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1、2014 年 4 月 12 日，由中国金融期货交易所、同信证券、同信久恒期货有限公司、上海晟 晟投资有限公司主办，证星金融协办的“十年一剑锦绣前程”中国职业操盘手联盟论坛 在上海成功举办。论坛的过程中短线高手“小李飞刀”李永强先生为大家做了期货实盘 操作技巧及近期投资机会为主题的演讲，以下是十年一剑官网对演讲内容的录音整理：李永强：各位投资者，下午好。刚才主持人说了，什么“小李飞刀”其实像许盛不喜欢 “期货狂生”是一样，这个“小李飞刀”也是媒体冠给我，我也没办法，其实已经不是小 李飞刀了是老李飞刀了。再说了飞刀飞来飞去不光伤人也伤自己啊。以后也别叫什么“小 李飞刀”了，叫“老李”就行。今天呢，
2、确实看了一下现场，非常热烈。这也是我到上海 几次讲座可以说感受到最热烈的一次，说明大家对期货，就是今天因为我们三位可能风格 是不太一样，希望从今天的报告会上学到不一样的。那么今天我的演讲内容呢主要是先讲 一下我自己的一个人生经历，然后讲一下一些操盘技巧，最后一些投资机会的分享。刚才许盛讲了，他是以年为单位来说没有亏过，那我就不一样了，我是做了期货 以后每年都是亏的。从我 02 年开始做期货，为什么来做期货啊？因为一开始我是做传统行 业，做传统行业挣的钱也还可以，如果是养家糊口是没问题，但是我不喜欢过这样的日子。 我自己呢原来在浙江物产燃料公司做煤炭，在山西，曾经派出到山西太原待了 5 年多。在
3、 这个过程中开始接触到股票，到后来回到我们杭州 2000 年的时候回到杭州，在这几年中做 股票也赚点钱，2000 年以后股市下跌，那原来赚的钱基本上都还掉了。然后还回去，自己 觉得赚到的钱都认为是自己的，当然当时剩的钱还是赚的，因为自己的工资当时更高， 2000 年的时候也做了差不多 100 万，但是 2000 年以后到了 02 年，基本上这钱都亏的，因 为一直下跌，我是喜欢追涨杀跌的，喜欢那种短线交易，买进以后看看形态很好，买进不 涨，几天以后看看再追热点，再追热点又不涨了，不涨再看。这样不停止损的过程中钱到 了 02 年的时候基本上就剩一二十万了。我认为那个 100 万就是我的，我一定要想
4、办法把它 赚回来，但是股票大家都知道，一直在下跌中你不知道什么时候它会涨。所以这时候就失 去信心了，想怎样把这个钱赚回来，甚至赚得更多呢。那么自己曾经在学校的时候接触过 期货,知道期货有杠杆，是以小博大，那个时候就自己去开了户，到永安期货，自己人生中 第一个期货账户。为什么到永安期货？因为以前自己开车经常听到永安期货做广告。那开 了户以后就直接实战，从来不做模拟，我这个人就这样，胆子非常大。那么实战上去以后 没多长时间，也赚了一点，但是后来就是亏。做铜，波动太小，你想想 03 年 02 年的时候， 一跳基本上就不动了，不像我这种性格一不动我就着急了。后来那个橡胶就比较活跃了， 每天波动大了。我
5、就放弃了铜，我为什么来做期货呢，就是当时看到铜有个比较大的机会， 当时一千四百多点，当时我想象涨到三千的话，能翻一倍。因为它历史不是三千三么。如 果每涨百分之十，我的资金就能翻一倍，然后我继续满仓做，二的十次方我一算，天呐、 一千多倍啊。我说不要一千倍了，一百倍我二十万是多少，所以当时就天天晚上睡不着， 天天拿着个计算机算，真是这样的。我感觉天大的一个机会就放在眼前，当时就是这种状 态。天天醒来以后我就在那笑，笑什么啊，就是这个机会我一定要抓住。到最后呢，就是 铜一跳就不动了，一跳就不动了，每天我看着就烦，因为我这个人性格属于喜欢动的。趋 势性的东西我还能看得准，但就拿不住。结果 20 万没有
6、了，结果开始借钱，走向了一个不 归路。借我还不会去借，因为我这个人很要面子的，我从来不借钱，那么让谁去借呢？让 老婆去借。我老婆去借，她也不可能支持我做期货啊，她也知道这个风险很大，我骗她， 说我做生意。陆陆续续地借一点亏掉，借一点亏掉，一直亏到 03 年 04 年。当时觉得自己没有希望了，坐在悬崖边思考了一个上午，又回来了。当然有人说你怎么不跳呢。为了我 们这个行业的荣誉我也不能跳当然这个是说说笑笑的，当时那个过程是 04 年时候我整 夜整夜都睡不好，那一天真的是坐在悬崖边上在想， “那么为什么自己会亏这么多钱。 ”那 时候分析分析也是看准的、方向也是对的，比如说看铜，它就是上涨的，为什么没
7、赚到钱。 那还有自己短线做橡胶来说，有时一个星期几天能翻倍，为什么最后还是亏钱呢。我思考 了很久，最后就是总结了下，主要还是自己对盈利没有一个目标，还有就是急于翻本，亏 掉的钱想马上就赚回来，然后想就赚多少多少倍。在这个过程中，其实上就不停地在折磨 自己。最后就是让自己定一个目标，每年如果我赚一倍的话，那么五年我算过了就三十二 倍。那我借来二十万，三十二倍也要六百多万了，我算过我把我亏掉的欠别人的钱还掉， 我应该大概还有一半吧。那有了这样的心态以后就好了。那很多人提问的时候都会问这一 点， “你亏了这么多钱以后怎么爬起来的？”那么实际上刚才讲的是一部分，还有一个就是， 在大会上也是第一次讲，当
8、时帮助我的最大的一个事情就是我做了配资。那很多人说你亏 了那么多还去做配资，也就是因为我亏了，钱太少了要扳回原来那个钱我必须配，因为我 要在杠杆上再加杠杆。当时就剩二十万，我配了一百万。配了一百万开始也是亏，亏了以 后，那开仓的比例他那边马上都有限制了，你留仓都有限制了，一开始我不适应，后来我 慢慢适应了。亏得钱实际上那二十万也亏得差不多了，我又借钱补回二十万继续做。那到 后来就养成一个什么习惯呢，就是他根本不用给我打电话了，然后我该开多少仓留多少仓 就形成一个制度了，其实这个是对我帮助最大的。就最后我用掉两年的时间不到，当时配 资这个帐户大概从一百万赚到五百多万。赚走的钱我又放到自己帐户去做
9、又赚了点。那在 这个实际上我最后总结了，对自己帮助最大的、也是现在对自己影响最大的。配资让我养 成了一个很好的习惯，对风险和仓位的控制这块对我帮助非常大。这也是今天跟大家分享 的我的一个投资经验。那么做期货到目前为止来说，12 年的光景，起起伏伏不堪回首，那 段时光在那时候不堪回首，很不愿意再回去那段时光，确实是走到了一个悬崖边。我想在 座的有很多可能没有像我这么惨，但是交易的痛苦大家可能都可以领悟。可能网上很多人看到我做短线比较厉害，实际上我日内短线不像有些人讲得那种 非常短，也就是我是抓日内的一些波段，不像那些高频我做不了。因为我反应能力没那么 快，我动手能力是比较弱的，比较笨手笨脚，我是
10、喜欢当天的一些波动，抓这个比较多一 点。那么我讲一下这十几年过程中沉淀下来的一些东西。那一开始想的东西可能比较复杂， 最后想想、当你把亏掉的钱再赚回来的时候，那种心态非常好了。再去回头想一下自己的 投资经历就发现很多事情一开始想得太复杂了，就是说万事皆有根源，还有复杂的问题把 它简单化就可以了，甚至有时候想想一根均线就能让你赚钱，比如说 21 天均线，很多品种 你挑几个品种你去试好了，如果你的仓位是恒定的，每次下单的时候是恒定的，用那条均 线上面买下面卖，可以说不会亏钱，就那么简单。所以说我们实际上、我一开始做期货也 是一样，可能想得太复杂，用各种方法去尝试，最后还是失败了。 现在可能都用稳定
11、的几 种方法，后面我也会讲。今天反正时间关系，我也不讲得太远，前面听过就可以了，后面 交易方面的东西稍微讲得详细一点。第二就是功夫在长，其实我每天在盘面上花的时间不 下十个小时，基本上晚上没有其他事情我都是趴在电脑上，都是看看新闻、看看当天的一 些交易，我不做外盘的话我也要看，就是掌握它波动的一个规律性吧。然后觉得这个波动 有规律，我会很快地把它记下来，截图。我现在有一个习惯，就是一般马上截图，然后做 到 PPT 里边，就是一种素材，如果以后我要整理下出本书什么的，那么这些都是当时的一 些素材。第二就是有机会的时候你抓住不放，特别是那种大级别的行情，刚才傅海棠讲了 怎么样抓大级别的行情，也讲得
12、很详细了。那我呢，我不会分析基本面，我也没有这个经 历，我就是看图说话，我相信一切都在图上反映。就像你听的舞曲，舞曲一响起来你就知道应该是三步还是四步，否则的话你去跳没法跳的。第三就是震荡阶段远离市场，走进大 众。有人说你都知道什么时候震荡，那你这个期货就好做了。什么时候是震荡，你看均线 走平，均线走平了，它老是围绕均线上下波动。布林通道也是一样，我一个经验就是大跌 之后往往反弹之后就是横盘，横着走这个阶段实际上你可以远离了。比如说煤焦钢一波快 速下跌，加速以后它不会再加速，它一定在那儿修养生息，到底是上去还是下去，那就要 看后面基本面和它这段时间积蓄多少能量有关。它一波下去看它横着多长时间，
13、如果横个 半年，肯定还有一波大的行情。去看下历史图表，螺纹钢你去看下，它只要一波大的下跌， 它横几个月以后一定是还会有一波大级别的行情，无论是上涨还是下跌，这是我交易的一 个经验。第三个就是不要想一年赚个多少钱，只要是自己能达到的目标，然后细水长流， 就做就可以了。相信时间是最好的老师。一开始其实我是没有这个概念的，一开始我也参 加过十几次比赛，拿过五次冠军，最后一次是参加期货日报实盘类大赛,拿了个冠军，从那 以后我就没有参加过比赛。那么也就是最后明白了一个道理，你那个追求暴利的阶段已经 过去了，你哪怕是每年赚个 20%、30%，能够稳定地盈利就足够了，因为毕竟你的基数大 了。所以说你钱少的时
14、候必须仓位重点，仓位重了当然那你稳定性要提高，稳定性来自哪 里呢，来自你的交易经验及交易技巧的积累。做期货不外乎这些方法，比如宏观分析，基本面，有些人可能基本面吃得比较透， 比如傅海棠老师，他就没问题，他在这方面花的时间比较多，能把握大行情。那么还有一 个形态分析，形态分析就是整个技术图形，它走出一个怎么样的状态，三角形啊还是箱形 整理啊、梯形啊，有专门的书你可以去看，总结出自己的一套东西。第三是技术分析，所 谓的技术就是一些指标，MACD 啊 KDJ 啊这些，我认为把它归类为技术分析。第四点就是 周期，因为我们活在这个地球上，宇宙空间当中离不开的就是两个字“时空” 。时间和 空间，你跌得快了
15、，接下去就是震荡，它以时间换空间。它跌得快了，空间是达到了，但 时间没到它肯定是横着走，那你最后算一下它的时空是完美了。因为市场都是人在做，只 要是人交易的东西，它一定是有规律的。这也是我做期货的一个根据，为什么相信我能做 好，这也是支撑我的一个信念，它只要是人做的一定有规律。自然界它有一些不会说话， 没有生命的东西它都有规律，那何况我们人呢。那下面就是操作上面的一些东西，方法有 N 种，我个人也总结了一些东西，光 PPT 就有 100 多页。那么今天我挑些简单的、大家在实战当中也会用到的，给大家做一个 分享。比如我以前做短线，以前参加比赛的时候日内波动性它非常连贯，趋势性它要么涨 涨一天，跌
16、跌一天的机会还是蛮多的。现在来说它可能震荡的多，就是频率增加了，趋势 性不够强。当时我的方法就是这样，参加全国比赛的时候也基本上就是这种方法。那么我 一般情况是半小时前，比如我用 5 分钟，6 根 k 线，高低点马上画两根水平线，这个作为 一个箱体。什么时候它突破了，无论往哪个方向突破，我就观察它仓量的变化，如果是往 上去的，放量增仓了，我一般仓位会重点，会去追。上涨一定要需要量、要增仓，这样它 才会持续。股票它就是一个量，我们期货多了一个持仓，持仓反映背后交易者的一些情绪、 信念。比如说，这个图，我就喜欢这种，前面一个多或者两个小时都是围着这个区间。这 个区间又不大，我给它画个箱体，它一直这儿震荡。它一个上午没行情没关系，我会盯着 它，下午它突然往某一个方向去突破了，又符合增仓放量，那我一定会进去。它一般会持 续到收盘、最高点。那最高点你要不要平仓呢，很多人说那赚钱就留着吧。有时它拉到最 高点收盘了，往往第二天暴跌的可能也是存在的，所以说你既然是做短线的，就不要去隔 夜。要么你就少留一点，比如你 100 手开的，最后你留个 10 手是可以的，不要太多。当然 最好是不要留
