金蝶 EAS 成功案例案例介绍—广东省航运集团资金管理经历了三部曲：广东省航运广东省航运集团资金集团资金管理结构图管理结构图集团资金集团资金账户的一体化管理账户的资金上划下拨规则、结算控制等，加强集 团对下属分子公司银行账户、内部账户、子账号的管理与监管力度；集团结算 中心对各分子公司有效的资金管理与监控体系；3. 集团结算中心+现金池的管理模式：结算中心结算中心：集团内部资金调度与调配上，账户管理实现结算中心管理设立内 部账户/内部银行账号现金池现金池：实际银行业务收入与支付管理上，实现现金池管理模为每 个分子公司建立单笔支付的最高额度，对于低于额度的支付，结算中心不予干 涉，仍可以现有的方式对外付款；对于大于额度的支付，必须经过结算中心及 总部相关部门审批后才可支付；设立外部银行账号用于银企互联，集团母账户 与成员单位子账户实现现金池调节资金4. 方便快捷的资金调剂，资金集中管理资金集中管理实现了全集团资金集团资金的合理分配利用， 在提高集团资金集团资金利用率的同时，也为成员单位提供资金方面的服务搭建了一个 有效的管理平台； 5. 集成的资金监控管理平台通过单笔支付额度的控制，实现对成员单位的大 额支付的监控，有效实现了集团对成员单位大额资金流向的控制； 实现集团资集团资 金金统一监控管理，对集团资金集团资金存量、流量、流向进行全面监控与管理，大大降 低企业资金风险；6. 全面的银企互联，达到银行就在身边。
通过银企互联应用，与银行数 据库之间的信息实时交换，不仅能够实时反映企业的资金存量情况和交易明细， 也大大提高了出纳的工作效率真正实现了银行就在身边的资金管理7. 高效的内部融资与准确的利息管理实现了以集团结算中心为内部银行的内 部借贷管理体系，实现了借款利息、贷款利息、协定存款计息以及企业定期存 款利息的计算，并保留相关的利息计算单据以便核对； 8. 灵活、实用的资金业务预警分析预警平台，实现对到期业务、逾期业务、 资金存量、资金缺口等多维度预警对即将到期的票据、还款进行自动预警， 便于准确预测未来现金流量五、客户感言五、客户感言资金归集管理是集团化企业资金管理模式发展的大势所趋，集团在建设 财务结算中心的过程中，通过运用金蝶 EAS 资金管理系统和银行银企互联平台， 找到了适合集团的个性化需求解决方案；二者的有机结合，既实现了集团资金集团资金 归集管理的共性目标，又解决了内部管理和监控的个性需求。