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1、产品采购入库流程产品采购入库流程流程图流程图 责任部门人责任部门人 相关表格资料相关表格资料 采购部 采购计划书总经办 签字确认采购部、财务部 采购订单、计划书采购、库管 收货单库管 入库单财务部 库存台账采购申请采购审核下单付款产品验收产品入库财务记账销售及出库流程销售及出库流程流程图流程图 责任部门人责任部门人 相关表格资料相关表格资料销售部 客户订单财务部 签字确认or 财务部总经办 签字确认库管 出库单财务部 库存台账销售部 订单库管 入库单销售（出库）申 请订单审核预收 账款应收账 款、借 调总经理审核产 品 出 库财 务 记 账催款、产品回收入库合同审批流程合同审批流程流程图流程图
2、 责任部门人责任部门人 销售员 销售总监/总经办 财务部（暂代）销售员财务部 注：合同一式 4 份，甲乙双方各两份。签订合同审核合同编号盖章销售跟进合同存档财务审批流程财务审批流程流程图流程图说明说明责任部门责任部门/ /人人相关表格相关表格/ /资料资料报销人员根据公司费用报销制度要求,整 理好需要报销的发票或单据,并进行整齐 粘贴。报销人员报销发票 报销单据 借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔 或红色字体的笔填写，并附上相关的报 销发票或单据。若属于出差的费用报销， 必须附上经过批准签字的出差审批表 。 采购物品报销需附上总经理签字确认的 采购申请表 。报销人员费用报销单 出差审批单
3、 采购审批表 借款单部门经理进行审核费用产生的原因及真实性、合理性，并签字，若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单财务部进行报销费用的审核确认，主要审核内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准；2） 财务是否能及时安排此费用；3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部 门重新整理提报。财务部费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单财务部对审核符合要求的报销单据统一 呈总经理，由总经理进行批准签字，若 总经理发现不符合要求，须立即退回财 务部，由财务部跟进处理。总经办费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单财务部对总经理审核符合要求的报销单 据统一呈董事长，由董事长进行批准签 字。总经办费用报销单 采购审批表 借款单报销人员必须在费用报销单上领款 人出进行签字确认。如是代领人进行领 款，必须出具委托书并有双方的签字或 其他证明。报销人员费用报销单 借款单财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。财务部原始凭证入账报销单据整 理粘贴填写费用 报销申请单部门经理审核财务部审核总经理批示董事长批示通知报销人领 款财务入账
