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1、资资 产产 负负 债债 表表年 月 日 会企 01 表编制单位: 单位: 元资资产产期末余期末余额额 年初余年初余额额 负债负债和所有者和所有者权权益（或股益（或股东权东权益）益） 期末余期末余额额 年初余年初余额额流流动资产动资产： ： 流流动负债动负债： ： 货币资金 179566109280 短期借款250000 250000 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款174330 132200 应付账款117240 101510 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬17560 13360 应收股利 应交税费44718 10020 其他应收款620 620 应付利
2、息 存货277520 324400 应付股利18760 9170 一年内到期的非流动资产 其他应付款 其他流动资产16500 一年内到期的非流动负债 流流动资产动资产合合计计648536 566500 其他流动负债10768 6980 非流非流动资产动资产： ： 流流动负债动负债合合计计459046 391040 可供出售金融资产 非流非流动负债动负债： ： 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产286410 292400 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流非流动负债动负债合合计
3、计 生产性生物资产 负债负债合合计计459046 391040 油气资产 所有者所有者权权益（或股益（或股东权东权益）：益）： 无形资产 实收资本（或股本）440000 440000 开发支出 资本公积 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积22440 18420 递延所得税资产 未分配利润13460 9440 其他非流动资产 所有者所有者权权益（或股益（或股东权东权益）合益）合计计475900 467860 非流非流动资产动资产合合计计286410 292400 资产总计资产总计934946 858900 负负债债和和所所有有者者权权益益（ （或或股股东东权权益益） ）总总计计934946
4、 858900 利利 润润 表表年 月 会企 02 表编制单位: 单位: 元项项目目本期金本期金额额上期金上期金额额一、一、营业营业收入收入364000 减：营业成本285200 营业税金及附加2142 销售费用11100 管理费用15220 财务费用3788 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、二、营业营业利利润润（ （亏损亏损以以“-”号填列）号填列）46550 加：营业外收入1400 减：营业外支出7950 其中：非流动资产处置损失 三、利三、利润总额润总额（ （亏损总额亏损总额以以“-”号填
5、列）号填列）40000 减：所得税费用13200 四、四、净净利利润润（ （净亏损净亏损以以“-”号填列）号填列）26800 五、每股收益：五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 所有者所有者权权益益变动变动表表年 会企 04 表编制单位: 单位: 元本年金额上年金额项目实收资本(或股本)资本公积资本 公积减:库存股 盈余公积盈余 公积未分配利润配 利润股东权益合计所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积资本 公积减:库存股盈余公积盈余 公积未分配利润配 利润股东权益合计所有者权益合计一、上年年末余额440000 184209440467860 加：会计政策变更前期差错更正二、
6、本年年初余额440000 184209440467860 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）402040208040 （一）净利润2680026800 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失1可供出售金融资产公允价值 变动净额2权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述（一）和（二）小计2680026800 （三）所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的 金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积4020-4020 2对所有者（或股东）的分配-18760-18760 3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本
7、（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他 四、本年年末余额440000 2244013460475900 现金流量表年 月 会企 03 表编制单位： 单位：元项项 目目本期金本期金额额上期金上期金额额一、一、经营经营活活动产动产生的生的现现金流量：金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营经营活活动现动现金流入小金流入小计计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营经营活活动现动现金流出小金流出小计计经营经营活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额二、投二、投资资活
8、活动产动产生的生的现现金流量：金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投投资资活活动现动现金流入小金流入小计计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投投资资活活动现动现金流出小金流出小计计投投资资活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额三、筹三、筹资资活活动产动产生的生的现现金流量：金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹筹资资活活动现动现金流入小
9、金流入小计计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹筹资资活活动现动现金流出小金流出小计计筹筹资资活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额四、四、汇汇率率变动对现变动对现金及金及现现金等价物的影响金等价物的影响五、五、现现金及金及现现金等价物金等价物净净增加增加额额加：期初现金及现金等价物余额六、期末六、期末现现金及金及现现金等价物余金等价物余额额现现金流量表金流量表补补充充资资料料补补 充充 资资 料料本期本期金金额额上期上期金金额额1.将将净净利利润调节为经营润调节为经营活活动现动现金流量：金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折
10、耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他 经营经营活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额2.不涉及不涉及现现金收支的重大投金收支的重大投资资和筹和筹资资活活动动： ：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现现金及金及现现金等价物金等价物净变动净变动情况：情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额
