贵州省科技成果推广年计划

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1、贵州省科技成果推广年度计划贵州省科技成果推广年度计划 项目可行性研究报告项目可行性研究报告项目名称 项目编号 实施单位(盖章) 项目起止时间 年 月至 年 月技术依托单位 报告提交日期 年 月 日贵贵 州州 省省 科科 委委 制制一、项目实施单位基本情况一、项目实施单位基本情况1项目名项目名 称称所属行业所属行业实施单实施单 位位 单位性单位性 质质主管部门主管部门单位地单位地 址址邮政编码邮政编码开户银开户银 行行 职工总人职工总人 数数人人技术人员数技术人员数人人中高级技术人员数中高级技术人员数人人项目负责项目负责 人人职务、职职务、职 称称电话电话上年度基本经济概况（年末值）上年度基本经

2、济概况（年末值）固定资产原值固定资产原值万元万元 创汇创汇万元万元固定资产净值固定资产净值万元万元 节汇节汇万元万元固定资产折旧率固定资产折旧率% 技术性效益技术性效益万元万元折旧基金提取额折旧基金提取额万元万元 其它收益其它收益万元万元全年生产总值全年生产总值万元万元 大修理基金提成额大修理基金提成额万元万元销售收入销售收入万元万元 生产发展基金提成额生产发展基金提成额万元万元销售税金销售税金万元万元更新改造基金和生产发展基金未用数更新改造基金和生产发展基金未用数万元万元销售利润销售利润万元万元 固定资产贷款余额固定资产贷款余额万元万元净利润净利润万元万元 自有流动资金自有流动资金万元万元企

3、业利润留成企业利润留成万元万元 流动资金贷款流动资金贷款万元万元二、项目概况（项目意义、国内外现状、水平及发展趋势，主要内容简介）二、项目概况（项目意义、国内外现状、水平及发展趋势，主要内容简介）2三、技术可行性分析31、主要技术路线及需解决的技术关键2、最终目标和技术经济指标43、实施项目所具备的条件和项目完成后的生产条件（原料、材料、设备、和设计施工 等条件的落实情况以及项目完成的生产所需原材料、燃料动力、设备、运输、协作单 位的落实情况，三废治理措施等）四、市场预测（国内外需求情况及市场预测，包括市场容量分析、产品价格与竞争能力分析等）5五、项目经济、社会效益分析1、预期经济效益 单位：

4、万元经济效益新增生 产能力新增 产值新增 税金新增 利润创汇节汇节支完成并形成 生产能力后 直接效益/年 完成后间接经济效益 2、预期社会效益（节能节材情况、节约利用资源情况、改善环保的作用、对促进社 会发展的作用等）6六、财务分析（以达到正常生产年度为计算基准）1、基本数据 （1）产品及生产规模 序 号主要产品名称、规格生产规模/年单 位1 2 3 4 2、各种费用（年费用） 单位：万元 序号费用名目 小计1主要原材料 名称及数量2燃料动力费用3外协劳动费用4生产工人工资(基本、辅助、附加工资)5车间经费6企业管理费用7销售费用8固定资产折旧费72、成本估算 单位：万元 序 号成本名目算式金

5、额1工厂成本2销售成本3经营成本4固定成本5可变成本3、技术经济指标计算 单位：万元指标名目算 式数 值产品单价总产值销售利润净利润企业利润留成税金投资回收期投资利润率 投资创汇率（含节汇）投资投资内部收益率计算现金流量表计算参阅”填表说明”84、不确定性分析（1）盈亏平衡分析 指标名目算式数值单位 已生产能力表示的盈亏平衡点 BEP1 以销售价格表示的盈亏平衡点 BEP2 简要分析说明：9（2）敏感性分析参阅“填表说明”纸面不可加页七、项目技术投资总概算单位：万元总投资贷款地方匹配自筹备注 需要数 已落实数 资金用途及使用明细表名称、规格、型号单位数量金额设备来源主要材料、设备、仪器10小计

6、设计、 试验费成果转让技、 术服务费安装费不可预见费总预算八、用款计划用款时间金额（万元）简要内容年 月（季）年 月（季）年 月（季）九、项目计划进度安排步骤时间安排内容摘要11十、经费偿还计划还款资金来源科技有偿经费银行贷款合计经费类别 偿还数时间本金利息本金利息年 月年 月年 月年 月12开户银行初审意见：盖章 审核人（签章） 年 月 日 地市科委审查意见：（单位公章）负责人（签章） 经办人（签章） 年 月 日 省（区）市主管厅（局）审查意见：（单位公章）负责人（签章） 经办人（签章） 年 月 日 省（市）科委审查意见：（单位公章）负责人（签章） 经办人（签章） 年 月 日13填填 表表

7、说说 明明一、 推广计划中的编号指所实施的项目在贵州省成果重点推广计划中 的编号。 二、总投资指为实施本项目所需的新增加的投入，原有厂房设备等不再作价 计入。 三、总产值指项目产品全部销售的人民币净值，在进行项目财务分析评价时， 假设销售量=产量；“创汇”值为产品外销部份的实际价值折成美元独立计算； “节汇”值为产品顶替进口为国家节省的外汇（折合成美元）额度数。 四、项目产品存在多种时，计算成本时，取其平均值进行项目财务分析。 五、工厂成本指在生产过程中发生的生产费用，工厂成本=原材料费用+燃料 动力费用+外协劳动费用+生产工人工资+车间经费+企业管理费用。 六、销售成本=工厂成本+销售费用；

8、经营成本=销售成本-折旧费。 七、固定成本指在一定生产规模下，成本中不随产量而变动的费用，固定成 本=生产工人工资+车间经费+企业管理费用+外协费用+销售费用。 八、可变成本是指在一定生产规模条件下，成本中随产量而变化的费用，可 变成本=原材料费用+燃料动力费用。 九、总产值=销售收入=产量（销售量）销售价格，纯收入=销售利润=销售 收入-销售成本。 十、净利润=销售利润-产品税（或增值税） ；企业留利=净利润-（所得税+调 节税+其它税金） 。 十一、税金=产品税（或增值税）+所得税+调节税+其它税金。 十二、投资回收期= 总投资+总利息 正常年度销售利润+年折旧 十三、投资利润率= 项目投

9、产后正常年度净利润100% 固定资产投入+流动资金 十四、投资创汇汇率（含节汇）=(出口产品外汇收入+替代产品节约外汇-进口原材料外汇支出) 100% 外汇投资额 十五、以生产能力表示的盈亏平衡点（BEP1）=总固定成本 设计生产能力 销售收入-产品税（或增值税）-可变成本 十六、以销售价格表示的盈亏平衡点（BEP2）=产品单位销售成本销售单 价销售单位-单位税金 十七、敏感分析就是分析计算各种可变因素变化时（如投资额、原材料价格 等发生变化）对项目经济效果的影响，只要求计算因素变化对净现值，投资 内部收益率的影响，计算方法同正常年度的计算方法完全一样。 十八、投资额在 100 万元（含 100 万元）以上的项目必须作详细的财务分析， 100 万元以下的项目对现金流量表和敏感性分析不作具体要求。 十九、对经济效益较小、社会效益好以及纯农业项目不需作项目财务分析。