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1、售管理系统售管理系统销售报价流程销售报价流程 作业说明客户业务研发/财务新商品报价时应由研发单位之 BOM 参考工资率及制造费用估出 销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单 及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准(文件签核)客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价 单确认报价要求历史报价新商品商品估价计价表报价单建立报价单核准FAX 客户确认NY报价单确认报价单报价单修改YN业务接单业务接单流程流程 作业说明客户业务生管成品仓库判断是否可接单条件如； 单价,交期,数量.等 订单资料输入打印订单凭证判断是否有库存，有库 存者直接销货 ,无库存 者发工单生产客户订单客户订单
2、接单否订单建立订单凭证库存回复YNYYN订单凭证订单凭证销货流程工单开立及发放流程销售出货销售出货流程流程 作业说明业务生管成品仓/资材会计客户确定可出货预计出货表：即订单 未出明细表依订单输入销货单资 料打印销货单凭证销货单交成品仓库单 位备货确定销货数量成品出货销货单签回预计出货表可出货销货单建立进度追踪销货单核准销货单备货销货单出货南 销货单签回NY修改 VU. 销货单销货单销货单销货单单YN销售退货流程销售退货流程 作业说明客户业务品管单位成品仓库判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退 单资料打印销退单主管审查品管针对销退品检验,良 品及不良品应区分库别 存放仓库点收数量销退品入库销
3、退单确认销退通知销退通知销退单建立销退单销退单QC确定入库别 FM,4销退单点收销退单确认销退单销退单审查GP3NY修改VU. 采购询价流程采购询价流程 作业说明供应商业务研发/仓库由研发或仓库提出相应采购需求 后，业务进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较录入生效的询价单打印询价单主管核准 /经理审核/总务审核 (文件签核)发出新的价格信息询价要求历史价格商品报价询价单建立询价单核准询价单询价单修改采购需求请购作业流程请购作业流程 作业说明请购单位物管采购请购单位依需求输入请购资料, 请购资料必须载明品号,数量及 需求日期打印请购单主管核准/经理/总务审批请购单交物管物管
4、审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以避免产 生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程请购单建立请购单核准请购单请购单审查请购单签核请购单请购单请购单 询价（询价单）请购单更新采购底稿单或采购单采购流程Y修改NY退回采购下单流程采购下单流程 作业说明供货商采购会计采购来源计有以下几种 1.请购单 2.询价单 3.采购底稿更新 4.采购计划发放 5.独立采购需求输入采购单资料, 以下字段请确 实输入；收料库别, 预交日, 数 量及单价采购单位主管审查及核准, 审查 之
5、 要项为单价及对象打印采购单采购单审核采购单 FAX 厂商追踪表计有 1.采购未进明细表 采购联络作业采购单建立采购来源检视采购单核准采购单采购单采购单采购单审核修改采购单FAXYN进入采购预交追踪管理采购进货收料流程采购进货收料流程 作业说明供货商资材品管会计厂商交货时应于交货单上 注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登 记, 厂商如未标示采购单 号者, 请以厂商预计进料 表查询之请检视收料单上之料品规 格,交货数量及交货日期是 否正确打印收料单可依据情况设置是否做来 料检验。厂商到货收料单建立核对资料收料单收料单验收验收进货单输入验收数量验收单验收单验收单YN送货单 送货单Y退回N验退单
6、输入验收退回单验收退回单采购退货流程采购退货流程 作业说明供货商采购资材会计退货单建立时应注意单 价, 如果退货不再交货 时应确定要指定结案处 理打印退货单退货料件品质再次确认厂商退货通知退货事宜联络退货单建立退货单退货单资材备货品管确认退货单确认退货单退货单退货单退货单不良品货物点交不良退回良品3.3.库存管理系统库存管理系统调拨流程调拨流程 作业说明转出仓库转入仓库会计确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立打印调拨单转出及转入单据及实物核对库存资料异动资料审核-调拨单建立调拨单审核调拨单调拨单调拨单核对签收仓库备料作业调拨单YN修改资料调拨单非工单领用流程非工单领用流程 作业说明需求领料
7、单位仓管会计非工单之领用可使用本流程进行 领料作业,本作业适用管理费用 及制造费用所属之材料领用,以 及低值易耗品办公用品等领用请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单 别及部门数据之选择打印领料单主管核准/PMC 审核领用需求输入调整领料单领料单核准YN修改领料单确认领料单领料单领料单领料单仓库备料领料料件点收盘点流程盘点流程 作业说明资材物管会计依库别或循环盘点码进行 盘点计划拟定 打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部 暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确 并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的
8、正确性及合理性 执行盘点资料更新盘点单确认盘点单盘点向导信息产生实盘与复盘账面量重计入出库解冻冻结库存进出实盘资料输入盘点清单核对盘点更新盘盈亏报表核对盘点单盘点单盘点调整单审核盘点资料建立盘点卡YNY原因追踪与调整N4.4.应收应付管理系统应收应付管理系统预收货款作业流程预收货款作业流程 作业说明客户业务单位出纳/会计客户缴交支票或现金输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单打印收款单凭证支票或现金支票或现金 预收发票建立收款单凭证核准收款单现金或支票核对收款单审核收款单修改退回修改收款单建立应收账款作业流程应收账款作业流程 作业说明业务单位会计客户已审核的销货单及销退单由销售发票建立作业逐
9、笔 挑选单据结账，成立应收 账款。打印销售发票单主管核准会计核对销货单销退单销售发票建立销售发票单凭证核准修改YNN核对退件销售发票单确认发票销售发票单发票寄出应收账款管理收款作业流程收款作业流程 作业说明业务出纳人员会计业务单位收到客户的现金或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应经过业 务单位主管核准凭证由出纳人员进行核对及审查输入收款单资料, 如果收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号打印收款单凭证,亦可不打印收 款单以缴款单为凭证出纳主管核准（并盖印）收款单交会计单位审查收款单审核现金,支票缴款单现金,支票缴款单核对
10、收款单建立收款单核准收款单 收款单收款单确认收款单支票或现金Y修改N缴款单Y退回N现金或支票预付款作业流程预付款作业流程 作业说明厂商采购出纳会计采购填写请款单采购单位主管核准请款单交出纳单位出纳开立支票或以现金或 其它有价证券付款并依预 付货款输入付款单建立打印付款单凭证,亦可以直 接以请款单为凭,付款单资 料不印出出纳主管核准盖印会计单位核对预付货款事宜协商请款单核准请款单请款单付款单付款单请款单支票核对付款单审核支票寄出支票核准修改NYY退回修改退回NYN预付发票建立付款单建立应付账款作业流程应付账款作业流程 作业说明作业说明出纳出纳会计会计已确认之收料单及退货单由采购发票建立作业逐笔挑
11、 选单据检查与修改打印采购发票凭证主管核准会计核对收料单退货单应付账款单建立采购发票凭证核准修改YNN核对退件采购发票审核发票采购发票应付账款管理修改收料单退货单Y付款作业流程付款作业流程 作业说明采购/外包单位出纳会计开票或现金核对采购发票及票据及金额之正确 性 出纳主管核准并盖印付款单资料输入打印付款单凭证亦可直接于采购发 票上注明,如此付款单即不再打印付款单资料核准现金,支票核对付款单建立付款单核准付款单付款单付款单审核付款单支票或现金Y修改N采购发票采购发票发票Y退回N委外业务结账流程委外业务结账流程 作业说明委外单位会计已确认的委外进货单, 委外 退货单及工艺之移转单主管核准会计核对
12、委外进货单委外退货单加工明细建立核准修改YN应付账款管理修改委外明细表厂商对账单对帐厂商对账单委外明细表发票5.5.生产管理生产管理生产计划作业流程生产计划作业流程 作业说明业务生管物管 采购业务接到客户订单编制内 部订单生管依内部订单展开批次 生产计划,是用于采购物料 需求展开及订单交期和生 产计划数据的设定执行批次需求计划,当对库 存物料数量有疑问时,须选 择净需求维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划,调整 项目主要是开工日期,完工 日期及生产线。并检视物 料需求是否正确生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 LRP ,来源为计划来源如果采购计划无法满足者, 应与生管进行协商,
13、 修改 生产计划, 重算采购计划 直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单客户订单客户订单物料需求计划产生 生产计划调整与发放采购计划调整与发放工单建立采购流程物料需求计划维护冲突计划之协商与调整工单作业流程工单作业流程 作业说明生管物管生产/厂商 备 注生产制造需求：1.依订单或计划库存的需求开立成品工单2.物控根据成品工单运行 MRP 生成的半成品工单3.列印工单凭证：生管单位可于生管系统打印生产进度表及订单生产进度表供预计工单后续跟催数据查询参考生产制造需求工单凭证2工单凭证工单凭证工单输入审核工单生产领料作业流程生产领料作业流
14、程 作 业 说 明生产仓库会计备 注1.工单领料需求： 生产依工单排出货排程 表，仓库参照工单，按 照生产的出货排程表所 需求的物料来发料2.仓库输入领料单：3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证， 送生产制成审核，一份4.核准否 Y/N： 由生产单位审查是否核 准此领料单(如审核有 差异需重新修正领料单 数据或作废此单据)5.生产部门确认所收物 料与凭证相符合，生产 部门审核领料单6.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领 料单，分别送到各部门YN追踪欠料： 工单欠料明细表工单领料需求领料单输入领料单凭证核准否Y/N2领料单凭证 领料单凭证审核领料单领料单凭证生产退料作业流程生产退料作业
15、流程作业说明生产品管仓库会计备 注1. 厂内工单退料需求：厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK 材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求2.退料单输入：由生产部门于制令系统退料单输入退料单数据3.打印退料单凭证：由生产单位打印退料单凭证：分别交由品管，签名审核4.核准否 Y/N：由生产单位审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据或作废此单据)仓库根据凭证审核退料单打印凭证交由各部门留底YN工单退 料需求退料单输入退料单凭证核准否Y/N2退料单凭证退料单凭证审核退料单凭证生产入库作业流程生产入库作业流程 作业说明生产仓库会计备 注1. 厂内工单入库需求：厂内工单
16、生产完成后，产成品完工入库需求2. 产成品交由品管检验3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单” ，进行审核5.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查Y生产入库需求入库单输入核准否Y/N2生产进度表入库单凭证入库单凭证审核生产退酸玻璃入库作业流程生产退酸玻璃入库作业流程 作业说明生产仓库会计备 注1完成退酸。如果需马上生产成良品，就做移转单继续生产。2. 将退酸好的玻璃做移转单直移到包装。3.再做工艺入库，入到半成品仓库，自动生成“生产入库单”：4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单” ，进行审核5.将刚入库的半成品做其它出库，新增半成品编号后做其它入库（入新增的半成品） ，出库数等于入库数量。6.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查Y退酸好后的玻璃工艺入库单直接移 转到包 装2入库单凭证审核继续做移转单生产其它出库单新增（半成品）商品信息其它入库单客退或包装不良品退酸玻璃入库作业流程客退或包装不良品退酸玻璃入库作业流程 作业说
