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1、股指：股指： 股指短期有技术性反弹需求股指短期有技术性反弹需求, ,日内震荡偏多。日内震荡偏多。股指： 股指短期有技术性反弹需求，日内震荡偏多。观点：德法两国就何帮助欧洲金融机构摆脱困境达成一致。受此影响，美股昨夜大幅上涨， 三大股指涨幅均在 3%左右。操作建议：国内股指日内偏多，2570 支撑，2640 压力。（倍特分析师 苏毅荻）金属：昨晚外盘市场出现普涨，市场对于法德核心协调立场寻求有效解决欧债危机的负面冲击抱有期待，主要股指走势都呈现阶段回稳的表现，美元指数重新开始下行。从金融市场对于所谓利好消息的反应来看，既然有反弹修复的这种表现，动力也开始增加，说明多头人气开始增加，短线上建议金属
2、空头需要换手注意规避。目前媒体披露的信息显示，法德方案可能以推翻 7 月救助希腊方案为基础，要求债务重组，在银行业主动承担部分损失的同时，政府对金融机构进行注资救助。如此，则银行业负面冲击可以得到控制，肉烂在锅里，还是全体来承担，类似于变相的量化宽松；负面的影响是，开了政府带头破坏协议的先例，欧猪几国得寸进尺的胃口会增加。所以，旧账可以一笔购销，新的增长动力能否恢复才是后市能涨多高的关键，目前看主要经济体各自难题都需要时间化解各自问题，谈增长还早。商品市场主要品种表现看，农系产品出现阶段底部的状态增加，工业品上的人气指标继续参考铜和胶，超跌反弹的压力可以上移到 20天线水平，或者以节前 9 月
3、 27 日的阳线收盘价区为参考。外盘四个金属品种表现看，伦铜未见多头主动增仓，仍以空头回补的超跌反弹走势为主，而伦铝伦锌和伦铅上则都有多头主动守护的动作，目前的形态组合下，金属品种在日线布林中轨一线都保持压力，反弹空间仍不够有吸引力。外盘金属的注销仓单，以伦铜和伦锌最好，阶段性的减库将持续，现货贴水有轻微改善。国内继续关注期现价差结构的变化，等待本周的超跌反弹过程继续释放。操作参考，今天铜铝的空头注意减仓换手，小节奏规避下反弹强度提升的动作。沪锌比价对应反弹压力继续看 15300 一线，日内在15100-15400 两头堵的操作，沪铅也是 14600-14900 两头堵的做法，锌铅日内交易即可
4、。沪铜比价对应在 56000 一线的反压，日内55000 一线减空，反弹依托压力位补回空单，技术好的也可以日内两头堵，铜空控制仓位可以继续持有。沪铝今天空头可以按照16700 止损出来，等 20 天线重新再试空。（倍特分析师：魏宏杰）钢材：弱势反弹，偏空交易【外盘】欧洲问题显曙光，股市、原油、伦铜继续反弹，美元指数高位大跌。【消息面】美参议院人民币汇率法案今最终表决。【基本面】10 日上海地区 20mm 二级螺纹钢现货价 4440 元/吨，较上一交易日涨 20；6.5mm 高线价 4770 元/吨，涨 20。钢厂生产强度保持，下游需求没有好转，库存受节日影响大幅增加；后市关注钢厂下调价格的影响
5、，铁矿石等原料价格是否补跌，带来利空打压，短期现货价格预计跌后弱势运行。【期货盘面】周一外盘股市和商品齐涨。法国和德国承诺解决欧元区银行业和主权债务问题，决心在 10 月底前推出一个综合性方案，虽然没有透露具体细节，但也令市场受到鼓舞。后市市场在获得提振之后料会关注方案细节和进展。外盘空头氛围是否短线改善，还要看方案落实情况。国内股市破低走低，弱势阴跌，目前外围短线改善恐怕也难扭转 A 股颓势。螺纹由于基本面转空，又存在成本支撑减弱的风险，螺纹期货预计维持弱势，短线急跌后低位料会有宽幅剧烈震荡。【操作提示】螺纹 1 月 4350 震荡 4400 压力；中线持空交易，短线偏空交易，日内波段操作。
6、黄金：随股市和商品齐涨投机性仍强 偏空交易【基本面】周一外盘股市和商品齐涨。法国和德国承诺解决欧元区银行业和主权债务问题，决心在 10 月底前推出一个综合性方案，虽然没有透露具体细节，但也令市场受到鼓舞。后市市场在获得提振之后料会关注方案细节和进展。外盘空头氛围是否短线改善，还要看方案落实情况。道指回到箱体，短线看 60 日均线压力，中线形态上依然看跌。外汇市场欧洲问题担忧缓和美元大跌。黄金居然在股高和商品齐涨之时也上涨，说明投机性还是很强，COMEX 期金收1670.8 元。【技术面】技术上美元指数反弹测试 80 整数位后回落，短线预计回调修正，看 77.4 以及 76.6 下挡支撑表现。黄
7、金构筑一小平台，短线 1695 美元构成压力，技术上黄金维持调整，有回试下探要求和风险。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金 12 月预计 346 元/克波动。【操作提示】外盘金价反弹，沪金可中线持老空，短线偏空交易，短线看 347 元/克以上压力。（倍特分析师：刘明亮） 燃油：高开震荡观点：受到德法两国推出解决欧元区债务危机新计划影响，原油稳步回升，美元指数延续回落，连续拉高背离，短期继续回落可能性较大，短期可能支撑商品，但总体来说外围市场整体风险并未化解。昨日国内石化指数高开低走，但幅度不大，指标继续在超卖区发出买入信号，仍处于超跌反弹中，但缺乏主动性。昨日国内华泰兴燃油报价维持 4980 元/
8、吨。国内燃油期货库存减少 7500 吨至 102500吨。技术上看，期价偏稳运行，总体成交低迷，但燃油将表现相对稳定，今日可关注 4850 压力，后期燃油将跟随周边市场弱势震荡格局，继续关注原油走势。 建议：短线交易，关注 4850 附近压力。 TA：关注 9000 压力观点: PX 价格涨 21 美元至 1557 美元，PTA 成本至 9020 元左右。昨日 PTA 现货市场涨 80 元至 9610 元。PTA 工厂负荷回升至 99，聚酯负荷维持 88，下游聚酯价格涨跌互现，接盘情况有所好转。期货库存维持 0，有效预报维持 0 张，节日后 PX 价格反弹，成本稳固，现货有所好转。昨日期价跳空
9、高开，后回补缺口，维持横盘整理形态。技术上看，8300 附近支撑较为强劲，KD 指标发出金叉买入信号，目前期现仍处倒挂，但目前而言自身基本面已经弱化，外部氛围成为关键。建议：短线仍处反弹，关注 9000 压力。 塑料：关注 9550 压力观点：塑料石化出厂价维持，均价至 9900。现货市场偏弱整理，目前 LLDPE 主流市场报价接近 9650-9800 元/吨。仓单市场温和反弹，均价至 9650，期货库存减少 1451 张至 40595 张。近期库存压力仍然较重。目前开始逐渐进入旺季，但实质需求仍未有效到来，目前仅能通过价格下跌消化积压的库存。今日期价高开低走，尾盘有多头离场迹象。技术上看，K
10、D 指标发出买入信号，仍处在超跌反弹中。目前期现价差出现倒挂，自身基本面已经弱化，外部氛围已经成为关键。建议：短线仍处反弹，中线等待抛空时机，短线突破 9550 可尝试短多。PVC：再试 7000观点：国内 PVC 出厂价有继续调低的迹象，均价至 7400 附近。现货市场价格普跌，华东市场主流价 6950-7000 左右。仓单市场继续下挫，均价 7080。仓单减少 270 张至 7141 张，近期仓单仍然较重。由于大幅亏损，生产企业减产，近期电石需求减弱价格回落，成本支撑转弱。目前需求仍显低迷，虽然价格已经跌破成本，但仍无上涨动力。昨日现货出厂价继续下调，近期总的库存压力仍然较大，昨日前期价高
11、开低走，受 5 日均线压制，目前期现价差出现倒挂，自身基本面已经弱化，外部氛围已经成为关键。建议：短线交易，关注 7000 附近压力。（倍特分析师：杨森宇）天胶：小幅反弹观点：德法两国承诺将推出解决主权债务危机的计划，市场风险情绪改善，隔夜外围市场全线上涨，这或将提振今日国内商品市场人气。同时天海南台风、泰国水灾影响供应对胶价形成的利好支撑，短期增强了沪胶的反弹能量。因此，今日沪胶或呈现小幅反弹局面，技术面上需关注 10 日均线对期价的压制作用。操作建议：日内短线交易。强麦：多空争夺 2500观点：昨日外围市场大幅反弹，这或在今日对强麦期价形成支持作用。而目前“双节“已过，预计受节假日效应释放
12、影响，各地面粉销售将出现不同程度回落，短期内小麦市场购销或将趋于平淡，使得强麦期价所受支撑减弱而缺乏强劲反弹的能量。技术上看，今日强麦 1201 合约或在 2500 一线附近探寻支撑。 操作建议：在强麦 1201 合约下破 2495 一线后才可继续追空。（倍特分析师 康 黎）豆类 今小幅反弹短线交易为主昨晚美豆基本维持在电子盘反弹高度附近，相较周边市场美豆反弹力度有限，美豆指数收于 1188.7 美分。昨日国内豆类受长假期间美豆下跌影响出现大幅低开，而后早盘有较强反弹势头，但终因国内宏观环境仍然偏弱而有所回落，连豆类大多收于上一交易日收盘下方，大豆 5 月收于 4241 增仓 3 万多手，豆粕
13、 5 月收于 2954 增仓 14万手。国内大豆今年有减产预期，中国粮油信息中心称中国 2011/12 年度大豆产量料下滑 10.6%至 1350 万吨。农户惜售明显，且预期政府采购价格将提升至 4000 以上。对于本月 12 日将公布的月度供需报告，市场预计美国大豆年末库存将较 9 月份有所上调，9 月份报告中美豆年末库存预估的 1.65 亿蒲式耳。昨晚美豆小幅收高，预计今连豆类一定程度跟随，大豆 5 月 4270 波动豆粕 5 月上试 3000，但反弹力度有限短线交易为主。（倍特分析师 李晓丽）棉花：波澜不惊，平稳回升 观点：美棉 101.99+1.37。受到德法两国推出解决欧元区债务危机
14、新计划影响，整体市场均出现回升。现货：中棉 328B19945-10，长假期间跌 25，波动平稳11 日：棉花今日为平稳回升，日内重心提高 150，对应：CF1205 对应 20600 一线；CF1201 对应 20250；CF1209 回升 20760 一线。上下幅度 100。日内偏离重心以后的反向交易为主。棉花的期现价差关系已经得到修正。进而构成真实有效的支撑。而市场也不可过度轻视国储托市收购力量。食用油：规矩盘整，等待技术修复信号观点：受到德法两国推出解决欧元区债务危机新计划影响，整体市场均出现回升。外盘：美豆 1195；美国豆油 50.5；，马来棕榈油 2810；加拿大油菜籽 1 月
15、529；现货：国内菜籽油 10180，江苏 9900；四川 10400，贵州 10400；豆油 9331-34 棕榈油 7905-78；11 日：因昨天国内油脂跌幅明显收敛，今日油脂也横盘整体为主，日内重心：5 月 豆油 9150，棕榈 7800，菜油 9750。日内跟随外部市场波动。市场风险仍不明确。投机仓位仍不宜盲目抄底。市场风险仍不明确。需等待 12 日美国农业部报告以后形成认识。白糖： 收敛走势，未有新意 观点：受到德法两国推出解决欧元区债务危机新计划影响，整体市场均出现回升。美国 11 号原糖 25.52+0.91。 巴西国家商品供应公司认为：巴西中南部 2011/12 年度食糖产量为28302930 万吨，较前期预测增加 3080 万吨。现货：，南宁 7310+10；国内产销数据：截至 9 月底，全国累计销糖 1001 万吨，同比减少41.13 万吨；累计销糖率 95.75%，同比降低 1.3 个百分点；工业库存 44.42 万吨，同比增加 12.72 万吨。11 日：今日糖价惯性回升，但昨日国内未呼应外盘走跌，今日也相应收敛涨幅。日内高点对应：1 月 6950；5 月 6830，日内空头交易状态。国内糖延续对外盘变化的收敛反应，而市场也缺乏新意，国内糖自身的压力未有改变。（倍特分析师：李攀峰）以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！所载内容仅供参考
