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1、嘉定财务处工作时间：8:00-11:15,13:30-16:00，周二下午停止对外办公1.常规报销1）将发票分类黏贴至 A5 或 B5 左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章注：a.所有发票抬头要求为同济大学b. 当年发票最晚可于次年 6 月前报销（e.g. 2012/1/1 发票可在 2013/6/30 日之前报销）c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单1组内报销、还清借款1）将发票分类黏贴至 A5 或 B5 左右大小的纸上，并在纸上写明发票张
2、数和总值2）找郝老师市外车费需要填写外埠差旅费报销单，加盖学院公章2.外地差旅费在常规报销流程基础上，另填写:1)外地出差申请单（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章2)外阜差旅费报销单盖学院章（下载地址:财务处-下载专区- 34. 同济大学外埠差旅费报销单）http:/ 号窗口，酬金报销不需要网上预约）4.329 网费5.打印费2000 以下直接报销； 2000 以上需要清单； 一万以上需要合同 一、登录方式： 1、 打开财务处主页(http:/)，登录的用户名（工号或学号）及密码 与财务处网上查询系统相同。 2、 点击进入“财务处网上预约报销系统“ 二、点击以上页面中的“报销申请“（
3、红色字体方框） ， 弹出页面格式如下： 按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信 息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击“下一步“。 三、录入报销单据： 1、一般报销业务： 主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培 训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、 水电费以及对公结算等费用。请用户选择相应选项并点击对应的票据明细填入票据金额及 张数。完成后点击“填写完毕“并提交至“下一步“。 2、差旅费业务： 主要分为外埠差旅费以及出国差旅费，选择相应类型并按要
4、求填写出差类别、部门、出差 事由、出差人员及其职务、人数、具体出差地点以及出发及返回日期。最后按照发票信息 填写相应费用，完成后点击“保存“并提交至“下一步“。 3、会议、学生与教工活动： 主要分为会务费、学生活动费以及职工活动费，选择相应类型并按要求填写业务类型、活 动名称、主办地点、时间等信息。最后按照发票内容填写相应费用，完成后点击“保存“并 提交至“下一步“。 4、外籍专家接待报销： 点击外籍专家费用，按要求填写专家姓名、国家、接待时间等信息。最后按照发票内容填写相应费用，完成后点击“保存“提交至“下一步“。 5、暂借款业务： 主要包括设备费、差旅费、图书资料、版面费、材料费、会议会务
5、、协作费、人员经费、 维修费、其他经费等借款。选择相应大类并按要求填写借款事由、还款日期及金额。完成 后点击“保存“并提交至“下一步“。 四、选择款项支付方式： 1、转卡：如果您报销的款项进银行卡（学校统一办理的农行借记卡） ，请点“转卡“，并按 系统提示输入工号（学号）和进卡金额。 完成后点击“保存转卡记录“并提交至“下一步 “。 2、支票：如果您是要开支票的，请点“开支票“，并按系统提示输入接受支票的单位名称， 请务必保证输入的单位名称准确、完整。如有误则会造成开出的支票不能使用。完成后点 击“保存“并提交至“下一步“。 3、汇款：如果您是要通过银行汇款的请点击“汇款“，并按系统提示输入银行汇款信息（对 方单位名称、账号、开户行） ，请保证输入信息准确、完整。如有误则会造成银行退票。完 成后点击“确定“并提交至“下一步“。 4、现金 ：现金方式通常不使用，如果您确实需要报销现金的，请点“现金“。 完成后点击 “确定“并提交至“下一步“。 5、冲账：如果您报销的费用原已在财务处办理过预借款的，应选择“冲账“， 如果报销的 金额超出预借款的，请根据实际情况同时选择以上 1-4 项中的支付方式。 完成后点击“保 存冲账信息“并提交至“下一步“。
