七十二条成功交易者之心法

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1、七十二条成功交易者之心法：七十二条成功交易者之心法： 以下是我们整理过后归结出来的七十二条成功交易者之心法，共分成四篇:观念篇、讯号篇、 买卖篇、自律篇，冀能增添您期货交易之大胜。 1.只用你赔得起的钱： 如果以家计中的资金来从事期货商品投资，那注定要失败的，因为如此，你将不能从容运 用心智上的自由作出稳健的买卖决定。期货商品买卖的成功要素之一，就是心态独立；也 就是说：“买卖的决定，必须不受赔掉家用钱的恐惧感所左右。 ” 2.认识自己： 你必须具有冷静客观的气质，控制情绪的能力，并且在持有一笔买卖合约时不会失眠。虽 然这种功夫能够训练出来，但成功商品买卖者似乎向来就能在交易进行当中处之泰然。

2、 “在 期货商品市场中，每天都有许多令人激奋的事情发生，所以你必须要有决断的心态，有能 力应付市场短期的状况，不然你会在短短几分钟之内，数度改变你的心意和合约方向。 ” 3.资金不要投入超过 1/3： 最好的方法，就是你的交易资金常保持三倍于持有合约所需的保证金。为了遵循这个规则， 必要时减少合约口数也无妨。这个规则可帮助你避免用所有的交易资金来决定买卖，有时 会被迫提早平仓，但你会因而避免大赔。 4.交易判断不要建立在希望上： 不要太过希望立刻有所进展，否则你会根据希望进行买卖。成功者能够在买卖中不受情绪 影响。 “虽然在生活的其它领域中希望是一种美德，但在期货商品买卖中，它却会成为真正 的

3、障碍。 ”一个新手盼望市场会转变成对他有利时，往往会违反基本的买卖规则。 5.要有适当的休息： 每天买卖会使判断力钝化。休息一下，你会对市场有一个较为超然的看法；它还会帮你以 另一个心境来看自己以及下一个目标，使你有一个更好的视野来观察市场诸多因素。 6.赚钱合约不轻易平仓，要让利润持续： 将赚钱的合约卖出，可能是导致商品投资失败的原因之一。 “只要有钱赚，就不会破产”的口 号将不适用于商品投资。其理由为：假如你不能让利润继续滋长，则你的损失将会超过利 润把你压垮。成功的交易者说，不可只为了有利润而平仓；要结掉一个赚钱的合约，你必 须有个理由。 7.学着喜爱损失： “学着喜爱损失，因为那是商业

4、的一部份。如果你能心平气和地接受损失，而且不伤及你的 元气，那你就是走在通往商品投资的成功路上。 ”在你成为一位买卖好手之前，务须去除你 对损失的恐惧感。 8.避免以市价进出： 成功的交易者认为，依市价买卖是缺乏自律功夫表现，除非是要平仓才用市价买卖，否则“你应朝着尽量不用市价单的目标走。 9.买卖市场上最活络的合约月份： 在活跃交易月份中做买卖，可使交易进行更为容易。 10.有好的胜算再进场： 你应该寻找那种“损失的可能小，获利的可能大”的机会。例如，当一种期货商品的价格*近 它最近的历史性最低点，那么，它反弹上扬的可能，可能就大于它下跌的可能。 11.摘取“意外之财”： 有时候你买卖一商品

5、，短时间之内，却得到比预期更大的利润。与其等几天瞧瞧，探究利 润速来的原因，还不如“拿了就跑！” 12.学习放空操作： 大部份新进场的投资者倾向于买涨，也就是说，在认为会上涨的市场买进，但因为市场的 滑落往往快过它们的上涨，所以你能借着在高价时拋、低价时买，履次快速套到利润。因 此，逆势操作法值得你学习。 13.决定后，行动果决迅速： 期货市场对那些拖延成性的人并不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法门之一，便是行 动迅速。这并不是说你必须冲动，而是当你的判断告诉你应该平仓时，立刻去做，不要犹 豫。 14.挑选保守、具专业知识和良心的营业员： 好的营业员必须能适时地泼你冷水，避免你在这个市场中玩

6、得过火；同时也必须具备专业 知识，以提供你市场中随时出现的例外状况；此外，尚且须有良心，将你的利益视为第一 优先；如此，在市场中有了一个好战友，进场厮杀时更能无往不利。 15.成功的操作如同缓步爬坡，失败的操作就像急滚下坡： 市场中所盛传的一日致富的故事，仅止于故事而已。没有深厚的底子，即使获得一日财富， 也无法留得住。因此成功的操作者必须设法创造一个架构，培养良好的操作习惯，缓步建 立成功操作的模式。 16.绝不违反良好的守则： 何谓良好的守则？只要你认为是良好的守则，可以在操作上帮助你获利或减少损失，就是 一个良好的守则，你也不应该违反它。当你发现违反了某个守则时，仅快离场，否则至少 要减

7、量经营。 17.放进口袋才是真的： 一波行情不可能连续上涨而不休息，必须学着将利润放进口袋，避免帐面上的利润演变成 亏损。 18.试着利用期货市场避险： 对大宗物资进口商者而言，国际谷物价格的下跌将会影响公司整体的行销及利润。对手上握有现股的金融、资产管理、投信、寿险等公司而言，当总体经济转弱时，市场风险升高。 为降低风险，提高利润，在期货市场进行卖出避险，以求形成一种“价格保险机能”。 19.谣言上涨时买进，真正上涨时卖出： 如果市场上谣传价格要上涨，那你应该根据这条消息买进，但这个消息成真的时候，也就 是卖出的时候。一笔销售，就可能传出“会有多笔销售”的消息，因为市场倾向于“将消息构 建为

8、市场价格”。 20.多头市场会被自己压垮： 这是股票市场的一条古老的交易规则，它是说，当多头市场价格猛涨的时候，它可能会被 自己的重量压到跌停。所以，当你在多头的时候，要特别看跌的消息。 21.察知价格走势： 价格图表是成功交易者的基本工具之一，你可以借着它，看出价格的主力趋势。商品投资 者常犯的一个错误：是在市场的基本下降趋势中买进，或当其正在上涨时卖出。画自己所 买卖的商品价格曲线图或向图表服务公司订阅，都可以帮助你免于在明显的涨势中作空， 或在明显的跌势中作多，而犯下昂贵的错误。 22.注意趋势图中的突破点： 这是某些成功交易者所用的不二法门，他们将连日的成交价格画成曲线图，如果价格走向

9、 突破以往趋势，而且连续保持二或三天以上，那通常是一个很好的买卖暗示。下降趋势被 突破，是买的讯号；反之，是卖的讯号，这种曲线图也是提供你停止买卖的引导。 23.注意主要走势中的 50折回点： 你或许常听说市场是寻着一种“技术性的反弹”在运作着。这意思是说：市场在一次主力上 升（或下降）之后，会发生 50的反向运动。例如，当加权指数从 6,000 上涨至 8,000，然 后又跌到 7,000 时，那些成功的交易者们就会在它回跌至 7,000 时买进。 24.择定买卖点时，使用“切半规则”： 此意指：找出商品曾经买卖的范围，然后将那个范围切为上下两半，在下半部买，或在上 半部卖这条规则在市场照着

10、图形轨进行的时候特别有用。 25.观察市场变化的幅度： 当市场每天以同等的小量下跌（上涨） ，那可能是一个回升（下跌）的讯号。 26.密集区极可能形成支撑带或压力带： 密集区可视为一种障碍，减缓市场价格波动。当你听到一位市场评论家说某一价位具有良 好技术性支撑，那么机会就来了，因为它看到了一条以前的密集区的曲线在那个区间内， 买卖曾挤在一狭小的上下限内，达数星期之久。交易范围一旦突破，则价格就会有所进展， 一般而言，交易范围持续越久，价格突格之后的动作越大。 27.价格的显著升降常伴以关键性的反转： 当价格在高交易量上创出新的高价位时，随后价格跌，收盘比前一天低时，通常是涨势中 的反转现象。跌

11、势中的反转，则是价格先走低，然后在同一天内强劲的回升，最后以高于前一天的收盘价收盘。重大反转可能以两天反转的形式出现。在头一天，市场价格上涨至 新高的高价位，以强劲的高价收盘，第二天市场可能在前一天的高收盘价左右开盘，然后 才急剧下跌收盘。如果价格在第一天开盘时就跃上新的高点，而第二天开盘时又跳下来， 那就形成“岛型反转”，你应该平仓，立刻做它不要迟疑。 28.注意头和肩膀的图形： 当价格图上形成了一个头和肩的图形，那通常是大涨的讯号，头和肩膀的样子要等到第二 个“肩膀”经由回升或拉回水平时才看的清楚。 29.注意“”的最高点和“”的最低点： 当市场动向在价格图形成一个大，那就暗示可以卖。当它

12、形成的是个，就暗示价格要 上扬了。 30.在三高点和三低点时进行买卖： 当市场第二度或第三度攀升高峰时，那就是看跌的讯号；反之则是看涨的讯号。31.观察成交量变化： 当成交量与价格一同上升，那是一个买入的讯号。当成交量增加而价格下跌，那是卖出的 讯号，但当成交量下降，则无论价格走向如何，它都是一个观望或期待反转的讯号。 32.未平仓合约量亦可提供情报： 如果未平仓合约在价格上涨时增加，那是一个买入讯号，特别以交易量同时增加时为然。 反之，未平仓合约在价格下跌时增加，且交易量大，则提供卖出讯息。 33.注意“物极必反，否极泰来”： 当一个涨势非常强劲时，要注意其中隐含的下跌倾向，随时注意利空因素

13、；当一个跌势表 现非常疲弱之时，要留意隐含的回升讯息，多关心利多消息，提防市场反转。 34.仔细研判新闻效应： 首先要研判新闻的真实性；其次要了解新闻的时间性；三为分析新闻的重要性；最后则须 研究新闻的指针性。35.在交割期（第一通知日或最后交易日）前引退： 商品价格在交割月份内会有比较大的涨跌，商品买卖新手应在此之前移到他种商品去，以 避免这种额外的风险，交割期内的潜在利润，应该让有经验的现货市场买卖者去谋取。 36.当期货与现货间之价差出现变化时,须调整交易策略： 在商品期货上，正价差表示市场供需状态处于正常情况，其价差部份完全为利息和仓租、 保险之持有成本；逆价差表示现货供给发生失衡，需

14、求的气势完全取代持有成本，行情通 常欲小不易。在股价指数期货方面，正价差为一正常市场，即持有成本；而当价差缩小或 形成逆价差时，通常也就形成套利空间，对成熟市场而言，此情况出现的时间相当短暂； 但是，对一个刚成立不久的市场而言，此情况显示市场避险卖单有增加的趋势。 37.在相关商品的价差之间进行买卖： 观察“相关”商品。例如黄豆粉和黄豆油，当黄豆粉价格下跌时候，表示黄豆油的需求可能 增加（因二者的关系大部份时间均为负相关） 。又如加权指数和电子类股指数，在新的主流 类股未出现之前，其二者的相关性将保持一定程度的正相关。 38.在市场突破开盘叫价时进行买卖： 这是一个良好的价格动向的暗示，尤其以

15、在一主要消息报导后为然。开盘叫价的突破，可 能暗示当天或以后数天交易的动向。如果市场突破开盘叫价的上限，你就买进；如果突破 点在开盘叫价的下限就卖出。 39.在前一天收市价突破点上进行买卖： 许多成功交易者使用这条规则，来决定何时建立新合约或增加合约。它表示：交易价格高 于前一天收盘价时，才买进；或交易价格低于前一天的收盘价格时卖出。 “市场动力哲学”的 跟从者就使用这条规则，他们等待价格突破前一天的收市价，在这种有利的情况下才会下 单。 40.在前一周高低价突破点上进行买卖： 这一法则类似上述每日的法则，但他的高低价是以一周高点来预测。当市场突破一周的最 高点，那是买进讯号；当市场突破一周的

16、最低点，那是卖出的讯号。 41.在前一月高低价突破点上进行买卖： 你所观察的时间愈长，你的决定就愈有市场动力做根据。所以每个月的价格突破点，是更 强烈的价格走向暗示，它对期货商品买卖者或避险买卖者而言，更具有成败交关的重要性。 当价格突破上月的最高点，那是买的讯号，当价格突破上月最低点，那是卖的讯号。 42.建立“金字塔”交易： 当你增加合约时，所增加的合约数不要多于第一次所建立的合约数。假定你最初买进 5 口 期货指数合约，且市场走势有利的话，则理想的做法是增加 3 口，再来是 2 口，然后是 1 口合约。应当避免的方式为“倒金字塔”型，也就是增加的合约数比原来的还多。这是一种 危险的买卖技术，因为只要市场有些微的逆转，你所有的利润就被一扫而空。在“倒金字塔” 型的买卖中，平均成本接近市场价格，那会使你受伤的。 43.小心使用停损单： 停损单的使用是一种简单的自律功夫；它可帮你自动停止亏损。一个重要的因素是： 当你下单时，也要同时设定停损点，如果你不这样做，那你还会多赔更多钱，徒然增