现货交易中的趋势操作

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1、现货交易中的趋势操作1、 什么是趋势 对趋势的一般定义是介于长线与短线之间，这个定义对趋势操盘没有实际意义。 在我看来，趋势操盘=操作一段趋势，这一段趋势可长可短，长可长到几个月几 年，短可短到几日甚至日内，趋势长短不是关键，关键在于对趋势的驾驭，驾 驭趋势是趋势操盘的最高法则。 由于分析方法的不同，对趋势的定义也不相同，除了拐点分析方法以外，其它 的趋势与趋势之间有着很大的区别，趋势是从底部拐点到顶部拐点的上升趋势 或者从顶部拐点到底部拐点的下跌趋势。但很多趋势并非如此，以均线分析为 例，趋势是从金叉到死叉的上升趋势，或者从死叉到金叉的下跌趋势；以形态 分析为例，趋势是从一个形态的向上突破到

2、另一个形态的向下突破，或者从一 个形态的向下突破到另一个形态的向上突破，趋势的起点与终点，同趋势的起 点与终点，并不一致，只有拐点分析的趋势才同趋势完全一致。由于我们的分 析是拐点分析，所以趋势即趋势。所谓驾驭趋势就是预见趋势并将趋势牢牢抓 在手中转化为利润 2、预见趋势 趋势跟踪大师们强烈否定趋势的可预测性，但他们的入市信号就具有极强的趋 势预测意义。几乎所有的技术分析方法分析的目的就是预见趋势概莫例外，很 多人强调趋势跟随，反对趋势预测，不过是以己之矛攻己之盾。殊不知确认趋 势也是一种趋势预测不能确认趋势何来趋势跟随，只是侧重点有所不同而已， 趋势跟踪侧重于交易策略，就像华山派的气宗。预见

3、趋势侧重于分析方法，就 像华山派的剑宗。但没有完整的交易策略，即使预测正确也不一定赚到钱，这 就是所谓的看对做不对。很多人根据看对做不对来否定剑的重要性，那是犯了 打错靶子的逻辑错误，做不对不是因为看对，如果看对又做对，一年十倍就不 是奇迹了。在我看来散户不能暴利就是失败 3、趋势不只是方向 一个现货高手炒客里的微斯人用 5 年的时间，将一个帐户从 3160 元赚到了 50 多万他的方法很简单-根据 10 天与 20 天均线的交叉，金叉买入，死叉卖出。 在很多人看来，看对似乎不难，难的是执行，只要能够坚决执行，方法也就并 不重要了，摘叶飞花皆利器。实际上这只是看到了表象。如果你用这个简单方 法

4、去操作你就发现并不简单。我们都知道，在盘整行情中，金叉与死叉是经常 失效的。你以为均线金叉后是上升趋势，于是立刻根据信号买进，但金叉之后 上升趋势并没有出现，不久死叉了又赶快止损。如果运气不好，你遇到了一次 较长时间的震荡，一次又一次根据信号做单，一次又一次止损，对你的信心和 毅力是一个考验。在海龟法则里有这样一个例子，在连续 26 次止损之后才终 于抓住了一次趋势。虽然这一次趋势的赢利超过了 26 次的止损，但面对 26 次 的止损，有多少人还有坚定的毅力和信心，所以问题不在执行上，策略不能解 决所有问题。问题在你的分析上，在对均线的运用上，均线的内涵不是只有金 叉和死叉那么简单。同样预见趋

5、势也不只是预见方向。对趋势的理解如果仅仅 停留在方向的判断上，操盘的成功率就不会很高。很多人说分析不如扔硬币， 也许原因就在于此 4、趋势的三个层次 对于趋势操盘来说，趋势只有两种：一个是向上的上升趋势，一个是向下的下 跌趋势。至于横向趋势，只有划分为更小级别的上升趋势和下跌趋势时才具有 操盘的意义。判断是上升趋势还是下跌趋势是趋势操盘的基础，但是用任何技 术分析方法做出这样的判断似乎都不简单当你判断是上升趋势的时候，却是下 跌趋势中的一次反弹，当你判断是下跌趋势中的一次反弹，但最后的结果不是 反弹而是反转。由于判断失误造成操盘的大方针错误，大方针错了，这一次操 盘想成功就不容易了。(摘自 现

6、货中国 )今年的豆与粕有两次大跌 行情：一次是今年 3 月，一次是今年 7 月。对比 46 月的上升，这两次下跌 行情都要凶猛得多，但是在现货论坛上，46 月的大升行情有很多人骂庄家逼 仓，愤愤不平之声不绝于耳。但两次大跌却很少听到有人不满，何也？因为大 跌是他们希望的，而大升却完全出乎他们的意料，大方向看对了，操盘没有操 好，只是没有赚到钱，怪不得别人，怪别人也没有借口。大方向看错了，反转 当作反弹来操盘，亏得太厉害了，要推卸责任，所以总要找一个替罪羊。为什 么很多人无法分辨？是上升还是反弹，是下跌还是回调。对大方向总是看错。 问题的根源在于没有解决趋势的级别和层次，将趋势的级别搞错了,是很

7、难赚到 钱的。趋势的级别是可以无限分割的，小到日内超短线趋势，大到几年几十年 超级大趋势，但对趋势操盘来说,关键要掌握的只有三个层次,即大势、趋势和震 荡.，无论是做日内趋势的超短线交易者，还是做几天十几天短期趋势的短线交 易者，还是做一个月到几个月中期趋势的中线交易者，以及做一年以上甚至十 几年长期趋势的长线交易者。这些趋势无论长短对于它的交易者来说都是趋势， 趋势是一个层次，是我们操作的层次，但要把趋势操盘好。还必须掌握两个层 次：一个是比趋势高的层次，我们称为大势。一个是比趋势低的层次我们称为 震荡。大势令我们不会迷失方向,这是战略的层次，震荡令我们在洗盘时不动,这 是战术的层次，在行情

8、震荡的时候如果忍不住。等行情爆炸你也会骑不上，眼 看着行情一骑绝尘，后悔莫及 5、大势是一种境界 大多数人抱有这样一种观点,看大势就必须做长线。我做的不是长线,要看那么远 干什么，实际上这是境界不到的看法。看大势就是要获得一种高瞻远瞩的境界。 趋势操盘精准定位，无论市场走势千变万化，都不会走出自己的意料之外，有 一种大局在握的感觉。对几个月甚至几年的走势，无不了然于胸，还会被市场 牵着鼻子走吗，任何一种技术分析理论，如果不能分析大势，不能站在全局的 高度高屋建瓴，其对市场的掌控不过是盲人摸象、鼠目寸光又如何识得庐山真 面目。 最早的技术分析应该是酒田战法，但技术分析的鼻祖却是 100 多年后的

9、道氏理 论。因为只有道氏、波浪和江恩才有从全局掌控价格运动的胸怀和气魄。脱胎 于道氏理论的均线，有研判中短期行情的 10 天 20 天线，也有研判大势的年线 半年线，只有在大势研判的基础上，中短期均线的交叉，才会发挥出捕捉趋势 的巨大威力。如果说趋势操盘是一次行军，那么大势就是我们的地图和向导 6、趋势的力量 分析大势的技术工具现在并不多，最精细的莫过于波浪理论。无论波浪存在这 样那样的缺点，但不可否认波浪理论是一座至今仍未超越的巅峰，道氏勾勒了 大势的轮廓，但过于粗糙和滞后。江恩的时间与价位的结合，还停留在拐点的 层次，未能提升到价格形态的高度，大势的轮廓并不清晰，价格形态只有两种： 一种是

10、趋势，一种是盘形。其它的所有形态都可以归纳到这两种形态之内。价 格形态是价格运动力的表现，盘形就像筑堤蓄水，趋势就像决堤放水。从形与 势的转换来看，大趋势必然产生于大盘形。孙子曰：“如决积水于千仞之溪者， 形也。如转圆石于千仞之山者，势也。 ”大趋势可以分成更多次一级的小趋势与 小盘形。这些小趋势与小盘形反映了趋势力量的变化，从发生发展高潮到逆转， 趋势可分成五个阶段，即蓄势之形，启动趋势；整固之形，冲刺趋势；消亡之 形，一个趋势的消亡，正是另一个趋势的蓄势，以消亡之形为连接，就构成了 一个完整的循环框架，当我们用这个循环框架去分析大势，大势与当前的位置 就一目了然了。以美豆为例，99 年底部

11、到 02 年底部是蓄势之形，02 年底部到 04 年顶部是启动趋势，04 年顶部到 06 年底部是整固之形，06 年 9 月到现在 的牛市是冲刺趋势。但这个冲刺趋势是否已在今年 6 月的顶部结束呢？如果我 们进行细化就会明白，这个大级别的冲刺趋势已经完成了，小级别的蓄势和启 动两个阶段，还缺少整固、冲刺和消亡三个阶段，这样，大势的轮廓就勾勒出 来了。至于整固是否已经开始，在什么时候开始，如何分析趋势转向盘形或者 盘形转向趋势的拐点。这些问题单靠形态分析是无法解决的，那是拐点分析的 任务，拐点可以分析吗？更明确地说，拐点可以预测吗 7、对称性结构 任何运动都由力来推动的，从力的推动来看，价格形态

12、只是力的外在表现，不 是力的本质。力的本质在于结构，就像 DNA 是一种结构一样，结构才是最基 本的要素，结构隐含了力的运动规律。道氏是第一个用结构来分析价格运动的， 他的基本结构是循环，将循环引入技术分析，是技术分析理论的一个重大突破， 从 K 线与形态的局部分析层次，提升到宏观整体的高度。大势分析从道氏开始。 艾略特在循环的基础上作了进一步发展，以斐波那契数列为基础，将循环分解 成 5 浪上升 3 浪调整的运动模式，但我更倾向于江恩对循环的理解，江恩将价 格循环设定为圆形运动更接近宏观宇宙和微观粒子的运动形式。圆、椭圆、螺 旋具有同样的特征和规律那就是完美对称，江恩将对称的理念引入价格运动

13、是 一个飞跃。一个循环构成一个结构，对称性是这个结构的支点，表现在价格波 动上，就是时间平衡与形态对称，艾略特用 5 浪上升 3 浪调整来设定循环。使 预测向精细化提升了一大步，但每一浪的幅度和形态的不确定性。使预测的弹 性很大。但我们以对称性来限定循环，就向确定性迈出了一大步。以市场形态 为例，任何一个趋势或者任何一个盘形，最终必然构成一个对称性完美结构， 当这个结构形成的时候，也就是市场形态发生转变的时候市场形态的确定性具 有非凡的意义。趋势的分析与确定就从形态突破、均线交叉的概率性分析迈入 了确定性的大门 8、推动力与反转力 从力的角度来归类，市场结构分为两种：一种是推动力结构，一种是反

14、转力结 构，推动力与反转力是价格趋势运动的决定性力量。形态分析是将突破口作为 盘形与趋势的分水岭。但对于我们来说，盘形转为趋势从拐点开始，任何拐点都是推动力与反转力共同作用的结果。拐点是多种结构的汇聚点，是推动力与 反转力的碰撞与共鸣。趋势的起点和终点是这样形成的，趋势中的震荡也是这 样形成的，只是力量的级别和层次不同而已。根据不同的级别和层次，我们将 趋势分成四种拐点，即起点、震荡点、支点和反转点，这是趋势的终极奥义。 趋势从起点开始，震荡点是震荡的起点，支点是震荡的结束点，趋势在反转点 反转 9、顺势操盘 抄底与摸顶，很多人斥之为逆势，这种观点是不正确的。是顺势还是逆势,关键 在于你的分析方法，顺势的基础建立在趋势的确认上，形态的突破是一种确认 方法，均线的交叉是一种确认方法，判断拐点也是一种确认方法。如果明知道 拐点已经出现,还要去顺原来的趋势,这就不是顺势而是逆势了.。我们的趋势操 盘不是逆势操盘，虽然底仓建立在底部或者顶部，但判断正确才会顺势加码。 如果判断错了仍然会止损。顺势是趋势操盘的重要原则