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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：17556963220042004 年天津事业部规划年天津事业部规划目目 录录一 目标与战略01、总目标 202、SWOT 分析 203、战略描述 304、任务分解 3销售目标分解 3生产任务分解 605、行动方案 7二 资源规划06、操盘资金 707、资金计划 808、预算 9三 运营模式09、组织使命1010、组织结构10四 绩效与经营制度11、绩效指标1212、奖励办法13一一 、目目标标与与战战略略1 1、 目目标标1.1 销 值： 1380 万 1.2 利 润： 225 万(含其它营业利润15 万) 1.3 利润
2、率： 15% 1.4 2004 年坏帐率： 2 1.5 产品开箱合格率： 90% 1.6 2004 年销售回款率： 85% 1.7 2003 年欠款回收率： 85% 1.8 上交管理费用： 52.5 万（ 1500*3.5%） 1.9 交资材部费用： 22.5 万(1500*1.5%)2 2、S SW WO OT T 分分析析优势 因素启示销售和售后网络健全，市场运作能力强；市场占有率高，客户群体面广；品牌知名度高，影响力大；产品性价比高；有集团研发能力背景；制造能力较强。充分利用研发 -制造 -销售 -品牌资源，或完善产品线、或扩大产品线，逐步提高经营规模，成长为冰其淋行业包装机专家/领导者
3、。劣势中高端客户占有率极低；产品专业化水平不足；产品线还不完善（高产量机型/大包机）；产品质量（稳定性/故障率 /成品率）口碑还不是国内最好的；售后服务成本高（新机调试培训/故障排除）；资材供应不及时；事业部技术力量薄弱。要以提高产品质量为核心，完善相关工作，如技术队伍建设、生产组织管理等，从而提高美誉度，降低售后服务成本，为竞争中高端市场增加取胜筹码。改善资材供应流程尽快完善产品线。机会 因素启示大中客户向外扩张/兼并速度加快，中高端市场的需求潜力很大；未来冰其淋客户市场的发展趋势是大而集中，其重新洗牌的过程会创造很多销售机会；松川机性价比优于青岛机，有价格优势。产品是决定性因素，我们要迎合
4、大中客户的需求推出合格产品；根据以往的经验，大中客户的影响力大，与其合作要确保万无一失，一次成功，以获得长期合作机会，反之则败。 威胁市场需求层次丰富，尤其在中低端市场，为国内中小同业竞争对手的发展进步保留客观的机会和空间，竞争使我们的获利水平下降；中高端客户竞争对手仍保持强势，并不断完善其与客户间的合作关系。国际品牌对中高端市场的跟踪势头不减。巩固中低端市场优势，加快加大进攻中高端市场的步伐，我们有能力覆盖国内整个冰其淋包装机市场。3 3、战战略略描描述述3.1 产品战略：品种做全，质量做优，重点开发高产能配线机型及现有机型完善。3.2 营销战略：开辟第二战场,专人专款新打法开发大中客户，重
5、点指向伊利蒙牛。3.3 增收战略 : 开发新的利润点 ,重点承接大修、改制、升级、代装配项目。3.4 供应战略：本地采购与集团采购相结合，重点建立本地供应商网络。3.5 人才战略：构建事业部以营销-售后 -技术 -装配 -管理为链条的人才队伍，重点充实技术和装配人才。4 4、任任务务分分解解4.1产品线任务分解4.2 下半年销售区域分解表(重点是东北和华南地区)机型、台数、金额PM88A/3.4PM301/4.3PM301A/4.8PM301K/6. 9PM320KA/6. 3PM350A 2PM200/13合计区域数量 金额 数量金额数量金额数量 金额 数量金额数 量金额 数量 金额 数量金
6、额黑龙江、 吉林 A310 2417.2000016.3002261059.7辽宁、 吉林 B413.6417.200000000113943.8津京冀 A0014.300000000113217.3机型、数量PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合计年度规划83117201019234285上半年实际3483254724177下半年目标20355132874调整/差异-29+1+10-5-90-2-34单价 3.44.34.86.96.3513下半年金额68150.5246.918.910104382.3山西、 河北 B13.428.614.800
7、000000416.8山东 113.4312.914.800000000521.1山东 213.414.3000000000027.7江苏 A、上 海13.4312.9000016.30000522.6江苏 B、浙 江13.414.314.800000000312.5河南、 湖北、 陕西13.4417.20000001500625.6四川13.428.614.800000000416.8湖南、 江西、 安徽13.4312.90016.916.300226855.5广东、 福建413.6417.214.80000151131153.6云、贵、 桂、渝13.4312.900000000113529
8、.3大客户合 计206835150.552416.9318.9210810474382.34.3 下半年销售月度分解表(重点是 7 月份和展会以后)机型、数量、金额PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合计月份计划金额计划金额计划金额计划金额计划金额计 划金额计 划金额数 量金额上半年34118.2583367.9 625125.3 6427.96744.8424320.1 01004.474.4 承揽机器大修、改制、升级业务(含厂内翻修/厂外售后)30 万，实现毛利 15 万。4.5 承揽代理装配业务 75 万，实现毛利 10 万。七月310.28
9、34.429.616.31460.5 八月13.4312.9416.3 九月13.428.6311.9 三季度5171355.929.616.32188.7 十月26.828.6113528.4 十一月517730.116.916.31533918104.3 十二月827.21355.9314.416.31545230160.8 四季度15512294.6314.416.9212.6210810453293.5大客户合计206835150.552416.9318.9210810474382.24.6生产任务分解表7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计机型期初库存计 划销售预测预测结存计
10、 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计划销售预测PM88A1531211110120522355238152020PM301K000505050514451PM301不锈钢052303030303838135PM301普通113863352610214772013143835PM320K101011111PM320KA21101566151453PM350A2020222111022PM2002020225161031349158PM301E双变频3033333253PM雪糕机1合 计3311142754282034520
11、5631518602830619674注：注：1、期末预计结存、期末预计结存 96+33-74=55 台，其中双道台，其中双道 9 台。台。2、计划在、计划在 8-10 月份为佛山事业部代装机器月份为佛山事业部代装机器 50 台左右，满足其华北地区和东北地区需台左右，满足其华北地区和东北地区需 要。要。5 5、行行动动方方案案（列列表表）序号序号项目项目内容描述内容描述项目负责人项目负责人项目监督项目监督完成时间完成时间备注备注1分体式三道机适配高产能雪糕花色线研发部陈坚8.31原 9.152PM88A/PM301 双变频改造研发部陈义辉6.30原 5.203PM301S 配套机改造配老线(与
12、三道机共享/互通)吴 君陈坚8.31原 5.34PM301F中封加上下输送装置吴 君陈坚7.31甘特图甘特图日程（月份）编号行动方案内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121234分体三道机PM88A/PM301 双变频改造PM301S 配套机PM301F(加中封输送)二二 资资源源规规划划6 6、操操盘盘资资金金 : :5 50 00 0 万万（核定数）货币资金催收款应收款原材料在产品产成品总流动资金13755245842097307 7、资资金金规规划划月度资金预算情况表月度资金预算情况表日期：日期：2004 年年 7-12 月月 部门：单位：元序号序号费用项目费用项目年度
13、预算年度预算月度预算月度预算 占年度预算占年度预算备注备注1一、期初现金余额137.39 98.11 71.41% 2二、经营现金收入合计1364.95 441.42 32.34% 3其中：本年销售产品收到的现金1318.35 365.50 27.72% 4上年催收款收到的现金46.60 23.32 50.05% 5内部销售产品收到的现金 6代收销售产品收到的现金 7提供服务收入（维修收入） 41.30 8其他收入（零配件收入） 11.30 9资金收入 10三、可使用现金1502.34 539.53 35.91% 11四、经营现金支出合计1553.35 516.77 33.27% 12支付材料
14、款772.17 206.53 26.75% 13支付委托加工产品款142.88 99.12 69.38% 14支付工资及福利费126.01 79.59 63.16% 15制造费用10.81 6.56 60.68% 16销售费用126.36 72.72 57.55% 17管理费用8.37 5.86 70.08% 18各项税金13.56 6.66 49.12% 19上交管理费用54.29 26.25 48.36% 20上交采购费用23.27 11.25 48.36% 21上交售后费用38.78 0.00% 22上交公司利润180.00 0.00% 23超利润分配奖金24代垫代付款36.00 1.86 5.17% 25购买固定资产1.67 0.35 20.96% 26资金调出27其他支出19.21 0.00% 28五、经营现金溢缺-51.02 22.76 -44.62% 8 8、预预算算天津冷饮事业部天津冷饮事业部 2004 年预算书年预算书项目预算金额比率509.90509.90100%销额 合计509.90100%项目销售费用管理费用 （销售成本）税金 合计比率备注 变动 费用差旅费差旅费28.37 0.00 28.37 5.56%业务费业务费1.12 0.0
