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1、1仁化县质监局 2015 年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部（一）部门门机构情况机构情况说说明明1 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年 增减变动原因说明合 计10一、按单位基本性质 行政单位10事业单位 其他 二、按执行会计制度 行政单位10事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 二级预算单位10三级预算单位 （二）部（二）部门录门录入入户户数数说说明明2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年 增减变动原因说明合 计 10 2项
2、目数量比上年 增减变动原因说明一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与（一）与财财政部政部门对账门对账情况情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入273.85 万元，财政部门拨款对账单 273.85 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基
3、金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行3说明。3其他需要说明的情况（二）上年（二）上年结转结转和和结结余核余核对对及指及指标变动标变动情况情况1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（无）。2.
4、 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表 2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 3）。三、报表审核情况（一）（一）审审核情况核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式5 条 1.表间公式0 条 2.表内公式5 条 B9371请提供项目资金中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。项目支出中的工资福利支出中的 22610.94 元用于单位聘请的 1 名的物 业管理人员工资福利支出。B26-2724如果实有人
5、数与 编制数有较大差 异请作说明本单位行政公务员编制数 19 人，实 际在岗在编人员 13 人，经核实无误。 实有人数与编制数存在较大差异的原 因是 2015 年有 3 名公务员调离。二、审核模板1XX 个单位 42XX 个单位 （二）（二）对报对报表指表指标标、 、审审核公式和核公式和审审核模板的核模板的设设置建置建议议1.对部门决算报表指标设置的建议(无)。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见（无）。3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据（无）。四、决算数据其他需要说明的情况1 “收入决算表”中其他收入 15.6 万元，其中从非本级财政拨款 15.43 万元
6、、利息收入 0.17 万元（附表 4）。2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。3 “支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。 （无）4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出” 22610.94 元用于单位临时聘请的 1 名的物业管理人员工资福利支出。 5 “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”，用于支付临时聘用物业管理人员工资福利支出，支出人数 1 人，标准为 2.26 万元。6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以5外的资金收支
7、情况说明（无）。7.“资产负债简表”中往来账款情况说明：“其他应收款”4.13 万元为上年度结转应收账款“其他应付款”3.39 万元为：单位职工 2015 年 12 月底住房公积金提取款 2.1 万元； 2015 年计提职工福利费 1.29 万元。8.“三公”经费总额 8.66 万元,其中:因公出国(境)费用 0万元、公务用车运行维护费 7.54 万元、公务接待费 1.12 万元，比上年决算数分别下降 0.26%和 79.71%。财政预算安排“三公”经费总额 4.15 万元，其中，公务用车运行维护费 3.35 万元、公务接待费 0.8 万元，主要是中央的“八项规定”公布后加强了“三公经费”的控
8、制，2015 年没有购置新车，公务用车保有量为 4 辆。全年公务接待 22 批次 176 人。 （附表（附表 5） ）。9.行政行政单单位、参照公位、参照公务员务员法管理的事法管理的事业单业单位机关运行位机关运行经费经费支出情况，以及与上年数支出情况，以及与上年数对对比比变动变动原因原因说说明（附表明（附表 5）。）。10.政府采政府采购购支出情况，包括采支出情况，包括采购类购类型、采型、采购规购规模和模和资资金金来源等（附表来源等（附表 6）。）。11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。12.中央部中央部门门和和单单位部分重点支出、重大投
9、位部分重点支出、重大投资项资项目目资资金的金的使用及使用及绩绩效情况。效情况。13.中央中央单单位外交支出及位外交支出及驻驻外机构有关情况（附表外机构有关情况（附表 7、 、8）。）。614.其他需要说明的问题。7附表 1： 年初结转和结余调整情况表 编制单位： 单位：元项目调整前年初结 转和结余变动项目调整后年初结 转和结余财政收回审计调整归集调入或 上缴单位内部调剂其他 支出功能 分类科目 编码科目名称合 计其中： 财政拨 款结转 和结余合 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中
10、： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余合 计其中： 财政拨 款结转 和结余备 注栏次1234567891011121314151617类款项合计注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。83“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和
11、结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。附表 2： 资产负债简表年初数调整情况表 编制单位： 单位： 元行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次1234567栏次891011121314一、资产合计1 一、资产合计51 流动资产2 流动资产52 库存现金3 库存现金53 银行存款4 银行存款54 财政应
12、返还额度5 短期投资55 应收账款6 财政应返还额度56 预付账款7 应收票据57 其他应收款8 应收账款58 存货9 预付账款59 9行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数固定资产10 其他应收款60 固定资产原价11 存货61 减：固定资产累计折旧12 其他流动资产62 在建工程13 长期投资63 无形资产14 固定资产64 无形资产原价15 固定资产原价65 减：累计摊销16 减：累计折旧66 待处理财产损溢17 在建工程67 政府储备物资18 无形资产68 公共
13、基础设施19 无形资产原价69 公共基础设施原价20 减：累计摊销70 减：公共基础设施累计折旧21 待处置资产损溢71 公共基础设施在建工程22 其他72 受托代理资产23 73 二、负债合计24 二、负债合计74 流动负债25 流动负债75 应缴财政款26 短期借款76 应缴税费27 应缴税费77 应付职工薪酬28 应缴国库款78 应付账款29 应缴财政专户款79 应付政府补贴款30 应付职工薪酬80 其他应付款31 应付票据81 一年内到期的非流动负债32 应付账款82 长期应付款33 预收账款83 10行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数受托代理负债34 其他应付款84 35 其他流动负债85 36 长期借款86 37 长期应付款87 38 88 三、净资产合计39 三、净资产合计89 财政拨款结转40 事业基金90 财政拨款结余41 非流动资产基金91 其他资金结转结余42 专用基金92 其中：项目结转43 修购基金93 资产基金44 职
