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1、 宝钢股份现金流量表按年度浏览报告期2010-09-302010-06-302010-03-312009-12-31一、经营活动产生的现金流量一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金169,235,768,0 45.24 109,479,355,3 11.85 49,285,388,4 16.18 170,302,100,6 10.65 收到的税费返还98,236,366.21 41,060,185.88 20,337,293.01 137,413,351.2 1 收到其他与经营活动有关的现金3,292,255,641 .981,618,546,233 .87802,450,34
2、2. 971,476,096,630 .7经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计172,626,260,0 53.43111,138,961,7 31.650,108,176,0 52.16171,915,610,5 92.56购买商品、接受劳务支付的现金144,700,859,1 58.8891,817,365,86 2.4741,803,433,4 23.52126,354,894,4 61.12支付给职工以及为职工支付的现金5,519,183,646 .643,567,746,194 .831,635,162,42 1.967,543,949,345 .19支付的各项税费6,312,9
3、09,947 .843,465,843,706 .581,808,209,57 0.886,213,718,753 .8支付其他与经营活动有关的现金- - - 3,668,833,680.1经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计158,553,351,2 18.16101,153,751,4 71.4646,930,994,4 43.12147,922,488,6 11.45经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额14,072,908,83 5.279,985,210,260 .143,177,181,60 9.0423,993,121,98 1.11二、投资活动产生的现金流量二
4、、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金3,163,803,145 .191,605,692,103 .791,145,220,79 2.95- 取得投资收益收到的现金399,506,402.4 8383,602,728.3 7186,158,234. 05219,309,051.2 4处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额25,042,773.73 22,745,601.47 3,979,589.67 17,311,292.38处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - - - 收到其他与投资活动有关的现金34,759,213.32 43,430,179.59 9,271,
5、924.55751,113,379.9 6投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计3,623,111,534 .722,055,470,613 .221,344,630,54 1.22987,733,723.5 8购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,482,110,194 .835,929,912,275 .283,049,948,77 7.6918,236,437,20 4.6投资支付的现金3,206,697,736 1,187,571,627 873,583,182.147,271,003.4.3446取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - - - 支付其他与投资活动有
6、关的现金34,203,679.27 34,203,679.27- 96,497,732.93投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计12,723,011,61 0.57,151,687,581 .893,923,531,96 0.1518,480,205,94 0.53投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额- 9,099,900,075 .78- 5,096,216,968 .67- 2,578,901,41 8.93- 17,492,472,21 6.95三、筹资活动产生的现金流量三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金223,084,738.458,126,00054,4
7、16,200 86,044,008.59子公司吸收少数股东投资收到的现金- - - - 取得借款收到的现金46,165,342,96 3.1734,269,334,13 4.8819,957,085,6 41.869,620,220,74 7.78收到其他与筹资活动有关的现金- - - 9,910,000,000发行债券收到的现金- - - - 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计46,388,427,70 1.5734,327,460,13 4.8820,011,501,8 41.879,616,264,75 6.37偿还债务支付的现金43,109,922,57 0.1431,594,9
8、37,06 1.7217,978,740,5 97.0979,411,342,87 1.16分配股利、利润或偿付利息支付的现金- - - - 子公司支付给少数股东的股利- - - - 支付其他与筹资活动有关的现金2,020,398,464 .82,302,795,707 .581,684,189,02 6.767,809,926,051 .34筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计47,431,920,45 3.1335,590,368,19 1.2318,114,453,4 12.3387,558,352,33 5.05筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额- 1,043,4
9、92,751 .56- 1,262,908,056 .351,897,048,42 9.47- 7,942,087,578 .68四、现金及现金等价物净增加额四、现金及现金等价物净增加额汇率变动对现金的影响-7,136,698.5- 56,001,268.49- 25,285,632.9 2-7,044,278.17现金及现金等价物净增加额3,922,379,309 .433,570,083,966 .632,470,042,98 6.66- 1,448,482,092 .69期初现金及现金等价物余额4,824,082,906 .984,824,082,906 .984,824,082,90
10、6.986,272,564,999 .67期末现金及现金等价物余额8,746,462,216 .418,394,166,873 .617,294,125,89 3.644,824,082,906 .98补充资料：补充资料：1、将净利润调节为经营活动的现金流量：、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润- 8,317,728,894.25- 6,095,201,718.08加：资产减值准备- 204,227,790.93- - 635,104,394.7 6固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧- - - - 无形资产摊销- 88,873,893.34- 186,964,148.38长期
11、待摊费用摊销- 12,039,054.96- 25,299,192.38待摊费用减少- - - - 预提费用增加- - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失- 33,343,482.82- 342,022,037.9固定资产报废损失- - - - 公允价值变动损失- 3,324,164.83- 107,403,713.41财务费用- 618,427,563.2- 1,627,273,606.37投资损失- - 426,483,030.2 6- - 953,451,861.7 5递延所得税资产减少- - 146,529,683.9 9- 711,173,216.99递延所得税负债增
12、加- - 66,623,004.73- - 253,239,542.6 8存货的减少- - 5,126,289,459 .23- 6,874,060,906.49经营性应收项目的减少- - 4,122,179,245 .82- - 3,435,167,862 .7经营性应付项目的增加- 3,943,100,634.64- 232,333,017.99未确认的投资损失- - - - 其他- 6,652,249,205.2- 13,068,354,085.01经营活动产生的现金流量净额- 9,985,210,260.14- 23,993,121,981.112、债务转为资本、债务转为资本- - - - 3、一年内到期的可转换公司债券、一年内到期的可转换公司债券- - - - 4、融资租入固定资产、融资租入固定资产- - - - 5、现金及现金等价物净增加情况：、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额- - - - 减：现金的期初余额- - - - 现金等价物的期末余额- - - - 减：现金等价物的期初余额- - - - 现金及现金等价物净增加额- - - -
