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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 24会计主管会计主管 20142014 年度述职报告年度述职报告会计主管会计主管 20142014 年度述职报告年度述职报告市分行会计部：市分行会计部：20142014 年是我在年是我在 XXXX 支行担任会计主管的第一年。在这一支行担任会计主管的第一年。在这一年中，我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，年中，我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，迅速的转变成为一名会计主管，除积极学习相关业务知识，迅速的转变成为一名会计主管，除积极学习相关业务知识，努力工作之外，能够认真履行工作职责，较好的完成了各努力工
2、作之外，能够认真履行工作职责，较好的完成了各项工作任务，现将一年来的工作情况述职如下：项工作任务，现将一年来的工作情况述职如下：一、认真贯彻落实会计基础管理精神，狠抓会计内控一、认真贯彻落实会计基础管理精神，狠抓会计内控建设。建设。1 1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重步提高。自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月面临这样或那样的困难
3、，我还是坚持按计划、按程序每月对支行全部网点开展一次认真细致的检查。做到每次检查对支行全部网点开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、无通知、有记录、有整改、对责任人有处理、都有方案、无通知、有记录、有整改、对责任人有处理、有通报。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案有通报。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把实质件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把实质重于形式作为自查的重要原则，通过持续、认真细致的自重于形式作为自查的重要原则，通过持续、认真细致的自查，支行的会计内控管理比以往年度水平有了明显的进步。查，支行的会计内控
4、管理比以往年度水平有了明显的进步。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 242 2、建立全面的岗位责任制，把岗位职责落实到每一个、建立全面的岗位责任制，把岗位职责落实到每一个岗位、每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作岗位、每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作有人抓，防止出现相互推托、工作脱节的现象，按照岗位有人抓，防止出现相互推托、工作脱节的现象，按照岗位责任制进行严格考核，使我支行内控制度得到了进一步完责任制进行严格考核，使我支行内控制度得到了进一步完善。善。二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程，二、认真贯彻和执行各项会计、出
5、纳制度及操作规程，发现问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规范化水平发现问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规范化水平的提高的提高1 1、在工作中，我始终坚持以、在工作中，我始终坚持以“提高柜面服务质量提高柜面服务质量”为为目标，从工作制度、员工素质入手，高标准，严要求，苦目标，从工作制度、员工素质入手，高标准，严要求，苦练业务技能，强化管理考核。一年来，我认真贯彻和执行练业务技能，强化管理考核。一年来，我认真贯彻和执行总行各项会计、出纳制度及操作规程，发现问题，及时整总行各项会计、出纳制度及操作规程，发现问题，及时整改。比如：对挂失业务、全国支票、汇兑业务等关键业务改。比如：对挂失业务、全国
6、支票、汇兑业务等关键业务进行了规范，改变了以往登记簿登记不规范、资料不全的进行了规范，改变了以往登记簿登记不规范、资料不全的问题，对于发生的交换差错事故及时整改，防止了各类差问题，对于发生的交换差错事故及时整改，防止了各类差错隐患的再次发生。错隐患的再次发生。2 2、在工作中，我坚持日常及时制度检查和事后稽核通、在工作中，我坚持日常及时制度检查和事后稽核通报，加强内控管理。各项会计出纳制度是员工做好本职工报，加强内控管理。各项会计出纳制度是员工做好本职工作的基本依据和行为准则，在制度的贯彻落实上，我注重作的基本依据和行为准则，在制度的贯彻落实上，我注重双管齐下、标本兼治。一是充分发挥日常内控的
7、监督和规双管齐下、标本兼治。一是充分发挥日常内控的监督和规范，利用好实时监督和监控检查的机会，使我支行内控工范，利用好实时监督和监控检查的机会，使我支行内控工作制度化、规范化。二是正确处理好事后稽核发现的问题。作制度化、规范化。二是正确处理好事后稽核发现的问题。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 24首先按照我行各类文件的相关规定，对临柜会计出纳业务首先按照我行各类文件的相关规定，对临柜会计出纳业务进行即时、定期、不定期的监督和审核，其次做好和事后进行即时、定期、不定期的监督和审核，其次做好和事后稽核的沟通工作，正确处理好事后稽核中心发现的相关差稽核的
8、沟通工作，正确处理好事后稽核中心发现的相关差错，及时做好事后稽核差错的分析反馈工作，及时给予出错，及时做好事后稽核差错的分析反馈工作，及时给予出错柜员通报，查找问题原因，及时落实整改。从各个环节错柜员通报，查找问题原因，及时落实整改。从各个环节加强对柜面业务的管理，提高了我支行的内控机制。加强对柜面业务的管理，提高了我支行的内控机制。3 3、注重提高自身的业务素质与履职能力。会计主管履、注重提高自身的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。由于我之前的职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。由于我之前的岗位是个人客户经理，因此，如此之大的角色转换对我的岗位是个人客户经
9、理，因此，如此之大的角色转换对我的业务要求非常高，如果自己不对会计业务有一定的了解，业务要求非常高，如果自己不对会计业务有一定的了解，就无法对支行的会计风险进行把控，因此，我坚持学习业就无法对支行的会计风险进行把控，因此，我坚持学习业务，虚心向老员工请教，积极与直管领导，主管行长进行务，虚心向老员工请教，积极与直管领导，主管行长进行沟通，通过自己的努力，熟悉业务，进入角色。沟通，通过自己的努力，熟悉业务，进入角色。三、加大力度强化风险管理。三、加大力度强化风险管理。1 1、对公账户对账工作方面、对公账户对账工作方面在过去的一年中，营业部高度重视对账工作。在一、在过去的一年中，营业部高度重视对账
10、工作。在一、二、三季度对账工作中，营业部重点账户对账率达到了二、三季度对账工作中，营业部重点账户对账率达到了 100%100%，完成了分行对账工作要求。完成了分行对账工作要求。2 2、定期组织案防例会，强化员工风险意识、定期组织案防例会，强化员工风险意识营业部按月组织全行案件防控工作会议，并定期传达营业部按月组织全行案件防控工作会议，并定期传达总分行业务风险文件制度；定期配合综合部开展员工行为总分行业务风险文件制度；定期配合综合部开展员工行为专项自查、互查工作；按照分行要求建立声誉风险防控体专项自查、互查工作；按照分行要求建立声誉风险防控体精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导
11、写作 独家原创 4 / 24系，并定期组织演练。系，并定期组织演练。3 3、加强晨会学习，堵截柜面风险、加强晨会学习，堵截柜面风险在每日晨会中，营业部开辟了风险防控工作专栏，组在每日晨会中，营业部开辟了风险防控工作专栏，组织进行每日风险提示工作。重点对突发事件处理、柜面风织进行每日风险提示工作。重点对突发事件处理、柜面风险防控、案件防控动态、操作风险防范等工作环节进行逐险防控、案件防控动态、操作风险防范等工作环节进行逐个剖析，在员工思想上构筑了牢固的风险防范平台。在过个剖析，在员工思想上构筑了牢固的风险防范平台。在过去的一年中，营业部有两人共两次次堵截了柜面诈骗案件，去的一年中，营业部有两人共
12、两次次堵截了柜面诈骗案件，培训效果明显。培训效果明显。4 4、突发事件处理工作方面、突发事件处理工作方面按照分行文件制度要求，营业部梳理并建立了多项突按照分行文件制度要求，营业部梳理并建立了多项突发事件处理预案，如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风发事件处理预案，如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风险处理预案、理财产品应急处理预案等，并定期配合支行险处理预案、理财产品应急处理预案等，并定期配合支行综合部组织全行范围的突发事件模拟演练工作。通过上述综合部组织全行范围的突发事件模拟演练工作。通过上述演练工作，进一步强化了员工突发事件处理能力，为在今演练工作，进一步强化了员工突发事件处理能力，为在今后的
13、工作中更好的处理突发事件打下了坚实的基础。后的工作中更好的处理突发事件打下了坚实的基础。四、存在的问题业务指标方面四、存在的问题业务指标方面1 1、20142014 年支行营业部的中间业务相对偏低。总结原因，年支行营业部的中间业务相对偏低。总结原因，主要存在以下几方面问题。首先，支行的地理位置比较偏主要存在以下几方面问题。首先，支行的地理位置比较偏僻，客户的结构也较为单一，部门没有人手能够外出营销；僻，客户的结构也较为单一，部门没有人手能够外出营销；其次部门经理工作监督存在疏漏，在产品培训及员工辅导其次部门经理工作监督存在疏漏，在产品培训及员工辅导工作上存在不足；最后，员工主动营销意识薄弱、营
14、销能工作上存在不足；最后，员工主动营销意识薄弱、营销能力有所欠缺，产品营销工作无论从员工营销开口率还是营力有所欠缺，产品营销工作无论从员工营销开口率还是营精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 24销成功率上均为达到预期的效果。销成功率上均为达到预期的效果。2 2、存款业务方面，支行的存款、存款业务方面，支行的存款 90%90%来自于海关的存款，来自于海关的存款，因此海关收税的高低严重影响支行的存款业务，而个人客因此海关收税的高低严重影响支行的存款业务，而个人客户的数量又较少，来行办理业务的客户绝大多数都为老客户的数量又较少，来行办理业务的客户绝大多数都为
15、老客户，所以营业部存款余额增长乏力。户，所以营业部存款余额增长乏力。4 4、对公网银对账工作推进迟缓、对公网银对账工作推进迟缓20142014 年，营业部对企业账户签约管理工作重视度较高，年，营业部对企业账户签约管理工作重视度较高，全员几乎都参与到银企对账工作中，但是有极个别企业老全员几乎都参与到银企对账工作中，但是有极个别企业老总在国外治病，无法回国，造成支行的总在国外治病，无法回国，造成支行的 3 3 季度对账率未达季度对账率未达到双百。到双百。基础管理方面基础管理方面20142014 年支行发生一笔重大差错，原因是在我休假期间，年支行发生一笔重大差错，原因是在我休假期间，支行员工手工修改重空号码，造成严重的串号使用凭证。支行员工手工修改重空号码，造成严重的串号使用凭证。原因有以下几方面：原因有以下几方面：、我对员工的管理不够严格。、我对员工的管理不够严格。、员工的风险意识太差，我没有尽到相应的风险管、员工的风险意识太差，我没有尽到相应的风险管理责任。理责任。柜面服务方面柜面服务方面员工主动服务意识有待提高，柜面服务规范性有待加员工主动服务意识有待提高，柜面服务规范性有待加强。集中体现在，营业大堂人员主动服务意识不足，更多强。集中体现在，营业大
