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1、U8 系统操作小记系统操作小记一、建账步骤：（首先注意是否需要修改系统日期）1 “系统服务”“系统管理”“系统”“注册”以用户名：adminadmin 身份进入2按要求增加操作员：“权限”“操作员”“增加” 3 “账套”“建立”（1）按要求输入：账套号、账套名称、账套存放路径（可默认）、启用会计期（注意默认期间是否符合要求）（2）按要求输入：单位名称、单位简称（3）选择企业类型、行业性质、账套主管， “按行业性质预制科目”要选中。（4）存货、客户、供应商是否分类按要求选择。（5）“分类编码方案”按要求填列，如无要求则默认。（6）数据精度定义全部默认即可。（7）“按行业性质预置科目”必须打“”4
2、. 引入账套“账套”“引入”5按要求为操作员分配权限：“权限”“权限”选择账套选中操作员增加。注：考注：考试试形式一般形式一般为为直接引入直接引入帐帐套，但需要重新套，但需要重新检查检查或者或者设设置操作置操作员员的的权权限。限。考考试试中日期如有中日期如有变变化，建化，建议议直接将直接将电脑电脑系系统统日期日期设设置置为为当月当月 30 日，每次在日，每次在各个模各个模块块登登陆陆界面中切界面中切换换操作操作员员角色和操作日期。角色和操作日期。二、基础设置：“系统服务”“系统控制台”选择账套、用户名基础设置。“双击要设置的公用目录”1、在设置部门编码时，须先设置一级部门，才能设置二级部门；2
3、、在设置存货时，注意要将存货属性“销销售售”打打“”。3、设置科目时，可以在此时设置也可以在初始化总账时设置，老师上课都是在初始化总账时设置的。注：考注：考试时务试时务必必检查检查存存货货属性属性“销销售售”是否打是否打“”三、启用各系统顺序及注意事项：“购销存”：采购管理销售管理库存管理存货管理“财务系统”：总账应收系统应付系统。1、采购系统：启用月份：本月；其余参数默认；2、销售系统：参数默认3、库存系统：注意：选择“销售出库单由销售系统生成”，其余默认注：考注：考试时试时要特要特别别注意注意检查检查“销销售出售出库单库单由由销销售系售系统统生成生成”的的选择选择，若后面的，若后面的系系统
4、统已已经经启用，启用，则则在在库库存系存系统统下已下已经经无法再无法再设设置，需要到置，需要到销销售系售系统统下下设设置置选项选项销销售出售出库单库单由由销销售系售系统统生成生成4、存货系统：1）参数默认2）基础设置-设置存货科目：如仓库 1 137 产成品仓库 2 137 产成品3）对方科目：如3 销售出库 502 产品销售成本4 其他出库 512 其他业务支出5总账系统：1）按要求进行初始设置：设置选项（注意注意选择选择出出纳纳凭凭证证必必须经须经由出由出纳签纳签字字选项选项、客、客户户往来款往来款项项和供和供应应商往来商往来选项选项）。）。2）指定出纳科目：系统初始化会计科目编辑指定科目
5、现金总账科目增加现金银行总账科目增加银行存款。3）按要求对会计科目进行设置：系统初始化会计科目（按要求对会计科目进行增加、删除、修改等操作）。4）选择“应收”或“预收”辅助核算（“设置”“会计科目”中修改）；供应商往来是否在总账核算，可以在“选项”中进行设置。注：注：考考试时试时，要，要检查检查“会会计计科目科目编辑编辑指定科目指定科目”的的设设置，如未置，如未设设置，出置，出纳纳将将无法无法签签字。字。6应收系统：启用并进行基础设置。系统选项坏账处理方式：选择应收余额百分比法，其余默认。初始设置：如下，按要求选择设置。设置基本科目：应收账款 113、预收账款 204、 （销售收入科目）产品销
6、售收入501、 （应交增值税科目）应交税金 221， （销售退回科目）产品销售收入 501结算方式设置： 现金（101） 银行存款（102）（如果设置了二级科目为 10201）坏账提取比例 10%，期初余额为 0，坏账准备科目 114，对应科目：管理费用坏,521（如果之前设置了二级科目 52104）账龄区间设置为：30、60、90、120、180注：如在注：如在设设置基本科目置基本科目时时，漏，漏设销设销售退回科目，将无法售退回科目，将无法进进行退行退货货操作。操作。四、录入期初余额与期初记账（一）采购系统：系统初始期初记账（二）库存系统或存货系统（两个都可以，一个做就可以了）：设置期初数据
7、（输入）记账（录入期初余额后一定要记账）（三）销售系统：不用做。采购系统期初余额录完之后才能执行记账；即使没有期初数据，也要记账； 采购系统记账后，库存系统或存货系统才能期初记账；注意：采购系统在没有处理日常工作之前可以取消记账，但库存系统或存货系统已期初记账将不能取消采购系统记账。各仓库期初余额可以在库存系统或存货系统中录入，期初差异只能在存货系统中录入。如果与总账系统对账，录入存货的期初余额前一定先设定存货科目（在存货系统基础设置里进行）。记账：期初数据及差异录入完毕后一定要记账（两系统都可以进行记账）；即使没有期初数也必须记账，否则不能处理日常工作（颜色为灰色）。（四）总账系统：系统初始
8、化-录入期初余额修改会计科目借贷方向并录入科目期初余额：系统初始化录入期初余额选择“坏坏账账准准备备”和和“累累计计折旧折旧”科目方向转换（借贷）按要求录入各科目期初余额试算平衡后退出。一定要试算，平衡后才可以进行日常处理。常用摘要的设置-凭证-常用摘要 如：01 提现金 101 现金02 报销费用 521 管理费用注：考注：考试时试时需要注意需要注意存存货货或或库库存系存系统统是否是否记账记账 “坏坏账账准准备备”和和“累累计计折旧折旧”科目方向是否科目方向是否转换转换期初余期初余额试额试算平衡。算平衡。五、购销存系统日常业务处理：1进入销售系统按要求填制订货单、发货单、销售发票（也可直接填
9、制销售发票，发货单自动生成）；（1）订单发货单销售发票发货单要根据订货单来填写；发票要根据发货单来填写；每张单据都要先保先保存，再复核存，再复核（2）直接开票销售：填写完毕保存后，再复核（3）现结：填写完毕保存后，先，先现结现结，再复核，再复核（4）退退货处货处理：直接开理：直接开红红字字发发票，做法票，做法类类似开普通似开普通发发票票(5)如果有调拨单则进入库存系统-业务-调拨单 进行操作取消上述操作可在原位置取消上述操作可在原位置进进行逆向操作。行逆向操作。注：一笔注：一笔购销业务发购销业务发生后，既要去存生后，既要去存货货系系统统生成凭生成凭证证，以确，以确认认成本，又要去成本，又要去应
10、应收系收系统统生成凭生成凭证证，以确，以确认认收入。收入。2进入库存系统对销售系统形成的单据进行审核（此步骤也可省略，可直接在存货系统处理单据，建议不省略）。取消上述操作可在原位置取消上述操作可在原位置进进行逆向操作。行逆向操作。3进入存货系统对销售系统形成的单据进行记账并生成凭证：（确认成本）1）单据记账全选全选记账（如仍有未记账凭证，可再次全选记账）。记账记账前一定要前一定要对对“库库存管理存管理出出库单库单”进进行行审审核（在核（在销销售售时时可以直接可以直接审审核）核）注意注意调拨单调拨单要要记账记账，但不需要生成凭，但不需要生成凭证证取消取消单单据据记账记账操作：操作：处处理理恢复恢
11、复单单据据记账记账全全选选全全选选恢复。恢复。2）（注意（注意选择选择制制单单人）人）生成凭证选择全选选择需要生成凭证的单据（一般为全选，但如有内部调拨单则不选，即不用生成凭证）确定生成制单（在弹出的填制凭证页面中）成批保存凭证。取消生成凭取消生成凭证证操作：操作：凭证凭证列表全选可逐条删除所选凭证。六、应收系统日常业务处理：1）录入单据选择选择包含已包含已现结发现结发票票（在弹出的单据过滤条件中）全选（从销售系统已自动传来待处理单据）审核退出取消取消录录入入单单据操作：据操作：录录入入单单据据选择选择已已审审核、包含已核、包含已现结发现结发票（在票（在弹弹出的出的单单据据过滤过滤条件中）条件
12、中）全全选选弃弃审审退出退出2）单据结算选择客户增加选择结算方式输入结算金额保存核销或预收（按要求选择）可直接生成凭证，也可最后在制单中一并生成（建议最后一并处理）。a.若为预收款则“预收”保存生产凭证保存b.若为冲销应收款则“核销”右下角“使用预收”输入金额在“本次结算”中输入要结算的金额保存生产凭证保存取消取消结结算操作：工具算操作：工具取消操作取消操作选择选择操作操作类类型（如核型（如核销销等）等）选择选择需要取消需要取消单单据据确定确定退出后退出后选择单选择单据据结结算算选择选择客客户户删删除需要取消的除需要取消的结结算算单单据据退退出。出。3）坏账发生、收回、计提均在“其他处理”中进
13、行。坏账发生选择客户选择发生坏账单据确认可直接生成凭证，也可最后在制单中一并生成（建议最后一并处理）。取消坏取消坏账发账发生操作：工具生操作：工具取消操作取消操作选择选择操作操作类类型（如坏型（如坏账发账发生）生）选择选择需需要取消要取消单单据据确定确定退出退出4）制单（注意（注意选择选择制制单单人）人）发票制单：制单选择发票制单全选制单制单（在弹出的填制凭证中）成批保存凭证核销制单：制单选择核销制单全选制单制单（在弹出的填制凭证中）成批保存凭证现结制单：制单选择现结制单全选制单制单（在弹出的填制凭证中）成批保存凭证坏账处理制单：制单选择坏账处理制单全选制单制单（在弹出的填制凭证中）成批保存凭
14、证如有其他类型按照上述顺序依次制单。取消制取消制单单操作：操作：统计统计分析分析单单据据查询查询凭凭证查询证查询选择选择需要需要删删除凭除凭证证删删除除退出退出七、总账系统日常业务：1）填制凭证增加（存货系统、应收系统生成的凭证已经传来总账系统）按照要求依次输入需要总账系统填制的凭证（输入贷方金额可以用“=”输入）保存（如有多张凭证需要输入可继续增加输入）。删删除凭除凭证证： ：填制凭填制凭证证制制单单作作废废/恢复（恢复（标识为标识为作作废废） ）整理凭整理凭证证断号整理断号整理（注意：（注意：总账总账系系统统只能只能删删除除总账输总账输入的凭入的凭证证，其他系，其他系统统生成的凭生成的凭证
15、证要在相要在相应应系系统统中逆向中逆向删删除）。除）。2）出纳签字：更更换换操作操作员为员为出出纳纳审核凭证出纳签字出纳成批出纳签字取消出取消出纳签纳签字：字：审审核凭核凭证证出出纳签纳签字字出出纳纳成批取消成批取消签签字（或者字（或者选择选择需要需要取消取消签签字的凭字的凭证证取消）。取消）。3） ）审审核凭核凭证证： ：更更换换操作操作员为审员为审核人核人员员审核凭证审核凭证审核成批审核凭证取消取消审审核凭核凭证证： ：审审核凭核凭证证审审核凭核凭证证审审核核成批取消成批取消审审核（或者核（或者选择选择需要需要取消取消审审核的凭核的凭证证取消）。取消）。3） ）记账记账：更：更换换操作操作员为记账员为记账人人员员记账全选记账。取消取消记账记账操作：操作：须须更更换换操作操作员为员为主管人主管人员员期末期末对账对账（在（在对账页对账页面面时时，按，按 Ctrl+H 键键，激活恢复，激活恢复记账记账前状前状态选项态选项） ）凭凭证证恢复恢复记账记账前状前状态态选择选择恢复方式（最近一次恢复方式（最近一次记账记账前状前状态态或月初状或月初状态态） ）确定确定八、结账结账顺序：采购系统销售管理库存管理存货管理应收系统总账系统（1）采购系统：月末结账选中需要结账月份结账退出取消取消结账结账：月末：月末结账结账选选中需要取消中需要取消结账结账月份月份取
