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1、股票代碼：1702南僑化學工業股份有限公司南僑化學工業股份有限公司 及其子公司合 併 財 務 季 報 表及其子公司合 併 財 務 季 報 表民國民國九十七九十七三月三十一日三月三十一日 (未經會計師核閱未經會計師核閱)公公 司司 地地 址：台市延平四段100號 電 話：址：台市延平四段100號 電 話：(02)2535-12511目目 項 目項 目頁 次頁 次一、封 面1二、目 2三、合併資產負債表3四、合併損表4五、合併現表5、合併財務季報表附註(一)重要會計政策之彙總明67(二)會計變動之由及其影響7(三)重要會計科目之明819(四)關係人交1920(五)抵質押之資產21()重大承事項及或
2、有事項2122(七)重大之災害損失22(八)重大之期後事項22(九)其 他22(十)附註揭事項母子公司間業務關係及重要交往情形2223(十一)部門別財務資訊232未經會計師核閱未經會計師核閱南僑化學工業股份有限公司及其子公司南僑化學工業股份有限公司及其子公司合併資產負債表合併資產負債表民國九十七三月三十一日單位：民國九十七三月三十一日單位：新台幣新台幣千元千元資 產 額資 產 額11xx動資產動資產： ： 1100 現及銀存款 $602,9977 1310 公平價值變動入損之融資產動(附註三(一)及(十二) 5,238- 1320 備供出售融資產動(附註三(一) 100,3511 1120 應
3、收票據 152,2031 1140 應收帳款減除備抵壞帳97為31,510千元後之淨額1,189,46113 1150 應收帳款關係人(附註四)204- 1190 其他融資產動29,887- 1210 存貨(附註三(二)1,277,22114 1260 預付款項365,3464 1280 其他動資產106,6651動資產合計動資產合計3,829,57341 14xx基及長期投資基及長期投資( (附註三附註三( (三三)：)： 1451 備供出售融資產非動18,492- 1480 以成本衡之融資產非動82,5311基及長期投資合計基及長期投資合計101,0231 1440其他融資產其他融資產非動
4、非動33,378- 15xx固定資產固定資產( (附註三附註三( (四四)、)、五及五及)：)： 15x1 成 本： 1501 土地609,4227 1521 房屋及建築1,269,52514 1531 機器設備3,803,37541 1544 電腦通訊設備 90,5061 1551 運輸設備 77,6491 1561 辦公設備244,6903 1681 其他設備1,087,27112 15x8 重估增值1,107,85912成本及重估增值小計8,290,29791 15x9 減：積折舊3,448,51537 1599 減：計減損固定資產66,5071 1670 未完工程及預付設備款297,0
5、023固定資產淨額固定資產淨額5,072,27756 無形資產無形資產： 1770 遞延退休成本26,542- 1760 商譽100,3011無形資產合計無形資產合計126,8431 其他資產其他資產： 1810 閒置資產(附註三(四)、()及五)61,4021 1880 其他資產其他543-其他資產合計其他資產合計61,9451 資產總計資產總計$9,225,039100負債及股東權負債及股東權 額 額21xx動負債動負債：2100短期借款(附註三(七)及四)1,970,23521 2110應付短期票券(附註三(八)139,9262 2270一內到期長期負債(附註三(九)及五)382,216
6、4 2160應付所得稅90,9801 2140應付票據及帳款(附註四)544,1206 2170應付費用(附註)185,0632 2280其他動負債(附註三(五)243,4073動負債合計動負債合計3,555,94739 24xx長期附息負債長期附息負債： 2420長期借款，已減除一內到期部份(附註三(九)、五及)2,292,96225 2446應付租賃款非動(附註三(五)2,585- 2510土地增值稅準備304,5723長期附息負債合計長期附息負債合計2,600,11928 28xx其他負債其他負債： 2810應計退休負債267,7503 2820存入保證2,400- 2861遞延所得稅負
7、債非動116,0351其他負債合計其他負債合計386,1854 2xxx 負債合計負債合計6,542,25171 股東權股東權( (附註三附註三( (一一)、()、(四四)、()、(十十) )及及( (十一十一)：)： 3110 普通股股本，每股面額10元，額定及發股份分別為400,000千股及294,132,962股2,941,33032 32xx資本公積38,089- 3351積虧損(297,463)(3) 34xx股東權其他項目： 3420 積換算調整196,5872 3430 未認為退休成本之淨損失(137,612)(1) 3450 融商品之未實現損失(376,703)(4) 3460
8、 未實現重估增值321,3253 3,597- 3510庫藏股票(209,037)(2)股東權小計2,476,51627 3610少股權206,2722股東權合計股東權合計2,682,78829 重大承事項及或有事項(附註三(五)、(九)、(十二)及)重大承事項及或有事項(附註三(五)、(九)、(十二)及)2-3xxx負債及股東權總計負債及股東權總計$9,225,039100(請詳閱後附合併財務季報表附註請詳閱後附合併財務季報表附註) 董事長：陳飛經人：勘文會計主管：榮章董事長：陳飛經人：勘文會計主管：榮章3未經會計師核閱未經會計師核閱南僑化學工業股份有限公司及其子公司合併損表民國九十七一月一
9、日至三月三十一日單位:南僑化學工業股份有限公司及其子公司合併損表民國九十七一月一日至三月三十一日單位:新台幣新台幣千元千元 額 額4000營業收入營業收入： ： 4110 銷貨收入 $1,862,446101 4170 減：銷貨退回 15,8371 4190 銷貨折讓 3,970- 4100 銷貨收入淨額銷貨收入淨額( (附註四附註四) ) 1,842,639100 4650 技術服務收入14- 4660 加工收入2,855- 1,845,508100 5000營業成本營業成本： 5110 銷貨成本(附註四)1,325,43872 5660 加工成本2,029- 1,327,46772 59x
10、x營業毛營業毛 518,04128 6000營業費用營業費用( (附註四附註四)：)： 6100 推銷費用336,20218 6200 管費用106,8096 6300 研究發展費用 6,403- 449,41424 6900營業淨營業淨 68,6274 7100營業外收入及營業外收入及： ： 7110 息收入2,038- 7130 處分固定資產1,435- 7140 處分投資淨額13- 7160 兌換淨額49,2453 7310 融資產評價(附註三(十二)1,087- 7480 項收入6,413- 60,2313 7500營業外費用及損失營業外費用及損失： 7510 息費用(附註四)48,1
11、253 7570 存貨跌價及報廢損失842- 7880 項支出15,5151 64,4824 7900稅前淨稅前淨64,3763 8110所得稅費用所得稅費用26,2311 合併總淨合併總淨$38,1452 歸屬予歸屬予： 9601 合併淨$22,9391 9602 少股權淨15,2061$38,1452稅 前稅 前稅 後稅 後9750基本每股盈餘基本每股盈餘( (單位單位：新台幣元新台幣元)()(附註三附註三( (十一十一)$0.090.09假設子公司對南僑化學工業股份有限公司之股票視為庫藏股票時之擬制資：稅 前稅 前稅 後稅 後9600本期淨本期淨 $22,93922,939 9750基每股盈餘基每股盈餘( (單位單位：新台幣元新台幣元)()(附註三附註三( (十一十一)$0.080.08(請詳閱後附合併財務季報表附註請詳閱後附合併財務季報表附註)董事長：陳飛經人：勘文會計主
