博克教育 SAP Business One 培训教材 教师用书第 2 部分 第四部分第四部分 销售业务篇销售业务篇 第一章第一章 概览概览 该部分讲解的是在企业中，关于销售业务在系统中的处理过程，涵盖从为客户和感兴趣方创建报 价到开具发票的整个销售过程为此，SAP Business One 向用户提供大量的销售凭证，每张凭证都参 考了整个销售过程的不同阶段在企业中，销售业务无非为：销售的主线业务、销售的组合业务、销 售的特殊业务及销售退货业务，下面从这四类来分别讲解 第二章第二章 销售主线业务销售主线业务 第一节第一节 销售主线业务流程销售主线业务流程 讲述销售主线业务流程，即：正常情况下，销售的业务流程，依次为 流程流程 1 销售销售 报价报价 ?? 销售订单销售订单 ??销售交货销售交货 ?? 应收发票应收发票 ?? 收款收款 主管部门主管部门 销售部 销售部 物流部 财务部销售部 财务部 相关部门相关部门 销售部 销售部 销售部 财务部销售部 销售部 产生系统产生系统单据单据 报价单 订单 交货单 应收发票 收款单 系统数据系统数据变化变化 增 加 报价单 增加订单； 影响仓库中的可用量及已承诺量 增加交货单；库存数量变化；影响仓库中的实际数量，已承诺数量，生成一张产品成本结转的凭证 增加应收发票；改变财务的应收帐款金额 增加收款单； 改变财务的现金或者银行存款金额 4.2.1.1 销售主线业务流程销售主线业务流程 符号说明：↑↑数量增加，↓↓数量减少，〓数量或金额不变，借借：借方发生，贷贷：贷方发生 库存 财务 流程流程 1 库存量 承诺量 订购量 可用量库存 商品销售 成本应收 帐款税金 主营业 务收入 现金/ 银行销售报价 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 〓 销售订单 〓 ↑↑ 〓 ↓↓ 〓 〓 〓 〓 〓 〓 销售交货 ↓↓ ↓↓ 〓 〓 贷贷 借借 〓 〓 〓 〓 应收发票 〓 〓 〓 〓 〓 〓 借借 贷贷 贷贷 〓 收款 〓 〓 〓 〓 〓 〓 贷贷 〓 〓 借借 博克教育 SAP Business One 培训教材 教师用书第 2 部分 （流程图 4.2.1.1） 销售主线正常业务流程 销售主线正常业务流程 No No 流程名称 流程名称 负责单位负责单位管理要点 管理要点 输入文件 输入文件 相关部门相关部门输出文件 输出文件 相关部门 相关部门 1 1 销售部 获得客户需求的产品、数量、供货的日期 、或其他记录 销售部 、或其他记录 销售部 2 2 销售部 根据客户需求，录入（或更改）客户信息、产品明细、数量、单价及其他信息 报价单 销售部 3 3 销售部 生成并保存对客户的报价单 报价单 客户 销售经理 4 4 销售部 于客户进行沟通、谈判，确定报价单 5 5 销售部 根据所确定的报价单， 添加销售订单 （销售合同），并确定到货日期； 销售订单（销售合同） 销售部 6 6 销售部 将生成的销售合同传递到客户、 仓储 （采购、生产）等部门； 销售订单（销售合同） 客户、销售部、物流部 7 7 物流部 销售部 根据销售订单规定的日期为客户开交货单，并根据交货单为客户发货； 销售交货单 销售部 物流部 发货单、出库单、签收单 客户、销售部、物流部 8 8 财务部 根据给客户实际发货的总金额为客户开相应的应收发票 应收发票 销售部 财务部 应收发票 客户、销售部、财务部 银行转帐单、 支票、现金等 财务部 9 9 销售部 财务部 根据于客户所开的发票总金额，收客户的货款，针对所开发票 收款单 销售部 博克教育 SAP Business One 培训教材 教师用书第 2 部分 4.2.1.2 销售主线——业务场景销售主线——业务场景 您的角色： 流程流程 1 销售报价销售报价 ?? 销售订单销售订单 ?? 销售交货销售交货 ?? 应收发票应收发票 ?? 收款收款 岗位： 销售经理 岗位： 销售经理 岗位： 物流经理 岗位： 销售经理 岗位： 财务经理扮演角色 扮演角色 人员： 悟空 人员： 悟空 人员： 八戒 人员： 悟空 人员： 唐僧 动作 动作 无 影响仓库中 的可用量及 已承诺量 库存数量变化； 影响仓库中的实际数量， 已承诺数量 改变财务的应收帐款金额 改变财务的现金或者银行存款金额场景十六 销售报价 第一步. 路径 场景十六 销售报价 第一步. 路径 主主 菜菜 单单 管理模块?销售－应收帐款?报价 第二步. 分析 第二步. 分析 销售经理（悟空悟空）在接到后，首先要按照客户的要求制定报价单，以便进行销售的下一步工 作，报价单的目的是记录并传递客户针对其所要商品的品种、数量、价格、付款方式等项目的双方协 商的书面材料，双方就此基础开展下一步的业务。
此报价单不影响系统中有关库存、财务的数据 第三步. 操作 a)第三步. 操作 a) 打开“报价”窗口； b)b) 选择客户：C10003（红孩儿体育用品有限公司） ；C10003（红孩儿体育用品有限公司） ；注：将光标焦点放在“客户”栏中，按 Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c)c) 选择报价针对的产品：P20001（运动水壶） ；P20001（运动水壶） ；注：将光标焦点放在“物料号”栏中，按 Tab 键，从弹出窗口中进行选择 d)d) 输入，客户预购买的数量：1000 个1000 个；价格自动按照此客户对此产品的价格清单填入，此时产 品的报价价格：72 元72 元； e)e) 在“后勤”Tab 页中，选择发运的地址、付款到及发运方式； f)f) 在“财务”Tab 页中，选择付款的条款：10 天10 天； 第四步. 结果 第四步. 结果 我们成功创建了一张销售报价单，请记住其报价单的编号（在报价单窗口的右上角） 场景十七 销售报价－修改 第一步. 路径 场景十七 销售报价－修改 第一步. 路径 主主 菜菜 单单 管理模块?销售-应收帐款?报价 第二步. 分析 第二步. 分析 由于客户对销售经理（悟空悟空）所提供报价单中的价格，不认同，与销售经理（悟空悟空）进行协商是 否可以进行价格的调整及付款方式的调整，销售经理（悟空悟空）根据公司条款及双方协商的结果重新修 改已经定义的报价单内容。
此修改后的报价单同样不影响系统中有关库存、财务的数据 第三步. 操作 a)第三步. 操作 a) 打开“报价”窗口； b)b) 点击菜单下方的工具条中的按钮（或者从菜单中点击“数据?查找” ） ，在编号栏目中输博克教育 SAP Business One 培训教材 教师用书第 2 部分 入上一情景中我们已经做的报价单的编号，来查找我们要修改的报价单； c)c) 在查找到的报价单的窗口中点击“财务”Tab 页，更改付款条款为“现金－大客户现金－大客户” ； d)d) 查看报价单中的价格是否更改 第四步. 结果 第四步. 结果 我们成功根据“付款条款”更改一张销售报价单，请记住其报价单的编号（在报价单窗口的右上 角） 场景十八 销售订单 第一步. 路径 场景十八 销售订单 第一步. 路径 主主 菜菜 单单 管理模块?销售-应收帐款?销售订单 第二步. 分析 第二步. 分析 客户同意了报价及付款条款后， 我们此时要和客户签订销售合同 （销售订单） ， 来约束双方的行为， 如：订单中商品的品种、数量、价格、付款方式、到货日期等内容，同时本公司将根据此销售订单安 排物流进行商品的备货、运输等事宜。
此销售订单将影响系统中库存的承诺量（↑↑） 、可用量（↓↓） ， 库存其他数量不影响、同时也不影响财务的数据之前我们做过来销售的报价单，此时做销售订单可 以基于报价单来做 第三步. 操作 第三步. 操作 a) 打开“订单”窗口； b) 选择客户：C10003（红孩儿体育用品有限公司） ；C10003（红孩儿体育用品有限公司） ；注：将光标焦点放在“客户”栏中，按 Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c) 在此窗口下方选择“报价”按钮，在打开 “从清单选择”窗口，并从窗口中根据编号选择我 们刚刚做过的报价单，点击“选择”按钮； d) 在交货日期栏目中输入，3 天后的交货日期，格式“年.月.日” ； e) 点击“添加”按钮； f) 打印销售订单盖章，给客户 C10003（红孩儿体育用品有限公司）C10003（红孩儿体育用品有限公司） ，同时将此销售订单信 息传递给物流经理八戒，以便备货 第四步. 结果 第四步. 结果 我们根据销售的报价单创建了一张销售订单，请记住其订单的编号（在订单窗口的右上角） 场景十九 销售交货 第一步. 路径 场景十九 销售交货 第一步. 路径 主主 菜菜 单单 管理模块?销售-应收帐款?交货 第二步. 分析 第二步. 分析 按照销售合同（销售订单）规定，在供货日期将与客户供货，我们需要制作一张销售交货单与物 流部门及财务部门， 以便物流部门根据交货单为客户提货， 财务部门根据交货单进行商品的成本结转。
此销售交货单将影响系统中库存的库存量（↓↓）承诺量（↓↓） ，库存其他数量不影响、同时财务生成 一张凭证（借借：销售成本；贷贷：库存商品） ，其他财务数据不受影响的数据 第三步. 操作 a)第三步. 操作 a) 打开“交货”窗口； b)b) 选择客户：C10003（红孩儿体育用品有限公司） ；C10003（红孩儿体育用品有限公司） ；注：将光标焦点放在“客户”栏中，按 Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c)c) 在此窗口下方选择“销售订单”按钮，在打开 “从清单选择”窗口，并从窗口中根据编号选 择我们刚刚做过的销售订单，点击“选择”按钮； d)d) 在“后勤”Tab 页中查看货物发送的地址； e)e) 点击“添加”按钮； 博克教育 SAP Business One 培训教材 教师用书第 2 部分 f)f) 打印此销售交货单，交与销售经理悟空； 第四步. 结果 第四步. 结果 我们根据销售的订单创建了一张销售交货单，此时，系统中我们的库存 P20001－运动水壶P20001－运动水壶产品数 量将减少 1000 个，在财务我们生成一张成本结转的凭证（借借：销售成本；贷贷：库存商品） ，请记住其 销售交货单的编号（在销售交货单窗口的右上角） ； 场景二十 销售应收发票 第一步. 路径 场景二十 销售应收发票 第一步. 路径 主主 菜菜 单单 管理模块?销售-应收帐款?应收发票 第二步. 分析 第二步. 分析 仓库商品销售出库，相应的财务应该开相应的应收发票，以便记录、统计客户的应收帐款，于是 财务需要开一张基于此交货单的应收发票。
此应收发票将不影响系统中有关库存的数量变化、但财务 会生成一张凭证（借借：应收帐款；贷贷：应缴税金－销项税，主营业务收入－国内） ，其他财务数据不 受影响的数据 第三步. 操作 a)第三步. 操作 a) 打开“应收发票”窗口； b)b) 选择客户：C10003（红孩儿体育用品有限公司） ；C10003（红孩儿体育用品有限公司） ；注：将光标焦点放在“客户”栏中，按 Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c)c) 在此窗口下方选择“交货”按钮，在打开 “从清单选择”窗口，并从窗口中根据编号选择我 们刚刚做过的销售交货单，点击“选择”按钮； d)d) 在“财务”Tab 页中查看相应的条款； e)e) 点击“添加”按钮； f)。