第一步操作：若要使用批控制，选择“新建批”，否则选择“新建日记帐”，进入日记帐输入屏幕。（在 一批下可以输入多笔分录。批控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批控制，系 统也会自动生成一个批名。过帐时根据批名选择过帐。）第二步操作：若选择批控制，则输入：“批”（批名称）、“控制总数”（一批中包括的分录总数（建议 不输）、“批总数”（一批中包括的分录总金额（建议不输）第三步操作：输完批后，选择“日记帐”按钮。输入日记帐各要素：“日记帐”（分录名称）、“周期” （分录所在的会计期）、“说明”（分录摘要）、“转换”（输入币种信息及外币的汇率类型，建 议用公司汇率。公司汇率在系统中统一定义）、“栏目”（分录行的编号，如 1、2、3 等。）“帐 户”、“金额”（分录中各借贷方帐户及金额），存盘。操作步骤操作步骤二、凭证修改二、凭证修改若分录尚款过帐，可以直接在分录上修改。1、进入：日记帐输入2、查询分录所在的批，在该批中选择要调整的分录。或者直接在输入日记帐屏幕输入查询条件，并 运行，查询出待修改分录。3、调整并存盘若分录已过帐，则可初记一张凭证或将原分录冲回。冲回操作如下：1、进入：日
