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1、Comment U1: 根据企业情况自行拟 定Comment U2: 作为参考，公司可根 据实际情况自行掌握。第一章第一章 考勤制度考勤制度第一条第一条 目的目的为加强公司总部职工考勤管理，特制定本制度。第二条第二条 适用范适用范围围适用于在公司总部行政部，人事部，研发部，财务部工作的员工。特殊员工不考勤的，须经总经理批准，并到行政部登记备案。第三条第三条 管理管理职责职责公司各职能部门工作人员考勤的督导与管理工作，由行政部统一负责。第四条第四条 考勤考勤规规定定1 工作工作时间时间正常班：9：00-17:30，每周工作五天。2 考勤考勤记录记录1.采用填写员员工考勤表工考勤表的办法。客观登记
2、员工的出勤情况；2.员工每天上班、下班的出勤情况，均需登记（共计每日 2 次）；3 公出公出公出需事前得到直管领导（或其授权人）批准或事后得到直管领导（或其授权人）的证明，并到行政部登记。4 考勤考勤奖惩奖惩（ （1）全勤）全勤奖奖员工当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、旷工、请假者，公司应给予全勤全勤奖奖 100 元。元。（ （2） ）迟迟到、早退的界定及到、早退的界定及处罚标处罚标准准员工延迟到岗一次不超过十分钟（含十分钟），每月累计不超 3 次（含第 3 次），不计迟到；除此之外，均按出勤时间规定的起始时间（9：00），计算迟到时间。下班（17:30）前 15 分钟以内离岗者
3、视为早退。迟迟到或早退者，到或早退者，迟迟到或早退一次到或早退一次处处以以 50 元的人事元的人事处罚处罚。 。（ （3） ）旷旷工的界定及工的界定及处罚标处罚标准准迟到超过 31 分钟（含）或早退 16 分钟（含）以上均视为旷工。因公出、请假、休假等，如不按规定履行登记或请假手续，或经直管领导（或其授权人）与实际情况不符，且未按时到岗者，均视为旷工（按实际次数记）。外出办理业务前须向直接主管领导（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，回来后到行政部补齐手续，否则按旷工处理。无故无故旷旷工者，工者，处处以以 100 元元罚罚款，并款，并记记警告警告处处分一次；无故分一次；无故旷旷工达一个星期
4、以工达一个星期以上者，被上者，被视为严视为严重重旷旷工，公司将予以辞退。工，公司将予以辞退。各部门总监应起带头作用，如出现迟到或早退或未按照规定履行登记及审批手续，将视情形严重程度加倍处罚。5 假期假期假期包括事假、病假、年假、婚假、丧假、产假等，具体审批流程及扣罚标准，参照 员工手册 执行。6 考勤考勤统计统计公司考勤以月为单位，时间为每月 日至下月 日。行政部将考勤记录于每月 日直接提交人事部审核。第五条第五条 考勤制度的考勤制度的实实施施本规定从公布之日起实施。公司 201 年 月 日附表：附表：假期申假期申请请表表 申申请请人：人： 日期：日期： 年年 月月 日日所在部门： 职位： 到
5、职日期： 假期代事人：有薪年假 事假 病假 补假 婚假 分娩假 丧假 其它 申请时间由 20 年 月 日 至 20 年 月 日 共 日 申请理由：部门总监总经理审批签名：日期： 年 月 日签名：日期： 年 月 日行政部审 查签名：日期： 年 月 日Comment U3: 企业自行掌握，但每 天不得超过 8 小时，每周必须休息一 天，每周工作不得超过 44 小时。第二章第二章 值值班管理制度班管理制度本公司员工的值班，其规定如下：1、每周周一至周五，每日 9：00-17：30，由公司总部各部门工作人员负责轮流值班；2、值班人员须准时到岗值班，并保持手机畅通；因病/事假或其它原因（外出办事、休假）
6、不能值班的，应先行请假，并自行协调换班；3、值班工作内容和要求，值班期间应做好以下工作：（1）要认真接听/收办公电话、传真、公文信息，并根据情况及时处理；（2）做好外来人员接待工作；（3）做好重要事项的交接、请示、汇报及记录工作；（4）如遇安全隐患或意外情况，必须及时汇报传达，并积极恰当处理；（5）负责监督并维护公司办公区域卫生清洁，清理当日残留垃圾；（6）负责下班时检查所有门窗的关闭情况、切断不应该运转的电器电源等；（7）须认真填写当天值班日志。附：附：1、值班人员排班表序号星期姓名联系方式1星期一 2星期二 3星期三 4星期四 5星期五6值班日志序号序号星期星期日期日期姓名姓名值值班情况登
7、班情况登记记签签字确字确认认1星期一星期一2星期二星期二3星期三星期三4星期四星期四5星期五星期五7第三章第三章 印章管理办法印章管理办法第一条第一条 目的目的为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章制发、使用、保存的制度化和规范化, 特制定本办法。第二条第二条 印章的范围及效力印章的范围及效力公司印章包括：公司名称章（公章） 、法人章、合同章；财务专用章、发票专用章等部门专用章。财务专用章、发票专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及财务报表之用途；第三条第三条 管理权限管理权限公司印章由专人负责管理，其中公章、法人章、合同章、财务专用章、发票专用章由 统一保存
8、、管理；如 出差在外，交由行政总监 保存、管理。公司各印章保管人员只享有对印章的保管权利没有对印章的自行使用权；所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。第四条第四条 印章使用的审批及用印手续印章使用的审批及用印手续1、公司宣传、企业管理、对外业务、公司决策、行政事务等有关文书（包括各类合同）需加盖印章时，必须获得相应审批后，公章管理人员方可办理，有权审批人分别为：印章类别印章类别有权审批人有权审批人公章、法人章、合同章董事长、总经理财务专用章、发票专用章董事长、总经理、财务总监2、标书、合同、项目验收文档、报告、申请类文件等文档的用印审批程序按照：使用部门 审批 印章保管部门（用章）3、由需
9、用印人员进行公司印章使用审批单及印章使用登记表的填写，并提交至有审批权限的负责人进行签字确认，在紧急情况下，若相关负责人不在公司，无法履行签字确认的，可由印章保管人员进行电话确认，但事后必须及时进行补签；84、印章的保管人员原则上即为用印执行人。用印执行人在用印前必须严格控制用印范围和仔细检查公司印章使用审批单上是否有批准人的签字或印章，严格监督报批手续的执行。5、公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带外出，需由部门提交书面申请，经由公司董事长或总经理审批，并按规定日期归还。第五条第五条 用印手续的简化用印手续的简化常规用印（如办理纳税、社保等）和再次用印的文件如事先与印章保管人员取得
10、联系或有文字证明者可省略填写申请单的手续，但是，印章保管人员必须留有用印记录。第六条第六条 印章的刻制、启用和废止印章的刻制、启用和废止1、印章的刻制、废止必须符合国家有关印章刻制的规定。2、根据实际需要，需新刻或重刻的，应报 总经理和董事长批准后方可到公安机关办理刻制手续。原有印章由公司负责印章保存、管理部门封存，保留期限 1 年，期限届满后报总经理和董事长批准后，方可销毁。3、未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。第七条第七条 印章的散失、损毁和被盗印章的散失、损毁和被盗在
11、使用和保管过程中因各种原因导致印章散失、损毁或被盗的，各保管管理者应在发现后的第一时间报告公司领导，同时由印章保存、管理人员按照国家有关印章刻制的规定，办理旧章作废及新章重刻手续。第八条第八条 印章管理人员印章移交印章管理人员印章移交印章管理人员如工作变动，应及时上缴印章及登记表单，由重新确定的印章管理人员另行办理接收手续，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息，不得私自转交他人。第九条第九条 罚则罚则未按本办法要求使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。9第十条第十条 附则附则本管理办法自公布之日起正式实
12、施。附件一：附件一：公司印章使用审批单公司印章使用审批单日期：日期： 年年 月月 日日 编号：编号：申请部门申请部门经办人经办人用印类别用印类别用印数用印数事事 由由申请部门负责人申请部门负责人 意见意见日期： 年 月 日董事长或总经理董事长或总经理 审批意见审批意见日期： 年 月 日11附件二：附件二：关于外借关于外借 章的请示章的请示：为了方便 顺利开展工作， 我部经研究，拟支借章天（从 年 月 日至 年 月 日） 。印章携带 人为：、。妥否，请批示。申请人：部门领导签字：日期：年 月 日12附件三：附件三：印章使用登记表印章使用登记表借用类型借用类型审批审批使用部门使用部门使用日期使用日
13、期序号序号印章种类印章种类借借用用用途用途是是否否批准人批准人申请部门申请部门经办人经办人归还日期归还日期使用日期使用日期123456789101112131415161718192013第四章第四章 财务财务管理制度管理制度第一部分第一部分 总则总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据国家相关的财务制度及公司的实际情况，规范报销相关的借款制度及流程，具体支出的财务报销制度及流程。第三条 公司发生的各项经济业务，必须取得税务局监制的增值税发票或普通发票。特殊情况使用白条（含非行政事业专用收据），必须书面说明理由报总经理批准。第四
14、条 总经理可按业务性质、金额限额内进行授权，被授权人在授权范围内对报销单据进行审批并与授权人一起承担相应的经济责任。总经理因出差或休假等原因离开公司一周（含一周）以上时，应对财务审批进行书面授权，被授权人在授权范围内负相应审批权利和职责。第五条 出纳人员收到货款及其他项目现金或银行存款，必须开出收款收据，并加盖财务专用章和出纳人员印章及“现金收讫”或“银行收讫”章。未收到现金或银行存款，不得开出收款收据。出纳应按收款收据号码顺序登记现金日记帐。收款收据存根不得丢失，年终应将收款收据存根送交会计人员入档保管。第六条 公司支出现金，会计人员应逐笔填制“现金支出凭单”，经总经理、财务总监签字后送交出
15、纳付款。会计每月出具的“现金支出凭单”必须连续编号。当月的号码不得中断，不得重复。第七条 出纳付款时必须严格复核“现金支出凭单”及其所附的发票、收据等原始凭证。付款后出纳应及时在“现金支出凭单”及其所附的原始凭证上加盖“现金付讫”章。第八条 出纳应按照“现金支出凭证”先后顺序，序时序号进行登记。每天下午下班前半个小时要把当日进出现金和银行存款的所有业务登帐完毕，并对库存现金进行盘点，14不得出现白条抵库现象。出纳在每月底前，将所有凭证一起送交会计进行核对与帐务处理，保证公司的帐务日清月结。第九条 出纳应设置银行存款日记帐，逐日逐笔如实登记每一笔业务进出情况，并每月及时与银行对帐。公司帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。财务主管人员每月应对出纳的现金收支、银行存款收支情况做一次全面检查，并填写“现金和银行存款收支情况检查表”，并确保核对无误。第二部分
