实验九 购销存管理子系统初始设置

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1、 1 实验九 购销存管理子系统初始设置 实验目的及要求 通过完成本次实验，要求掌握会计信息系统中购销存子系统初始化设置的相关内容，了解其业务处理流程，掌握购销存子系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。 实验内容 第一步，设置购销存管理子系统账套参数。 第二步，设置购销存管理子系统基础信息。 第三步，录入期初资料。 第四步，进行单据设计。 实验准备 引入 “购销存账套初始 ”中的账套数据。 实验资料 1基础信息 （ 1）存货分类 存货类别编码 存货类别名称 1 生产用原材料 2 产成品 201 打印纸 20101 普通纸 20102 专用纸 3 其他 301 配套电线 30101 配套光盘

2、302 配套硬件 30201 计算机 30202 打印机 303 配套软件 30301 会计电算化软件 30302 财务软件 9 应税劳务 （ 2）存货档案 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 所属分类 税率 存货属性 批次管理 计划价 /售价 参考成本 参考售价 启用日期 1001 原纸 铜板纸 吨 1 17 销售、外购、生产耗用 5000 5700 2004-12-01 2004 打印纸-B5 A4 箱 20101 17 自制、销售 有 120 150 2004-12-01 2002 打印纸-A4 8X 箱 20102 17 自制、销售 有 160 210 2004-12-01 2 3

3、001 商务之旅 张 30101 17 外购、销售 80 98 2004-12-01 3002 金算盘 张 30101 17 外购、销售 38 50 2004-12-01 3003 清华紫光金禧 PIII/500 套 30201 17 外购、销售 9699 9999 2004-12-01 3004 清华紫光美丽珑 PIII/500 台 30201 17 外购、销售 8599 8999 2004-12-01 3005 清华紫光显示器 17英寸 台 30201 17 外购、销售 2200 2500 2004-12-01 3006 购销存管理子系统 G版 套 30302 17 外购、销售 17200

4、4 180000 2004-12-01 3007 清华紫光美丽珑套装 PIII/500 套 30201 17 外购、销售 10799 11499 2004-12-01 9001 运输费 元 9 10 外购、销售、劳务费用 0 2004-12-01 注意： 参考售价不含税。 （ 3）仓库档案 仓库编码 仓库名称 所属部门 负责人 计价方式 1 材料库 采购部 李小路 计划价法 2 产品库 汉口销售分部 张家辉 先进先出法 3 硬件库 武昌销售分部 林若兰 全月平均法 4 软件库 汉阳销售分部 孙浩 移动平均法 5 辅料库 沌口销售分部 贾敬闻 后进先出法 （ 4）收发类别 收发类别编码 收发类别

5、名称 收发标志 收发类别编码 收发类别名称 收发标志 1 入库分类 收 2 出库分类 发 101 采购入库 收 201 材料领用 发 102 退料入库 收 202 采购退货 发 103 组装入库 收 203 销售出库 发 104 产成品入库 收 204 调拨出库 发 105 调拨入库 收 205 其他出库 发 106 其他入库 收 206 组装出库 发 107 暂估入库 收 207 盘亏出库 发 108 盘盈入库 收 208 出库调整 发 109 入库调整 收 （ 5）采购类型 采购类型编码 采购类型名称 入库类别 是否默认值 3 1 生产用材料采购 采购入库 是 2 其他材料采购 采购入库

6、否 （ 6）销售类型 销售类型编码 销售类型名称 出库类别 是否默认值 1 批发 销售出库 否 2 零售 销售出库 是 3 代销 销售出库 否 （ 7）产品结构 父项编码 父项名称 生产部门 子项编码 子项名称 规格型号 单位 定额数量 存放仓库 3007 清华紫光美丽珑套装 402制造车间 3004 清华紫光美丽珑 PIII/550 台 1 硬件库 3005 清华紫光显示器 17英寸 台 1 硬件库 （ 8）费用项目 费用项目编号 费用项目名称 备注 01 销售招待费 02 广告宣传费 03 运输费 04 包装费 05 保险费 （ 9）发运方式 发运方式编码 发运方式名称 01 公路 02

7、航空 2.账套参数 按标准顺序启用各系统。 （ 1）启动采购管理系统 公共参数：存货无辅助计量单位；允许零出库；无成套件管理；远程应用；存货、客户、供货商均分类。 业务范围：有外币业务，启用月份为 12月。 采购管理系统的初始设置完成后，退出采购管理系统。 （ 2）启动销售管理系统 公共参数：同采购管理。 业务范围：有外币业务；有委托代销业务；有销售调拨业务；是先发货后开票 ；控制超现存量发货；销售报价不含税；销售计划金额不含税；无信用额度控制；无最低售价控制。 销售管理系统初始设置完成后，退出销售管理系统。 （ 3）启动库存管理系统 公共参数：同采购管理。 业务范围：有批次管理；无保质期管理

8、；有组装拆卸业务；无形态转换业务；有最高最低库存报警。 库存管理系统初始设置完成后，退出库存管理系统。 （ 4）启动存货核算系统 公共参数：同采购管理。 业务范围：核算方式为按仓库核算；暂估处理方式为月初回冲；零出库成本选择参考成本；资金占用规划为按仓库。 存货科目设置： 仓库 存货资料 差异分析 4 材料库 生产用原材料（ 121101） 材料成本差异（ 1232） 产品库 库存商品（ 1243） 硬件库 其他原材料（ 121102） 软件库 其他原材料（ 121102） 辅料库 其他原材料（ 121102） 对方科目设置： 收发类别 存货分类 对方科目 采购入库 生产用原材料 生产用物质采

9、购 (120101) 采购入库 其他物质采购 (120102) 组装入库 其他原材料 (121102) 产成品入库 生产成本 /直接材料 (410101) 盘盈入库 待处理流动资产损溢 (191101) 材料领用 生产成本 /直接材料 (410101) 销售出库 主营业务成本 (5401) 组装出库 其他原材料 (121102) 盘亏出库 待处理流动资产损溢 (191101) 存货核算系统的初始设置完成后 ,退出存货核算系统 . (5) 启动应收款系统 应收款核销方式：按单据；坏账处理方式 “应收余额百分比 ”；其他参数为系统默认。 科目设置：应收科目 “1131”，预收科目 “2131”，销

10、售收入科目 “5101”，应交增值税科目 “21710105”，其他可暂时不设。 结算方式科目设置：现金结算对应 1001，转账支票对应 100201，现金支票对应 100201。 坏账准备设置：提取比例 “0.5%”，期初余额 “123”，科目 “1141”，对方科目 “550207”。 账龄区间设置： 序号 起止天数 总天数 01 030 30 02 3160 60 03 6190 90 04 91120 120 05 121以上 报警级别设置： 序号 起止比例 总比例 级别名称 01 0以上 10 A 02 10%30% 30 B 03 30%50% 50 C 04 50%100% 10

11、0 D 05 100% E 应收款系统初始设置完成后，退出应收系统。 （ 6）启动应付款系统 应付款核销方式：按单据，其他参数为系统默认。 科目设置：应付科目 “2121”，预付科目 “1151”，采购科目 “120101”，采购税金科目 “21710101”，其他可暂不设置。 结算方式科目设置：现金结算对应 1001，转账支票对应 100201，现金支票对应科目 100201。 账龄区间和报警级别参照应收系统。 应付款系统初始设置完成后，退出应付款系统。 5 2期初数据 （ 1）采购管理系统期初数据 11月 24日，采购部，收到武汉清华紫光分公司提供的 “清华紫光金禧 ”电脑，共计 20套，

12、暂估价为 9659元，商品已验受入硬件库， 12月 1日仍未收到发票。 11月 28日，采购部，收到武汉大学多媒体教学研究中心开据的普通发票一张，发票号为 A00113，商品为 “金算盘 ”多媒体教学光盘，数量 100张，单价 39元，由于天气变化影响运输，光盘 12月 1日还未到达。 11月 30日，采购部，收到湖北三环商务印刷公司提供的铜版纸原纸，共计 20吨，暂估价为 5050元，商品已验收入材料库，12月 1日仍未收到发票。 11月 30日，采购部，收到天津万达有限公司开据的专用发票一张，发票号为 A208616，商 品为 G 版购销存管理子系统，数量 2套，单价 172004元，税率

13、 17%，由于运输问题，光盘 12月 1日还未到达。 （ 2）销售系统期初数据 11月 30日，汉口销售分部，从产品库发出 “打印纸 -B5”，共计 100箱，每箱售价 130元，委托武汉东湖职业技术学院代为销售，批号 5768，货已发出至 12月 1日还未结算。 11月 30日，汉口销售分部，从产品库发出 “凭证套打纸 -8X”，共计 50箱，每箱售价 180元，委托深圳四海公司代为销售，批号 5903，货已发出至 12月 1日还未结算。 （ 3）库存和存货系统期初数据 11月 30日，对各个仓库进行了盘点，结果如下： 仓库名称 存货编码 存货名称 批次 数量 单价 材料库 1001 原纸

14、30 5000.00 产品库 2004 打印纸 -B5 （ 2004.11.01）5768 2520 120.00 2002 凭证套打纸 -8X （ 2004.11.10）5903 1510 160.00 硬件库 3003 清华紫光金禧 25 9699.00 3004 清华紫光美丽珑 67 8599.00 3005 清华紫光显示器 58 2200.00 软件库 3006 购销存管理子系统 5 172004.00 辅料库 3001 商务之旅 1000 80.00 3002 金算盘 1000 38.00 材料库 1001 原纸 期初材料成本差异： 1000.00 操作指导 1 启动系统控制台 （

15、1）执行 “开始 ”|“程序 ”|“用友软件教育专版 ”|“系统控制台 ”命令，打开 “注册（系统控制台） ”对话框。 （ 2）在 “账套 ”下拉列表框，选择 “123武汉光谷高新电子技术有限公司 ”演示账套。 （ 3）更改 “操作日期 ”为 “2004-12-01” （ 4）选择用户名为 “001邱泽阳 ”。 （ 5）输入密码 “1”。 （ 6）单击 “确定 ”按钮，进入 “用友软件教育专版 ”窗口。 2进行基础设置 单击系统控制台中的 “基础设置 ”菜单项，打开 “基础设置 ”窗口，在 “基础设置 ”窗口中，设置以下信息。 6 （ 1）存货分类 伴随采购业务经常有采购费用发生，如果需要将该费用计入采购成本，则在系统中需要将劳务费用也视为一种存货，为了与企业正常存货分开管理、统计，通常将其单独列为一类