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1、逆向操作流程及相关条件逆向操作流程及相关条件教学目标教学目标本课程的教学目标是：使培训对象了解进销存各个模块的正常操作流程的 逆向操作过程，清楚每一种逆向操作的条件。使培训对象对操作中的失误安全 的作无痕迹的修改。 1、了解每一种逆向操作的必要条件 2、能够作各个模块期初余额的修改 3、能够作各个模块各种业务的逆向操作培训对象培训对象直接操作用户、各分、子公司新员工、营销人员及实施工程师 应具备的知识学习本课程要求相关的培训对象应具备工业企业或商业企业等基础会计知 识，以及熟悉计算机基础知识，熟悉进销存各模块的正向操作。教学内容和要求教学内容和要求 了解进销存各模块取消期初余额记帐及月末结帐的
2、前提条件 了解进销存各模块重要操作的逆向处理的前提条件 掌握取消各种操作的具体实施方法 采购管理中的逆向业务采购管理中的逆向业务1 1 采购管理期初余额记帐的逆向操作采购管理期初余额记帐的逆向操作采购管理期初记账是将采购期初数据记入有关采购账、代销商品采购账 中，主要通过录入期初普通采购入库单或期初受托代销入库单（商业）和期 初发票这三种单据，从而形成期初的暂估存货以及期初的在途存货。修改这 三种单据必须在采购管理期初记帐之前。11 取消采购管理期初余额记帐的前提条件取消采购管理期初余额记帐的前提条件采购管理未作任何入库单，发票及结算业务未作结帐已作月末结账处理后，不能取消期初记账，除非取各月
3、的月末结账如果和库存、存货系统集成使用，则库存管理和存货核算两系统未作期 初记账操作，采购管理才可以取消期初余额记帐，如不然，则先取消库存、 存货系统的期初记帐，才可作采购的期初记帐取消1.1. 2 2 取消采购管理期初余额记帐的方法取消采购管理期初余额记帐的方法选择菜单的，选取选项，则对期初记 账数据设置为未期初记账状态。2 2 采购管理月末结帐的逆向操作采购管理月末结帐的逆向操作采购月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入 有关账表中。月末结账后，该月的单据将不能修改、删除。如想继续作本月 业务则必须取消采购月末结帐。2 21 1 取消采购管理月末结帐的前提条件取消采购管
4、理月末结帐的前提条件如果采购管理要取消月末处理，必须先保证本月库存管理、存货核算、 应付系统三个系统没有月末结账，如不然，则先取消这三个系统的月末结帐， 才可以取消采购管理的月末结帐。 不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消2 22 2 取消采购管理月末结帐的方法取消采购管理月末结帐的方法月末结账后，如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误，需要取消 结账进行修改，那么可以用鼠标单击月末记帐 ，选中要取消的月份，单 击取消记账按钮，将该月的月末结账取消。3 3 采购管理典型业务操作的逆向操作采购管理典型业务操作的逆向操作采购管理常见的典型业务操作主要有填制采购入库单、采购发票，以及
5、采购结算处理。3 31 1 采购入库单的逆向操作及条件采购入库单的逆向操作及条件采购入库单的逆向操作主要是指入库单填制完成后，又因种种原因要进 行修改或删除，下面以修改为例，简述一下条件和方法311 修改采购入库单的前提条件修改采购入库单的前提条件采购入库单填制完成后，如要修改，则必须保证：采购管理本月未结帐，并且此单据未被审核，未和发票作过结算，如不然 先取消上述操作，才可以修改如和库存、存货系统集成使用，则保证库存管理未审核此张采购入库单， 存货核算未把此张单据记帐，如不然，则必须先取消其在库存、存货的操作， 才可以作修改3 31 12 2修改采购入库单的方法修改采购入库单的方法修改入库单
6、有两种方法：1. 利用入库单列表进行修改：即找到要修改的入库单，双击该入库单 进入单据显示状态，用修改功能进行修改。 2. 利用业务/采购入库/普通入库单或受托代销入库单 “填制采购入库单”功能实现。用鼠标键单击工具栏的首张 末张 上张 下张功能找到要修改的入库单，用修改功能进行修改。3 32 2 采购发票的逆向操作及条件采购发票的逆向操作及条件采购发票的逆向操作主要是指发票填制完成后，又因种种原因要进行修 改或删除，下面以修改为例，简述一下条件和方法321 修改采购发票的前提条件修改采购发票的前提条件采购管理本月未结帐，并且此单据未被审核，未作过现结，未和入库单 作过结算，如不然先取消上述操
7、作，才可以修改 如和应付系统集成使用，则必须保证此张发票未在应付系统被核销或作 转帐处理，如不然，先取消以上操作，才可以修改此发票322 修改采购发票的方法修改采购发票的方法修改发票有两种方法： 1. 利用发票列表进行修改：即找到要修改的发票，双击该发票进入单据 显示状态，用修改功能进行修改。 2. 利用业务/采购发票/普通发票或专用发票功能实现。用 鼠标键单击工具栏的首张 末张 上张 下张功能找到要修改的发票， 用修改功能进行修改。3.33.3 采购结算单的逆向操作及前提条件采购结算单的逆向操作及前提条件采购结算单的逆向操作主要指在采购结算完成后，由于种种原因要取消 结算，重新对入库单和发票
8、进行处理 331 取消采购结算的前提条件取消采购结算的前提条件 已结算的入库单如果已被存货核算系统记账，已结算的发票如果已 被应付管理系统付款结算或制单（编制记账凭证）后，那么对应的结算 单就不能取消（删除）结算。因此取消结算的前提条件就是：各系统没有对 结算以后的发票、入库单再作任何操作。 332 取消采购结算的方法取消采购结算的方法如果采购结算操作错误或结算后发现结算单据有错误，需要取消该结算， 那么可以利用采购结算列表的功能实现。 1.用鼠标单击【业务】下的【采购结算】 ，再选择【采购结算明细列表】 ， 进入列表功能。利用定位或过滤功能找到要取消的结算单。 2. 将光标停留在该结算单列表
9、行，双击鼠标左键或在工具栏按单据 按钮将该结算单以单据格式显示出来，按工具栏上的删除按钮，就可以 取消该项采购结算销售管理中的逆向业务销售管理中的逆向业务1 1 销售管理期初余额的逆向操作销售管理期初余额的逆向操作如果企业有委托代销业务，则需要在销售管理录入启用日期之前的未结 算的期初委托代销发货单,从而形成销售管理的期初余额11 修改销售管理期初余额的前提条件修改销售管理期初余额的前提条件期初委托代销发货单只能在第一个业务期间月末结账之前，并且没有作 过结算的情况下进行增删改和审核操作。1 12 2 修改销售管理期初余额的方法修改销售管理期初余额的方法修改期初委托代销发货单有两种方法： 1.
10、 利用期初委托代销发货单列表进行修改：即找到要修改的期初委托代 销发货单，双击该期初委托代销发货单进入单据显示状态，用修改 、 删除 功能进行增删改。 2. 利用设置/期初录入/期初委托代销发货单功能实现。用鼠标 键单击工具栏的首张 末张 上张 下张功能找到要修改的期初委托代 销发货单，用修改 、 删除功能进行增删改。2 2 销售管理月末结帐的逆向操作销售管理月末结帐的逆向操作21 取消销售管理月末结帐的前提条件取消销售管理月末结帐的前提条件如与库存管理系统、存货核算系统、应收账款核算系统联合使用，这些 系统月末结账后，本系统不能取消月末结账。如取消销售管理的结帐，必先 取消这三个系统的结帐状
11、态。2 22 2 取消销售管理月末结帐的方法取消销售管理月末结帐的方法1.用鼠标单击月末结帐取消月末结账进入此功能，屏幕显示取消结 账主窗口，蓝条处是当前的会计月，即要取消结账的月份。 2.用鼠标单击确认后，即可完成取消结账工作。3 3 销售管理典型业务操作的逆向操作销售管理典型业务操作的逆向操作销售管理典型业务操作的逆向操作主要有：销售发货单的修改或删除， 销售发票的修改、审核或删除（以审核为例） ，销售委托代销结算的取消等3 31 1 销售发货单的逆向操作及前提条件销售发货单的逆向操作及前提条件311 修改销售发货单的前提条件修改销售发货单的前提条件销售发货单生成的销售出库单没有在库存管理
12、中被审核，没有在存货核 算中作记帐。没有根据它生成销售发票。如做过以上操作，先取消以上操作， 然后才可以改发货单3.1.23.1.2 修改销售发货单的方法修改销售发货单的方法a 先发货后开票 在发货单或发货单列表里找到相应的发货单点击弃审按钮，选择弃审，使发 票成为未审核状态，然后就可以点击修改按钮，对发货单修改 b 开票直接发货 直接对销售发票修改即可3.23.2 销售发票的逆向操作及前提条件销售发票的逆向操作及前提条件3.2.1 取消销售发票审核的前提条件销售管理本月未结帐，销售发票未在应收帐款系统中被核销3.2.2 取消销售发票审核的方法1单张取消审核，通过销售发票找到相应的发票，点击弃
13、审按钮即可2 多张取消审核，通过销售发货单列表找到相应的发票，点击弃审按钮， 系统提示“是否取消单张？”点击 否，则出现发票列表，选择相应的多张 发票，则可一次弃审多张。33 销售委托托代销结算的取消操作3.3.1 取消销售委托代销结算的前提条件销售委托结算经审核后生成销售出库单和委托代销发票，如要修改委托 代销结算单，必须保证委托代销发票未在应收帐款系统中被核销，销售出库 单未在库存、存货作过其他处理，否则先取消以上操作，再作销售委托代销 结算的取消3.3.2 取消销售委托代销结算的方法找到相应的委托代销结算单，先点击弃审，放弃审核后，就可以修改或删 除了存货核算的逆向业务存货核算的逆向业务
14、1 1 存货核算期初余额记帐的逆向操存货核算期初余额记帐的逆向操作11 取消存货核算期初余额记帐的前提条件存货系统在本月未作期末处理，未录入任何单据（包括其他系统录入的 各种出入库单）的条件下可以恢复期初余额记帐。12 取消存货核算期初余额记帐的方法存货系统期初余额记完帐后，记帐按钮自动变为恢复按钮，点击即可2 2月末结帐的逆向操作月末结帐的逆向操作2.1 取消存货核算期末结帐的前提条件总帐系统还未结帐，或已取消结帐22 取消存货核算期末结帐的方法进入下一个会计期间，点击“月末结帐”菜单，选择“取消结帐”按键 即可。3 3 存货核算典型操作的逆向处理存货核算典型操作的逆向处理存货核算系统的典型
15、业务操作主要有各种出入库单的修改、删除及记帐， 期末处理，以及凭证的制作3.1 各种出库、入库单修改或删除3.1.1 修改或删除各种出库、入库单的前提条件各种出库、入库单没有进行记帐处理3.1.2 修改或删除各种出库、入库单的方法直接到出入库业务中修改、删除（单独使用） ，如和其他模块集成使 用，则在哪生成单据，在哪修改。3.2 各种出库、入库单的反记帐3.2.1 各种出库、入库单反记帐的前提条件仓库本月没有做月末处理，没有生成凭证3.2.2 各种出库、入库单反记帐的方法到“单据记帐”菜单中，选择“已记帐单据”并点击“确认” ，出现 “已记帐单据一览表”点击“全选”图标后点击“恢复”图标。注意
16、：只有仓库计价方法为注意：只有仓库计价方法为个别计价法个别计价法才可以单选某一张单据进行才可以单选某一张单据进行 取消记帐，其他核算方法只能选全选。取消记帐，其他核算方法只能选全选。3.3 出、入库出、入库 调整单的删除调整单的删除3.3.1 删除出、入库调整单的前提条件没有作本月的期末处理，如对应调整，则保证被调整单据没有记帐3.3.2 删除出、入库调整单的删除出、入库调整单的方法要想删除调整单，只要把他取消记帐，则这张单据就被删掉了3.43.4 删除以生成的凭证删除以生成的凭证3.4.1 删除以生成凭证的前提条件该凭证在总帐里没有被审核，被记帐。3.4.2 删除以生成凭证的方法到“生成凭证”菜单中，选择“已生成凭证”点击“确认” 。选择需要取消
