指导书总账报表

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1、1 实验一系统管理和基础设置【实验目的】掌握用友 ERP-U8 软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5账套数据引入6修改账套数据【实验资料】1. 建立新账套(1) 账套信息。 账套号： 800；账套名称： 北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期： 2004年 12 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。(2) 单位信息。单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司。(3) 核算类型。该企业

2、的记账本位币为人民币（RMB ）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。(4) 基础信息。该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案。科目编码级次：42222 存货分类编码级次：1223 客户和供应商分类编码级次：223 收发类别编码级次： 12 部门编码级次： 122 结算方式编码级次： 12 地区分类编码级次： 223 其他：默认(6) 数据精度。该企业对存货数量、单价小数位定为2。 （7）系统启用。启用总账管理系统，启用时间为2004-12-01 2. 财务分工(1) 001 陈明 ( 口令 : 1)-

3、 账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2) 002 王晶 ( 口令 : 2) 软件操作员角色：出纳负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权限、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。(3) 003 马方 ( 口令 :3) 软件操作员负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款管理系统的全部权限。（

4、4） 004 白雪（口令：4）- 软件操作员负责采购业务。具有公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存货核算的全部操作权限。（5） 005 王丽（口令：5）- 软件操作员负责销售业务。权限同白雪。北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1) 部门档案部 门 编码部 门 名 称部 门 属 性部 门 编 码部 门 名称部 门 属 性1 管理中心管理部门3 制造中心生产部门101 总经理办公室综合管理301 一车间生产制造2 102 财务部财务管理302 二车间生产制造2 供销中心供销管理201 销售部市场营销202 采购部采购供应(2) 职员档案职 员 编 号

5、职 员 名 称所 属 部 门职 员 属 性101 肖剑总经理办公室总经理102 陈明财务部会计主管103 王晶财务部出纳104 马方财务部会计201 白雪采购部部门经理202 李平采购部经营人员203 王丽销售部部门经理204 孙健销售部经营人员(3) 客户分类分 类 编 码分 类 名 称01 批发02 零售03 代销04 专柜(4) 供应商分类分 类 编 码分 类 名 称01 原料供应商02 成品供应商(5) 地区分类地 区 分 类分 类 名 称01 东北地区02 华北地区03 华东地区04 华南地区3 05 西北地区06 西南地区(6) 客户档案客户编号客户名称 /简称所属分类码所属地区税

6、号开户银行银行账号地址邮政编码扣率付款条件发展日期001 华宏公司01 02 11111 工行73853654 北京市海淀区上地路 1 号1000775 01 2004-12-01 002 昌新贸易公司01 02 22222 工行69325581 天津市南开区华苑路 1 号300000 2004-12-01 003 精益公司03 03 33333 工行36542234 上海市徐汇区天平路 8 号200032 2004-12-01 004 利氏公司01 01 44444 中行43810548 哈尔滨市平房区和平路 116 号150008 10 2004-12-01 (7) 供应商档案供应商编号供

7、应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001 兴华公司01 02 55555 中行48723367 100045 北京市朝阳区十里堡 8 号2004-12-01 002 建昌公司01 02 66666 中行76473293 100036 北京市海淀区开拓路 108 号2004-12-01 003 泛美商行02 03 77777 工行55561275 230187 南京市湖北路 100号2004-12-01 004 艾德公司02 03 88888 工行85115076 200332 上海市浦东新区东方路 1 号2004-12-01 (8) 付款条件编码信用天数优惠天数1

8、优惠率1 优惠天数 2 优惠率 2 优惠天数 3 优惠率3 01 30 5 2 02 60 5 4 15 2 30 1 4 03 90 5 4 20 2 45 1 （9）开户银行编码： 01 名称：工商银行北京分行中关村分理处账号： 8316587962 【实验要求】1、 明确系统管理员和账套主管的权限范围。2、掌握不同层次权限的赋权方法。3、理解设置编码档案的意义和作用。4、掌握数据输出的方法。【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始” |“程序” |“用友 ERP-U8”|“系统服务” |“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口。2. 以系统管理员身份登录系统管理(1) 执行

9、“系统” |“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。(2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系 统管理。注意：为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。用友 ERP-U8系统

10、运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3. 增加操作员(1) 执行“权限” |“用户” 命令， 进入“用户管理” 窗口， 窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM 、UFSOFT 和 WEB。(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完 成 操 作001 陈明1 1 财务部账套主管单击【增加】按钮002 王晶2 2 财务部出纳单击【增加】按钮003 马方3 3 财务部单击【增加】按钮004 白雪4 4 销售部单击【增加】按钮005 王丽5 5 采购部单击【增加】按钮(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管

11、理”窗口，所有用户以列表方式显示。注意： 1、 只有系统管理员用户才有权限设置角色和用户。2、操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。3、设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。4、所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。4. 建立账套(1) 执行“账套” |“建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2) 输入账套信息5 现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“999演示账套”是系统内置的。账套号：必须输入。本例输入账套号800。账套名称：必须输入。本例输入“北京阳光信息技术有限公司”。账

12、套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C: U8SOFTADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“ , ”按钮进行参照输入，本例采用系统的默认路径。启用会计期：必须输入。系统默认为计算机的系统日期，更改为“2004 年 12 月”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3) 输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京阳光信息技术有限公司”。单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“阳光公司”。其它栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算

13、类型设置。(4) 输入核算类型 本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB ”。本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001 陈明”。按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输

14、入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5) 确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中重新设置。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。注意：此处创建账套的时间较长，请耐心等待！(6) 确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级

15、次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。(7) 数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。(8) 系统启用选中“ GL-总账”复选框， 弹出“日历” 对话框，选择日期“2004- 12-01“，单击 “确定” 按钮， 系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“是”按钮返回。（9）退出系统单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。6 注意：分类编码方案、数据精度、

16、系统启用项目可以由账套主管在“企业门户”|“基础信息”|“基本信息”中进行修改。5. 财务分工(1) 执行“权限” |“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择 800 账套； 2004 年度。(3) 从操作员列表中选择“001 陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。注意： 1、由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。2、 一个账套可以设定多个账套主管。3、 账套主管自动拥有该账套的所有权限。(4) 选择“王晶”，在增加该操作员时，以设定王晶归属于“出纳”角色，此粗，只需额外增加出纳角色中没有包括的权限即可。单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL-总账”前的“ +”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，单击“确定”按钮。（5）同理，设置其他操作员的权限。（6）单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。6、基础设置（1）登陆企业门户。 执行“开始” |“程序” |“用友 ERP-U8 ”| ”企业门户”命令，打开“注册 【企业门户】 ”对话框。输入操作员