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1、1XXX 公司文件公司文件认 办 发2009 号 签发人/日期：公司财产安全管理细则1.目的加强公司财产管理，防止财产损失，保证公司正常工作。2.适用范围适用于公司财产管理工作。3.概念财产安全：指对公司的现金、有价证券、票据、财务档案和资产及账目无盗抢、无失窃、无损毁。4.职责4.1 董事长负责本细则的审批。4.2 总经理负责本细则的审核。4.3 分管领导负责本细则的复核。4.4 分工领导负责本细则的复核。4.5 办公室负责本细则的拟制、修订和监督执行。4.6 财务部负责公司现金、有价证券、票据、财务档案等安全管理。4.7 各部门负责执行本细则的相关要求。5.要求5.1 认真执行国家财务方面
2、的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理；5.2 财务部门存放现金，不得超过银行规定的金额，因特殊原因存有较大数额现金过夜时，必须经总经理批准，并采取相应的安全措施；5.3 存取数额较大的现金（五万元以上） ，必须两人办理或派护卫人员随行，并派车接送；5.4 财务人员存取款用车途中不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途2中办理任何与此项工作无关事宜； 5.5 加强对税票、增值税发票和其他有价票证的管理，坚持签发、检验复核制度，分级把关，堵塞漏洞，防止被盗受骗；5.6 财务部门、窗要进行加固，安装防盗门、防盗窗，防撬锁，现金必须存放于保险柜，保险柜的
3、钥匙由专人（出纳）负责保管；5.7 出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内；5.8 财务部各种钥匙、印章指定专人保管，不得将钥匙带出公司或随意放在不安全的地方； 5.9 财务保险柜钥匙只发给出纳员本人使用。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由出纳本人保管；5.10 财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与办公室配合，对保险柜加封。5.11 财产安全管理工作计划。公司年度财务工作计划和考核指标，应包括财产安全管理工作计划和措施，财务部负责制定财产安全管理工作计划和措施，并报总经理审
4、批。5.12 检查和监督执行。财务部和办公室密切配合严格执行公司财产安全管理规定及细则，财务部每月进行一次检查，并将检查情况认真记录，发现问题及时报告。5.13 及时整改消除安全隐患。根据检查发现的安全问题，及时整改，迅速解决；根据实际情况调整和完善财产安全工作计划和措施，确保公司财产安全。5.14 各部门应对使用的设施、设备等安全负直接责任，应积极配合和支持相关部门的监督检查，并对存在的问题及时整改。6.处罚6.1 违反本规定 5.15.10 条款，对当事人給予 50200 元的经济处罚；6.2 违反本规定 5.115.14 条款，給予相关部门负责人 100200 元罚款；36.3 违反本规定其他条款的违规行为和现象，给予直接责任人口头批评、通报批评或 100-200 元处罚。7.附则：7.1 本细则自董事长批准实施之日起正式执行，原相关文件及内容同时废止。7.2 本细则由办公室负责解释。7.3 本细则自 起实施。二九年九月三日
