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1、产品价格预测表年份价格（元/套）第一年1000第二年900第三年800销售量预测图产品销售额预测0100200300400500600700第一年第三年第五年单位（万元）010002000300040005000600070008000第一年第三年第五年单位（套）资金运营表公司产品销售量与销售额预测年份第一年第二年第三年第四年第五年销售量（千 套）1.52578销售额（万 元）150180400630640利润表制作单位：IC 科技有限责任公司 单位：万元现金流 量表制作单 位：IC 科技有 限责任 公司 单位： 万元计算期序号年份项目123计算期序号项目1231 总投资21.5976.158
2、111.94721.1建设投资15001.2建设期利息0001.2流动资金6.5976.1611.942资金筹措21.5976.158111.94722.1自有资金15002.2借款6.9576.158111.94722.2.1由于建设投资0002.2.2用于流动资金6.5796.1611.94计算期序号年份 项目1231营业收入1501804002营业税价及附加4.954.955.943总成本费用113.26136.23319.274增值税21.7926.1558.125利润总额10.0012.6716.676弥补以前年度亏损0007应纳税所得额10.0012.6716.678所得税2.50
3、3.174.179净利润7.509.5012.5010期初未分配利润06.7515.3011可供分配利润7.5016.2527.1312提取法定盈余公积金0.750.951.2513可供投资分配的利润6.7515.3025.8814提取任意盈余公积金00015各投资方利润分配00016未分配利润6.7515.3025.8817息税前利润10.3713.8319.4218息税折旧摊销前利润14.9618.4224.011经营活动净现金流量6.63356.26814.81351.1现金流入1401754001.1.1营业收入118.21148.85341.881.1.2增值税销项税额21.7926
4、.1558.121.2现金流出146.6335168.7319395.18651.2.1经营成本108.2965130.4819311.92651.2.2营业税金及附加4.955.9413.201.2.3增值税21.7926.1558.121.2.4所得税2.53.16754.172投资活动净现金流量21.5976.158111.9472 2.1现金流入0002.2现金流出21.5976.158111.94722.2.1建设投资15002.2.2流动资金6.5976.1611.943筹资活动净现金流量20.853.820916.4333.1现金流入21.5976.1621.943.1.1项目资
5、本金投入150103.1.2建设投资借款0003.1.3流动资金借款6.5976.1611.943.2现金流出0.37351.15812.75353.2.1各种利息支出0.37351.15812.75353.2.2偿还债务本金0003.2.3应付利润0004净现金流量5.88653.93099.30385累计盈余资金5.88659.817419.1212建设投资估算表制作单位：IC 科技有限责任公司 单位：万 元序号项目名称金额1建设工程费用（厂房）4.232工程建设及其他费用0.143分担建设期利息费用0小计厂房4.374设备购置费用（总额）4.515安装费用0.176分担建设期利息费用0小
6、计机器设备4.687租了办公室费用0.748技术转让费（技术入股）5无形资产5.74小计开办费0.21合计建设投资15项目投资现金流量表制作单位：IC 科技有限责任公司 单位：万 元计算期序号年份项目1231现金流入1401754001.1营业收入1401754002现金流出146.6335168.7319395.18652.1建设投资15002.2流动资金6.5976.1611.942.3经营成本108.2965130.4819311.92652.4营业税金及附加4.955.9413.22.5增值税21.7926.1558.123所得税前净现金流量6.63356.26814.81354累计所
7、得税前净现金流量6.63350.36544.44185调整所得税2.53.16754.176所得税后净现金流量9.13353.10060.6467累计所得税后净现金流量9.13356.03355.3875总成本费用表制作单位：IC 科技有限责任公司 单位：万 元序号年份项目计算期1231 2外购原材料 外购燃料及动力30.4338.9079.153工资及福利费29.7932.8298.694折旧费2.922.922.925摊销费1.671.671.676修理费1.291.612.37利息支出0.37351.15812.75357.1建设投资借款在生产期发 生的利息0007.2流动资金利息0.3
8、7351.15812.75358研发费用1822509销售费用18225010其他费用10.7913.1931.7911总成本113.26136.23319.2711.1固定成本23.8828.2056.8911.2变动成本89.38108.03262.3812经营成本108.2965130.4819311.9265营业税金及附加、营业收入和增值税估计表制作单位：IC 科技有限责任公司 单位：万 元序号年份计算期项目1231营业收入150180400单价0.10.090.08数量（套）1500200050002营业税金及附加4.955.9413.22.1营业税4.55.4122.2城市维护建设税0.3150.3780.842.3教育费附加0.1350.1620.363增值税21.7926.1558.123.1销项税额21.7926.1558.12比比 例例7万 自然人 投资 3万 风险投 资 5万 技术入 股
